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财务分析与财务管理
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1. *财务分析与财务管理XXXXXX研究所 XXX 20XX年X月 XX
2. *财务分析(1) 为什么要作项目分析? --必要性 --可能性 --合理性 --风险性
3. *财务分析(2) 几个有用的概念: 货币(资金)的时间价值 贴现 现金流 动态分析
4. *财务分析(3) F=P(1+i)t P=F/(1+i)t
5. * 主要任务: 赢利能力分析 清偿能力分析 现金流量分析 不确定性分析财务分析(4)
6. *现金流量分析 现金流入:主要是销售收入 现金流出:固定资产投资+流动资金+ 经营成本+销售税金 现金流量 财务分析(5)
7. *财务分析(6)现金流量表 12345现金流入现金流出净现金流量现值累计现值?
8. *财务分析(7) 两个重要指标 NPV IRR
9. *财务分析(8) IRR=i1+(i2-i1)*|NPV1|/ (|NPV1|+ |NPV2|)
10. *财务分析(9) 贴现率 贴现率的选择: 大于同期银行利率 高于行业预期
11. *财务管理(1) 几个重要的财务报表 现金流管理 应收帐款的处理 企业内部财务控制
12. *财务管理(2)几个重要的财务报表 资产负债表 损益表 现金流量表 其他辅助报表
13. *财务管理(3)现金流管理“五大定律” 良好的现金流商务模式 DSO值 合适定位 营业收入与资本运作 评估自己的抗风险能力
14. *财务管理(4)应收帐款的处理(1) 注意资金周转率 强化营销管理
15. *财务管理(5) 应收帐款的处理(2) 应收帐款证券化 保理业务
16. *财务管理(6)内部控制五要素 控制环境 风险评估 控制活动 信息与沟通 监督
17. *财务管理(7)内部控制的关键点 审批/审核 收付/复核 记帐/核对 清点/清查
18. *谢谢大家!
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