《定金收取制度》

XXXXX餐饮理限公司


XXXXX2018X号 签发： 总理

关宴会定金尾款结算等项规范通知
部门员工： 
规范酒店宴会预定定金收取尾款结算等项业务流程统标准求现制定规范

营业区域属
1壹号厅贰号厅叁号厅销售档期理婚庆部负责
2101贵宾厅108贵宾厅209贵宾厅1F ~2F包厢1F零点区游艇2F甲板销售档期理餐饮部负责
33F客房销售档期理客房部负责

二宴会厅包厢号
1宴会厅贵宾厅游艇零点区甲板均需收银系统建立应包厢号桌号外卖包厢号
2建立注销应包厢号需营业区域属部门提报签呈完成审批
3财务部根审批完成签呈收银系统完成建立注销

三收费类目
1酒水百货包厢菜品婚宴套系家宴套系年会套系场租婚
庆套系舞美灯光
2菜品菜品套系类出品部负责成核算定价完成审批
3舞美单项设备婚庆套系类婚庆部负责成核算定价完成审批
4酒水饮料香烟扑克红包包盒等常客耗品餐饮部负责成核算定价完成审批





5客房饮品食品类客房部负责成核算定价完成审批
6项新增定价核算调整修改均相应业务部门完成审批
7重决策类定价节假日营销活动类等价格调整公司统发
8财务部根审批完成签呈收银系统完成商品建立注销

四合签订
1婚宴家宴类宴会厅均需签订合模板编号现版准合签订合档案理等婚庆部负责
2年会会议宴会厅均需签订合模板现版准编号W2018001起始编号合签订合档案理等外销部负责
3贵宾厅类会议需签订合合模板现版准编号N2018001起始编号合签订合档案理等销售部门负责
4桌宴会开立收需签订合
4合号跳号断号具体财务部原发制度准

五定金收取
1婚宴家宴类首款中款营销中心缴纳开立收现金收取超5000元收取完需通知财务部收取遇财务休息等情况通知总理收取需做登记交接项定金收合POS收银票需日1800前交财务部1800需次日1000前（周末节假日延工作日第天1000前）
2会议贵宾厅类签订合总台缴纳定金开立收
3遇特殊会议客户需门收取定金接销售总台外POS机收外出定金收取收正确开立接销售负责正确完整收取完毕需总台进行交账核销超次日(POS机收外餐饮部需做出时间等登记)
4前台现金收取超5000元收取完需通知财务部收取遇财务休息等情况通知总理收取需做登记交接
5总台需班前班收取定金收合POS收银票总台定金交班表整理通知班餐饮第负责进行复核误装进信封封口双方封口处签字监控交班信封投递保险箱
6财务部需次日1000前收取保险交班信封监控核现金数量真伪（周末节假日延工作日第天1000前）
7收正确开立范财务部予发部门范进行开立发生错开跳号作废等情况责次处理200元
8定金项营业款均投递1F总台办公室保险箱

六系统录入尾款结算
1财务部需宴会日天类宴会定金收取明细交2F收银台
2收银根宴会定金收取明细收银系统开台相应宴会厅录入相应定金金额项目录入相应合号
3场租类婚庆类舞美设备类相应宴会厅录入应品类金额折扣需备注栏注明
4收银根宴会EO单相应宴会厅录入相应菜品套系费
5餐饮套系类调换原价菜品需原套系单时菜进行注明调整
6餐饮套系类增加菜品需原套系单单项菜品注明金额
7宴会日加桌办销售客户签订宴会桌数调整确认单交收银收银员收银系统宴会厅进行单
8非包厢游艇零点顾客购买酒水香烟扑克等客耗品需现结类商品统单外卖包厢号需连宴会尾款结算需宴会厅负责销售收银处签字确认担保类商品统单应宴会厅
9宴会厅尾款结算均应销售负责场宴会费正确完整误引领客户2F收银台进行结算特殊需求收银员需宴会厅进行收款
10收银根宴会尾款结算完毕需收银系统进行结算

七
1次日1200前出品部需前天宴会出品清单桌数原单明细报财务部财务部根出品部原单明细合核收银系统宴会结算否正确误（周末节假日延工作日第天1200前）
2财务部稽核程中发现宴会营业款项差异需时接销售说明销售需3日差额款项补齐时进行通报批评根情节严重予处罚处理



通知2018年2月1日生效执行




XXXXX餐饮理限公司
二〇八年月二十三日








抄报：总理
抄送：部门签收档案部存档




公文签批


文件标题
　关宴会定金尾款结算等项规范通知
发文编号
　XXXX20181号
文件页数
4页
领导签批
　

部门签收阅读
总办
　
餐饮部
　
出品部
　
客房部
　
企划部
　
事部
　
品部
　
婚庆部
　
财务部
　
工程部
　
保安部
　

　





— END —

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档