财务管理_成本分析_收支预计表

收支预计表

部门： 年 月 日 单位：千元
资 金
收 付 容
月（次月）
月（次月）
月（次二月）
项 目
代 号
收付日期
金 额

































































































































































： 办：
适范围：供部门提供三月份资金预计
填表说明：（）月二十四日前部门预计次三月资金收支情况送会计科汇编
（二）次数月份收支情况应提案 收支项目逐笔逐日填列
（三）次二月预计数资金项目笔估列

表号： 规格： 式二联：（1）办部门→会计（2）办部门存
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