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分公司财务负责人岗位职责 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

3、跟进每个月的财务结账，核对结账数据，并比对实际与预测的差异; 4、协调、协助、执行外部会计事务所、税务筹划公司处理部分公司账务; 5、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对，包括与公司及各关联公司的往来账务的核对;

负责公司单据审核、凭证管理、发票管理、库存管理、固定资产、账务处理等相关财务统计工作; 2、 完成公司全盘账务的处理按时编制会计报表; 3、 定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符; 4、 做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;

2021财务部会计工作职责 1、负责日常收支的管理和核对;以及申报纳税; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款

了解航票资金在各系统之间的流转过程。这样就有利于我在日常的账务核算和系统对账工作中有一个清晰明了的思路，能够把握重点，能很快发现系统之间账务存在的问题，并及时有效的加以解决。 　　二、认真做好本职工作

卫健部门财务科岗位职责范本 1.负责每月客户及供应商账单核对，发票开具和收集; 2.负责客户应收款项的跟进，确保应收款及时收回，反馈异常应收款; 3.负责申请供应商成本支付流程，按合同要求付款; 4

2、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 3、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。

财务部会计的职责 1.负责公司的数据统计及核对 ___处理财务内的日常事务和报销工作。 3.账务处理及相关报税工作; 4.工程部资料整理、项目核算。 5.审核合同 ，负责合同收款及合同确认及归档、客户对账。

2．材料发放批号管理，余料提报 3．材料保管及账务处理 4．库位规划、整理与安全维护 5．滞料及有价值废品的库存提报 6．库存盘点与账物核对 7．提供有关库存动态资料 成品组 1．成品缴库的点收核对 2．成品出库交运处理 3．成品保管及账务处理

　　及时将所管辖的仓库所有入库、出库、调拨等信息录入系统，定期维护、更新仓储erp数据，定期对仓管员、财务部进行核对账务、盘点工作，完成各种仓储、发货报表的统计分析，并提交上级领导为领导决策提供依据。 　　二、岗位职责（基本工作）

２、材料发放批号管理，余料提报 ３、材料保管及账务处理 ４、库位规划与整理、安全维护 ５、滞料及有价值废品的库存提报 ６、库存盘点与账、物核对 ７、提供有关库存动态资料 成 品 组 １、成品缴库的点收核对 ２、成品出库交运处理

审核业务协议及合同，含跨境业务; 与总部资金组密切配合确保按时付款，协调香港银行相关事宜; 独立负责全盘账务处理，包含数据录入，开具发票，月结及报表等; 按要求提供财务数据、规划及分析; 协助公司秘书维护香港公司日常运营

6、负责公司新业务开展期间各类报表报送审核工作 7、其他领导临时交办事项 会计电算化的职责范围2 1、检查公司账务、会计编制的银行余额调节表、科目余额明细整理及跟进;(财务报表熟悉) 2、复核分公司会计出具的科余

⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。  (2)退回物品的入仓程序：  ①相关人员将未使用完的物品送到仓库；  ②仓库管理员应根据

收入会计的工作职责 1、部门收入确认、核算、单据审核; 2、往来账务处理及余额核对; 3、应收款催收、跟进，资金风险防控; 4、负责各部门财务稽核工作 5、负责落实财收制度执行; 6、各项业务操作流程、各个系统的运用。

1、按照当地税务制度的规定、记账、复帐，做到手续完备，数字准确，账面清晰，及时报税; 2、负责公司账务处理，编制财务报表，进行财务核算等; 3、公司应收/应付款往来款项的跟踪、对帐工作; 4、开具、购

1、负责公司的全盘账。 2、参与拟定财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3、准确做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。 4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果。

2、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐; 3、对已审核的原始凭证及时填制记帐; 4、准备、分析、核对税务相关问题; 5、审计合同、制作帐目表格。 企业会计经理职责2 1、 负责协助财务总监推进公司核

配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会 计

负责公司全盘账务处理，税务筹划及申报; 2.员工费用报销的制单、审核，凭证编制;员工工资的核算及发放; 3、定期核对往来款，清算应收应付款; 4、编制会计报表，做到账目健全、账目清楚、账证账务相符;报表内容完整，数字清楚正确、报送及时。