关费报销流程注意事项说明
进步规范费账户费报销流程强化日常财务理提高工作效率工作质量现相关业务流程注意事项进行说明：
费报销流程
1年元月*日前制定费账户年度费预算年度费支出进行说明交集团财务部备查
2月*日月付款计划电子版（见附件）报销单（已粘贴部门领导签字加盖中国拖集团限公司委员会组织部章（简称：集团公司委组织部章））付款资料交集团财务部
3财务员付款计划报销单付款资料进行审核审核误通知相关部门出具正式付款计划（纸质版加盖部门公章）
4集团财务部收纸质付款计划五工作日款项支付完毕
二费报销外转账注意事项
1张粘贴单票粘贴整齐张数超30张应票粘贴单项目填写相关容标明业务事项票张数写金额办员等填写报销单时应规定黑色水笔填写时认真误容应真实完整整洁清晰尤注意出现涂抹刮擦
2食品办公品类发票需列示购买具体容发票容仅列示食品办公品需提供应明细清单
3家供应商购买商品接收劳务超***元(含***元)集团财务部供应商转账垫支账户转账
4级机构缴费时应提供级机构求缴费相关文件时部门负责需文件签字确认
级机构文件委工作部出具费缴付款指令部门负责签字加盖集团公司委组织部章
5单位拨费委工作部出具费拨指令附拨单位清单部门负责签字加盖委组织部章
6发放奖励授课费补助时需提供发放说明发放签字明细表部门负责签字加盖委组织部章发放述费涉厂职职工需提供职职工单位财务部门出具税代扣代缴声明
涉集团（股份）职部门员集团（股份）财务部月工资扣税
7公转账转账需填制代理付款委托书正确填写收款单位（收款姓名）开户行账号金额该信息作转账
8防控财务风险避免资金损失尚未收款项需提前开具收需集团财务部提供关款项文件责文件注明款项预计收时间部门负责签字加盖委组织部章
相关文件部门款项源款项性质款项金额时收支付等情况进行书面说明部门负责签字加盖委组织部章办理集团财务部出具收委工作部责应负责确保款项时账
9根贵部求集团单位托单位应月*日前缴月费银行出具现金存款证月20*日集团财务部开具收集团财务部次月*日前月单位交费情况（含交单位交金额交时间注明交单位单列）发送委工作部相关员请委工作部时未规定缴纳费单位进行督促改进确保费收缴时规范
0年度发生业务应该年度财务结账前报销完毕次年受理跨期发票
20**年*月开始20**年前（含20**年）国税定额发票作废发票代号中第6第7位数字代表年份收取发票时请注意观察
附件：月度付款计划模版
序号
付款事
收款方全称
付款方式（公转账现金支票转账
金额
付款信息（收款账号开户行）
合计
审核：
制表：
部门盖章：
��析提出改进措施盯住整改落实持续推动项重点务落实落
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1年元月*日前制定费账户年度费预算年度费支出进行说明交集团财务部备查
2月*日月付款计划电子版（见附件）报销单（已粘贴部门领导签字加盖中国拖集团限公司委员会组织部章（简称：集团公司委组织部章））付款资料交集团财务部
3财务员付款计划报销单付款资料进行审核审核误通知相关部门出具正式付款计划（纸质版加盖部门公章）
4集团财务部收纸质付款计划五工作日款项支付完毕
二费报销外转账注意事项
1张粘贴单票粘贴整齐张数超30张应票粘贴单项目填写相关容标明业务事项票张数写金额办员等填写报销单时应规定黑色水笔填写时认真误容应真实完整整洁清晰尤注意出现涂抹刮擦
2食品办公品类发票需列示购买具体容发票容仅列示食品办公品需提供应明细清单
3家供应商购买商品接收劳务超***元(含***元)集团财务部供应商转账垫支账户转账
4级机构缴费时应提供级机构求缴费相关文件时部门负责需文件签字确认
级机构文件委工作部出具费缴付款指令部门负责签字加盖集团公司委组织部章
5单位拨费委工作部出具费拨指令附拨单位清单部门负责签字加盖委组织部章
6发放奖励授课费补助时需提供发放说明发放签字明细表部门负责签字加盖委组织部章发放述费涉厂职职工需提供职职工单位财务部门出具税代扣代缴声明
涉集团（股份）职部门员集团（股份）财务部月工资扣税
7公转账转账需填制代理付款委托书正确填写收款单位（收款姓名）开户行账号金额该信息作转账
8防控财务风险避免资金损失尚未收款项需提前开具收需集团财务部提供关款项文件责文件注明款项预计收时间部门负责签字加盖委组织部章
相关文件部门款项源款项性质款项金额时收支付等情况进行书面说明部门负责签字加盖委组织部章办理集团财务部出具收委工作部责应负责确保款项时账
9根贵部求集团单位托单位应月*日前缴月费银行出具现金存款证月20*日集团财务部开具收集团财务部次月*日前月单位交费情况（含交单位交金额交时间注明交单位单列）发送委工作部相关员请委工作部时未规定缴纳费单位进行督促改进确保费收缴时规范
0年度发生业务应该年度财务结账前报销完毕次年受理跨期发票
20**年*月开始20**年前（含20**年）国税定额发票作废发票代号中第6第7位数字代表年份收取发票时请注意观察
附件：月度付款计划模版
序号
付款事
收款方全称
付款方式（公转账现金支票转账
金额
付款信息（收款账号开户行）
合计
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