06应收培训
- 1. 应 收 款 管 理
- 2. 内容 1 概览 2 客户管理 3 发票 4 收款 5 催款
- 3. 概 览
- 4. 软件 AR提供了三个完整工作台： 1. 事务处理工作台－－处理发票 2. 收款工作台－－执行与收款相关的大多数任务; 3. 收帐工作台－－复核客户帐户和执行收帐活动，如进行帐龄分析.
- 5. 发 票 流 程 手工录入外部引入系统自动发票查询发票报表总账
- 6. 收 款 流 程 手工录入收款报表发票查询自动 收款总账
- 7. 客 户 管 理
- 8. 使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。 可以定义三种类别： 一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户； 一种为延迟支付客户； 第三种则为准时付款的客户。创建客户预制文件类客户预置文件类信誉 信用限付款 付款期限 折扣 宽限期限 ...业务限制 金额限制 折扣
- 9. 创建客户预制文件类（N）Customers->Profile Class
- 10. 输入客户客户信息层预置 文件客户银行 帐户电话 号码地址付款 方式关联联系人预置 文件银行 帐户电话 号码业务 目的付款 方式联系人税收 代码付款 方式联系人客户层地址层业务目的层
- 11. 定义客户之间的关系以控制付款核销。您可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系是单向还是相互。 如果您以单向关系对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。 相互客户关系允许客户支付彼此的欠款。 如果您要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。您只需将系统选项 “允许无关发票付款”设置为“是”。 创建客户关联
- 12. 客户关联不可传递性 创建客户关联客户C客户C客户B客户B客户A客户A关联关联关联
- 13. 客户关联----单向创建客户关联关联客户B父客户A发票收款或承付款发票收款或承付款 客户关联----相互发票收款或承付款收款或承付款
- 14. 合并客户和地址可以合并所有重复的客户 不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动 在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。活动包括发票等。
- 15. Credit Profile Report客户配置文件报表 Customer Listing Detail客户列表明细 Customer Listing Summary客户列表汇总 Customer Merge Report客户合并报表 Customer Relationship Listing客户关系列表 Duplicate Customer Report重复的客户报表内容丰富的标准报表Customer Management
- 16. 创建客户预制文件类输入客户信息创建客户关联合并客户和地址查询分配客户到预制文件类
- 17. 发 票
- 18. 概览：事务处理类别Class 发票 为产品或服务向客户收款 借项通知单 发票的补充形式 贷项通知单 向客户退款 转期 将借项通知单调整为零， 新建借项通知单 例如，客户为 100元 的发票发送了 75元 的付款。您可以对发票核销75元的收款，然后为到期余额创建转期,从而延长其应收帐款期。 调整 调整发票余额，
- 19. 设置：事务处理类型Transaction Types
- 20. 自动生成总帐会计科目用于过帐 建立灵活的缺省会计科目模板 会计收入确认的时间设置：自动会计科目建立
- 21. 设置：自动会计科目建立
- 22. 设置：自动会计科目建立怎样建立会计科目标准行/库存项目 02-100-0000-000收入科目00-100-5210-000常数销售员 00-100-0000-000业务类型 02-000-5210-000发票?
- 23. 发票处理发票录入 自动发票 复制发票 发票更正
- 24. 发票处理：录入发票与借项通知单
- 25. 发票处理：录入发票与借项通知单
- 26. 发票处理：录入发票与借项通知单
- 27. 发票处理：录入发票与借项通知单
- 28. 发票处理：录入发票与借项通知单
- 29. 发票处理：录入发票与借项通知单
- 30. 发票处理：录入发票与借项通知单
- 31. 发票处理：录入发票与借项通知单
- 32. 发票处理：录入发票与借项通知单
- 33. 发票处理：录入发票与借项通知单
- 34. 发票处理：录入发票与借项通知单
- 35. 发票处理:自动发票自动发票怎样操作销售定单Non-软件 发票自动发票临时接口表 应收帐款通过校验校验失败
- 36. 收款
- 37. 概览 1 设置 2 录入收款 3 核销 5 收款冲销 6 报表
- 38. 概览 ：收款类型receipt types 收款（与发票相关） 杂项收款（Miscellaneous）：记录与企业主要业务无关的收款，如股利、利息收入和等
- 39. Receipt Application快速现金数据录入修改客户余额选择发票核销收款批组
- 40. 人工录入收款
- 41. 人工核销发票
- 42. 人工核销发票
- 43. 人工核销发票
- 44. 人工核销发票
- 45. 人工核销发票
- 46. 人工核销发票
- 47. 人工核销发票
- 48. 收款核销录入收款详细核销多个收款核销单个收款标准的现金收款
- 49. 收款核销收款状态客户???$100$100$100$100$100$80Invoice???Invoice完全核销记账贷项$20 未核销不明收款
- 50. 催款 Collection
- 51. 概览 1 设置 2 查询客户帐户信息 3 记录客户催缴 4 打印对帐单、催款函
- 52. 容易地识别与解决例外信息概览打印发票，摧款函，通知单 征收预测 帐龄分析
- 53. 1 设置 定义催款员 定义帐龄时段
- 54. 2 查询客户帐户信息AR允许您通过各种方式来查看客户帐户信息。您可以在“帐户汇总”窗口中查看单个或多个客户的逾期总额。您可以在“帐户明细”窗口中查看特定客户的所有过期事务处理。 搜索条件客户余额信誉状态帐龄汇总帐务汇总客户预置文件
- 55. 3 为客户打印对帐单、催款函 （N）Print Documents->Dunning Letter AR允许您生成特定于单个客户开单地点的对帐单。 使用催款函向客户通知过期的发票、借项通知单和转期。在打印催函时，应收款管理系统会为每个含过期行项目的发票打印一个副本。 您可以创建催款函集，以便在其中将催款函分组，使不同阶段发出的催函语气有所变化。
- 56. Letter 3 Letter 2 讨债函结构客户客户信誉 预置文件讨债函组Letter 1
- 57. (本页无文本内容)
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