财务部理规章制度范
第章财务部部门职：
（）负责公司财税计划编制实施
（二）负责租金税金物业理费等费足额收缴工作
（三）编制公司种财务报表帐务处理
（四）负责员工薪酬发放出差报销日常帐务处理等财务理工作
（五）负责公司外部财务环境协调处理工作
（六）商户日常费收取
（七）公司库房等购买品建档记录
第二章财务部部门职责：
（）制订公司财务会计制度预算理制度建立完善财务理会计核算体系
（二）负责公司控制度建设执行公司部审计工作
（三）负责公司会计核算编报公司财务预算决算
（四）分析公司财务营情况
（五）负责公司资金调度理办理类结算业务办理银行帐户证券帐户开销户办理公司纳税申报部费报销工作
（六）配合关部门定期公司资产进行盘点
（七）负责接受审计稽核税务关级领导部门工作检查
（八）公司济业务决策提出财务税收筹划建议
（九）负责公司需物品采购理工作
（十）完成公司领导交办事项
第三章财务部岗位职责：
财务总监职责：
（）董事会总理领导理公司会计报表预算工作
（二）负责制定公司利润计划资投资财务规划开支预算成标准
（三）制定理税收政策物业收费方案程序
（四）组织编制公司财务计划成计划努力降低成增收节支提高效益
（五）监督公司遵守国家财法令纪律董事会决议
二会计岗位职责：
（）贯彻执行会计法等财法律制度制止违反财纪律财会制度现象发现重问题时部门领导报告确保企业项财务活动符合关规定
（二）审核部门编制费报表办理收入成资金等会计核算时编制种财务报表营成果准确时反映根国家关规定严格发票理定期检查发票情况
（三）负责公司调拨库出纳等财务工作协调理协调岗月报表方式账目做出结算
（四）负责公司财务收支核算类报表审核监督核销工作
（五）保类财务资质证件印章
（六）编制审核记账证录入电脑核总帐明细账登记帐簿科目汇总表财务报表
（七）协调出纳员进行资金业务理
（八）进项发票进行登记时税务机关认证
（九）时报税交税协调税务部门工作
（十）编制应收应付款项报表月传达公司部门进行帐目核
（十）树立公司形象保证公司名誉受侵害
三出纳岗位责：
（）遵守国家规定项财纪律公司财务制度
（二）负责现金日记账银行日记账费账登记工作定期进行货币资金业务核算做账目日清日结准确误
（三）费报销严格执行总理签字部门部长签字办审核签字手续张票严格关严格控制费做
（四）时填报种现金银行费等月报表
（五）时办理订货汇款必须严格关手续齐全方办理编制记账证登记账簿银行核笔业务发生额余额
（六）保种印章规定
（七）保类原始票备查找
（八）树立公司形象保证公司名誉受侵害
四库员岗位职责：
（）熟知商品品名特性功外观做眼勤手勤笔勤心中数
（二）保商品账目清晰月账盘点库存商品低值易耗品必须做账物相符
（三）商品入库出库前严格检查商品包装数量破损情况发现问题立刻汇报
（四）常查物点数分门类理定期盘点做心中数拒绝外工作员意进入库房
（五）商品摆放井然序做目然学会分析冷背呆滞积压库存合理调整提出建议
（六）严格程序办理出入库账物表三清天业务日完成许代办
五采购员岗位职责：
（）严格公司规定报价原进行外报价
（二）销产品相关厂家代理资质培训计划促销政策奖励返点厂家资源掌握价格体系更新等必须做指掌落实
（三）采购严格流程执行做货三家控制降低采购成供应商进行理考评年定例更新供应商（形成表单）
（四）综合调配公司库存资源订货时必须解前库存情况库存情况先出库存
（五）树立公司形象保证公司受侵害
第四章财务部理规章制度：
财务理制度：
包括日常现金流量理收费理仓库理
（）财务部负责公司认证审核总帐设置登记会计报表编制报实施成控制
（二）学国家财政税收方面方针政策维护公司利益受侵犯坚持原秉公办事
（三）加强济核算资金严格执行项开支标准
（四）财务环节手续清楚正确处理环节帐目协调督促财务部门项工作认真审核种现金发生事项收付证严格审批权限审查种单监督控制开支范围符合规定律予报销
（五）负责设置总帐帐户审核原始证汇总登记总帐
（六）指导财务工作开展编制汇总财务计划监督检查财务工作制度执行情况
（七）认真执行税法做合理避税工作规定正确时提取项税金项款项时足额缴
（八）编制汇总会计报表做报表时数字真实容完整说明清楚领导提供完整数资料月季年写出财务分析进步挖掘增收节支潜力济效益角度进行行性分析领导决策提供领导参谋
（九）加强财产理时核帐目达帐帐相符帐实相符
（十）规定妥善保项证帐簿报表核算资料定期装订整理立卷档
（十）财务处理方法应前期致意变动变动应变动情况原变动公司财务状况营成果影响作出书面说明报董事会总理
（十二）协助配合部门工作财政税务银行等关部门保持密切联系沟通信息发挥作
（十三）严格公司类合条款规定求收费实行严格理正确发票票类促销证理发票票种价证券避免种问题发生
（十四）完成领导布置项时工作
二暂款预付款审批制度：
（）暂款业务需时款包括差旅费种时性款款时须款单求填列项栏目规定审批权限审批财务部付款
（二）预付款指公司业务需需预先支付项工程购买材料货物款项支付款项时需办求填写付款申请书财务部出具采购申请单等材料完备项审批手续方付款
（三）济业务发生时需领空白支票财务员支票写明日期途限额领取支票存根签收支出时必须填写写金额时告知出纳付款金额空白支票交单位作废支票须交回财务部留存遗失支票领取必须时报告财务部登报声明作废支票已支付领取支付金额赔偿
（四）款预付款必须前账结清方付确业务需结清前账必须财务总监讲明原意方付
（五）办必须月效原始票报销项暂预付款项超出三月结帐者财务部权扣发办工资抵偿
三费报销制度：
（）费报销发票容包括日期商品名称单价数量金额盖开具发票单位发票财务专章办必须求开票单位实填写发票容发票涂改写符假发票未盖财政监制章收律予报销
（二）报销费时必须填写费报销单单性质（差旅费招费办公费）分类分次分页粘贴填制差旅费必须分次出差点分开填列计算出差天数住宿伙食补助市交通费限额填报报销单张数合计金额必须准确误填写粘贴求整齐美观
（三）报销程序：办→财务部审核→部长→总理审批→财务部结算
（四）公司正常费开支外余项支出必须事先提出计划支出审批权限批准计划范围列支
（五）办公品购置：部门根需编制计划报财务部审核汇总审批权限批准采购员计划统购买建立实物帐详细登记办公品进出情况领时须填制出库单分领导批准
（六）部门开支业务招费前需事先公司总理批准否财务部予报销
（七）公司员工外出办事原坐出租车确工作需须坐出租车事先请示公司分领导报销单注明原
（八）需报销种原始单（包括购买材料支付工程款）必须单填日期月报销超月律予报销
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第章财务部部门职：
（）负责公司财税计划编制实施
（二）负责租金税金物业理费等费足额收缴工作
（三）编制公司种财务报表帐务处理
（四）负责员工薪酬发放出差报销日常帐务处理等财务理工作
（五）负责公司外部财务环境协调处理工作
（六）商户日常费收取
（七）公司库房等购买品建档记录
第二章财务部部门职责：
（）制订公司财务会计制度预算理制度建立完善财务理会计核算体系
（二）负责公司控制度建设执行公司部审计工作
（三）负责公司会计核算编报公司财务预算决算
（四）分析公司财务营情况
（五）负责公司资金调度理办理类结算业务办理银行帐户证券帐户开销户办理公司纳税申报部费报销工作
（六）配合关部门定期公司资产进行盘点
（七）负责接受审计稽核税务关级领导部门工作检查
（八）公司济业务决策提出财务税收筹划建议
（九）负责公司需物品采购理工作
（十）完成公司领导交办事项
第三章财务部岗位职责：
财务总监职责：
（）董事会总理领导理公司会计报表预算工作
（二）负责制定公司利润计划资投资财务规划开支预算成标准
（三）制定理税收政策物业收费方案程序
（四）组织编制公司财务计划成计划努力降低成增收节支提高效益
（五）监督公司遵守国家财法令纪律董事会决议
二会计岗位职责：
（）贯彻执行会计法等财法律制度制止违反财纪律财会制度现象发现重问题时部门领导报告确保企业项财务活动符合关规定
（二）审核部门编制费报表办理收入成资金等会计核算时编制种财务报表营成果准确时反映根国家关规定严格发票理定期检查发票情况
（三）负责公司调拨库出纳等财务工作协调理协调岗月报表方式账目做出结算
（四）负责公司财务收支核算类报表审核监督核销工作
（五）保类财务资质证件印章
（六）编制审核记账证录入电脑核总帐明细账登记帐簿科目汇总表财务报表
（七）协调出纳员进行资金业务理
（八）进项发票进行登记时税务机关认证
（九）时报税交税协调税务部门工作
（十）编制应收应付款项报表月传达公司部门进行帐目核
（十）树立公司形象保证公司名誉受侵害
三出纳岗位责：
（）遵守国家规定项财纪律公司财务制度
（二）负责现金日记账银行日记账费账登记工作定期进行货币资金业务核算做账目日清日结准确误
（三）费报销严格执行总理签字部门部长签字办审核签字手续张票严格关严格控制费做
（四）时填报种现金银行费等月报表
（五）时办理订货汇款必须严格关手续齐全方办理编制记账证登记账簿银行核笔业务发生额余额
（六）保种印章规定
（七）保类原始票备查找
（八）树立公司形象保证公司名誉受侵害
四库员岗位职责：
（）熟知商品品名特性功外观做眼勤手勤笔勤心中数
（二）保商品账目清晰月账盘点库存商品低值易耗品必须做账物相符
（三）商品入库出库前严格检查商品包装数量破损情况发现问题立刻汇报
（四）常查物点数分门类理定期盘点做心中数拒绝外工作员意进入库房
（五）商品摆放井然序做目然学会分析冷背呆滞积压库存合理调整提出建议
（六）严格程序办理出入库账物表三清天业务日完成许代办
五采购员岗位职责：
（）严格公司规定报价原进行外报价
（二）销产品相关厂家代理资质培训计划促销政策奖励返点厂家资源掌握价格体系更新等必须做指掌落实
（三）采购严格流程执行做货三家控制降低采购成供应商进行理考评年定例更新供应商（形成表单）
（四）综合调配公司库存资源订货时必须解前库存情况库存情况先出库存
（五）树立公司形象保证公司受侵害
第四章财务部理规章制度：
财务理制度：
包括日常现金流量理收费理仓库理
（）财务部负责公司认证审核总帐设置登记会计报表编制报实施成控制
（二）学国家财政税收方面方针政策维护公司利益受侵犯坚持原秉公办事
（三）加强济核算资金严格执行项开支标准
（四）财务环节手续清楚正确处理环节帐目协调督促财务部门项工作认真审核种现金发生事项收付证严格审批权限审查种单监督控制开支范围符合规定律予报销
（五）负责设置总帐帐户审核原始证汇总登记总帐
（六）指导财务工作开展编制汇总财务计划监督检查财务工作制度执行情况
（七）认真执行税法做合理避税工作规定正确时提取项税金项款项时足额缴
（八）编制汇总会计报表做报表时数字真实容完整说明清楚领导提供完整数资料月季年写出财务分析进步挖掘增收节支潜力济效益角度进行行性分析领导决策提供领导参谋
（九）加强财产理时核帐目达帐帐相符帐实相符
（十）规定妥善保项证帐簿报表核算资料定期装订整理立卷档
（十）财务处理方法应前期致意变动变动应变动情况原变动公司财务状况营成果影响作出书面说明报董事会总理
（十二）协助配合部门工作财政税务银行等关部门保持密切联系沟通信息发挥作
（十三）严格公司类合条款规定求收费实行严格理正确发票票类促销证理发票票种价证券避免种问题发生
（十四）完成领导布置项时工作
二暂款预付款审批制度：
（）暂款业务需时款包括差旅费种时性款款时须款单求填列项栏目规定审批权限审批财务部付款
（二）预付款指公司业务需需预先支付项工程购买材料货物款项支付款项时需办求填写付款申请书财务部出具采购申请单等材料完备项审批手续方付款
（三）济业务发生时需领空白支票财务员支票写明日期途限额领取支票存根签收支出时必须填写写金额时告知出纳付款金额空白支票交单位作废支票须交回财务部留存遗失支票领取必须时报告财务部登报声明作废支票已支付领取支付金额赔偿
（四）款预付款必须前账结清方付确业务需结清前账必须财务总监讲明原意方付
（五）办必须月效原始票报销项暂预付款项超出三月结帐者财务部权扣发办工资抵偿
三费报销制度：
（）费报销发票容包括日期商品名称单价数量金额盖开具发票单位发票财务专章办必须求开票单位实填写发票容发票涂改写符假发票未盖财政监制章收律予报销
（二）报销费时必须填写费报销单单性质（差旅费招费办公费）分类分次分页粘贴填制差旅费必须分次出差点分开填列计算出差天数住宿伙食补助市交通费限额填报报销单张数合计金额必须准确误填写粘贴求整齐美观
（三）报销程序：办→财务部审核→部长→总理审批→财务部结算
（四）公司正常费开支外余项支出必须事先提出计划支出审批权限批准计划范围列支
（五）办公品购置：部门根需编制计划报财务部审核汇总审批权限批准采购员计划统购买建立实物帐详细登记办公品进出情况领时须填制出库单分领导批准
（六）部门开支业务招费前需事先公司总理批准否财务部予报销
（七）公司员工外出办事原坐出租车确工作需须坐出租车事先请示公司分领导报销单注明原
（八）需报销种原始单（包括购买材料支付工程款）必须单填日期月报销超月律予报销
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