企业出纳岗位职责范例

企业出纳岗位职责范例
1严格执行项财政策规定认真现金办理项收支账目
2认真做现金收付日记账时银行办理结算手续做日清月结期填报库存报表务必做账库相符发现短款应时查明原报校领导解决
3认真审核切报销单财务制度办理现金收付手续开支关坚持出差补助标准办理差旅费报销手续
4加强现金理外出购物领取现金审批余现金存入银行谨防盗
5搞学生学费杂费水电费住宿费资料费等费收缴工作收费结束关志时核防止少交漏交现象
6严格执行财纪律白条抵库挪公款非领导批准私公款
7做工资表编造工资发放工作
8做办公品订购保发放工作做入库登记账物相符
9完成领导交时性务
出纳岗位职责(二)
第条 做现金日常理收付工作保证现金收付正确性合法性
第二条 天工作日结束前时盘点库存现金关报表证进行核填写奖金日报表做帐实帐表帐证帐帐相符
第三条 严格执行现金理制度结算制度根公司规定费报销收付款审批手续办理现金银行结算业务重开支项目必须会计员公司领导审核签章方办理
第四条 根审核误收付款原始证填制记账证记账证容必须填齐附原始证填制会计证字迹必须清晰工整正确会计科目妥善保会计证应编号序折叠整齐月装订成册加盖封面封底盖章档
第五条 根帐务处理需时手单整理移交会计编制记账证配合会计员做月报税工资发放工作做时准确延误
第六条 负责银行账户日常结算银行存款日记帐做日清月结月末银行核存款余额符时编制银行存款余额调节表
第七条 时清理帐目督促公款员时报帐杜绝长期欠款
第八条 出纳员兼收入费债权债务帐薄登记工作稽核工作会计档案保工作
第九条 保现金种印章空白支票空白收证卷现金种价证券确保安全完整缺短缺负责赔偿空白收空白支票必须严格理专设登记薄登记认真办理领注销手续保险箱密码保密保钥匙转交
第十条 严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
第十条负责编造学期月现金支出计划分清资金渠道计划领取支付现金
第十二条根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款情况
第十三条时准确编制记账证逐笔登记总账明细账定期缴种完整原始证
第十四条根公司领导需编制种资金流动报表
出纳岗位职责(三)
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日核保收银员交纳营业收入
4日盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
5负责银行换取备收银零钱备收银员换零
6信卡账定期核银行账目编制银行存款余额调节表
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
8周编制货币资金周报表报营运总监财务总监财务等
9月编制现金流量表报营运总监财务总监财务
10月配合事编制工资表协助发放
11完成领导布置工作
出纳岗位职责(四)
()认真执行现金理制度
(二)严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金认白条抵压现金
(三)建立健全现金出纳种帐目严格审核现金收付证
(四)严格支票理制度编制支票手续支票须总理签字方生效
(五)积极配合银行做帐报帐工作
(六)配合会计做种帐务处理
(七)完成总理财务理交付工作
出纳岗位职责(五)
认真执行现金理制度严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金认白条抵压现金
二 建立健全现金出纳种制度严格审核现金收付证
三严格支票理制度编制支票手续支票须总理签字方生效
四积极配合银行做账报账工作配合会计做种账务处理
五定期动受会计库存银行账单检查
六执行公司财务理制度手续全原始证予报销七负责公司切现金收支银行结算业务做现金库存日清月结字迹清晰数字准确
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档