公司总部财务现金预算表


公司总部财务现金预算表
单位： 年 月份 资料提供部门：
项目
金 额
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
全年合计
期初现金余额













加：现金收入













供现金













减：项现金支出













理费













资性支出













支出合计













现金余足













集团企业款













集团企业款













款利息













合计













期末现金余额













总裁： 财务总监： 财务部部长： 制表：

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