现 金 库 存 金 额 类 明 细
前日余额
日收入额
日支出额
日余额
金 额
数 量
金 额
100元
50元
10元
相关传票数量
5元
现金收入 张
现金支付 张
2元
假
钞
明
细
源
事
金 额
1元
备
注
计
假 钞
件
合 计
总理: 理: 科长: 复核: 制表:
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票据兑现日报表 年 月 日 (A) 前日余额兑现额(B) 银行名称 余 额 赎回额(C) 偿还额(D)本日余额该月累计本月份限度额本月份该月累计本月...