资金主管岗位职责标准范文

资金岗位职责标准范文
1根国家法规公司财务会计制度协助财务理系统检查复核项财务收支合法性合理性会计处理正确性稽核中发现问题时进行处理部监督机制包括项财务收支事前事中审查会计资料事复核
2负责协助财务理审核项费开支标准否标准执行超标准超范围开支正确核算成费严格划清成界限
3时报表明细账进行调阅检查数字真实性计算准确性容完整性提出质疑发现符错漏通知相关员进行更正保证报表真实准确完整时
4会计档案稽核
5资金筹集运稽核检查份资金贷款合贷款银行金额期限贷款条件等进行审核
6协助外审计工作
7监督总账会计切工作总账形成交叉稽核
8编制月度实际预算损益报表分析
9会ORACLE系统优先
资金岗位职责(二)
1进广州区域揭回款等资金理工作
2协助进行具体项目融资实施(授信申请相关资料准备抵押贷款相关手续贷解抵押具体办理提供行贷理需信息)
3协助资金理建立维护银行等金融机构关系沟通解释信息政策反馈
4协助组织项目资金计划调度
5销售回款支持(协助揭贷款规模申请政策落实办理汇总程协调)
资金岗位职责(三)
1优化资金计划报送机制做日常资金理安排
2资金集中理集闲置资金专项账户资金解付安排
3周月年度测算集团整体时间流动性状况结合资金需求合理调控融资支付节奏
4推动银企直联系统投产线优化理
5协助完成部门工作
资金岗位职责(四)
1负责梳理业务资金核流程
2资金相关账务处理规范整理
3理日常资金账
4根业务特性监控资金运营数设置监控指标
资金岗位职责(五)
1公司募集工作战略定位建立健全企业投融资制度流程工作规范组织实施
2全面负责募集理工作规划组织实施带领团队完成公司资金募集指标
3负责金融机构直投机构企业投资者渠道投资者等类资金渠道开拓维护负责客户关系建立维护理
4根资金状况需求制订实施融资方案拓展融资渠道部融资安排合理进行资金分析调配组合型基金建目标陆国企央企固收私募基金工作目标
5负责融资项目全程已完成投融资工作负责进行续监控分析评估理
6负责组织收集国家宏观济政策行业发展市场竞争格局市场需求动态等方面信息建立部市场信息库
7券商承销工作验者优先
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