出纳工作职责2021汇总

出纳工作职责2021汇总
1负责公司日常费报销成支出核查统计等工作
2负责日常现金支票网银收支出时登记现金银行存款日记账
3日盘点库存现金做日清月结账实相符
4积极配合银行定期做账等工作
5熟悉银行业务流程负责银行开设注销等业务
6月工资核算发放
7负责发票开具验旧领购保等工作
8控税负整理财务原始单送交中介机构进行账务税务处理
9负责公司业务活动证录入账薄登记工作进行账证账账账实核相符
10负责结账编制会计报表编制营情况表
11负责公司日常财务行政方面等事务
12完成级领导交办工作
出纳工作职责篇2
1负责现金收付票收付保费报销
2负责时登记理现金日记账银行日记账
3负责银行业务办理
4负责公司日常行政方面事务性工作安全档案理
5负责公司招聘简历筛选新员工入职手续员工社保考勤等工作
6建立维护事档案办理更新劳动合
7绩效考核推行(公司聘请专业顾问公司协助公司推行)
8ISO文控理
9政府资助申报工作(验)
10完成领导交办工作
11协助完成办公室行政勤工作
出纳工作职责篇3
1 负责公司现金银行存款时合理收付现金银行存款日记记账时准确登记
2 定期核查公司现金(备金)银行存款实际数做账实相符
3 负责种票时购买登记发放存根回收合理理
4 负责财务印鉴银行印鉴卡银行账单银行存款余额调节表货币资金汇总表等财务资料妥善保
5 时取回关费单账单
6 负责编制月季年度财务报表
7 负责调整日银行存款账户余额保障银行托收款项支付款项时支付保证开出空头支票
8 负责核定公司备金额时予补充
出纳工作职责篇4
1严格审核时准确办理办理日常报销现金收付银行结算业务掌握资金收支情况
2 编制资金日报表
3负责工资报盘支付操作银行确认工资账情况
4编制收付款证登记日记账做账实相符日清月结
5负责银行未达账项处理
6负责银行账户维护：开户销户银行账户年检贷款卡年审开户许证年审等
7负责结算证购买银行回单账单等时印传递查询
8负责公司理报表集团总部出纳报表编制报送
9负责空白票印鉴保时存入银行贷款利息维护银行信誉
10负责证账簿印装订存档工作
11领导交办工作
出纳工作职责篇5
1负责公司日常费合付款审核记账
2负责日常账务处理月底结账
3负责编制类报表包括理报表税务报表会计报表
4负责月度项税种申报缴纳
5负责涉财务工作外联络包括银行工商税务外汇理等单位
6承担出纳工作
7领导交办事项
出纳工作职责篇6
1办理账户年检开户印鉴变更资料变更等业务
2公司求准确时报类资金报表
3严格国家现金理方面政策法规公司财务理制度做现金收付工作
4银行核定现金库存限额保留库存现金保证库存现金安全
5根现金日记帐银行存款帐时库存现金银行存款帐单核做日清月结现金收支办理银行种票准确误保证帐实相符
6认真审查报销付款证时级领导反映情况
7妥善保关财务印鉴严格公司关规定印鉴
8严格理空白收发票支票专设登记簿登记认真办理领注销手续
9严格保守保险柜密码妥善保保险柜钥匙
10完成级领导交办工作
出纳工作职责篇7
1负责办理现金收付银行结算业务
2负责登记现金日记账银行日记账定期清点库存现金做日清月结账实相符
3妥善保库存现金种空白票关印章严格执行公司货币资金理制度
4日编制资金日报表月末银行存款余额调节表
5时完成领导安排事情
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