埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第三十一章-后勤发票认证作业

第三十章勤发票认证作业
1 流程说明
项作业涉勤采购发票校验（国外）流程总务发票校验流程SAP系统勤物料理模组采购功出流程控考量功财务部应付帐款会计员操作系统作业
作业应流程涉财务部采购部总务部采购业务集成
财务部勤采购发票校验系针生成采购订单完成收货入帐应计负债进行发票认证产生贷记供应商应付帐款会计证财务部发票认证系核采购订单供应商帐单收货单供应商发票相互匹配方系统菜单中输入确认发票金额
AOF发票认证零差异原供应商发票采购订单等单证财务金额差异均产生系统证
财务部进行发票认证时步手工方式发票进行冻结动手工方式进行系统付款许付款时手工方式释放供应商发票冻结
财务部勤发票认证总公司分公司公司代码层面均需操作
财务部应付帐款会计员发票认证应做日清月结保证杜绝差出现保障公司利益
2 流程图










3 系统操作
31 操作范例
1 针采购订单进行发票校验
2 针特定供应商进行发票校验
3 针部分行项目进行发票校验
4 分公司发票校验案补贴
5 分公司发票校验案补贴
6 针部订单业务发票校验
7 冻结校验勤发票
8 释放冻结勤发票
32 系统菜单交易代码
1针采购订单进行发票校验
2针特定供应商进行发票校验
3针部分行项目进行发票校验
路径：勤®物料理®勤发票校验®证输入®输入发票
交易代码：MIRO


33 系统屏幕栏位解释
1针采购订单进行发票校验
栏位名称
栏位说明
资料范例
发票日期
需校检发票开具日期
20010412
记帐日期
发票校检产生会计证记帐日期
20010412
证种类
发票校检原始证选择项目通常选择：采购订单／计划协议供应商
采购订单／计划协议

点选框拉菜单光标移框键进入画面


栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商
选择需校检发票供应商
10000050－立邦
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
<执行>键F8键进入画面

选择需进行发票校验采购订单<复制>键F9键进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
基线日期
计算供应商提供现金折扣计算基准日期
20010412
付款方式
支付供应商货款付款方式设置目系统动付款功
4－银行转帐
付款条件
计算条件现金折扣
0001－立应付 净期
付款冻结
发票校验程中发票应应付帐款进行冻结作业
付款
余额
指示发票校验时输入发票金额（含税额）采购订单差异额发票校验衡帐余额应零AOF发票校验原允许差异存
246080
点选基数进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
发票日期
需校检发票开具日期
20010412

记帐日期
发票校检产生会计证记帐日期
20010412
金额
输入校验发票金额衡余额零
287914
计算税额
选择发票校验含税方式
点选
证种类
发票校检原始证选择项目通常选择：采购订单／计划协议供应商
采购订单／计划协议
<模拟>键进入画面

检核确认误＜帐＞键产生会计证帐

2 针特定供应商进行发票校验

栏位名称
栏位说明
资料范例
发票日期
需校检发票开具日期
20010412
记帐日期
发票校检产生会计证记帐日期
20010412
金额
输入校验发票金额衡余额零
5300
计算税额
选择发票校验含税方式
点选
税务代码
税务代码SAP系统国家纳税法规规定动计算特定会计科目相应税额
J0
证种类
发票校检原始证选择项目通常选择：采购订单／计划协议供应商
供应商
＜模拟证＞键进入画面

审核误＜帐＞键产生帐会计证

3 针部分行项目进行发票校验

栏位名称
栏位说明
资料范例
发票日期
需校检发票开具日期
20010412
记帐日期
发票校检产生会计证记帐日期
20010412
金额
输入校验发票金额衡余额零
45321
计算税额
选择发票校验含税方式
点选
税务代码
税务代码SAP系统国家纳税法规规定动计算特定会计科目相应税额
J1
余额
指示发票校验时输入发票金额（含税额）采购订单差异额发票校验衡帐余额应零AOF发票校验原允许差异存
000
证种类
发票校检原始证选择项目通常选择：采购订单／计划协议供应商
供应商
点选需进行发票校验行项目＜支付款项＞栏位进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
基线日期
计算供应商提供现金折扣计算基准日期
20010412
付款方式
支付供应商货款付款方式设置目系统动付款功
4－银行转帐
付款条件
计算条件现金折扣
0001－立应付 净期
付款冻结
发票校验程中发票应应付帐款进行冻结作业
付款
余额
指示发票校验时输入发票金额（含税额）采购订单差异额发票校验衡帐余额应零AOF发票校验原允许差异存
000
点选模拟证进入画面

审核证误＜帐＞键产生帐证

4 分公司发票校验案补贴

栏位名称
栏位说明
资料范例
发票日期
需校检发票开具日期
20010730
记帐日期
发票校检产生会计证记帐日期
20010730
金额
输入校验发票金额衡余额零
46864577
计算税额
选择发票校验含税方式
点选
税务代码
税务代码SAP系统国家纳税法规规定动计算特定会计科目相应税额
J1
余额
指示发票校验时输入发票金额（含税额）采购订单差异额发票校验衡帐余额应零AOF发票校验原允许差异存
000
证种类
发票校检原始证选择项目通常选择：采购订单／计划协议供应商
供应商
进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
工厂
发票校验针收货工厂
F003
分配
发票校验范围
交货退货
Fr
发票校验针收退货起始日
20010701

发票校验针收退货终止日
20010730
帐作
确定收退货贷方
发票项目贷方证
<执行>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
基线日期
计算供应商提供现金折扣计算基准日期
20010730
付款方式
支付供应商货款付款方式设置目系统动付款功
4－银行转帐
付款条件
计算条件现金折扣
0001－立应付 净期
付款冻结
发票校验程中发票应应付帐款进行冻结作业
付款
余额
指示发票校验时输入发票金额（含税额）采购订单差异额发票校验衡帐余额应零AOF发票校验原允许差异存
000
<模拟>进入画面

<帐>完成

5 分公司发票校验案补贴案补贴金额460803

栏位名称
栏位说明
资料范例
发票日期
需校检发票开具日期
20010730
记帐日期
发票校检产生会计证记帐日期
20010730
金额
输入校验发票金额衡余额零
430000
计算税额
选择发票校验含税方式
选
税务代码
税务代码SAP系统国家纳税法规规定动计算特定会计科目相应税额
J0
余额
指示发票校验时输入发票金额（含税额）采购订单差异额发票校验衡帐余额应零AOF发票校验原允许差异存
000
证种类
发票校检原始证选择项目通常选择：采购订单／计划协议供应商
供应商
<支付款项>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
基线日期
计算供应商提供现金折扣计算基准日期
20010730
付款方式
支付供应商货款付款方式设置目系统动付款功
4－银行转帐
付款条件
计算条件现金折扣
0001－立应付 净期
付款冻结
发票校验程中发票应应付帐款进行冻结作业
付款
余额
指示发票校验时输入发票金额（含税额）采购订单差异额发票校验衡帐余额应零AOF发票校验原允许差异存
000
进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
工厂
发票校验针收货工厂
F004
分配
发票校验范围
交货退货
Fr
发票校验针收退货起始日
20010701

发票校验针收退货终止日
20010730
帐作
确定收退货贷方
发票项目贷方证
<执行>进入画面点选<总帐科目>关闭抬头数

栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
会计总帐科目
2141010100
DC
贷方
方
证货币计金额
根交易货币计金额
6247863
文
会计证摘
7月外购商品
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F004：震旦家具昆山公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
案补贴情形应手工输入正确进项税额案补贴应先入外购商品价格差异科目
<模拟>进入画面

<帐>完成

6 针部订单业务发票校验
路径：勤®物料理®勤发票校验®证输入®输入发票
交易代码：MRHR

栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010719
记帐日期
预付定金入帐日期
20010719
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
证抬头文
会计证摘
2001年广告支出
采购订单
广告费生成采购订单
4590000034
进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易金额
10000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
收付基准日期
计算供应商现金折扣起始日
2001719
付款条件
现金折扣条件
0001
证抬头文
会计证摘
2001年广告支出
进入画面

<模拟>进入画面


<保存>完成

7 冻结校验勤发票

栏位名称
栏位说明
资料范例
发票日期
需校检发票开具日期
20010412
记帐日期
发票校检产生会计证记帐日期
20010412
金额
输入校验发票金额衡余额零
18064800
计算税额
选择发票校验含税方式
点选
税务代码
税务代码SAP系统国家纳税法规规定动计算特定会计科目相应税额
J1
余额
指示发票校验时输入发票金额（含税额）采购订单差异额发票校验衡帐余额应零AOF发票校验原允许差异存
000
证种类
发票校检原始证选择项目通常选择：采购订单／计划协议供应商
采购订单／计划协议－4500000122
点选需进行发票校验行项目＜支付款项＞栏位进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
基线日期
计算供应商提供现金折扣计算基准日期
20010412
付款方式
支付供应商货款付款方式设置目系统动付款功
4－银行转帐
付款条件
计算条件现金折扣
0001－立应付 净期
付款冻结
发票校验程中发票应应付帐款进行冻结作业AOF采手工冻结方式选A－收付冻结
A－收付冻结
余额
指示发票校验时输入发票金额（含税额）采购订单差异额发票校验衡帐余额应零AOF发票校验原允许差异存
000
点选模拟证进入画面

审核会计证误＜帐＞键产生记帐会计证

8释放冻结勤发票
路径：勤®物料理®勤发票校验®进步处理®达冻结发票
交易代码：MRBR

栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商
选择需校检发票供应商
10000000－华藤金属
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
处理
选择释放方式
点选：手工达
冻结程
选择冻结方式
点选：手工付款冻结
<执行>键F8键进入画面

选择需释放证号＜批准达＞F9键释放冻结发票保存：

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