第二十七章FI27_仁暂付款清帐流程
1 流程说明
流程描述应仁暂支款作业清帐理需SAP系统中相应作业处理程
流程涉款AP会计等岗位AP会计接受业务办员报支单时需SAP系统中查询暂支记录较清帐发票金额暂支款金额差异进行流程作业
暂款金额实际报销金额AP会计应暂款仁余现金缴库SAP系统中进行仁暂款清帐处理
暂款金额等实际报销金额AP会计直接根原始证SAP系统中进行仁暂款清帐处理
暂款金额实际报销金额AP会计应SAP系统中完成仁暂款清帐处理转入现金付款流程
流程清帐差异涉现金收付作业需AP会计清帐差异通知出纳员
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1） 仁暂款清帐（暂款报销金额）：蒋东晖暂清帐
暂金额5000元
报销金额5000元
2） 仁暂款清帐（暂款>报销金额）：王强暂清帐
暂金额5000元
报销金额3000元
3） 仁暂款清帐（暂款<报销金额）：江琳暂清帐
暂金额1000元
报销金额5000元
32 系统菜单交易代码
1） a)仁暂款清帐（暂款报销金额）：蒋东晖暂清帐
暂金额5000元
报销金额5000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清帐
交易代码：F54
b)帐户清帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®帐户®清帐
交易代码：F44
2） 仁暂款清帐（暂款>报销金额）：王强暂清帐
暂金额5000元
报销金额3000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清帐
交易代码：F54
3） 仁暂款清帐（暂款<报销金额）：江琳暂清帐
暂金额1000元
报销金额5000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清帐
交易代码：F54
33 系统屏幕栏位解释
4） a)仁暂款清帐（暂款报销金额）：蒋东晖暂清帐
暂金额5000元
报销金额5000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清帐
交易代码：F54
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010320
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KA：供应商证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
仁暂款清帐日期
20010320
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
蒋东晖暂款清帐
供应商：帐户
指定总帐科目仁暂款清帐指定仁编号
80000000
会计年度
预付货款清帐会计年度
2001
文
会计证摘
蒋东晖暂款清帐
<处理预付定金>键进入画面
选择需进行处理预付定金清帐相关行项目<模拟>进入画面：
<保存>产生会计证
Dr2171030000 应付款员工 5000
Cr1191030000 应收款员工 5000
b)帐户清帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®帐户®清帐
交易代码：F44
栏位名称
栏位说明
资料范例
帐户
指定行项目贷方科目供应商清帐指定供应商编号
80000000
清帐日期
清帐日期
20010320
记帐期间
记帐属期间
4
公司代码
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
未结项选择
清帐象选择
普通未清项
<处理未清项>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1700000019：未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KA：供应商证
证日期
会计证日期
20010310
记帐码
指定行项目贷方科目
26：收付差额
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
净值金额
该笔应付金额
5000
<部分支付>选择进行帐户清帐项目选择<模拟>进入画面
步操作结清动作产生会计分录
保存完成
2）仁暂款清帐（暂款>报销金额）：王强暂清帐
暂金额5000元
报销金额3000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清帐
交易代码：F54
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010620
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KA：供应商证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F016：震旦家具厦门分公司
记帐日期
仁暂款清帐日期
20010620
记帐期间
记帐期间
6
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
王强暂清帐
供应商：帐户
指定总帐科目仁暂款清帐指定仁编号
80000017
会计年度
预付货款清帐会计年度
2001
文
会计证摘
王强暂清帐
<处理预付定金>键进入画面
选择需进行处理预付定金清帐相关行项目<传输记帐>栏中输入需清帐金额<模拟>进入画面：
<保存>产生会计证
Dr2171030000 应付款员工 3000
Cr1191030000 应收款员工 3000
3） 仁暂款清帐（暂款<报销金额）：江琳暂清帐
暂金额1000元
报销金额5000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清帐
交易代码：F54
步骤1）里重复
34 显示
显示供应商预付货款清帐证
路径：会计®财务会计®应付帐款®证®显示
交易代码：FB03
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1700000019：仁暂款清帐证编号
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
会计年度
证记帐年度
2001：会计证记帐年度
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
2：第2行项目
PK
指定行项目贷方科目
26：应收款方
帐户
供应商编号
80000000：应收款蒋东晖
科目简短说明
科目短描述
蒋东晖
金额
证金额
5000
文
会计证摘
蒋东晖暂款清帐
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1 流程说明
流程描述应仁暂支款作业清帐理需SAP系统中相应作业处理程
流程涉款AP会计等岗位AP会计接受业务办员报支单时需SAP系统中查询暂支记录较清帐发票金额暂支款金额差异进行流程作业
暂款金额实际报销金额AP会计应暂款仁余现金缴库SAP系统中进行仁暂款清帐处理
暂款金额等实际报销金额AP会计直接根原始证SAP系统中进行仁暂款清帐处理
暂款金额实际报销金额AP会计应SAP系统中完成仁暂款清帐处理转入现金付款流程
流程清帐差异涉现金收付作业需AP会计清帐差异通知出纳员
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1） 仁暂款清帐（暂款报销金额）：蒋东晖暂清帐
暂金额5000元
报销金额5000元
2） 仁暂款清帐（暂款>报销金额）：王强暂清帐
暂金额5000元
报销金额3000元
3） 仁暂款清帐（暂款<报销金额）：江琳暂清帐
暂金额1000元
报销金额5000元
32 系统菜单交易代码
1） a)仁暂款清帐（暂款报销金额）：蒋东晖暂清帐
暂金额5000元
报销金额5000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清帐
交易代码：F54
b)帐户清帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®帐户®清帐
交易代码：F44
2） 仁暂款清帐（暂款>报销金额）：王强暂清帐
暂金额5000元
报销金额3000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清帐
交易代码：F54
3） 仁暂款清帐（暂款<报销金额）：江琳暂清帐
暂金额1000元
报销金额5000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清帐
交易代码：F54
33 系统屏幕栏位解释
4） a)仁暂款清帐（暂款报销金额）：蒋东晖暂清帐
暂金额5000元
报销金额5000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清帐
交易代码：F54
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010320
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KA：供应商证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
记帐日期
仁暂款清帐日期
20010320
记帐期间
记帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
蒋东晖暂款清帐
供应商：帐户
指定总帐科目仁暂款清帐指定仁编号
80000000
会计年度
预付货款清帐会计年度
2001
文
会计证摘
蒋东晖暂款清帐
<处理预付定金>键进入画面
选择需进行处理预付定金清帐相关行项目<模拟>进入画面：
<保存>产生会计证
Dr2171030000 应付款员工 5000
Cr1191030000 应收款员工 5000
b)帐户清帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®帐户®清帐
交易代码：F44
栏位名称
栏位说明
资料范例
帐户
指定行项目贷方科目供应商清帐指定供应商编号
80000000
清帐日期
清帐日期
20010320
记帐期间
记帐属期间
4
公司代码
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
未结项选择
清帐象选择
普通未清项
<处理未清项>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1700000019：未清项财务证编号
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KA：供应商证
证日期
会计证日期
20010310
记帐码
指定行项目贷方科目
26：收付差额
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
净值金额
该笔应付金额
5000
<部分支付>选择进行帐户清帐项目选择<模拟>进入画面
步操作结清动作产生会计分录
保存完成
2）仁暂款清帐（暂款>报销金额）：王强暂清帐
暂金额5000元
报销金额3000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清帐
交易代码：F54
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010620
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KA：供应商证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F016：震旦家具厦门分公司
记帐日期
仁暂款清帐日期
20010620
记帐期间
记帐期间
6
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
王强暂清帐
供应商：帐户
指定总帐科目仁暂款清帐指定仁编号
80000017
会计年度
预付货款清帐会计年度
2001
文
会计证摘
王强暂清帐
<处理预付定金>键进入画面
选择需进行处理预付定金清帐相关行项目<传输记帐>栏中输入需清帐金额<模拟>进入画面：
<保存>产生会计证
Dr2171030000 应付款员工 3000
Cr1191030000 应收款员工 3000
3） 仁暂款清帐（暂款<报销金额）：江琳暂清帐
暂金额1000元
报销金额5000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®清帐
交易代码：F54
步骤1）里重复
34 显示
显示供应商预付货款清帐证
路径：会计®财务会计®应付帐款®证®显示
交易代码：FB03
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1700000019：仁暂款清帐证编号
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
会计年度
证记帐年度
2001：会计证记帐年度
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
2：第2行项目
PK
指定行项目贷方科目
26：应收款方
帐户
供应商编号
80000000：应收款蒋东晖
科目简短说明
科目短描述
蒋东晖
金额
证金额
5000
文
会计证摘
蒋东晖暂款清帐
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