现金银行存款收支日报表
年 月 日
收 入
支 出
传票
摘
银行存款
现 金
传票
摘
银行存款
现 金
合 计
合 计
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现 金 收 支 日 报现 金 库 存 金 额 类 别 明 细前日余额本日收入额本日支出额本日余额金 额数 量金 额100元50元10元相关传票数量5元...
制度名 现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额,是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额,支出金额则仅指各单位的费...
现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行,如当日送存银行确有困难,由银行确定送存时间。2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。3、企业从银行提取现金时,应当注明具体用途...
资金收支实际与预算比较表 月份接 要实际金额预算金额差异金额差异%说 明收 入;销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支 出;工 资原