责:
编写:
批准:
IDS标准操作流程手册
日期:
编码:
运作环节
电脑操作
运作员
时间
(根具体情况定)
1
操作员周末印预测现金收报表现金需求报表交财务会计
财务会计
周末班前
2
财务会计填写资金计划星期报表(见附件10)
财务会计
周末班前
3
财务会计 交财务理审核安排资金计划
财务会计
财务理
周末班前
4
资金足财务理报总理商讨确保资金时位修改资金计划星期表签字
财务理
总理
周末班前
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