部门
相容职责
资金
支付审批 支付执行
资金保 资金盘点
会计记录 审计监督
出纳 财务记录
采购
请购 审批
供应商选择 供应商审批
采购合签订 采购合审批
付款申请 付款审批 付款入账
存货
请购 审批
采购 验收 付款
存货保 存货记录
发货申请 发货审批发货记录
处置申请 处置审批处置记录
成费
成费预算编制 成费预算审批
成费支出 成费审批
成费支出 会计记录
销售
客户信理 销售合审批
销售合审批 发货
销售办 发票开具
收款确认 收款记账
销售退货验收 退货记账
坏账计提 坏账审批
坏账核销 坏账审批
部门
相容职责
预算
预算编制 预算审批
预算审批 预算执行
预算执行 预算考核
合
合拟定 合审批
合审批 合执行
业务外包
业务外包申请 业务外包审批
业务外包审批 业务外包执行
外包协议订立 业务外包协议核
业务外包执行 会计记录
付款申请 付款审批付款执行
固定资产
投资预算编制 投资预算审批
投资预算审批 投资执行
固定资产采购 验收款项支付
投保申请 投保审批
处置申请 处置执行
采购业务 会计记账
处置业务 会计记账
工程
项目决策 项目建议
预算编制 预算审核
项目决策 项目实施
项目实施 价款支付
项目实施 项目验收
竣工结算 竣工结算审核
部门
相容职责
形资产
投资预算编制 投资预算审批
投资预算审批 投资执行
形资产获取 验收款项支付
保 会计记账
处置申请 处置执行
获取业务 会计记账
处置业务 会计记账
筹资
筹资方案拟定 筹资方案决策
筹资方案审批 筹资方案订立
筹资款项偿付审批 筹资款项偿付执行
筹资执行 会计处理
投资购
行性研究 行性评估
投资决策 投资执行
协议订立 协议审核
处置审批 处置执行
绩效评估 绩效执行
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