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。(工程资产会计) 商品会计的职责内容3 1、负责公司门店日常收支的管理和核对; 2、负责门店整理统计货品，归类分析，盘点核对; 3、负责各门店销售收入及费用的统计; 3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

微机管理员将出纳员交来的记账凭证与“交接表”所填份数进行核对，验收无误后在“交接表”上签章；及时将记录输入微机，并将打印出的凭证清单交账务管理员校对。 第五条 账务管理员收到记账凭证清单，验收份数无误后，及时校

__年初按照局财务科的要求认真核实经费账务，完成__年经费决算报表和__年经费预算报表。按照省社保厅的工作要求认真核实基金账务，完成__年基金决算报表和__年基金预算报表。 二、完成报表报送工作。 每月初认真完核查账务，完成经费

会计助理的岗位职责 1、协助会计处理日常单据，进行基础性的账务处理 2、统计、登记、保管各类报表和凭证，录入相关数据 3、核对、传递和整理相关财务资料和文件 4、与其他部门的工作配合，领导交办的其他会计工作

缴。 收银员每日交（下）班清账时，必须清点本日所收现金、信用卡、转Ar账和转招待账等，并与当班报表核对一致。 收银员在当日下班前，必须将当班营业款在至少有另一名员工在场的情况下投入指定保险箱中，并在缴

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭 证，登记总帐; 4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司

所属中央部门和省财政厅报送年度部门决算。 （一）部门决算编制准备工作 一是检查核对日常会计基础核算工作。通过导出电子账务系统中的科目余额表、辅助明细账的方式检查日常会计核算工作，检查日常核算过程中会计

5、做好仓库的安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 二、人员编制及工作时间 1、仓库编制定员5人，设仓库主管1人，账务员1人，保管员3人。 2、工作时间为两班制：白班为8：00—17：00，全班为8：00--次日8：00。

综合练习 时间：90分钟 一、练习准备 1．核对练习资料 练习所需资料在文件夹“练习资料”下，包括账套备份（005）四方科技（UFDATA.BAK、UFErpAct.Lst、UFFile_005_2011）。

1、负责车间的物料的领用，发料、核对台账完工入库; 2、核算员负责车间相关单据的收集和保管，并指导领料员开具相关单据。(具体业务单据包括：领料单、退料单、超支单、成品入库单); 3、负责车间相关事物处理的账务核对和实物的监控;

并与ERP系统相核对。 2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货

各项制度的实施和执行; 2.根据公司发展战略编制资金使用计划与财务预算，并监督执行情况; 3.负责账务处理，费用审核，进行成本控制; 4.负责编制财务报表，对经营状况进行阶段性财务分析与财务预测;向公

财务凭证、账簿、档案等; 5、监督房地产项目销售情况，对销售合同、销售台账、网签记录等销售信息进行核对并汇总统计，核查项目销售回款及资金归集情况; 6、定期提交项目管理报告，汇报项目运行情况，分析项目存在的问题及风险。

进执行; 3. 编制项目经营预算，定期进行盈亏分析预测，及时提示经营风险; 4. 及时准确完成项目账务处理，与相关部门及时对账，配合总账和审计提供相关资料及报表; 5. 项目工程相关税金计算、资料准备、票据审核等;

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力

并与ERP系统相核对。 2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货

据科目汇总表定期汇总登记及根据 汇总记账凭证定期汇总登记； 5.2掌握总账与明细账平行登记的原理和核对的方法； 5.3掌握总账余额试算平衡表的编制方法； 5.4掌握总账结账和错账更正的方法 实训二 会计岗位模拟实训

为领导决策提供各项数据分析; 7.审核工程项目财务资料的完整性; ___对工程项目应收账款进行清理; 9.核对开票与收款明细，跟进项目收款情况。 财务核算部职责4 1、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;

财务岗位职责模板 1、按照公司管理制度的要求做好供应商往来账的管理工作，并与供应商每月固定时间核对账目; 2、根据核算和管理的需要，设置供应商明细帐进行明细核算; 3、认真复核各种暂付、应付等单据;按规定办理好销帐手续，及时清帐;

慎，钱款当面点清，防止差错，以保证资金安全。依据现金收付的记账凭证，逐笔登记、逐日清理，将现金盘点核对并做到日清月结、账账相符、账实相符。定期盘点现金并制作盘点表，签字归档。如发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。