办公室出纳的职责范文

办公室出纳职责范文
1根会计法预算法关财政法规制度认真做单位会计核算工作
2审核记录计算报告单位种资金增减变动结果
3根单位工作需提供关会计信息资料
4法进行会计监督保证会计核算真实性合法性规范性
5做单位会计资料电算化会计档案整理档保工作
出纳职责2
1严格遵守金融法规储汇局项规章制度严格操作规程交接手续确保资金安全
2天登记缴协款做资金进出衡合拢工作真正做账实相符资金入行准确率达___
___网点拨款单时准确配款网点协款库存款分门类放保险箱交协款员严格实行交接手续
4负责资金收缴现金存银行银行工作员清点现金保证资金完全账时回单交会计入账
5妥善保分保险箱钥匙严禁横传
6严格遵守安全保密制度泄露启运时间点押运款数等情况
7完成领导交办工作
出纳职责3
1建设单位会计制度规定正确核算工程成虚列成乱挤乱摊成意扩开支范围提高开支标准保证项工程成数真实准确完整
2参建设工程招投标工程造价控制施工合签订施工检查工程验收控制费性支出合理效基建设资金
3做基建设项目会计核算工作根施工合购销合办理工程予付款进度款结算款材料货款结算工作
4编报基建设年度支出预算年度基建设财务决算
5编报竣工项目财务决算核定完工建设项目资产价值办理相关资产移交手续
6负责基建设财务会计核算资料整理档
7收集汇总基建设资金理信息编报建设项目投资效益分析报告
8配合志工作完成处(科)长交办工作
出纳职责4
1严格国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务根会计员审核签章收付款证进行复核办理收付款项
2现金帐银行帐根办理完毕收付证逐日逐笔序登记日结出余额做日清日结时盘库现金帐面余额实际库存现金求相相符
3支付现金严格执行现金理制度符合规定真实记帐证拒绝付款制单提出纠正情节严重时报告财务员
4严格遵守银行核定库现金限额超限额现金必须日解交银行白条抵充现金严禁挪公款保留帐外现金
5严格印章支票汇票价证券理出转手转帐支票更签发空白支票
6正确审核种银行结算证办理银行存款收付业务帐目金额时银行单核未达帐项时查询月末编制银行存款余调节表
7月银行核帐单核银行存款余额作银行存款余额调整表月份
8服处安排工作
出纳职责5
1审核原始证合法性金额准确性济业务合法性提出初审意见
2已开出转账现金支票进行复核记账证金额进行复核
3已记账单原始证时整理定期装订保档
4理柜组会计档案包括：会计证账薄报表磁盘磁带关文件制度等会计资料
5协助单位编预算做财务分析增强服务意识处理服务监督关系
6完成领导交办工作
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