某公司财务理制度关资金担保授信额度规定
第章 总 第条 明确总公司外提供资金担保程序减总公司担保风险时加强信证授信额度理明确职责避免损失特制定规定 第二条 规定适总公司11属公司提供资金担保提供总公司授信额度等项业务11系统外单位提供资金担保参规定执行 第三条 提供资金担保开立信证工作总公司财务部负责具体组织实施第二章 资金担保条 件 第四条 属公司总公司申请银行款担保应符合列条 件： 1符合银行规定例资金 2生产营项目须关部门（机关）批准符合国家产业政策产品适销路持相关效合（协议） 3资信状况良具期偿款息力保证措施 4具备实施项目相关条 件 5具保证措施（作抵押物发票证等） 第五条 属公司总公司申请资金担保应总公司提交列文件资料： 1项目批准书进出口许证批件 2业务合副协议 3款营业执副期资产负债表损益表证明资产负债营状况资料（会计师事务审计报告等） 4项目需配套资金落实情况 5项目济行性分析报告 6企业期弥补亏损源切实保证第三章 资金担保审批程序收费标准 第六条 属公司需总公司出具资金担保项目须总公司关合理项目审批规定程序报总公司财务部相关部门审批 第七条 总公司批准提供资金担保公司属11系统必须总公司签订保证书11系统外必须11总公司提供相应保证措施（互保外） 第八条 属公司总公司申请办理资金担保担保期3月（含）总公司收取担保金额1％担保费担保期36月（含6月）总公司收取担保金额1．5％担保
费担保期612月（含12月）总公司收取担保金额2％担保费 第九条 属公司总公司资金总公司银行期货款利率浮2百分点收取利息公司根总公司签订款合规定期息第四章 总公司授信额度开支信证条 件程序 第十条 属公司委托总公司开立进口信证应符合列条 件： 1属国家计划免税商品宗商品进口项目总公司关部门审批 2标准需保证金达总公司帐户 3关部门（机关）批准件进口许证 4合法进口合相应销合 5必备条 件 第十条 属公司委托总公司开立进口信证应总公司提交列文件资料： 1总公司部审批单 2关部门（机关）批准件进口许证 3进口销合（协议）副 4银行开证申请书等相关资料 第十二条 占总公司信证授信额度银行户头头寸业务开立信证时份合金额60万美元（含）须专业公司财务总公司财务部资金处理审签总公司领导签批方开证改证议付份合金额60万美元须总公司财务部总理总公司领导总公司总理签批方开证改证议付 第十三条 总公司财务部审核时应事先征询法规室意见具体操作程序总公司（进出口业务财务理规定）执行 第十四条 总公司根列两条 规定容决定专业公司否述户头开立信证审核述户头开立信证总公司标准专业公司收取保证金 第十五条 营业务 1外开立期信证期方式收款免交保证金货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权 2外开立期信证远期方式收款总公司予提供担保 3外开立远期信证期方式收款免交保证金货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权 4
外开立远期信证远期方式收款（期限短等外付款期限）需总公司交纳信证金额30％保证金全部货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权 5外开立远期信证远期方式收款（期限长外付款期限）总公司予提供担保 第十六条 代理业务： 总公司代理业务着承担销售盈亏垫付商品资金基费原根合理规定中企业资信评定标准AAAAA级企业代理进口业务列情况分执行 1外开立期信证期方式收款需总公司交纳信证金额10％保证金全部货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权 2外开立远期信证期方式收款免交保证金全部货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权 3外开立远期信证远期方式收款（期限短等外付款期限）法规室核定公司长期合作项目AAA级企业开证时需总公司交纳信证金额30％作保证金余款必须银行远期承兑汇票银行保函形式交予财务部门方财务赎单转移物权第五章 总公司授信额度开立信证收费标准第十七条 属公司委托总公司开立进口信证须财务部交纳开证金额3‰手续费第六章 附 第十八条 规定总公司财务部负责解释修订
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第章 总 第条 明确总公司外提供资金担保程序减总公司担保风险时加强信证授信额度理明确职责避免损失特制定规定 第二条 规定适总公司11属公司提供资金担保提供总公司授信额度等项业务11系统外单位提供资金担保参规定执行 第三条 提供资金担保开立信证工作总公司财务部负责具体组织实施第二章 资金担保条 件 第四条 属公司总公司申请银行款担保应符合列条 件： 1符合银行规定例资金 2生产营项目须关部门（机关）批准符合国家产业政策产品适销路持相关效合（协议） 3资信状况良具期偿款息力保证措施 4具备实施项目相关条 件 5具保证措施（作抵押物发票证等） 第五条 属公司总公司申请资金担保应总公司提交列文件资料： 1项目批准书进出口许证批件 2业务合副协议 3款营业执副期资产负债表损益表证明资产负债营状况资料（会计师事务审计报告等） 4项目需配套资金落实情况 5项目济行性分析报告 6企业期弥补亏损源切实保证第三章 资金担保审批程序收费标准 第六条 属公司需总公司出具资金担保项目须总公司关合理项目审批规定程序报总公司财务部相关部门审批 第七条 总公司批准提供资金担保公司属11系统必须总公司签订保证书11系统外必须11总公司提供相应保证措施（互保外） 第八条 属公司总公司申请办理资金担保担保期3月（含）总公司收取担保金额1％担保费担保期36月（含6月）总公司收取担保金额1．5％担保
费担保期612月（含12月）总公司收取担保金额2％担保费 第九条 属公司总公司资金总公司银行期货款利率浮2百分点收取利息公司根总公司签订款合规定期息第四章 总公司授信额度开支信证条 件程序 第十条 属公司委托总公司开立进口信证应符合列条 件： 1属国家计划免税商品宗商品进口项目总公司关部门审批 2标准需保证金达总公司帐户 3关部门（机关）批准件进口许证 4合法进口合相应销合 5必备条 件 第十条 属公司委托总公司开立进口信证应总公司提交列文件资料： 1总公司部审批单 2关部门（机关）批准件进口许证 3进口销合（协议）副 4银行开证申请书等相关资料 第十二条 占总公司信证授信额度银行户头头寸业务开立信证时份合金额60万美元（含）须专业公司财务总公司财务部资金处理审签总公司领导签批方开证改证议付份合金额60万美元须总公司财务部总理总公司领导总公司总理签批方开证改证议付 第十三条 总公司财务部审核时应事先征询法规室意见具体操作程序总公司（进出口业务财务理规定）执行 第十四条 总公司根列两条 规定容决定专业公司否述户头开立信证审核述户头开立信证总公司标准专业公司收取保证金 第十五条 营业务 1外开立期信证期方式收款免交保证金货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权 2外开立期信证远期方式收款总公司予提供担保 3外开立远期信证期方式收款免交保证金货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权 4
外开立远期信证远期方式收款（期限短等外付款期限）需总公司交纳信证金额30％保证金全部货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权 5外开立远期信证远期方式收款（期限长外付款期限）总公司予提供担保 第十六条 代理业务： 总公司代理业务着承担销售盈亏垫付商品资金基费原根合理规定中企业资信评定标准AAAAA级企业代理进口业务列情况分执行 1外开立期信证期方式收款需总公司交纳信证金额10％保证金全部货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权 2外开立远期信证期方式收款免交保证金全部货款达总公司指定银行方财务赎单转移物权 3外开立远期信证远期方式收款（期限短等外付款期限）法规室核定公司长期合作项目AAA级企业开证时需总公司交纳信证金额30％作保证金余款必须银行远期承兑汇票银行保函形式交予财务部门方财务赎单转移物权第五章 总公司授信额度开立信证收费标准第十七条 属公司委托总公司开立进口信证须财务部交纳开证金额3‰手续费第六章 附 第十八条 规定总公司财务部负责解释修订
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