第篇:出纳员工作总结
出纳员工作总结
作出纳收付反映监督理四方面应职责项业务取成绩出纳员工作总结现年工作总结:
开学期间日常工作:
1 银行相关部门联系井然序完成职工工资发放工作
2 清理客户欠费名单相关部门通力合作完成欠费催收工作
3 核保险名单保险公司办理交接手续完成公司职工意外伤害险投保工作
4 做200x年种财务报表统计报表时送交相关部门
二工作
1 迎接公司评估准备需财务相关材料时送交办公室工作总结出纳员工作总结
2 迎接审计部门公司帐务情况检查工作做前期查纠工作检查中出现问题做统计提交领导审阅
3 公司部署做社会公益活动困难职工救济工作
年度工作中
1严格执行现金理结算制度定期会计核现金帐目发现现金金额符做时汇报时处理
2时收回公司项收入开出收时收回现金存入银行坐支现金
3根会计提供时发放教工工资应发放费
4坚持财务手续严格审核算(发票必须手验收审批签字方报帐)符手续发票付款
第二篇:银行出纳员年度工作总结
现已银行工作年说银行事情够做知根知底特工作业务水方面着时间推移工作力越越高领导事次赞扬没骄傲满会继续努力
银行工作时出纳员出纳员说白做笔济业务收付工作保证合理合法正确性编制现金银行存款日报表工作直做负责账目没出现点死账坏账
年初工作信社领导关心全体志帮助认真学业务知识业务技积极动履行工作职责较完成年度工作务思想觉悟业务素质操作技优质服务等方面定提高现讲年度工作总结:
1精诚团结提高营效益心力
年事搞团结服领导安排积极动做工作全社营目标利完成心德心力
收款
1 销售营业收入(营收入)
出纳员根业务部门审核签章收款证(销售单收费通知单)进行复核然办理收款源明款项应拒绝收取避免违法违规活动提供方便
收取现金时辨真假假钞立更换(银行权没收假币)发现假钞出纳员赔偿数额较现金收取交款银行直接存入出纳员手现金
2 销售营业外收款(非营收入)
企业收回客户前欠款预收定金押金收回职工款属类
款项收取根会计签章收款证进行收款收款方开具收果方单位资金发票开具资金发票(资金发票作营费报销起证明收款项作)没资金发票开具收交款定收交款处签章
(二) 付款
1 购物支付费(营支出)
出纳员根会计员审核签章付款证进行复核:
(1) 合法性复核:①发票真伪手写发票②制度允许报销③然制度允许报销例定额限制超例定额报销
(2) 真实性复核:①济业务双方事单位必须真实②济业务发生时间点真实③济业务容必须真实购物必须标明名称规格型号数量单价金额住宿必须标明住宿起止日期等
(3) 完整性复核:①济业务双方办否签字②物品需办理验收入库手续需入库物品证明签字③否领导亲笔签字
出纳员复核误方办理付款
付现金时领款面点清辨真伪支出单签字付款支出单加盖付讫章避免重复付款
付转账支票需黑色签字笔填写填写方法收取转账支票审核求相赘述转账支票签发支票存根联正联间骑缝线剪开正联交收款办理转账存根联办签字留作记账贴支出单左角支票簿登记
2 支付购物费外款项(非营支出)
发放工资预付货款支付定金押金支付职工暂款等属类支付类款项样根会计员审核签章付款证进行付款预付货款支付定金押金方开具收资金发票发放工资定领取工资职工亲签字工资发放仅涉职工工资涉劳动保险住房公积金税
企业重开支项目必须企业高层领导会计机构员审核签章方办理
果支付现金够填写现金支票开户银行提取现金支票填写转账支票填写基相点方面:
(1) 收款单位名称写单位全称
(2) 途填写备金差旅费工资带齐相关资料
(3) 现金支票背面收款处加盖预留银行印章
出纳员存取现金办理重业务时果数额较定单位派车接送保证身资金安全
(三) 现金理规定
1 现金范围规定
2 现金限额规定
(1) 库存限额
开户银行般根开户单位实际需核定开户单位35天日常零星开支需库存现金限额库存限额核定开户单位必须严格遵守天超出核定库存限额现金时存入银行
(2) 额现金支付登记备案
开户银行核定库存限额时根开户单位业务量核定天工资农副产品采购现金外提取现金数量限额超定额提前登记作出纳员注意提取现金限额影响现金
3 现金收支规定
(1) 开户单位取现金收入者超额备金必须日送存银行日送存银行确困难开户银行确定送存时间
(2) 开户单位支付现金单位库存现金限额中支付者开户银行提取 单位现金收入中直接支付(坐支)
(3) 采购点固定交通便生产市场急需抢险救灾特殊情况必须现金开户单位应开户银行提出申请单位财会部门负责签字盖章开户银行审核予支付现金
4 现金理部控制制度
(四)银行结算制度
银行结算方式:
1票
(1)支票:①现金支票②转账支票③普通支票
(2)银行票
(3)银行汇票
(4)商业汇票:①银行承兑汇票②商业承兑汇票
2结算证
3信证
支票结算方式规定:
1签发支票应碳素墨水墨汁填写
2签发现金支票必须符合国家现金理规定
3支票出票签发支票金额超银行存款余额禁止签发空头支票
4银行审核支票支付票款出票预留银行签章支付密码
5收款通银行收款应作委托收款背书(收转账支票)直接出票开户银行提示付款应支票背面签章(现金支票提现)持票需交验身份证支票背面注明证件名称号码发证机关
()
作出纳员遵守银行结算规定否会企业带损失
二登记现金银行存款日记账
加强现金银行存款理时掌握现金银行存款收付动态结存金额保证现金安全企业必须设置现金银行日记账
现金银行存款日记账必须采订式目避免账页散失防止非法抽换账页订式三栏式
() 启规
(二)具体登记方法
银行存款日记账现金日记账项结算方式栏栏目里办理银行结算业务方式写进填写方单位结算方式填写非结算方式例进账单税票等结算方式填写时支票类栏里填现支转支号码栏里填写支票四位尾数类推
(1)般公费实行综合定额单项定额相结合办法着勤俭节约原优先保证取暖水电电话费机关公务车开支
办公费支出日常行政性理方面消耗性支出包括低质易耗品等统实行全年指标严控制具体标准机关关规章制度执行
差旅费支出市范围公出差般工作员部门负责批准正副科长关领导批准外区特外省出差员须领导批准出差员市财政差旅费开支关规定标准严格费开支市差旅补助食宿费单天报销8元省天补助8元天返者外律住宿发票报领补助外省出差员参关规定执行差旅费支出着专项费收入中心办科站费中开支办法没专项费源科室应正确集实际专业事业活动相关辅助活动中开支
水电费支出机关水电费勤中心统理全年实行单项指标控制收费外支出原突破机关预算指标账目月结时足额交纳年终公布费支出破预算外界线关规定例合理分摊具体理办法标准勤服务理制度执行
会议费支出类会议费(培训费)开支必须做会前预算审批会决算严格执行市财政关规定机关会议接理制度会议费结算正规审批手续方报支
(2)交通费支出机关车队单位车辆保险加油维修等项开支严格执行政府定点采购机关公车理制度项费正确集全部挤入正常费业务中心办科站车辆切费支出理执行
(3)取暖费支出实行单项定额标准支出突破全年控制指标机关费中统支付项费规定例单位合理分摊具体勤服务理制度执行
(4)离退休干部活动费支出市财政预算标准(离休590/年退休320/年)包离退休员组织老干部活动体检老年节春节慰问等支出全年
实行总额控制费开支律机关离退休员理科审核报领导批准方报销支出情况年终公布超总额开支范围预报销
(5)工作队费支出市财政预算指标市委乡办规定程序求执行
3设备购置费支出(包括型固定资产)属政府采购范围达限额支出必须办理政府采购关审批手续执行国库集中支付购买未纳入政府采购目录达限额项目需市政府采购办批准
(1)根年度费核定情况年初编报政府采购预算采购项目机关部实行均衡控制
(2)根工作需单位提出申请领导批准方准办理采购手续1000元关领导审核领导批准方购买1000元5000元领导核准5000元固定资产购置局领导集体研究决定
4修缮费支出包括单位公房屋建筑物附属设备修缮维护等1000元分领导审核领导批准方开支1000元领导核准
四专项费理
()国家省市拨专项资金实行预算审批制中心科站事业性项目生产性项目专项费支出根年结转年度财政预算达情况前做出开支预算报关领导审查次支出1000元专项款关领导审核领导批准支出1000元支出领导核准10000元专项款支出局领导集体研究决定
(二)开展项业务活动时需消耗性费开支购置低值易耗品关领导审查意领导审批支出
五固定资产理
()应收款暂付款项时清理结算长期挂账机关类事业费预算外资金购置固定资产应列入机关固定资产理范围年限年物资均列入固定资产理机关勤服务中心登记设明细账分类计价入账专理计财科设总账
(二)固定资产报废转单价10000元领导审批核销单价10000元报局领导集体研究审批精密贵重设备仪器报废转应关部门鉴定报市财政批准
(三)年编制年度决算报表前组织机关财产清查次做账账账卡账物三相符
六负债理
严格控制负债规模性质负债分理时清理规定办理结算保证项负债定期限
七暂付款理
()科室预差旅费公务预款应提前填写款计划款单注明款项途金额等容需部门领导分领导局长审核批准根实际需预原般款额高超1000元/次财务员预款项进行复核复核款批准范围金额途否正确等时市会计核算中心办理手续中心办科站时清理款利资金周转
(二)特殊重情况般机关现金特殊情况需款时1000元领导批准超1000元局领导集体研究批准单位款应款时注明款时间期限超三月计财科款未结清款情况款发生新贷行
八票理
()收费票包括行政事业单位收款收行政事业单位部结算收款收等财政部门批准购回票计财科专保逐登记收号码填写收双面复写纸套写做项目齐全字迹清晰金额写正确涂改加盖财务专章办章收序号连续作废时加盖作废戳记撕毁非计财科员外单位收取关费需领空白收时须财务负责批准办填写空白收领登记薄注明收号码付款单位名称时间收费项目收填写付款单位名称方领收必须财政部门求定期年检更换核销
九支票现金印鉴理
()银行转账支票银行现金支票印鉴专妥善保财务员必须严格执行国家支票理项规定未现金支票转账支票出纳员保签发支票种印章须交专保财务员签发转账支票必须科室负责审核批准注明签发日期款项途规定限额领支票领登记薄登记填写错误转账支票现金支票必须加盖作废戳记存根妥善保存支出金额1000元费原采转账支付差旅费低值易耗品外转账支票现金支票律准外单位购买物品均机关支票现金出纳员次报账
提取现金应时通知关办员时领取出纳员存放现金许超规定限额
第五篇:银行出纳员2014年度工作总结
银行出纳员2014年度工作总结
现已银行工作年说银行事情够做知根知底特工作业务水方面着时间推移工作力越越高领导事次赞扬没骄傲满会继续努力
银行工作时出纳员出纳员说白做笔济业务收付工作保证合理合法正确性编制现金银行存款日报表工作直做负责账目没出现点死账坏账
年初工作信社领导关心全体志帮助认真学业务知识业务技积极动履行工作职责较完成年度工作务思想觉悟业务素质操作技优质服务等方面定提高现讲年度工作总结:
1精诚团结提高营效益心力年事搞团结服领导安排积极动做工作全社营目标利完成心德心力
(1)勤勤恳恳完成领导交办务做职工作外领导安排做工作天提前30分钟班扫卫生营业室物品摆放整齐环境干净舒适客户创造流服务场确保项务利完成
(2)千方百计拉存款常利业余时间走亲串朋动员储蓄存款壮信社实力遗余力全年吸储60万元较完成信社达务
2加强学努力提高政治业务素质年够认真学建设具中国特色社会义理觉贯彻执行国家制定路线方针政策具全心全意民服务意识遵纪守法敢违法乱纪行作斗争忠职守实事求廉洁奉公遵守职业道德社会公德认真学三
代表精神较理解三代表精神涵三代表学程中时发现存问题三代表精神领悟透方时加强学予改正思想觉悟方面定进步时利工余时间认真学金融业务知识断充实工作验业务技联社发种学资料够融会贯通学致业务工作力综合分析力协调办事力文字语言表达力等方面提高
3履行职责踏踏实实做职工作热爱职工作够正确认真项工作务国家金融政策精神灵活体现工作中工作中够采取积极动认真遵守规章制度够时完成领导交项工作务
(1)提高工作质量心职做柜台服务工作耐心客户时整理破币散乱现金确保库存现金级核定通全努力级行社次检查中受评
(2)严格规章制度规范操作作名勤出纳深感肩担子分量稍疏忽出现差错断提醒断增强责心
回顾年工作感少足处:
1满足身务完成工作开拓够胆等
2业务素质提高快新业务知识学够透
3职工作行相差距创新意识强
新年里努力克服身足信社领导认真学努力提高身素质积极开拓履行工作职责服领导做柜服务工作全体职工起团结致社营效益提高完成明年项目标务作出应贡献
新年里会敬业爱岗热爱职工作法办事客观公正保守银行账目秘密严格国家关现金理银行结算制度规定根稽核员审核签章收付证进行复核复核容:核收付款证附原始证会计事项否致金额否相符审核误办理款项收付
新年里会做银行业务扩做出应贡献
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