全面预算管理解决方案
- 1. 全面预算管理解决方案
- 2. 为企业的经营者、投资者和股东描述企业未来经营发展蓝图协调企业各部门的工作控制的工具企业为什么需要预算管理考核的标准
- 3. 企业预算管理的重点与难点预算内容不同 预算的编制期间不同 集团公司预算的上报下批流程与单一企业的预算编制不同 如何实现预算对企业业务流程的控制 全面的预算分析
- 4. 预测规划预算实际分析 控制 多层次计划预算 对业务活动进行预算控制 全面计划预算体系网络环境下为企业提供全面的预算体系 分析预算和执行
- 5. 企业的短期计划 可以到周 指导短期执行 多层次计划预算规划企业的战略计划 3-5年长期计划预算企业的年度计划 可以按年、季、月编制 考核控制的依据预测
- 6. 全面的计划预算体系业务计划财务预算销售计划 库存计划 生产计划 采购计划 设备投资计划 设备维修计划 专项计划 人力资源计划 成本计划 费用预算 资金预算 资产负债预算 损益预算各计划预算之间存在者因果关系和联动关系，完整的模拟和反映出企业未来一段时期内的经营状况。收 入费用与成本现金流量利 润专 项 预算内容
- 7. 主要业务流程预算执行与控制预算编制基础设置与样表管理预算分析
- 8. 编制方法 零基预算 基数加因数预算 基于预测的预算 比率预算 内置业务规则预算 公式定义法 手工录入
- 9. 下级单位上级单位指标制定预算编制指标下发指标制定预算编制预算执行预算分析预算执行预算分析集团预算的流程
- 10. 预算调整结 果原预算诊断优化预算调整体现的是活管理新版预算
- 11. 对业务活动进行预算控制预算管理预算 哪里去了？生产 制造市场 销售采购 外协运营与投资
- 12. 弹性预算弹性预算多套预算方案预算的版本同 义 词吗？=
- 13. 滚动预算时间期间1期间2期间3期间n期间 n+1预测模型
- 14. 预算预警 重大事件、例外事件vs 与任何电子邮件系统相连 自动提示信息
- 15. 预算分析 单一期间的预算查询分析 多期间预算查询分析 预算数与实时的实际数比较分析 预算结构分析 预算差异分析 时间(年/季/日/时)对象(部门/员工/项目)元素(实物/时间/货币)
- 16. 资金集中管理的解决方案资金均衡、有效的流动是集团生存和发展的基础。
- 17. 资金集中管理的目的加速资金周转，提高资金使用效率 合理利用集团内的闲散资金，保证资金利用的有效性。 集中资金于企业的优势领域。 控制资金的支付，保证资金利用的合理性。 及时发现资金缺口，灵活筹集调配资金，降低资金成本.
- 18. 筹资投资活动所 产生的资金流量日常经营应收管理应付管理报账中心筹资投资票据管理现金流量经营活动所产生的资金流量长期计划销售计划生产计划采购计划费用计划损益表现金流量表资产负债表资金流入资金流出资金流出投资计划短期预测资金流入 销售定单 应收款 应收票据 存款到期 经常性收入资金流出 采购定单 应付款 应付票据 贷款到期 经常性支付资金管理的整体方案
- 19. 现金流入流出项目 从当前日期开始，以天/周为单位在时间轴上展开 10月1日 10月2日 10月3日 ，，，， 经营类流入 ，，，，， ，，，，， 经营类流出 ，，，， ，，， 小计 投资类流入 ，，， ，，， 投次类流出 小计 ，，，，， 资金预测
- 20. 支持资金管理的几种组织模式 结算中心模式: 内部银行: 财务公司模式:
- 21. 报账中心商业银行分公司A分公司B分公司X各公司直接 在银行开户有几种开户模式： 1、集团只有一个银行账号，各分公司在此账号下设置子账户。 2、各分公司各自独立在银行开设账户，但总公司为集中管理，可以要求在统一的合作 银行开户，便于集团资金的快速调拨。 3、为控制支出，可以要求分公司开设收入账户和支出账户。报账中心模式
- 22. 近几年，随着经济改革向更深次发展，许多大型集团在探索将包容于财务管理范畴的资金管理从传统的财务管理中分离出来，重新分别界定财务管理与资金管理的内涵，并成立两个相对独立的职能机构：财务部与资金结算中心（或企业内部银行），以适应企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心的财务与会计改革思路。国务院、省委、省政府对这一作法给予充分肯定（国办发[2000]64号文件、粤府[1996]52号文件、财政部财工字（1997）346号文件等。）结算中心模式
- 23. 结算中心模式结算中心商业银行分公司A分公司B分公司X分公司在 结算中心开户结算中心统一 在银行开户商业银行
- 24. 结算中心是由企业集团内部设立的，办理内部各成员或分公司现金收付或者往来结算的专门机构。 结算中心一般是一个独立的财务核算主体。 主要职能： 结算中心模式资金结算职能。负责集团各成员单位日常的往来结算。 资金调控职能。对资金活动的流量与流向、合理与合法、时间等实施 日常调节与控制 资金管理职能。通过资金管理达到既满足企业集团内部各成员单位相 对独立的资金活动，又必须服从集团资金管理的整体要求。 资金筹措职能。向银行或其它金融机构筹措公司所需的资金 信贷职能。 用调剂出来和筹措回来的资金以银行信贷方式发放给 结算成员单位, 并计算各公司相应的资金占用成本或者利息收入。
- 25. 结算中心解决方案-网络环境下的集中管理资金 平台筹资 投资资金 平台应收应付资金 平台应收应付集团结算中心公司全面 预算全面 预算全面 预算外部 银行其他 管理其他 管理
- 26. (本页无文本内容)
- 27. 网上银行网上付款网上收款银行余额查询银行明细查询网上下载银行对账单
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