第二十八章FI28_仁费报销流程
1 流程说明
流程描述应仁费报销理需SAP系统中相应作业处理程
流程涉报销仁权责AP会计等岗位费报支仁权责审核报支原始证交AP会计报支仁已暂款应转入仁暂款清帐流程否AP会计直接根原始证进行仁应付款帐务处理
注意事项： 1）仁信息AP系统中作供应商档事部门进行系统数维护AP会计列计报支仁应成中心费
2）AP会计员需时处理仁费报支单配合出纳员周定期付款日期SAP系统付款作业时效求
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1）仁费报销：蒋东晖报销差旅费2000办公费2000元电话费1000元
2）分公司仁报销费：王强报销差旅费3000元费应总公司承担
32 系统菜单交易代码
1）仁费报销：蒋东晖报销差旅费2000办公费2000元电话费1000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
2）分公司仁报销费：王强报销差旅费3000元费应总公司承担
a)分公司记帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
b)总公司费记帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
33 系统屏幕栏位解释
1）仁费报销：蒋东晖报销差旅费2000办公费2000元电话费1000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010320
记帐日期
发票入帐日期
20010320
金额
报销发票金额
5000
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
计算税额
选择发票含税方式
证抬头文
会计证摘
蒋东晖报销
总帐科目
供应商发票属费科目
5141020100：理费事务办公费
DC
总帐科目贷方
D：方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
2000
位币金额
根位币计算交易金额
2000
文
证行项目摘
蒋东晖报销
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
选择<细节>进入行项目
栏位名称
栏位说明
资料范例
抬头文
会计证摘
蒋东晖报销
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：供应商贷方
帐户
科目编号供应商科目指定供应商编号
80000000：
科目简短说明
科目短描述供应商供应商名称
蒋东晖
金额
证金额
500000
<保存>产生记帐证
Dr2171030000 应付款员工 5000
Cr5141020100 理费事务办公费 2000
Cr5141020200 理费事务电话费 1000
Cr5141020300 理费事务差旅费 2000
2）分公司仁报销费：王强报销差旅费3000元费应总公司承担
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F43
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010630
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KR：仁报销发票
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F016：震旦厦门分公司
记帐日期
发票入帐日期
20010630
记帐期间
记帐期间
6
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强报支差旅费
记帐码
指定帐贷方科目
31：仁报销发票
帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
80000017：应付款王强
键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额应付仁差旅费入帐金额
3000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
会计项目证摘
王强报支差旅费
记帐码
指定行项目贷方科目
24：应收
帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
14000001：震旦家具总公司
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额应付广告费
3000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
会计项目证摘
王强报销差旅费
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：应付帐款贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号供应商发票指定供应商编号
0080000017：应付款王强
科目简短说明
科目短描述
王强
金额
证金额
3000
＜保存＞键产生帐会计证
Dr1181010000 部AP 3000
Cr2171030000 应付款员工 3000
b)总公司费记帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
步骤1）里重复
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1 流程说明
流程描述应仁费报销理需SAP系统中相应作业处理程
流程涉报销仁权责AP会计等岗位费报支仁权责审核报支原始证交AP会计报支仁已暂款应转入仁暂款清帐流程否AP会计直接根原始证进行仁应付款帐务处理
注意事项： 1）仁信息AP系统中作供应商档事部门进行系统数维护AP会计列计报支仁应成中心费
2）AP会计员需时处理仁费报支单配合出纳员周定期付款日期SAP系统付款作业时效求
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1）仁费报销：蒋东晖报销差旅费2000办公费2000元电话费1000元
2）分公司仁报销费：王强报销差旅费3000元费应总公司承担
32 系统菜单交易代码
1）仁费报销：蒋东晖报销差旅费2000办公费2000元电话费1000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
2）分公司仁报销费：王强报销差旅费3000元费应总公司承担
a)分公司记帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F53
b)总公司费记帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
33 系统屏幕栏位解释
1）仁费报销：蒋东晖报销差旅费2000办公费2000元电话费1000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010320
记帐日期
发票入帐日期
20010320
金额
报销发票金额
5000
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
计算税额
选择发票含税方式
证抬头文
会计证摘
蒋东晖报销
总帐科目
供应商发票属费科目
5141020100：理费事务办公费
DC
总帐科目贷方
D：方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
2000
位币金额
根位币计算交易金额
2000
文
证行项目摘
蒋东晖报销
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
选择<细节>进入行项目
栏位名称
栏位说明
资料范例
抬头文
会计证摘
蒋东晖报销
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：供应商贷方
帐户
科目编号供应商科目指定供应商编号
80000000：
科目简短说明
科目短描述供应商供应商名称
蒋东晖
金额
证金额
500000
<保存>产生记帐证
Dr2171030000 应付款员工 5000
Cr5141020100 理费事务办公费 2000
Cr5141020200 理费事务电话费 1000
Cr5141020300 理费事务差旅费 2000
2）分公司仁报销费：王强报销差旅费3000元费应总公司承担
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®付款®帐
交易代码：F43
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010630
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KR：仁报销发票
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F016：震旦厦门分公司
记帐日期
发票入帐日期
20010630
记帐期间
记帐期间
6
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强报支差旅费
记帐码
指定帐贷方科目
31：仁报销发票
帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
80000017：应付款王强
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额应付仁差旅费入帐金额
3000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
会计项目证摘
王强报支差旅费
记帐码
指定行项目贷方科目
24：应收
帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
14000001：震旦家具总公司
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额应付广告费
3000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
会计项目证摘
王强报销差旅费
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：应付帐款贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号供应商发票指定供应商编号
0080000017：应付款王强
科目简短说明
科目短描述
王强
金额
证金额
3000
＜保存＞键产生帐会计证
Dr1181010000 部AP 3000
Cr2171030000 应付款员工 3000
b)总公司费记帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码：FB60
步骤1）里重复
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