三重财务理制度
会计岗位责
（ ） 认真贯彻执行中华民国会计法 维护遵守财纪律 严格财务制度办事
（ 二）合理安排预算支出 定期分析预算执行情况 提高资金效益 保证统计业务工作利进行
（ 三） 准确会计科目 正确处理会计事项 严格审核项开支 做帐 证 表三统 会计工作制度化 规范化
（ 四） 级部门求 准确 时 完整编制种会计报表
（ 五） 年形成会计档案 整理立卷 装订成册 时档
二 出纳岗位责制
（ ） 认真贯彻执行中华民国会计法 坚持原忠职守 严格财务制度办事 符合制度切开支敢抵制 拒绝报销
（ 二） 严格遵守现金理制度 白条 抵充现金意挪外现金
（ 三） 严格审查切收款 付款证 合理没审批程序办理证拒受理
（ 四） 加强支票理 建立支票领取 核消制度 时银行查询清楚
（ 五） 时整理单 填制记帐证 做日 清月 结 帐证相符 款相符
三 财务报销制度
（ ）原始单必须合理合法 容完整 写金额相符财务分领导审核 局长签批 涂改律予报销
（ 二）工作员出差 差旅费报销标准 财政部门规定执行 出差名游山玩水 私事外出私 外单位办事者 予报销差旅费 市局工作员 出差报销 分领导审核 局长审批报销
（ 三）出差款须局领导审批 回 必须周办理结算手续 特殊情况 逾期办者 款项工资中扣
（ 四） 住宿 理会议 报销差旅费需会议通知出具证明 否 予报销
（ 五）差旅费报销单填写 般填写张 出差起报销 应出差者签名 报销原始单规范化求 粘贴整齐 否 财务员 予办理报销手续
（ 六） 会议费开支 县(区) 科室召开专业会议 需事先编制会议费预算报局领导审批执行 会议结束 时进行结算 附参加会议员 名 单开会时间 局领导签字
（ 七） 控购商品必须办理审批手续 未审批 擅 购买者予报销
（ 八） 领取转帐支票须局领导意 付款应支票存根发票(收) 时交回 拖延
（ 九） 市局般办公品律局办公室统购买 负责供应 特殊品（ 包括专业书刊） 科室申报办公室局领导审批意负责购置 否 办公室予报销
四 现金理制度
（ ） 现金支取范围
1 支付职工工资 奖励工资 福利费国家规定支出
2 支付出差员差旅费
3 支付种抚恤金 丧葬补助费 离退休金等
4 支付辅助调查员 调查点 调查户 补贴
5 足转账起点零星开支
(二) 严格遵守银行核实库存现金限额 般超限额 允许座支现金 白条抵库存现金
（ 三） 出差员 外出购物时携带量现金
(四) 严格履行现金收付手续 支付现金时 应原始证加盖现金付讫戳 收取现金时 应方开收 加盖财务专章 现金收付应做手续完备 时登记入帐
五 物品理核销制度
固定资产理核销
（ ） 全局固定资产实行统理 分级负责 谁 谁保原
（ 二） 局办公室 计算科局固定资产理部门 中：固定资产范围中计算机办公室计算科统理 非计算机办公室理
（ 三） 办公室局固定资产核销部门
二 物品理核销
物品理办公室负责统理实行领制 科室需时办公室领 办公室购买物品做购买领登记工作
六 额资金：
根市统计局费情况 次费 1000 元办公费 需报局办公室批准 1000 元5000 元需报分局长批准 500020000 元需报局长批准 20000 元费必须先局组会议研究批准
七 制度局办公室负责解释组织实施
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会计岗位责
（ ） 认真贯彻执行中华民国会计法 维护遵守财纪律 严格财务制度办事
（ 二）合理安排预算支出 定期分析预算执行情况 提高资金效益 保证统计业务工作利进行
（ 三） 准确会计科目 正确处理会计事项 严格审核项开支 做帐 证 表三统 会计工作制度化 规范化
（ 四） 级部门求 准确 时 完整编制种会计报表
（ 五） 年形成会计档案 整理立卷 装订成册 时档
二 出纳岗位责制
（ ） 认真贯彻执行中华民国会计法 坚持原忠职守 严格财务制度办事 符合制度切开支敢抵制 拒绝报销
（ 二） 严格遵守现金理制度 白条 抵充现金意挪外现金
（ 三） 严格审查切收款 付款证 合理没审批程序办理证拒受理
（ 四） 加强支票理 建立支票领取 核消制度 时银行查询清楚
（ 五） 时整理单 填制记帐证 做日 清月 结 帐证相符 款相符
三 财务报销制度
（ ）原始单必须合理合法 容完整 写金额相符财务分领导审核 局长签批 涂改律予报销
（ 二）工作员出差 差旅费报销标准 财政部门规定执行 出差名游山玩水 私事外出私 外单位办事者 予报销差旅费 市局工作员 出差报销 分领导审核 局长审批报销
（ 三）出差款须局领导审批 回 必须周办理结算手续 特殊情况 逾期办者 款项工资中扣
（ 四） 住宿 理会议 报销差旅费需会议通知出具证明 否 予报销
（ 五）差旅费报销单填写 般填写张 出差起报销 应出差者签名 报销原始单规范化求 粘贴整齐 否 财务员 予办理报销手续
（ 六） 会议费开支 县(区) 科室召开专业会议 需事先编制会议费预算报局领导审批执行 会议结束 时进行结算 附参加会议员 名 单开会时间 局领导签字
（ 七） 控购商品必须办理审批手续 未审批 擅 购买者予报销
（ 八） 领取转帐支票须局领导意 付款应支票存根发票(收) 时交回 拖延
（ 九） 市局般办公品律局办公室统购买 负责供应 特殊品（ 包括专业书刊） 科室申报办公室局领导审批意负责购置 否 办公室予报销
四 现金理制度
（ ） 现金支取范围
1 支付职工工资 奖励工资 福利费国家规定支出
2 支付出差员差旅费
3 支付种抚恤金 丧葬补助费 离退休金等
4 支付辅助调查员 调查点 调查户 补贴
5 足转账起点零星开支
(二) 严格遵守银行核实库存现金限额 般超限额 允许座支现金 白条抵库存现金
（ 三） 出差员 外出购物时携带量现金
(四) 严格履行现金收付手续 支付现金时 应原始证加盖现金付讫戳 收取现金时 应方开收 加盖财务专章 现金收付应做手续完备 时登记入帐
五 物品理核销制度
固定资产理核销
（ ） 全局固定资产实行统理 分级负责 谁 谁保原
（ 二） 局办公室 计算科局固定资产理部门 中：固定资产范围中计算机办公室计算科统理 非计算机办公室理
（ 三） 办公室局固定资产核销部门
二 物品理核销
物品理办公室负责统理实行领制 科室需时办公室领 办公室购买物品做购买领登记工作
六 额资金：
根市统计局费情况 次费 1000 元办公费 需报局办公室批准 1000 元5000 元需报分局长批准 500020000 元需报局长批准 20000 元费必须先局组会议研究批准
七 制度局办公室负责解释组织实施
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