绪_FI财务会计模组概述
1 SAP R／3系统财务子系统
11 SAP R／3 ERP系统
SAP R3系统模组业务处理流程充分集成提供包括业务领域解决方案
财务会计（FI）理会计（CO）金库（TR）项目系统（PS）四模块组成财务子系统SAP R3系统中重部分通财务模块间联系应模块勤力资源模块充分集成财务子系统成企业部门享提升理效率效手段
财务会计勤供应链采购生产销售数接口优化营理业务流程进效联结客户供应商金融机构等企业策略伙伴提供条件
海震旦家具限公司（AOF）实施SAP R3系统第阶段范围包括勤SD（销售分销）SM（服务理）MM（物料理）PP（生产）力资源HR模组财务FI（财务会计）CO（理会计）
12 SAP R3 财务子系统功模块
SAP R3 财务子系统列模块组成：
财务会计（FI）：总分类帐（GL）应收帐款（AR）应付帐款（AP）固定资产（AM）法定合（LC）特殊目扩展总帐（SL）等子模块组成AOF第阶段实施范围包括GLARAPAM
理会计（CO）：般费成核算（OM）作业成核算（ABC）产品成控制（PC）获利力分析（PA）利润中心会计（PCA）等子模块组成AOF第阶段实施范围包括OMPCPCA
金库（TR）：现金理（CM）资金理（TM）基金理（FM）等子模块组成AOF第阶段实施范围未包括TR模组
模块提供处理营理业务基功满足基决策需求报表功SAP R3系统提供强力附加功诸：投资项目进行计划．控制投资理（IM）模块包括理合利润中心会计核算业务计划控制（EC）模块
13 SAP R3 财务子系统特性
集成性：确保会计信息够满足动更新需求户勤模块处理业务时例物料收讫发运业务引起财务变动会立动记入财务会计系统SAP系统处理业务流程时充分考虑财税等法定会计企业理信息需求
适性：效财务会计系统必须满足部法定会计核算方面求法定会计必须关规定股东债权社会公众披露法定会计信息时需满足企业理控制需求SAP系统会计信息公开性国会计法规进行相应定义符合40工业国家中包括中华民国会计法规关规定 SAP系统财务系统提供法定会计信息外企业战略决策处理营数实施营状况计划控制监测功
国际性：SAP系统够满足工业化国家语种币种税收政策报表支付方式方面特殊需求运SAP系统构建够国家区子公司进行法定会计合财务会计系统
2 SAP R3系统财务会计组织结构
21 视角集成企业组织结构
SAP R3 系统模组需根公司前组织构架业务运行未策略考量结合财税法规理需求设置述组织结构财务会计理会计分针系统组织结构业务财务性质进行系统设置会计核算
22 财务会计组织结构
SAP R3 系统财务会计理会计业务处理报表运述组织结构元素：
w 公司代码（Company Code）：法定会计体SAP系统公司代码层面确定会计年度会计科目表币种出具法定财税报表
w 集团公司（Company Group）：SAP系统法定合层次公司组织代表独立法实体公司代码组成层面法定合单位集团公司进行会计报表重组满足全国性区性分布式公司财税法规方面数求
w 业务区域（Business Area） 跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表资产负债表跨公司代码限定运行产品组区性结构资产盈亏状况进行分析
w 控制区域（Controlling Area）：SAP系统理会计中企业集团组织单位控制区域包括公司代码相关公司代码必须均套会计科目表部分配事务均涉控制区域象
w 营范围（Operating Concern）：SAP系统理会计中高层级通常根企业市场定义特征分类部分产品范围客户组国销售渠道等较成收入称作获利力段控制区域分配予获利力段
23 AOF财务会计组织结构
w 公司代码（Company Code）：
F001 海震旦家具限公司（公司总部）
F002 海震旦家具限公司北京分公司
F003 海震旦家具限公司苏州分公司
F004 海震旦家具限公司昆山分公司
F005 海震旦家具限公司锡分公司
F006 海震旦家具限公司南京分公司
F007 海震旦家具限公司扬州分公司
F008 海震旦家具限公司杭州分公司
F009 海震旦家具限公司宁波分公司
F010 海震旦家具限公司合肥分公司
F011 海震旦家具限公司浦西分公司
F012 海震旦家具限公司天津分公司
F013 海震旦家具限公司连分公司
F014 海震旦家具限公司青岛分公司
F015 海震旦家具限公司广州分公司
F016 海震旦家具限公司厦门分公司
F017 海震旦家具限公司深圳分公司
F018 海震旦家具限公司福州分公司
F019 海震旦家具限公司汕头分公司
F020 海震旦家具限公司武汉分公司
F021 海震旦家具限公司西安分公司
F022 海震旦家具限公司重庆分公司
F023 海震旦家具限公司成分公司
F024 海震旦家具限公司郑州分公司
F025 海震旦家具限公司长沙分公司
F026 海震旦家具限公司温州分公司
F027 海震旦家具限公司南通分公司
F028 海震旦家具限公司沈阳分公司
F029 海震旦家具限公司镇江分公司
F030 海震旦家具限公司徐州分公司
F031 海震旦家具限公司常州分公司
F032 海震旦家具限公司金华分公司
F033 海震旦家具限公司绍兴分公司
F034 海震旦家具限公司芜湖分公司
F035 海震旦家具限公司台州分公司
F036 海震旦家具限公司烟台分公司
F037 海震旦家具限公司石家庄分公司
F038 海震旦家具限公司济南分公司
F039 海震旦家具限公司太原分公司
F040 海震旦家具限公司长春分公司
F041 海震旦家具限公司哈尔滨分公司
F042 海震旦家具限公司珠海分公司
F043 海震旦家具限公司东莞分公司
F044 海震旦家具限公司中山分公司
F045 海震旦家具限公司泉州分公司
F046 海震旦家具限公司南昌分公司
F047 海震旦家具限公司兰州分公司
F048 海震旦家具限公司昆明分公司
注： 1AOF新设分公司序编码F999
2AOF20010501线公司代码F001F011F015
3AOF20011001线公司代码外公司代码
w 集团公司（Company Group）：
AOF第阶段实施范围包括法定合（LC）模块未定义
w 业务区域（Business Area）
1001 震旦家具董事会
1002 震旦办公家具事业部
注：AOF新设事业部序编码1999
w 控制区域（Controlling Area）：
1001 成控制范围－震旦中国
w 营范围（Operating Concern）：
AOF第阶段实施范围包括获利力分析（PA）模块未定义
3 AOFERP财务作业流程概览
31 AOFERP业务流程总图概览
32 AOFERP财务会计流程总图概览
4 总分类帐
41 SAP系统总分类帐模块概述
411 总分类帐－系统数集成中心
总分类帐作SAPR3系统财务模组集成中心户中时企业重业务流程会计数
AOF第阶段实施范围中总分类帐记帐数集成源：
w 物料理（MM）模组采购收货应付帐务仓储发货成移转信息均动记帐总分类帐中
w 生产（PP）模组工单结算成计算信息通理会计（CO）模组功动记帐总分类帐中
w 销售分配（SD）模组服务理（SM）模组销售开票销退形成销售收入未收帐款变动信息动记帐总分类帐中
w 力资源（HR）模组薪金社会保险金扣税等计算结果均动记帐总分类帐中
w 财务会计模组明细分类帐：应收帐款应付帐款固定资产核算模块中记帐证动更新总分类帐科目余额
w 财务员（总部区责中心）总分类帐中直接记帐
F 总分类帐量数源集成模组记帐数准确完整均赖原始数品质财务部门需核算角色更转换成广泛监控稽核角色定位
412 总分类帐明细分类帐统驭关系
总分类帐数集成通业务处理会计证预定义科目统驭科目联系起统驭科目作明细分类帐（应收帐款应付帐款固定资产）中发生记帐业务时数动记帐相应总分类帐科目（统驭科目）中结果反映资产负债表
42 SAP系统总分类帐模块基术语
421 会计科目表
会计科目表SAP系统记裁会计信息流价值分类体系满足法定财税核算目企业营理核算需求
SAP系统定义套种会计科目表AOF总公司分公司未实施SAP系统震旦中国事业部公司统套会计科目表：ACN1
422 总分类帐科目
记帐科目总分类帐中定义包含描述功信息信息保存科目记录中控制该科目记帐记帐数处理
总分类帐科目记录区分两部分：
w 关会计科目表数：整记录总帐科目号码科目名称确定科目资产负债表科目损益表科目等
w 关公司代码数：包括控制业务数输入记帐参数理科目数公司代码相关数货币税码统驭科目行项目显示未清项理等
基公司组织结构两部分数分开处理时处理
423 证
证作数载体包含影响科目余额数行项目SAP系统会计业务均会计证方式记帐财务系统SAP系统独特证创建系统结算记帐规严格审核证格式容体系确保完整正确证记帐财务会计系统
财务会计模块中科目余额汇总数均准确回溯正确记帐证中
证抬头证重组成部分包括证号码证日期等数证体干行项目组成代表特定业务行项目中记录业务金额科目附加科目分配等
424 基证参数
基证参数标识项业务处理
w 证类型：
证类型包含理证控制数
SAP系统提供种证类型定义户处理会计证录入时宜量系统默认证类型
AOF目前未证类型范围（中者）：
类型
说明
类型
说明
类型
说明
AA
资产记帐
AB
会计证
AF
折旧记帐
AN
净资产记帐
DA
客户证
DG
客户贷方证
DR
客户发票
DZ
客户付款
KA
供应商证
KG
供应商贷项单
KR
供应商发票
KZ
供应商支付
PR
价格修改
RA
续贷项帐结算
RE
发票－总额
RV
发票转帐
SA
总分类帐证
SB
总帐科目帐
SU
调整证
WA
发货
WE
接收货物
WI
货物盘存证
WL
发货／交货
ZA
业务范围调整证
ZD
顾客退票证
ZF
案补贴证
ZZ
跨公司代码收付款
注：ZAZDZFZZ证类型系AOF特殊业务处理定义涉相关业务务必选择已定义特殊证类型
w 记帐码：
记帐码确定行项目记帐方－记货记时确定记帐科目类型（总分类帐科目明细分类帐帐户）记帐数输入屏幕格式
SAP系统提供种帐码定义户处理会计证录入时宜量系统默认帐码
AOF业务处理通常帐码：
帐码
类型
D／C（／贷）
说明
01
C－客户
D－
发票
09
C－客户
D－
特总帐方
11
C－客户
C－贷
贷方证
15
C－客户
C－贷
收款
19
C－客户
C－贷
特总帐贷方
21
V－供应商
D－
贷项证
25
V－供应商
D－
付款
29
V－供应商
D－
特总帐方
31
V－供应商
C－贷
发票
39
V－供应商
C－贷
特总帐贷方
40
G－总分类帐
D－
方分录
50
G－总分类帐
C－贷
贷方分录
70
A－资产
D－
方资产
75
A－资产
C－贷
贷方资产
w 证号码
SAP系统中张证均唯证号码系统动付户定义保证证予正确分类存储
SAP系统公司代码会计年度区隔证号码范围序编号
AOF证号码范围：
类型
说明
证号码范围
类型
说明
证号码范围
AA
资产记帐
100000000－199999999
AB
会计证
100000000－199999999
AF
折旧记帐
300000000－399999999
AN
净资产记帐
100000000－199999999
DA
客户证
1600000000－1699999999
DG
客户贷方证
1600000000－1699999999
DR
客户发票
1800000000－1899999999
DZ
客户付款
1400000000－1499999999
KA
供应商证
1700000000－
1799999999
KG
供应商贷项单
1700000000－1799999999
KR
供应商发票
1900000000－1999999999
KZ
供应商支付
1500000000－1599999999
PR
价格修改
4800000000－4899999999
RA
续贷项帐结算
5100000000－5199999999
RE
发票－总额
5100000000－5199999999
RV
发票转帐
90000000－99999999
SA
总分类帐证
100000000－199999999
SB
总帐科目帐
1200000000－1299999999
SU
调整证
100000000－199999999
WA
发货
4900000000－4999999999
WE
接收货物
5000000000－5099999999
WI
货物盘存证
4900000000－4999999999
WL
发货／交货
4900000000－4999999999
ZA
业务范围调整证
100000000－199999999
ZD
顾客退票证
1600000000－1699999999
ZF
案补贴证
100000000－199999999
ZZ
跨公司代码收付款
2000000000－2099999999
w 会计年度
SAP系统定义种会计年度变量适应国际性需求
AOF总公司分公司未线震旦中国事业部公司统选16会计期间会计年度变量公历年度12然期间年结调整4特期间
w 记帐期间
会计结算期间开启关闭SAP系统针客户供应商物料资产总帐分进行记帐期间开／关操作时开／关明细分类帐总分类帐记帐期间
AOF总公司分公司定义分独立开／关记帐期间
w 货币
SAP系统允许户选业务货币处理证输入时总帐科目中记录相关货币金额
AOFSAP系统记帐位币民币（RMB）
w 税码
税务代码SAP系统国家纳税法规规定动计算特定会计科目相应税额
AOFSAP系统中税码：
税码
说明
J0
0％ 进项税 中国
J1
进项税17％
J2
13％ 进项税 中国
J3
进项税10％
J4
进项税06％
X0
0％ 销项税 中国
X1
17％ 销项税 中国
X2
13％ 销项税 中国
w 反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理SAP系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
43 SAP系统总分类帐业务处理
431 总分类帐计划
4311 系统操作
43111 操作范例
输入总分类帐计划值
43112 系统菜单交易代码
会计®财务会计®总分类帐®期间处理®计划®输入
交易代码：FSE5N
43113 系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定
F001：AOF总部
F001F999
会计年度
财务会计核算报告年度
2001
版
计划编制状态模板定义计划版
1
分类帐
未
会计报表版
指定列入计划清单资产负债表损益表系统会计报表版
AOF1
指定业务部门
点选选项指定计划输入范围
业务部门
计划编制格式
点选选项指定输入计划货币种类
计划币
显示实际数
点选显示实际数否数显示
选
<输入>键进入画面
光标放计划部分<计划>键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码货币
已选择公司代码货币标识计划金额区分总分类帐科目分输入
1141010000－100000000 114102000050000000
<保存>键记录计划值
432 证预制
输入证程中预制方式保存证仅预输入权限户保存证时SAP系统产生预制证留复核帐
433 预制证帐
具证复核权限户复核预制证时须选择帐预制证复核误证修改＜保存＞键完成预制证帐
注：预制证占系统序号码发现科目选等法修改错误需删出错行项目行输入准确数
434 证暂存
户输入证程中需中断退出时暂存作业状态系统提示户输入暂存证时证号户次作业时调暂存证号码次中断处继续进步证输入作业
435 参考证－科目指定模型
户科目指定模型功定义参考证日常帐务处理时快速输入常性证减少日常录入证差错发生机率
5 应收帐款
51 SAP系统应收帐款模块概述
SAP R3系统财务会计子系统中应收帐款模块理保存着企业客户会计数会计数时构成销售理组成部分客户订单导致公司发货开票交易动应收帐款模块客户科目中记帐通指定资产负债表科目客户科目总分类帐构建实时动联结
应收帐款会计核算仅仅会计核算基组成部分通销售业务紧密联系效信理提供数
应收帐款模块户科目分析预警报表期日清单催款系统等方式追踪客户未清项目
52 客户数
客户数包含公司客户业务关系中需切信息控制着记帐程续诸支付催款处理
客户数三层结构完整描述项作业中组织结构：
w 般数
公司代码公司中销售部门样关数般数包括址通讯信息（电话传真）客户般资料（行业税务信息银行信息等）
w 公司代码数
公司专客户间协议数公司代码数包括指定统驭科目定义付款条件付款方式等信息
w 销售范围数
反映关公司销售部门销售渠道特性关数销售范围数包括关订单处理装运发票等资料
会计销售起保存般数数分保存相应区域
53 特总帐标识
某业务须记帐入客户科目非源SAP系统销售业务未收款记帐需资产负债表科目特标识予区分需运SAP系统财务会计特定特总帐标识决定业务帐客户数决定统驭科目执行作代目专设总分类帐科目中完成帐
AOF现阶段应收帐款模块特总帐标识定义：
帐户类型
特总帐标识
统驭科目
特总帐
D－客户
A
预付定金
1141010000
AR－国客户
2161010000
预收－国顾客
1141020000
AR－国外客户
2161020000
预收－国外顾客
V
预开发票
1141010000
AR－国客户
1141090000
AR－国－预开
X
投标履约质保金
1141010000
AR－国客户
1191010000
AR－国
1141020000
AR－国外客户
1191020000
AR－国外
Y
关联企业非贸易
1141010000
AR－国客户
1191010000
AR－国
1141020000
AR－国外客户
1191020000
AR－国外
54 客户信理
客户信理根客户信程度评估决定否接受该客户订单项功通应收帐款模块中信限额控制实现信限额财务会计已记帐销售数中检查果超信限额系统警告报错信息提示控制
客户信限额通设置信贷控制范围分配监测客户信等级信贷控制范围公司代码组成已设置信贷控制范围客户设定信限额客户数中信记录动设置更新
AOF信贷控制范围：ACN1－震旦办公家具信控制范围
AOF信理风险类： A01－震旦家具顾客
A02－震旦家具销商－高
A03－震旦家具销商－低
信理顾客数维护：
会计®财务会计®应收帐款®信理®数®更改
交易代码：FD32
栏位名称
栏位说明
资料范例
客户
选择需信理顾客代码
9921000002
桂林雅美
信贷控制范围
分配监测客户信等级控制范围
ACN1
<ü>键进入屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
总信贷限额
予指定客户信额度
50000000
单控制范围限额
系统分销售区域单独授予信理客户信贷总额
50000000
<ü>键进入屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
信贷限额
予指定客户信额度
50000000
已信贷限额
该客户已信总额占信贷限额百分信控制员需时检核栏实时数变动
风险类
该客户风险分类系统分类分控制客户风险程度
A02
应收总额
该客户应收帐款变动时状况信控制员需时检核栏实时数变动
特债务
该客户预收帐款等特总帐变动时状况信控制员需时检核栏实时数变动
销售额
该客户销售额变动时状况信控制员需时检核栏实时数变动
信贷风险总额
该客户未结订单未收帐款总额时状况信控制员需时检核栏实时数变动
<保存>键退出
冻结SD证
会计®财务会计®应收帐款®信理®例外®冻结SD证
交易代码：VKM1
栏位名称
栏位说明
资料范例
信贷控制范围
分配监测客户信等级控制范围
ACN1
信代表组
未
装运日期
销售订单抬头指定装运日期
信贷帐户
信理数中维护客户信帐户需信理顾客代码
9921000002
桂林雅美
风险类型
该客户风险分类系统分类分控制客户风险程度未选择系统动予
客户信贷组
未
<执行>键F8键进入屏幕
系统显示超信贷限额冻结销售订单需拒绝订单ü＜拒绝＞键系统显示：
填入拒绝原01－报价：顾客信差＜复制＞键进入：
表示销售订单已拒绝法进行续作业
批准冻结SD证
会计®财务会计®应收帐款®信理®例外®冻结SD证
交易代码：VKM1
进入述系统界面系统显示超信贷限额冻结销售订单需批准订单ü＜批准＞键系统显示：
表示销售订单已批准进行续作业
6 应付帐款
61 SAP系统应付帐款模块概述
SAP R3系统财务会计子系统中应付帐款模块理保存着企业供应商会计数会计数时构成供应链理组成部分采购订单发票采购发票供应商保存助供应商评估优化采购策略提供效信息通指定资产负债表科目供应商科目总分类帐构建实时动联结
AOF应付帐款模块核算正常库存采购总务采购等形成应付帐款员工款银行预提费作特殊供应商进行核算理
62 供应商数
客户数包含公司供应商业务关系中需切信息控制着记帐程续诸支付计算利息处理
客户数三层结构完整描述项作业中组织结构：
w 般数
公司代码公司采购部门样关数般数包括址通讯信息（电话传真）客户般资料（行业税务信息银行信息等）
w 公司代码数
公司专供应商间协议数公司代码数包括指定统驭科目定义付款条件付款方式等信息
w 采购组织数
反映关公司采购部门特性关数采购组织数包括关查询订单发票核查等资料
会计部门采购部门起保存般数数分保存相应区域
供应商数系统设置助保证采购部门会计部门供应商数致冗余
63 特总帐标识
某业务须记帐入供应商科目非源SAP系统采购业务应付款记帐需资产负债表科目特标识予区分需运SAP系统财务会计特定特总帐标识决定业务帐供应商数决定统驭科目执行作代目专设总分类帐科目中完成帐
AOF现阶段应付帐款模块特总帐标识定义：
帐户类型
特总帐标识
统驭科目
特总帐
K－供应商
A
非库存预付定金
2171010000
AP－国供应商
1191050000
AR－国供应商
2171020000
AP－国外供应商
1191060000
AR－国外供应商
M
形资产预付定金
2121010000
AP－国供应商
1701030000
建工程－预付供应商工程款
2121020000
AP－国外供应商
1701030000
建工程－预付供应商工程款
2171010000
AP－国供应商
1701030000
建工程－预付供应商工程款
2171020000
AP－国外供应商
1701030000
建工程－预付供应商工程款
T
银行短期款
2201000000
长期款
2101000000
短期款
U
银行长期款
2101000000
短期款
2201000000
长期款
V
库存预付定金
2121010000
AP－国供应商
1171010000
预付货款－国货款
2121020000
AP－国外供应商
1171020000
预付货款－国外货款
X
员工暂款
2171030000
AP－员工
1191030000
AR－员工款
Y
关联企业非贸易
2121010000
AP－国供应商
2171010000
AP－国供应商
2121020000
AP－国外供应商
2171020000
AP－国外供应商
Z
银行款利息
2101000000
短期款
2181000000
预提费
2201000000
长期款
2201000000
长期款
64 预提银行款利息费
641 利息计算标志
AOF银行款应付帐款模块中进行核算款银行作供应商入银行款作应计负债款应计利息费系统提供利息计算功进行计算预提
计算利息银行款供应商需供应商数中维护利息计算标志信息：
系统菜单交易代码
会计®财务会计®应付帐款®记录®更改
交易代码：FK02
系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商
选择银行款供应商类供应商
85000001
交行嘉定支行
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：AOF总部
四次<ü>键进入屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
利息计算标志
定义进行动利息计算利率
Z3震旦59994
<保存>键退出
AOF定义利息计算标志：
Z0 震旦LIBOR＋06（渣银行美元民币款）
Z1 震旦6138（浦发静支款）
Z2 震旦585（行天宝款）
Z3 震旦59994（交行嘉支款）
注：浮动利率LIBOR外固定利率系统配置定义新增固定利率浮动利率种类需通知系统理员修改系统配置
LIBOR等浮动利率维护：
系统菜单交易代码
会计®财务会计®应付帐款®环境®前设置®输入参考利息值
交易代码：S＿ALR＿87002678
系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
利率
根浮动利率种类维护利率变动
53875000
<保存>键退出
642 银行款利息计算帐：
系统菜单交易代码
会计®财务会计®应付帐款®周期性处理®利息计算®欠款利息计算®带未清项目
交易代码：F4B
系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商
选择银行款供应商类供应商
85000000
渣银行
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：AOF总部
计算期间
计算款利息基准日期
2001／4／30
<执行>键进入屏幕
系统列示计算完毕利息报告＜ß＞退屏幕
屏幕建立批输入会话已建立表示计算计算准确
图示路径进入批输入操作界面
点选次需执行批输入ProcessF8键
弹出话框中点选见单选键选择右侧选项点Process回车键执行批输入结束退出
显示预提款利息费会计证
会计®财务会计®应付帐款®证®显示
交易代码：FB03
选择证编号＜ü＞键进入屏幕
显示证信息利息计算报告致
7 固定资产
71 SAP系统固定资产模块概述
SAP系统固定资产模块物料采购模块应付帐款应收帐款等业务模块充分集成产生折旧等数直接传递总分类帐模块理会计成控制模块
SAP系统固定资产模块具灵活评估力应目户定义达99种折旧表运国际通折旧方法
AOF固定资产模块理核算达固定资产标准正常固定资产外递延资产摊费低值易耗品纳入固定资产模块理范畴
72 资产分类
资产分类R3固定资产模块中占核位置方面固定资产分类标准方面通科目分配建立财务会计统驭科目固定资产数间联系
资产分类支持固定资产结构分类重缺省值分类标准折旧代码寿命等数均存储资产类中
AOF未线震旦中国事业部公司均资产分类进行资产理核算：
分类
说明
折旧年限
资产化科目
累计折旧科目
折旧费科目
A100
生产房
30
固定资产建筑物
累计折旧建筑物
制造设备费折旧
A1010
非生产房
A2000
塑胶模
5
固定资产生产设备
累计折旧生产设备
A2010
橡胶模
5
A2020
铭板模
5
A2030
模
5
A2040
工具
5
A2050
冶具
5
A2060
分析器具
10
A2070
环测试验仪器
10
A2080
机器设备
10
A2090
配电设备
10
A2100
消防设备
10
A2110
生产空调设备
10
A2120
污水处理设备
10
A2130
仓储设备
5
A2140
模具1
10
A2150
冶具1
10
A2160
生产设备
5
A3000
桌类
5
固定资产办公设备
累计折旧办公设备
A3010
椅类
5
A3020
柜类
5
A3030
屏风
5
A3040
周边办公家具
5
A3050
IT设施
5
A3060
事务机器
5
A3070
销售设备
5
A3080
视听设备
5
A3090
通讯设备
5
A3100
交通工具
5
A3110
日家具
5
A3120
家电器
5
A3130
康乐设施
5
A3140
空调设备
5
A3150
办公设备
5
A3160
厨房设备
10
A3170
厨房设备1
5
A4000
建工程
10
建工程
A5000
低耗品－制造
1月
低值易耗品
低值易耗品
制造设备低值易耗品
A5010
低耗品－销售
1月
低值易耗品
低值易耗品
销售费设备低耗品
A5020
低耗品－理
1月
低值易耗品
低值易耗品
理费设备低耗品
A7000
递延资产－销售
5
递延支出
递延支出
销售费设备摊销
A7010
递延资产－理
5
递延支出
递延支出
理费设备资产摊销
A8000
摊费－销售
1
摊费
摊费
销售费摊
A8010
摊费－理
1
摊费
摊费
理费摊
73 资产数
资产数作企业固定资产理信息载体提供单体资产存放点购置成折旧年限等数
资产编号系统中表示必须单独评估资产单元基础维护评估参数般数
子资产编号果资产资产组件组成资产组件分评估续年度购置维修变更成中心移转应资产分配等特定目
74 SAP系统折旧概念
741 折旧表
SAP R3系统折旧表企业需求建立折旧范围清单包涵相折旧表特定折旧范围公司代码范围相评估规进行系统理
AOF未线震旦中国事业部公司统折旧表：ZCN
742 折旧范围
SAP系统折旧范围中定义特定折旧评估参数折旧类型折旧码评估率等
AOF未线震旦中国事业部公司统折旧范围：01－帐面折旧
743 折旧代码
折旧代码定义动计算资产折旧方法
AOF未线震旦中国事业部公司折旧代码：
LINZ 剩余效期第年转换 10 直线法折旧
LINY 递延资产摊费折旧码
ZGWG 震旦低值易耗品 100 完全折旧
8 附录
81 财务模组ABAP报表名录
ZFII001
输出增值税发票数金税系统开票
ZFII002
输入外部发票信息BKPFBKTXT
ZFIP001
资产负债表
ZFIP002
损益表
ZFIP003
总分类帐
ZFIP004
记帐证
ZFIP005
日记帐
ZFIP006
明细帐
ZFIR001
案补贴计算表
ZFIR002
部查核报表
ZFIR003
责中心业绩拨补表
ZFIR004
责中心损益表
ZFIR005
未收帐款帐龄明细分析表
ZFIR005_1
未收帐款帐龄汇总分析表
ZFIR006
责中心资金息计算表
ZFIR007
责中心营业员销售实绩计算表
ZFIR008
营业区汇总损益表
ZFIR009
排工出货SO预收检核表
ZFIR010
营业员营业奖金计算表
ZFIR011
开票售价率表
ZFIR012
SO售价率报表
ZFIR014
总账科目顾客供应商查询表
ZFIR015
户证编码查询
ZFIR016
收入客户汇总表
ZFIR017
文补充
82 家具公司ERP系统费科目列支原
科目名称
科目说明
费
薪资
列支薪职务加项津贴等薪资组成项目实付薪资中扣减款项需项目中加总反映科目发生额力资源部核算薪资动帐计入
加班费
列支实际发生报支加班费力资源部动帐计算员工薪资加班费部分
年奖
列支月计提年终奖金
营业奖金
列支根公司营业奖金计算原月计算营业奖金力资源部计算薪资时动帐计入
服务奖金
列支根公司服务奖金计算原月计提服务奖金力资源部计算薪资时动帐计入
团队绩效奖
列支根公司团队绩效奖计算原月计提预提奖金
物流奖
列支根公司物流奖金计算原月计提服务奖金力资源部计算薪资时动帐计入
伙食费
列支员工餐厅购菜费仁关联企业餐厅餐费仁外出洽公餐费误餐费等
福利费
列支医务室购药费员工外出医费婚丧礼金等
劳动保险费
列支参加政府规定养老保险医疗保险业保险等企业缴费企业投保员工意外险等月缴款部分费帐力资源部计算员工薪资时动计入
住房公积金
列支参加政府住房公积金企业缴费金额月缴款部分费帐力资源部计算员工薪资时动计入
教育训练费
列支参加教育训练中心项培训计划费参加外界项培训活动费
劳动保护费
列支工作制服制作费劳防具品购置费等
员招募费
列支招募广告费招募会摊位租赁费招募活动杂项支出
盈余分配
列支盈余分配方法预提盈余分配金额财务部逐月预提力资源部实际支付员工盈余分配时销预提金额
列支档案保费合签证费仁子女教育费派驻仁安家费公务体检费等
事务费
办公费
列支会务费报刊订阅费名片表单印制费办公品（文具纸张等）邮寄费快递费等中总务部PO采购费支出总务部操作系统成中心发货作业时列支科目
电话费
列支市区长途电话费包括手机话费BP机服务费特网络服务费数专线通信费等
差旅费
列支洽公市县公交出租车费境外交通费住宿费出差津贴派驻仁返台膳杂费等
交通运输费
列支养路费高速公路通行费桥费隧道费停车费汽油费等进货杂项运输费（进货运费扣进项税款净额计入存货成制造费）
水电费
列支水费电费煤气费液化气费等
交际费
列支业务招餐费赠客礼品费应酬支出
物料消耗
列支杂项消耗物品采购支出（含已办公费劳动保护费中列支物品）中总务部采购部PO采购费支出总务部仓储部操作系统成中心发货作业时列支科目
租赁费
列支租赁园区外部住房费营场设备等租赁费
进口费
列支采购发生报关费进口手续费仓储费包干费卫检费等
劳务费
列支外聘保安员劳务费等
税金支出
列支企业规定应缴纳车辆税车辆城建费印花税城市房产税土税等税费
样品费
列支销售目顾客展示公司商品发生商品材料零件领样费等仓储部操作系统成中心发货作业时列支科目
坏帐损失
列支国家规定应收帐款定例计提准备金应公司责中心规范需列支坏帐准备金准备金足列支实际坏帐损失
跌价损失
国家规定计提实际列支存货跌价准备金
权利费
列支规定支付合作方相关权利费
土费
列支约定支付合作方土费支付予土理机构相关费
公关广告费
列支非销售目企业形象广告造势宣传费商品销售广告费种媒体宣传广告费型录印刷费招牌制作费企业徽章制作费等
顾问审计费
列支聘请咨询公司事务提供服务发生费
绿化费
列支公司工作场花木种植维护发生费
库存商品修理费
列支维修库存商品发生材料OEM厂商费等支出通常仓储部操作系统成中心发货时列支科目
列支述类目未事务费项目例购饮水费清洁费消防费等
设备费
折旧费
列支国家财务制度求月计提固定资产折旧费财务部运行系统固定资产折旧程序动计算帐
修理费
列支固定资产低值易耗品工器具等日常维修保养费包括固定资产更新改良支出
保险费
列支固定资产存货财产险附加险
研发费
列支研发试制领料开模购置业商品等支出通常仓储部操作系统成中心发货时列支科目
低值易耗品摊销
列支单价RMB2000元（含）流转快年限短具实物形态进行数量理器材工具等ERP系统中低值易耗品视固定资产理科目财务部运行系统固定资产折旧程序动计算帐
资产摊销
列支开办费形资产递延支出（软件购置支出装修费）摊销金额ERP系统中递延资产视固定资产理科目财务部运行系统固定资产折旧程序动计算帐
列支述类目未事务费项目例等
行销费
行销促进费
列支促销活动中项费包括礼金宴请奖销售销商会议费等
行销广告费
列支销售目发生企业形象广告造势宣传费商品销售广告费种媒体宣传广告费型录印刷费招牌制作费企业徽章制作费等中需工厂制采购部分仓储部操作系统成中心发货时列支科目
运费
列支销售货物发生运输费
案补贴费
列支区部应承担总部承担月区业绩合计定例计算补贴部分责中心实际案补贴金额间差额部分
出口费
列支销售商品发生报关费进口手续费仓储费包干费卫检费等
换货费
列支销售程中运输损坏商品品质等原予顾客换货发生商品成仓储部操作系统成中心发货时列支科目
服务维修费
列支责中心商品品质原发生服务维修零件领费仓储部操作系统成中心发货时列支科目财务部责中心总公司发生服务维修费分摊计入
服务维修费(配送服务部)
列支商品销售前商品销售程中商品品质原发生服务维修零件领费仓储部操作系统成中心发货时列支科目
服务维修费(战力训练部)
列支商品销售完成商品品质原发生服务维修零件领费仓储部操作系统成中心发货时列支科目财务部责中心费清单进行费分摊
商品维修(营业部)
列支存放营业展厅商品发生维修零件领费仓储部操作系统成中心发货时列支科目
展厅租金
列支展厅发生租金费
销售零件耗材费
列支销售程中发生耗材零件领发生成支出仓储部操作系统成中心发货时列支科目
列支述类目未设备费项目营业展厅发生杂项费支出
财务费
利息支出
列支企业金融机构发生款利息费运行系统利息费计算程式动计算企业资金存放金融机构获取利息收入
汇兑损益
列支外币结算帐户期末市场汇率记帐汇率差异调整金额财务部运行系统汇率评估程序动计算帐
银行手续费
列支企业金融机构发生种手续费包括信证开证费信证修改费付款手续费票工费结汇手续费等
83 财务模组ERP系统异常问题处理集锦
问题描述
解决方案
银行存款总帐科目法列示具体银行名称
通知总公司会计科目维护员公司代码信息中具体银行名称维护帐目注释栏位
1181980000部－跨公司代码业务渡科目期末余额零
检查记入帐户会计证明确否总公司分公司记帐转入确定应计入公司济业务结转入适会计帐户
5131902000销售费－科目－跨公司代码业务渡科目期末余额零
检查记入帐户会计证明确否总公司分公司记帐转入确定应计入公司济业务结转入适销售费科目
5131901000销售费－科目－摊费摊销渡科目期末余额零
运行月折旧摊销金额计入应运行事务代码SQ01ZFI09表列摊销容编制总分类帐证结转入摊项目应计列费科目成中心
1481000100外购商品－国采购科目分公司资产负债表余额零
应时通知仓储帐务员检查分公司采购收货发货帐发票开立等系统业务完成状况尤数否保持致
仓储收发货物误入会计科目（误入5131021200销售费－事务费－坏帐损失科目）
运行事务代码F1发现会计科目余额错误运行事务代码SQ01ZFI04报表表列数查找物料证号码通知仓储帐务出错物料证销重新帐入正确会计科目
会计期末分公司1481010000外购商品－采购价格差异科目2121090000应计负债科目余额零
检查收发货配误需部分余额结余额均分摊分公司属责中心销货成中
总公司分公司间转拨收入成金额未保持致
运行ABAP报表：总公司出货等分公司收货检核表（报表名称：ZCOR003）告知仓储部帐务员未保持致部分进行修正
责中心业绩销货成未保持配
运行事务代码SQ01ZFI06报表表列数检查收入成配差异应通知产销仓储帐务进行系统调整
责中心业绩销售合存金额差异
1 差异金额销售合约定差异范围差额作营业外收入营业外支出处理
2 运行事务代码VA03查询销售订单出货结案状态中物料明细出货状态顾客交货验收现场反馈符需时仓储帐务核查证
3 属单出错造成差异需发票取消重新修改销售订单（法进行取消异动作业需进行销退作业）
总帐查询数成中心利润中心报表数致
损益类会计科目创建程中未步创建成素财务数法帐成中心利润中心求财务数维护员注意步维护会计科目成素已数产生需成中心利润中心帐中进行CO帐务调整
案补贴CASE案补贴金额未系统报表中获取
1 运行事务代码YSD01检查案补贴CASE销售合金额否已正确维护
2 运行事务代码VA03检查采购订单编号否前述合编号保持致
3 检查销售合金额否合项发票金额总数致销售合否已完成出货结案尚余额计算案补贴金额
4 满足述条件前提计算出案补贴金额需通知ERPAPAB程序开发员检查报表
营业员营业奖金未系统报表中获取
1 运行事务代码YSD01检查结案需计算营业奖金CASE销售合金额否已正确维护
2 运行事务代码VA03检查采购订单编号否前述合编号保持致
3 检查销售合金额否合项发票金额总数致销售合否已完成出货结案尚余额计算营业奖金时检查应会计证状态否清帐
4 满足述条件前提计算出营业奖金需通知ERPAPAB程序开发员检查报表
责中心资金息计算问题
系统资金息计算逻辑体现出货开票原责中心业绩确立时确认未收帐款公司规定帐龄天数外法清帐公司规定原计算资金息责中心需时检查系统发票开立进度便时收款清帐
责中心未收帐明细表验收信息缺失
运行事务代码VA03检查相应销售订单抬头担保日期否已维护
责中心未收帐明细表诉讼信息缺失
责中心未YSD01中维护诉讼日期法责中心未收帐款明细表中体现诉讼金额帐龄天数时未合信息中维护诉讼信息法公司规定计算资金息时扣诉讼CASE应未收帐款金额
固定资产建工程采购发票校验时发现业务部门符合固定资产（低值易耗品）标准物品误作固定资产进行采购
取消发票校验相应单证退回业务部门求采购订单取消行建立符合具体费项目新采购订单
帐户查核中发现顾客供应商交易业务误入科目（：应收款业务误入应收帐款）
1 非运特总帐标识错误建立顾客供应商数时统驭科目误致
2 修改顾客供应商统驭科目
3 月结时运作系统重组功（事务代码F101）月末未清帐已修改统驭科目顾客供应商余额调整修改统驭科目
月结业务范围调整计算业务范围空资产负债表余额
1 业务范围空资产总计负债者权益总计损益总计等合计数零表示业务范围调整尚款完成
2 前提需编制证类型ZA调整业务范围会计证针项业务范围空济业务需产生二张8000000000科目中介贷空业务范围相等金额会计证
3 月结需次月月手工调整业务范围会计证销避免影响月资产负债表衡
分公司财务报表中5131011000销售费－费－盈余分配HR帐产生发生额
发生金额通编制总公司部证公司规定费总公司承担分公司科目应存余额步骤月结程中完成
特殊情况财务编制纯FI手工会计证业绩进行调整
1正确证类型：调整增加业绩需DR－客户发票调整减少业绩需DG－客户贷方证
2记（贷记）顾客未收款分录分配栏位需填写该笔业绩应销售合编号
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1 SAP R／3系统财务子系统
11 SAP R／3 ERP系统
SAP R3系统模组业务处理流程充分集成提供包括业务领域解决方案
财务会计（FI）理会计（CO）金库（TR）项目系统（PS）四模块组成财务子系统SAP R3系统中重部分通财务模块间联系应模块勤力资源模块充分集成财务子系统成企业部门享提升理效率效手段
财务会计勤供应链采购生产销售数接口优化营理业务流程进效联结客户供应商金融机构等企业策略伙伴提供条件
海震旦家具限公司（AOF）实施SAP R3系统第阶段范围包括勤SD（销售分销）SM（服务理）MM（物料理）PP（生产）力资源HR模组财务FI（财务会计）CO（理会计）
12 SAP R3 财务子系统功模块
SAP R3 财务子系统列模块组成：
财务会计（FI）：总分类帐（GL）应收帐款（AR）应付帐款（AP）固定资产（AM）法定合（LC）特殊目扩展总帐（SL）等子模块组成AOF第阶段实施范围包括GLARAPAM
理会计（CO）：般费成核算（OM）作业成核算（ABC）产品成控制（PC）获利力分析（PA）利润中心会计（PCA）等子模块组成AOF第阶段实施范围包括OMPCPCA
金库（TR）：现金理（CM）资金理（TM）基金理（FM）等子模块组成AOF第阶段实施范围未包括TR模组
模块提供处理营理业务基功满足基决策需求报表功SAP R3系统提供强力附加功诸：投资项目进行计划．控制投资理（IM）模块包括理合利润中心会计核算业务计划控制（EC）模块
13 SAP R3 财务子系统特性
集成性：确保会计信息够满足动更新需求户勤模块处理业务时例物料收讫发运业务引起财务变动会立动记入财务会计系统SAP系统处理业务流程时充分考虑财税等法定会计企业理信息需求
适性：效财务会计系统必须满足部法定会计核算方面求法定会计必须关规定股东债权社会公众披露法定会计信息时需满足企业理控制需求SAP系统会计信息公开性国会计法规进行相应定义符合40工业国家中包括中华民国会计法规关规定 SAP系统财务系统提供法定会计信息外企业战略决策处理营数实施营状况计划控制监测功
国际性：SAP系统够满足工业化国家语种币种税收政策报表支付方式方面特殊需求运SAP系统构建够国家区子公司进行法定会计合财务会计系统
2 SAP R3系统财务会计组织结构
21 视角集成企业组织结构
SAP R3 系统模组需根公司前组织构架业务运行未策略考量结合财税法规理需求设置述组织结构财务会计理会计分针系统组织结构业务财务性质进行系统设置会计核算
22 财务会计组织结构
SAP R3 系统财务会计理会计业务处理报表运述组织结构元素：
w 公司代码（Company Code）：法定会计体SAP系统公司代码层面确定会计年度会计科目表币种出具法定财税报表
w 集团公司（Company Group）：SAP系统法定合层次公司组织代表独立法实体公司代码组成层面法定合单位集团公司进行会计报表重组满足全国性区性分布式公司财税法规方面数求
w 业务区域（Business Area） 跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表资产负债表跨公司代码限定运行产品组区性结构资产盈亏状况进行分析
w 控制区域（Controlling Area）：SAP系统理会计中企业集团组织单位控制区域包括公司代码相关公司代码必须均套会计科目表部分配事务均涉控制区域象
w 营范围（Operating Concern）：SAP系统理会计中高层级通常根企业市场定义特征分类部分产品范围客户组国销售渠道等较成收入称作获利力段控制区域分配予获利力段
23 AOF财务会计组织结构
w 公司代码（Company Code）：
F001 海震旦家具限公司（公司总部）
F002 海震旦家具限公司北京分公司
F003 海震旦家具限公司苏州分公司
F004 海震旦家具限公司昆山分公司
F005 海震旦家具限公司锡分公司
F006 海震旦家具限公司南京分公司
F007 海震旦家具限公司扬州分公司
F008 海震旦家具限公司杭州分公司
F009 海震旦家具限公司宁波分公司
F010 海震旦家具限公司合肥分公司
F011 海震旦家具限公司浦西分公司
F012 海震旦家具限公司天津分公司
F013 海震旦家具限公司连分公司
F014 海震旦家具限公司青岛分公司
F015 海震旦家具限公司广州分公司
F016 海震旦家具限公司厦门分公司
F017 海震旦家具限公司深圳分公司
F018 海震旦家具限公司福州分公司
F019 海震旦家具限公司汕头分公司
F020 海震旦家具限公司武汉分公司
F021 海震旦家具限公司西安分公司
F022 海震旦家具限公司重庆分公司
F023 海震旦家具限公司成分公司
F024 海震旦家具限公司郑州分公司
F025 海震旦家具限公司长沙分公司
F026 海震旦家具限公司温州分公司
F027 海震旦家具限公司南通分公司
F028 海震旦家具限公司沈阳分公司
F029 海震旦家具限公司镇江分公司
F030 海震旦家具限公司徐州分公司
F031 海震旦家具限公司常州分公司
F032 海震旦家具限公司金华分公司
F033 海震旦家具限公司绍兴分公司
F034 海震旦家具限公司芜湖分公司
F035 海震旦家具限公司台州分公司
F036 海震旦家具限公司烟台分公司
F037 海震旦家具限公司石家庄分公司
F038 海震旦家具限公司济南分公司
F039 海震旦家具限公司太原分公司
F040 海震旦家具限公司长春分公司
F041 海震旦家具限公司哈尔滨分公司
F042 海震旦家具限公司珠海分公司
F043 海震旦家具限公司东莞分公司
F044 海震旦家具限公司中山分公司
F045 海震旦家具限公司泉州分公司
F046 海震旦家具限公司南昌分公司
F047 海震旦家具限公司兰州分公司
F048 海震旦家具限公司昆明分公司
注： 1AOF新设分公司序编码F999
2AOF20010501线公司代码F001F011F015
3AOF20011001线公司代码外公司代码
w 集团公司（Company Group）：
AOF第阶段实施范围包括法定合（LC）模块未定义
w 业务区域（Business Area）
1001 震旦家具董事会
1002 震旦办公家具事业部
注：AOF新设事业部序编码1999
w 控制区域（Controlling Area）：
1001 成控制范围－震旦中国
w 营范围（Operating Concern）：
AOF第阶段实施范围包括获利力分析（PA）模块未定义
3 AOFERP财务作业流程概览
31 AOFERP业务流程总图概览
32 AOFERP财务会计流程总图概览
4 总分类帐
41 SAP系统总分类帐模块概述
411 总分类帐－系统数集成中心
总分类帐作SAPR3系统财务模组集成中心户中时企业重业务流程会计数
AOF第阶段实施范围中总分类帐记帐数集成源：
w 物料理（MM）模组采购收货应付帐务仓储发货成移转信息均动记帐总分类帐中
w 生产（PP）模组工单结算成计算信息通理会计（CO）模组功动记帐总分类帐中
w 销售分配（SD）模组服务理（SM）模组销售开票销退形成销售收入未收帐款变动信息动记帐总分类帐中
w 力资源（HR）模组薪金社会保险金扣税等计算结果均动记帐总分类帐中
w 财务会计模组明细分类帐：应收帐款应付帐款固定资产核算模块中记帐证动更新总分类帐科目余额
w 财务员（总部区责中心）总分类帐中直接记帐
F 总分类帐量数源集成模组记帐数准确完整均赖原始数品质财务部门需核算角色更转换成广泛监控稽核角色定位
412 总分类帐明细分类帐统驭关系
总分类帐数集成通业务处理会计证预定义科目统驭科目联系起统驭科目作明细分类帐（应收帐款应付帐款固定资产）中发生记帐业务时数动记帐相应总分类帐科目（统驭科目）中结果反映资产负债表
42 SAP系统总分类帐模块基术语
421 会计科目表
会计科目表SAP系统记裁会计信息流价值分类体系满足法定财税核算目企业营理核算需求
SAP系统定义套种会计科目表AOF总公司分公司未实施SAP系统震旦中国事业部公司统套会计科目表：ACN1
422 总分类帐科目
记帐科目总分类帐中定义包含描述功信息信息保存科目记录中控制该科目记帐记帐数处理
总分类帐科目记录区分两部分：
w 关会计科目表数：整记录总帐科目号码科目名称确定科目资产负债表科目损益表科目等
w 关公司代码数：包括控制业务数输入记帐参数理科目数公司代码相关数货币税码统驭科目行项目显示未清项理等
基公司组织结构两部分数分开处理时处理
423 证
证作数载体包含影响科目余额数行项目SAP系统会计业务均会计证方式记帐财务系统SAP系统独特证创建系统结算记帐规严格审核证格式容体系确保完整正确证记帐财务会计系统
财务会计模块中科目余额汇总数均准确回溯正确记帐证中
证抬头证重组成部分包括证号码证日期等数证体干行项目组成代表特定业务行项目中记录业务金额科目附加科目分配等
424 基证参数
基证参数标识项业务处理
w 证类型：
证类型包含理证控制数
SAP系统提供种证类型定义户处理会计证录入时宜量系统默认证类型
AOF目前未证类型范围（中者）：
类型
说明
类型
说明
类型
说明
AA
资产记帐
AB
会计证
AF
折旧记帐
AN
净资产记帐
DA
客户证
DG
客户贷方证
DR
客户发票
DZ
客户付款
KA
供应商证
KG
供应商贷项单
KR
供应商发票
KZ
供应商支付
PR
价格修改
RA
续贷项帐结算
RE
发票－总额
RV
发票转帐
SA
总分类帐证
SB
总帐科目帐
SU
调整证
WA
发货
WE
接收货物
WI
货物盘存证
WL
发货／交货
ZA
业务范围调整证
ZD
顾客退票证
ZF
案补贴证
ZZ
跨公司代码收付款
注：ZAZDZFZZ证类型系AOF特殊业务处理定义涉相关业务务必选择已定义特殊证类型
w 记帐码：
记帐码确定行项目记帐方－记货记时确定记帐科目类型（总分类帐科目明细分类帐帐户）记帐数输入屏幕格式
SAP系统提供种帐码定义户处理会计证录入时宜量系统默认帐码
AOF业务处理通常帐码：
帐码
类型
D／C（／贷）
说明
01
C－客户
D－
发票
09
C－客户
D－
特总帐方
11
C－客户
C－贷
贷方证
15
C－客户
C－贷
收款
19
C－客户
C－贷
特总帐贷方
21
V－供应商
D－
贷项证
25
V－供应商
D－
付款
29
V－供应商
D－
特总帐方
31
V－供应商
C－贷
发票
39
V－供应商
C－贷
特总帐贷方
40
G－总分类帐
D－
方分录
50
G－总分类帐
C－贷
贷方分录
70
A－资产
D－
方资产
75
A－资产
C－贷
贷方资产
w 证号码
SAP系统中张证均唯证号码系统动付户定义保证证予正确分类存储
SAP系统公司代码会计年度区隔证号码范围序编号
AOF证号码范围：
类型
说明
证号码范围
类型
说明
证号码范围
AA
资产记帐
100000000－199999999
AB
会计证
100000000－199999999
AF
折旧记帐
300000000－399999999
AN
净资产记帐
100000000－199999999
DA
客户证
1600000000－1699999999
DG
客户贷方证
1600000000－1699999999
DR
客户发票
1800000000－1899999999
DZ
客户付款
1400000000－1499999999
KA
供应商证
1700000000－
1799999999
KG
供应商贷项单
1700000000－1799999999
KR
供应商发票
1900000000－1999999999
KZ
供应商支付
1500000000－1599999999
PR
价格修改
4800000000－4899999999
RA
续贷项帐结算
5100000000－5199999999
RE
发票－总额
5100000000－5199999999
RV
发票转帐
90000000－99999999
SA
总分类帐证
100000000－199999999
SB
总帐科目帐
1200000000－1299999999
SU
调整证
100000000－199999999
WA
发货
4900000000－4999999999
WE
接收货物
5000000000－5099999999
WI
货物盘存证
4900000000－4999999999
WL
发货／交货
4900000000－4999999999
ZA
业务范围调整证
100000000－199999999
ZD
顾客退票证
1600000000－1699999999
ZF
案补贴证
100000000－199999999
ZZ
跨公司代码收付款
2000000000－2099999999
w 会计年度
SAP系统定义种会计年度变量适应国际性需求
AOF总公司分公司未线震旦中国事业部公司统选16会计期间会计年度变量公历年度12然期间年结调整4特期间
w 记帐期间
会计结算期间开启关闭SAP系统针客户供应商物料资产总帐分进行记帐期间开／关操作时开／关明细分类帐总分类帐记帐期间
AOF总公司分公司定义分独立开／关记帐期间
w 货币
SAP系统允许户选业务货币处理证输入时总帐科目中记录相关货币金额
AOFSAP系统记帐位币民币（RMB）
w 税码
税务代码SAP系统国家纳税法规规定动计算特定会计科目相应税额
AOFSAP系统中税码：
税码
说明
J0
0％ 进项税 中国
J1
进项税17％
J2
13％ 进项税 中国
J3
进项税10％
J4
进项税06％
X0
0％ 销项税 中国
X1
17％ 销项税 中国
X2
13％ 销项税 中国
w 反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理SAP系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方／贷方
43 SAP系统总分类帐业务处理
431 总分类帐计划
4311 系统操作
43111 操作范例
输入总分类帐计划值
43112 系统菜单交易代码
会计®财务会计®总分类帐®期间处理®计划®输入
交易代码：FSE5N
43113 系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定
F001：AOF总部
F001F999
会计年度
财务会计核算报告年度
2001
版
计划编制状态模板定义计划版
1
分类帐
未
会计报表版
指定列入计划清单资产负债表损益表系统会计报表版
AOF1
指定业务部门
点选选项指定计划输入范围
业务部门
计划编制格式
点选选项指定输入计划货币种类
计划币
显示实际数
点选显示实际数否数显示
选
<输入>键进入画面
光标放计划部分<计划>键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码货币
已选择公司代码货币标识计划金额区分总分类帐科目分输入
1141010000－100000000 114102000050000000
<保存>键记录计划值
432 证预制
输入证程中预制方式保存证仅预输入权限户保存证时SAP系统产生预制证留复核帐
433 预制证帐
具证复核权限户复核预制证时须选择帐预制证复核误证修改＜保存＞键完成预制证帐
注：预制证占系统序号码发现科目选等法修改错误需删出错行项目行输入准确数
434 证暂存
户输入证程中需中断退出时暂存作业状态系统提示户输入暂存证时证号户次作业时调暂存证号码次中断处继续进步证输入作业
435 参考证－科目指定模型
户科目指定模型功定义参考证日常帐务处理时快速输入常性证减少日常录入证差错发生机率
5 应收帐款
51 SAP系统应收帐款模块概述
SAP R3系统财务会计子系统中应收帐款模块理保存着企业客户会计数会计数时构成销售理组成部分客户订单导致公司发货开票交易动应收帐款模块客户科目中记帐通指定资产负债表科目客户科目总分类帐构建实时动联结
应收帐款会计核算仅仅会计核算基组成部分通销售业务紧密联系效信理提供数
应收帐款模块户科目分析预警报表期日清单催款系统等方式追踪客户未清项目
52 客户数
客户数包含公司客户业务关系中需切信息控制着记帐程续诸支付催款处理
客户数三层结构完整描述项作业中组织结构：
w 般数
公司代码公司中销售部门样关数般数包括址通讯信息（电话传真）客户般资料（行业税务信息银行信息等）
w 公司代码数
公司专客户间协议数公司代码数包括指定统驭科目定义付款条件付款方式等信息
w 销售范围数
反映关公司销售部门销售渠道特性关数销售范围数包括关订单处理装运发票等资料
会计销售起保存般数数分保存相应区域
53 特总帐标识
某业务须记帐入客户科目非源SAP系统销售业务未收款记帐需资产负债表科目特标识予区分需运SAP系统财务会计特定特总帐标识决定业务帐客户数决定统驭科目执行作代目专设总分类帐科目中完成帐
AOF现阶段应收帐款模块特总帐标识定义：
帐户类型
特总帐标识
统驭科目
特总帐
D－客户
A
预付定金
1141010000
AR－国客户
2161010000
预收－国顾客
1141020000
AR－国外客户
2161020000
预收－国外顾客
V
预开发票
1141010000
AR－国客户
1141090000
AR－国－预开
X
投标履约质保金
1141010000
AR－国客户
1191010000
AR－国
1141020000
AR－国外客户
1191020000
AR－国外
Y
关联企业非贸易
1141010000
AR－国客户
1191010000
AR－国
1141020000
AR－国外客户
1191020000
AR－国外
54 客户信理
客户信理根客户信程度评估决定否接受该客户订单项功通应收帐款模块中信限额控制实现信限额财务会计已记帐销售数中检查果超信限额系统警告报错信息提示控制
客户信限额通设置信贷控制范围分配监测客户信等级信贷控制范围公司代码组成已设置信贷控制范围客户设定信限额客户数中信记录动设置更新
AOF信贷控制范围：ACN1－震旦办公家具信控制范围
AOF信理风险类： A01－震旦家具顾客
A02－震旦家具销商－高
A03－震旦家具销商－低
信理顾客数维护：
会计®财务会计®应收帐款®信理®数®更改
交易代码：FD32
栏位名称
栏位说明
资料范例
客户
选择需信理顾客代码
9921000002
桂林雅美
信贷控制范围
分配监测客户信等级控制范围
ACN1
<ü>键进入屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
总信贷限额
予指定客户信额度
50000000
单控制范围限额
系统分销售区域单独授予信理客户信贷总额
50000000
<ü>键进入屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
信贷限额
予指定客户信额度
50000000
已信贷限额
该客户已信总额占信贷限额百分信控制员需时检核栏实时数变动
风险类
该客户风险分类系统分类分控制客户风险程度
A02
应收总额
该客户应收帐款变动时状况信控制员需时检核栏实时数变动
特债务
该客户预收帐款等特总帐变动时状况信控制员需时检核栏实时数变动
销售额
该客户销售额变动时状况信控制员需时检核栏实时数变动
信贷风险总额
该客户未结订单未收帐款总额时状况信控制员需时检核栏实时数变动
<保存>键退出
冻结SD证
会计®财务会计®应收帐款®信理®例外®冻结SD证
交易代码：VKM1
栏位名称
栏位说明
资料范例
信贷控制范围
分配监测客户信等级控制范围
ACN1
信代表组
未
装运日期
销售订单抬头指定装运日期
信贷帐户
信理数中维护客户信帐户需信理顾客代码
9921000002
桂林雅美
风险类型
该客户风险分类系统分类分控制客户风险程度未选择系统动予
客户信贷组
未
<执行>键F8键进入屏幕
系统显示超信贷限额冻结销售订单需拒绝订单ü＜拒绝＞键系统显示：
填入拒绝原01－报价：顾客信差＜复制＞键进入：
表示销售订单已拒绝法进行续作业
批准冻结SD证
会计®财务会计®应收帐款®信理®例外®冻结SD证
交易代码：VKM1
进入述系统界面系统显示超信贷限额冻结销售订单需批准订单ü＜批准＞键系统显示：
表示销售订单已批准进行续作业
6 应付帐款
61 SAP系统应付帐款模块概述
SAP R3系统财务会计子系统中应付帐款模块理保存着企业供应商会计数会计数时构成供应链理组成部分采购订单发票采购发票供应商保存助供应商评估优化采购策略提供效信息通指定资产负债表科目供应商科目总分类帐构建实时动联结
AOF应付帐款模块核算正常库存采购总务采购等形成应付帐款员工款银行预提费作特殊供应商进行核算理
62 供应商数
客户数包含公司供应商业务关系中需切信息控制着记帐程续诸支付计算利息处理
客户数三层结构完整描述项作业中组织结构：
w 般数
公司代码公司采购部门样关数般数包括址通讯信息（电话传真）客户般资料（行业税务信息银行信息等）
w 公司代码数
公司专供应商间协议数公司代码数包括指定统驭科目定义付款条件付款方式等信息
w 采购组织数
反映关公司采购部门特性关数采购组织数包括关查询订单发票核查等资料
会计部门采购部门起保存般数数分保存相应区域
供应商数系统设置助保证采购部门会计部门供应商数致冗余
63 特总帐标识
某业务须记帐入供应商科目非源SAP系统采购业务应付款记帐需资产负债表科目特标识予区分需运SAP系统财务会计特定特总帐标识决定业务帐供应商数决定统驭科目执行作代目专设总分类帐科目中完成帐
AOF现阶段应付帐款模块特总帐标识定义：
帐户类型
特总帐标识
统驭科目
特总帐
K－供应商
A
非库存预付定金
2171010000
AP－国供应商
1191050000
AR－国供应商
2171020000
AP－国外供应商
1191060000
AR－国外供应商
M
形资产预付定金
2121010000
AP－国供应商
1701030000
建工程－预付供应商工程款
2121020000
AP－国外供应商
1701030000
建工程－预付供应商工程款
2171010000
AP－国供应商
1701030000
建工程－预付供应商工程款
2171020000
AP－国外供应商
1701030000
建工程－预付供应商工程款
T
银行短期款
2201000000
长期款
2101000000
短期款
U
银行长期款
2101000000
短期款
2201000000
长期款
V
库存预付定金
2121010000
AP－国供应商
1171010000
预付货款－国货款
2121020000
AP－国外供应商
1171020000
预付货款－国外货款
X
员工暂款
2171030000
AP－员工
1191030000
AR－员工款
Y
关联企业非贸易
2121010000
AP－国供应商
2171010000
AP－国供应商
2121020000
AP－国外供应商
2171020000
AP－国外供应商
Z
银行款利息
2101000000
短期款
2181000000
预提费
2201000000
长期款
2201000000
长期款
64 预提银行款利息费
641 利息计算标志
AOF银行款应付帐款模块中进行核算款银行作供应商入银行款作应计负债款应计利息费系统提供利息计算功进行计算预提
计算利息银行款供应商需供应商数中维护利息计算标志信息：
系统菜单交易代码
会计®财务会计®应付帐款®记录®更改
交易代码：FK02
系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商
选择银行款供应商类供应商
85000001
交行嘉定支行
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：AOF总部
四次<ü>键进入屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
利息计算标志
定义进行动利息计算利率
Z3震旦59994
<保存>键退出
AOF定义利息计算标志：
Z0 震旦LIBOR＋06（渣银行美元民币款）
Z1 震旦6138（浦发静支款）
Z2 震旦585（行天宝款）
Z3 震旦59994（交行嘉支款）
注：浮动利率LIBOR外固定利率系统配置定义新增固定利率浮动利率种类需通知系统理员修改系统配置
LIBOR等浮动利率维护：
系统菜单交易代码
会计®财务会计®应付帐款®环境®前设置®输入参考利息值
交易代码：S＿ALR＿87002678
系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
利率
根浮动利率种类维护利率变动
53875000
<保存>键退出
642 银行款利息计算帐：
系统菜单交易代码
会计®财务会计®应付帐款®周期性处理®利息计算®欠款利息计算®带未清项目
交易代码：F4B
系统屏幕栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商
选择银行款供应商类供应商
85000000
渣银行
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：AOF总部
计算期间
计算款利息基准日期
2001／4／30
<执行>键进入屏幕
系统列示计算完毕利息报告＜ß＞退屏幕
屏幕建立批输入会话已建立表示计算计算准确
图示路径进入批输入操作界面
点选次需执行批输入ProcessF8键
弹出话框中点选见单选键选择右侧选项点Process回车键执行批输入结束退出
显示预提款利息费会计证
会计®财务会计®应付帐款®证®显示
交易代码：FB03
选择证编号＜ü＞键进入屏幕
显示证信息利息计算报告致
7 固定资产
71 SAP系统固定资产模块概述
SAP系统固定资产模块物料采购模块应付帐款应收帐款等业务模块充分集成产生折旧等数直接传递总分类帐模块理会计成控制模块
SAP系统固定资产模块具灵活评估力应目户定义达99种折旧表运国际通折旧方法
AOF固定资产模块理核算达固定资产标准正常固定资产外递延资产摊费低值易耗品纳入固定资产模块理范畴
72 资产分类
资产分类R3固定资产模块中占核位置方面固定资产分类标准方面通科目分配建立财务会计统驭科目固定资产数间联系
资产分类支持固定资产结构分类重缺省值分类标准折旧代码寿命等数均存储资产类中
AOF未线震旦中国事业部公司均资产分类进行资产理核算：
分类
说明
折旧年限
资产化科目
累计折旧科目
折旧费科目
A100
生产房
30
固定资产建筑物
累计折旧建筑物
制造设备费折旧
A1010
非生产房
A2000
塑胶模
5
固定资产生产设备
累计折旧生产设备
A2010
橡胶模
5
A2020
铭板模
5
A2030
模
5
A2040
工具
5
A2050
冶具
5
A2060
分析器具
10
A2070
环测试验仪器
10
A2080
机器设备
10
A2090
配电设备
10
A2100
消防设备
10
A2110
生产空调设备
10
A2120
污水处理设备
10
A2130
仓储设备
5
A2140
模具1
10
A2150
冶具1
10
A2160
生产设备
5
A3000
桌类
5
固定资产办公设备
累计折旧办公设备
A3010
椅类
5
A3020
柜类
5
A3030
屏风
5
A3040
周边办公家具
5
A3050
IT设施
5
A3060
事务机器
5
A3070
销售设备
5
A3080
视听设备
5
A3090
通讯设备
5
A3100
交通工具
5
A3110
日家具
5
A3120
家电器
5
A3130
康乐设施
5
A3140
空调设备
5
A3150
办公设备
5
A3160
厨房设备
10
A3170
厨房设备1
5
A4000
建工程
10
建工程
A5000
低耗品－制造
1月
低值易耗品
低值易耗品
制造设备低值易耗品
A5010
低耗品－销售
1月
低值易耗品
低值易耗品
销售费设备低耗品
A5020
低耗品－理
1月
低值易耗品
低值易耗品
理费设备低耗品
A7000
递延资产－销售
5
递延支出
递延支出
销售费设备摊销
A7010
递延资产－理
5
递延支出
递延支出
理费设备资产摊销
A8000
摊费－销售
1
摊费
摊费
销售费摊
A8010
摊费－理
1
摊费
摊费
理费摊
73 资产数
资产数作企业固定资产理信息载体提供单体资产存放点购置成折旧年限等数
资产编号系统中表示必须单独评估资产单元基础维护评估参数般数
子资产编号果资产资产组件组成资产组件分评估续年度购置维修变更成中心移转应资产分配等特定目
74 SAP系统折旧概念
741 折旧表
SAP R3系统折旧表企业需求建立折旧范围清单包涵相折旧表特定折旧范围公司代码范围相评估规进行系统理
AOF未线震旦中国事业部公司统折旧表：ZCN
742 折旧范围
SAP系统折旧范围中定义特定折旧评估参数折旧类型折旧码评估率等
AOF未线震旦中国事业部公司统折旧范围：01－帐面折旧
743 折旧代码
折旧代码定义动计算资产折旧方法
AOF未线震旦中国事业部公司折旧代码：
LINZ 剩余效期第年转换 10 直线法折旧
LINY 递延资产摊费折旧码
ZGWG 震旦低值易耗品 100 完全折旧
8 附录
81 财务模组ABAP报表名录
ZFII001
输出增值税发票数金税系统开票
ZFII002
输入外部发票信息BKPFBKTXT
ZFIP001
资产负债表
ZFIP002
损益表
ZFIP003
总分类帐
ZFIP004
记帐证
ZFIP005
日记帐
ZFIP006
明细帐
ZFIR001
案补贴计算表
ZFIR002
部查核报表
ZFIR003
责中心业绩拨补表
ZFIR004
责中心损益表
ZFIR005
未收帐款帐龄明细分析表
ZFIR005_1
未收帐款帐龄汇总分析表
ZFIR006
责中心资金息计算表
ZFIR007
责中心营业员销售实绩计算表
ZFIR008
营业区汇总损益表
ZFIR009
排工出货SO预收检核表
ZFIR010
营业员营业奖金计算表
ZFIR011
开票售价率表
ZFIR012
SO售价率报表
ZFIR014
总账科目顾客供应商查询表
ZFIR015
户证编码查询
ZFIR016
收入客户汇总表
ZFIR017
文补充
82 家具公司ERP系统费科目列支原
科目名称
科目说明
费
薪资
列支薪职务加项津贴等薪资组成项目实付薪资中扣减款项需项目中加总反映科目发生额力资源部核算薪资动帐计入
加班费
列支实际发生报支加班费力资源部动帐计算员工薪资加班费部分
年奖
列支月计提年终奖金
营业奖金
列支根公司营业奖金计算原月计算营业奖金力资源部计算薪资时动帐计入
服务奖金
列支根公司服务奖金计算原月计提服务奖金力资源部计算薪资时动帐计入
团队绩效奖
列支根公司团队绩效奖计算原月计提预提奖金
物流奖
列支根公司物流奖金计算原月计提服务奖金力资源部计算薪资时动帐计入
伙食费
列支员工餐厅购菜费仁关联企业餐厅餐费仁外出洽公餐费误餐费等
福利费
列支医务室购药费员工外出医费婚丧礼金等
劳动保险费
列支参加政府规定养老保险医疗保险业保险等企业缴费企业投保员工意外险等月缴款部分费帐力资源部计算员工薪资时动计入
住房公积金
列支参加政府住房公积金企业缴费金额月缴款部分费帐力资源部计算员工薪资时动计入
教育训练费
列支参加教育训练中心项培训计划费参加外界项培训活动费
劳动保护费
列支工作制服制作费劳防具品购置费等
员招募费
列支招募广告费招募会摊位租赁费招募活动杂项支出
盈余分配
列支盈余分配方法预提盈余分配金额财务部逐月预提力资源部实际支付员工盈余分配时销预提金额
列支档案保费合签证费仁子女教育费派驻仁安家费公务体检费等
事务费
办公费
列支会务费报刊订阅费名片表单印制费办公品（文具纸张等）邮寄费快递费等中总务部PO采购费支出总务部操作系统成中心发货作业时列支科目
电话费
列支市区长途电话费包括手机话费BP机服务费特网络服务费数专线通信费等
差旅费
列支洽公市县公交出租车费境外交通费住宿费出差津贴派驻仁返台膳杂费等
交通运输费
列支养路费高速公路通行费桥费隧道费停车费汽油费等进货杂项运输费（进货运费扣进项税款净额计入存货成制造费）
水电费
列支水费电费煤气费液化气费等
交际费
列支业务招餐费赠客礼品费应酬支出
物料消耗
列支杂项消耗物品采购支出（含已办公费劳动保护费中列支物品）中总务部采购部PO采购费支出总务部仓储部操作系统成中心发货作业时列支科目
租赁费
列支租赁园区外部住房费营场设备等租赁费
进口费
列支采购发生报关费进口手续费仓储费包干费卫检费等
劳务费
列支外聘保安员劳务费等
税金支出
列支企业规定应缴纳车辆税车辆城建费印花税城市房产税土税等税费
样品费
列支销售目顾客展示公司商品发生商品材料零件领样费等仓储部操作系统成中心发货作业时列支科目
坏帐损失
列支国家规定应收帐款定例计提准备金应公司责中心规范需列支坏帐准备金准备金足列支实际坏帐损失
跌价损失
国家规定计提实际列支存货跌价准备金
权利费
列支规定支付合作方相关权利费
土费
列支约定支付合作方土费支付予土理机构相关费
公关广告费
列支非销售目企业形象广告造势宣传费商品销售广告费种媒体宣传广告费型录印刷费招牌制作费企业徽章制作费等
顾问审计费
列支聘请咨询公司事务提供服务发生费
绿化费
列支公司工作场花木种植维护发生费
库存商品修理费
列支维修库存商品发生材料OEM厂商费等支出通常仓储部操作系统成中心发货时列支科目
列支述类目未事务费项目例购饮水费清洁费消防费等
设备费
折旧费
列支国家财务制度求月计提固定资产折旧费财务部运行系统固定资产折旧程序动计算帐
修理费
列支固定资产低值易耗品工器具等日常维修保养费包括固定资产更新改良支出
保险费
列支固定资产存货财产险附加险
研发费
列支研发试制领料开模购置业商品等支出通常仓储部操作系统成中心发货时列支科目
低值易耗品摊销
列支单价RMB2000元（含）流转快年限短具实物形态进行数量理器材工具等ERP系统中低值易耗品视固定资产理科目财务部运行系统固定资产折旧程序动计算帐
资产摊销
列支开办费形资产递延支出（软件购置支出装修费）摊销金额ERP系统中递延资产视固定资产理科目财务部运行系统固定资产折旧程序动计算帐
列支述类目未事务费项目例等
行销费
行销促进费
列支促销活动中项费包括礼金宴请奖销售销商会议费等
行销广告费
列支销售目发生企业形象广告造势宣传费商品销售广告费种媒体宣传广告费型录印刷费招牌制作费企业徽章制作费等中需工厂制采购部分仓储部操作系统成中心发货时列支科目
运费
列支销售货物发生运输费
案补贴费
列支区部应承担总部承担月区业绩合计定例计算补贴部分责中心实际案补贴金额间差额部分
出口费
列支销售商品发生报关费进口手续费仓储费包干费卫检费等
换货费
列支销售程中运输损坏商品品质等原予顾客换货发生商品成仓储部操作系统成中心发货时列支科目
服务维修费
列支责中心商品品质原发生服务维修零件领费仓储部操作系统成中心发货时列支科目财务部责中心总公司发生服务维修费分摊计入
服务维修费(配送服务部)
列支商品销售前商品销售程中商品品质原发生服务维修零件领费仓储部操作系统成中心发货时列支科目
服务维修费(战力训练部)
列支商品销售完成商品品质原发生服务维修零件领费仓储部操作系统成中心发货时列支科目财务部责中心费清单进行费分摊
商品维修(营业部)
列支存放营业展厅商品发生维修零件领费仓储部操作系统成中心发货时列支科目
展厅租金
列支展厅发生租金费
销售零件耗材费
列支销售程中发生耗材零件领发生成支出仓储部操作系统成中心发货时列支科目
列支述类目未设备费项目营业展厅发生杂项费支出
财务费
利息支出
列支企业金融机构发生款利息费运行系统利息费计算程式动计算企业资金存放金融机构获取利息收入
汇兑损益
列支外币结算帐户期末市场汇率记帐汇率差异调整金额财务部运行系统汇率评估程序动计算帐
银行手续费
列支企业金融机构发生种手续费包括信证开证费信证修改费付款手续费票工费结汇手续费等
83 财务模组ERP系统异常问题处理集锦
问题描述
解决方案
银行存款总帐科目法列示具体银行名称
通知总公司会计科目维护员公司代码信息中具体银行名称维护帐目注释栏位
1181980000部－跨公司代码业务渡科目期末余额零
检查记入帐户会计证明确否总公司分公司记帐转入确定应计入公司济业务结转入适会计帐户
5131902000销售费－科目－跨公司代码业务渡科目期末余额零
检查记入帐户会计证明确否总公司分公司记帐转入确定应计入公司济业务结转入适销售费科目
5131901000销售费－科目－摊费摊销渡科目期末余额零
运行月折旧摊销金额计入应运行事务代码SQ01ZFI09表列摊销容编制总分类帐证结转入摊项目应计列费科目成中心
1481000100外购商品－国采购科目分公司资产负债表余额零
应时通知仓储帐务员检查分公司采购收货发货帐发票开立等系统业务完成状况尤数否保持致
仓储收发货物误入会计科目（误入5131021200销售费－事务费－坏帐损失科目）
运行事务代码F1发现会计科目余额错误运行事务代码SQ01ZFI04报表表列数查找物料证号码通知仓储帐务出错物料证销重新帐入正确会计科目
会计期末分公司1481010000外购商品－采购价格差异科目2121090000应计负债科目余额零
检查收发货配误需部分余额结余额均分摊分公司属责中心销货成中
总公司分公司间转拨收入成金额未保持致
运行ABAP报表：总公司出货等分公司收货检核表（报表名称：ZCOR003）告知仓储部帐务员未保持致部分进行修正
责中心业绩销货成未保持配
运行事务代码SQ01ZFI06报表表列数检查收入成配差异应通知产销仓储帐务进行系统调整
责中心业绩销售合存金额差异
1 差异金额销售合约定差异范围差额作营业外收入营业外支出处理
2 运行事务代码VA03查询销售订单出货结案状态中物料明细出货状态顾客交货验收现场反馈符需时仓储帐务核查证
3 属单出错造成差异需发票取消重新修改销售订单（法进行取消异动作业需进行销退作业）
总帐查询数成中心利润中心报表数致
损益类会计科目创建程中未步创建成素财务数法帐成中心利润中心求财务数维护员注意步维护会计科目成素已数产生需成中心利润中心帐中进行CO帐务调整
案补贴CASE案补贴金额未系统报表中获取
1 运行事务代码YSD01检查案补贴CASE销售合金额否已正确维护
2 运行事务代码VA03检查采购订单编号否前述合编号保持致
3 检查销售合金额否合项发票金额总数致销售合否已完成出货结案尚余额计算案补贴金额
4 满足述条件前提计算出案补贴金额需通知ERPAPAB程序开发员检查报表
营业员营业奖金未系统报表中获取
1 运行事务代码YSD01检查结案需计算营业奖金CASE销售合金额否已正确维护
2 运行事务代码VA03检查采购订单编号否前述合编号保持致
3 检查销售合金额否合项发票金额总数致销售合否已完成出货结案尚余额计算营业奖金时检查应会计证状态否清帐
4 满足述条件前提计算出营业奖金需通知ERPAPAB程序开发员检查报表
责中心资金息计算问题
系统资金息计算逻辑体现出货开票原责中心业绩确立时确认未收帐款公司规定帐龄天数外法清帐公司规定原计算资金息责中心需时检查系统发票开立进度便时收款清帐
责中心未收帐明细表验收信息缺失
运行事务代码VA03检查相应销售订单抬头担保日期否已维护
责中心未收帐明细表诉讼信息缺失
责中心未YSD01中维护诉讼日期法责中心未收帐款明细表中体现诉讼金额帐龄天数时未合信息中维护诉讼信息法公司规定计算资金息时扣诉讼CASE应未收帐款金额
固定资产建工程采购发票校验时发现业务部门符合固定资产（低值易耗品）标准物品误作固定资产进行采购
取消发票校验相应单证退回业务部门求采购订单取消行建立符合具体费项目新采购订单
帐户查核中发现顾客供应商交易业务误入科目（：应收款业务误入应收帐款）
1 非运特总帐标识错误建立顾客供应商数时统驭科目误致
2 修改顾客供应商统驭科目
3 月结时运作系统重组功（事务代码F101）月末未清帐已修改统驭科目顾客供应商余额调整修改统驭科目
月结业务范围调整计算业务范围空资产负债表余额
1 业务范围空资产总计负债者权益总计损益总计等合计数零表示业务范围调整尚款完成
2 前提需编制证类型ZA调整业务范围会计证针项业务范围空济业务需产生二张8000000000科目中介贷空业务范围相等金额会计证
3 月结需次月月手工调整业务范围会计证销避免影响月资产负债表衡
分公司财务报表中5131011000销售费－费－盈余分配HR帐产生发生额
发生金额通编制总公司部证公司规定费总公司承担分公司科目应存余额步骤月结程中完成
特殊情况财务编制纯FI手工会计证业绩进行调整
1正确证类型：调整增加业绩需DR－客户发票调整减少业绩需DG－客户贷方证
2记（贷记）顾客未收款分录分配栏位需填写该笔业绩应销售合编号
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