现金银行存款理办法—规章制度
现金银行存款企业资金运动起点终点进行生产营必条件必须加强现金银行存款理
二库存现金核定限额超限额现金必须存入银行库存限额单位银行商定生产业务发展变化需增加减少库存现金限额时银行提出批准进行调整
三需补充限额库存现金非业务性零星现金收入补充外均应银行提取准业务收入中坐支现金
四外单位资金额零星允许现金部分外必须通银行转帐结算现金
现金具体范围：
1支付职工工资奖金福利补助费等
2支付种社会保险社会救济费种抚恤金学生助学金退职退休金移民补助金国家规定支出
3支付出差员必须身携带差旅费
4结算起点零星支出
五银行送存支取现金送款证现金支票必须写明源途送（收）款单位名称现金支票准流通转支票必须规定效期提交银行办理结算签发没填写金额空白支票
六外出采购员采购款项应通银行汇采购点专职方固定采购员采购银行开立采购帐户银行监督支付准带现金准采购款项化整零通邮局汇兑套取现金外出采购特殊情况必须携带现金时应报请银行审查意予开证明方携带现金
市采购额款项结算起点规定签发转帐支票准现金支付
七建立健全现金帐目逐笔记载现金收支帐款日清月结做帐款相符准白条抵库准私支公款准假造途套取现金准转帐证套取现金准银行帐户代单位存入支取现金准单位收入现金名义存入储蓄准保留帐外公款（金库）禁止发行变相货币
八业务收支现金业务外零星收入补充库存高库存限额部分现金必须天送存银行
九坚持转帐结算原适选转帐结算方式时准确办理银行存款结算
十建立健全银行存款帐目月终银行核户存款项目银行帐单单位银行日记帐发生额逐笔核未达帐款必须编制银行帐款余额调节表调节相符
十严格签发支票规定签发空白支票
十二时掌握银行存款余额动态签发空白支票
十三正确种银行专证妥善保现金支票等银行存款证作废现金转帐支票应注销附证面意乱丢丢失支票应时银行挂失通知关单位事追究责
十四正确登记现金银行存款日记帐簿
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现金银行存款理办法—规章制度
现金银行存款企业资金运动起点终点进行生产营必条件必须加强现金银行存款理
二库存现金核定限额超限额现金必须存入银行库存限额单位银行商定生产业务发展变化需增加减少库存现金限额时银行提出批准进行调整
三需补充限额库存现金非业务性零星现金收入补充外均应银行提取准业务收入中坐支现金
四外单位资金额零星允许现金部分外必须通银行转帐结算现金
现金具体范围：
1支付职工工资奖金福利补助费等
2支付种社会保险社会救济费种抚恤金学生助学金退职退休金移民补助金国家规定支出
3支付出差员必须身携带差旅费
4结算起点零星支出
五银行送存支取现金送款证现金支票必须写明源途送（收）款单位名称现金支票准流通转支票必须规定效期提交银行办理结算签发没填写金额空白支票
六外出采购员采购款项应通银行汇采购点专职方固定采购员采购银行开立采购帐户银行监督支付准带现金准采购款项化整零通邮局汇兑套取现金外出采购特殊情况必须携带现金时应报请银行审查意予开证明方携带现金
市采购额款项结算起点规定签发转帐支票准现金支付
七建立健全现金帐目逐笔记载现金收支帐款日清月结做帐款相符准白条抵库准私支公款准假造途套取现金准转帐证套取现金准银行帐户代单位存入支取现金准单位收入现金名义存入储蓄准保留帐外公款（金库）禁止发行变相货币
八业务收支现金业务外零星收入补充库存高库存限额部分现金必须天送存银行
九坚持转帐结算原适选转帐结算方式时准确办理银行存款结算
十建立健全银行存款帐目月终银行核户存款项目银行帐单单位银行日记帐发生额逐笔核未达帐款必须编制银行帐款余额调节表调节相符
十严格签发支票规定签发空白支票
十二时掌握银行存款余额动态签发空白支票
十三正确种银行专证妥善保现金支票等银行存款证作废现金转帐支票应注销附证面意乱丢丢失支票应时银行挂失通知关单位事追究责
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