第出纳员办理笔收付业务必须根企业关会计员编制审核误收付款证kba中南选矿网
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第二出纳员办理笔收付款业务前必须坚持复核笔收付款证反映济容kba中南选矿网
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第三出纳员严格执行银行核定现金库存限额超时掌握银行存款余额月末银行存款余额银行账单核时编制银行存款余额调节表kba中南选矿网
账面余额银行账单余额规定调节相符未达账款时查询督促关员时处理kba中南选矿网
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第四重开发项目更新改造项目等须会计员总会计师企业领导审批方办理付款手续kba中南选矿网
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第五确保安全企业银行提取存入银行现金时应配备两名员行提取工资奖金等量现金时工资核算员协助外应采取相应安全措施kba中南选矿网
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第六保险柜密码绝保密保险柜钥匙妥善保丢失意交kba中南选矿网
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第七现金出纳工作意交代代确需离开岗位时须会计员指派代交接手续双方必须清楚kba中南选矿网
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第八现金银行出纳员种专章包括支票印鉴现金收讫现金付讫银行收讫银行付讫章妥善保分清责支票印鉴章kba中南选矿网
应室保专保kba中南选矿网
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第九出纳员兼会计稽核会计档案保收入费债权债务账簿登记工作kba中南选矿网
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第十库存现金种价证券(国库券方债券企业债券等)外币保确保完整缺短缺应负赔偿责
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