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    資金週轉表2


    資金週轉表
    科目
    金額
    計算方法
    前月轉入金

    A
    收
    入
    應收帳款回收

    B
    應收票據期

    C
    合計

    DB+C
    支
    出
    應付帳款支付

    E
    應付票據期

    F
    經費支出

    G
    合計

    HE+F+G
    差額

    IDH
    款

    J
    月結轉金

    KA+I+J

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    文档贡献者

    h***b

    贡献于2014-01-04

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