出纳岗位职责制度3篇1
贯彻执行国家法律法规财务制度审核合法收付证办理现金收付银行结算业务
二认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
三根审核误收支证时登记现金日记账银行存款日记账做书写整洁数字准确日清月结严禁白条低库
四负责做工资补助等造册发放工作
五时处理种原始核算单资料传递会计证积压
六严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金账面致
七负责银行办理费领取手续支付结算工作
八时银行账作银行账调节表九负责支票签发理签发空头支票规定设立支票领登记簿
十妥善保现金支票收部分印鉴确保资金票安全性
十时财务提供账面资金资金情况财务准确掌握资金流动情况合理调配资金
十二完成领导交办工作
出纳岗位职责制度篇2
出纳员岗位职责
1设置银行存款日记账出纳员业务发生序日进行逐笔登记出纳员定期公司银行存款账面余额银行账单核月编制银行存款余额调节表公司财务签字报公司理审阅
2供日常零支付需限额外现金公司收种汇票支票等均需时存入银行
3公司员出租出公司银行账户
4出纳员周公司理报银行存款收付周报表
5财务部员应加强银行存款余额收付业务保密工作财务部公司领导提供银行存款余额情况
6公司银行付款公司办员填写付款审批单部门负责财务公司理签字办理付款支付支票等必须具备收款单位办收
7公司收客户货款入账汇票法存入银行等情况出纳员短时间通知公司理销售部办员
二现金理
1公司收入现金国家现金理条例规定公司销售产品提供劳务副产品回收营收入收取现金时必须付款方开具销售发票收实规定时限序逐栏全部栏次次性填写加盖现金收讫收款印章
2公司支付现金范围：农副产品收购公司员工工资津贴奖金劳务报酬出差员必须携带差旅费结算起点零星支出(公司结算起点500元)公司总理批准开支
出纳员支付款项超现金限额支票支付确须全额支付现金财务审核公司理批准支付
3出纳员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取坐支现金特殊情况确需支出事先报公司理批准办理
4公司库存备金限额1000元出纳员规定妥善保超出部分时存入开户银行
5出纳员银行提取备金填写现金领单财务公司理批准提取
6公司员工工作需现金需填写款单部门负责公司财务公司理签字批准提取
7出纳员准符合公司财务制度证顶库存现金公司员工准公司银行账户代单位存入支取现金
8出纳员建立健全现金账目逐笔登记现金收付账目日清月结日结算账款相符
三支票理
1公司支票出纳员专保
2公司财务专章法代表章分财务出纳员保支票盖章时财务专章财务亲加盖复核付款原始证
3出纳员妥善保公司支票丢失造成公司损失承担全部责 出纳会计工作重环节涉现金收付银行结算等活动直接关系职工单位国家济利益工作出差错会造成挽回损失明确出纳员职责权限做出纳工作起码条件根会计法会计基础工作规范等财会法规出纳员具职责：
1国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务出纳员应严格遵守现金开支范围非现金结算范围现金收付遵守库存现金限额超限额现金规定时送存银行现金理做日清月结帐面余额库存现金日班前应核发现问题时查银行存款帐银行帐单时核符应立通知银行调整
2根会计制度规定办理现金银行存款收付业务时严格审核关原始证编制收付款证然根编制收付款证逐笔序登记现金日记帐银行存款日记帐结出余额
3国家外汇理结购汇制度规定关批件办理外汇出纳业务外汇出纳业务政策性强工作着改革开放深入发展国际间济交日益频繁外汇出纳越越重出纳员应熟悉国家外汇理制度时办理结汇购汇付汇避免国家外汇损失
4掌握银行存款余额准签发空头支票准出租出银行账户单位办理结算出纳员必须遵守条纪律防止济犯罪维护济秩序重方面出纳员应严格支票银行帐户理出纳岗位堵塞结算漏洞
5保库存现金种价证券(国库券债券股票等)安全完整建立适合单位情况现金价证券保责制发生短缺属出纳员责进行赔偿
6保关印章空白收空白支票印章空白票安全保十分重实际工作中丢失印章空白票单位带济损失乏例出纳员必须高度重视建立严格理办法通常单位财务公章出纳员名章实行分交出纳员保出纳印章严格规定途种票办理领注销手续出纳工作容 认做出纳重关键责心细心刚接触出纳勤帐做日清月结尤现金收支业务较时更细心银行帐传票般容易错
出纳岗位职责制度篇3
1 认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
2 遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3 保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
4 负责货币资金收付理工作
5 负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
6 出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠
7 日根证逐笔登记现金银行存款日记账账簿律采订式做记账准确整洁日清月结意更换涂改账簿
8 支出报销款时原始单进行审核符合报销程序理制度金额准确付款见会计市场部理签字出纳付款理否签字意款着前账清账原
9 负责日清点库存现金核现金日记账保证账实相符保证现金安全出现现金长短款时查明原原明出纳负责赔偿
10 服领导安排时配合会计做日常工作
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贯彻执行国家法律法规财务制度审核合法收付证办理现金收付银行结算业务
二认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
三根审核误收支证时登记现金日记账银行存款日记账做书写整洁数字准确日清月结严禁白条低库
四负责做工资补助等造册发放工作
五时处理种原始核算单资料传递会计证积压
六严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金账面致
七负责银行办理费领取手续支付结算工作
八时银行账作银行账调节表九负责支票签发理签发空头支票规定设立支票领登记簿
十妥善保现金支票收部分印鉴确保资金票安全性
十时财务提供账面资金资金情况财务准确掌握资金流动情况合理调配资金
十二完成领导交办工作
出纳岗位职责制度篇2
出纳员岗位职责
1设置银行存款日记账出纳员业务发生序日进行逐笔登记出纳员定期公司银行存款账面余额银行账单核月编制银行存款余额调节表公司财务签字报公司理审阅
2供日常零支付需限额外现金公司收种汇票支票等均需时存入银行
3公司员出租出公司银行账户
4出纳员周公司理报银行存款收付周报表
5财务部员应加强银行存款余额收付业务保密工作财务部公司领导提供银行存款余额情况
6公司银行付款公司办员填写付款审批单部门负责财务公司理签字办理付款支付支票等必须具备收款单位办收
7公司收客户货款入账汇票法存入银行等情况出纳员短时间通知公司理销售部办员
二现金理
1公司收入现金国家现金理条例规定公司销售产品提供劳务副产品回收营收入收取现金时必须付款方开具销售发票收实规定时限序逐栏全部栏次次性填写加盖现金收讫收款印章
2公司支付现金范围：农副产品收购公司员工工资津贴奖金劳务报酬出差员必须携带差旅费结算起点零星支出(公司结算起点500元)公司总理批准开支
出纳员支付款项超现金限额支票支付确须全额支付现金财务审核公司理批准支付
3出纳员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取坐支现金特殊情况确需支出事先报公司理批准办理
4公司库存备金限额1000元出纳员规定妥善保超出部分时存入开户银行
5出纳员银行提取备金填写现金领单财务公司理批准提取
6公司员工工作需现金需填写款单部门负责公司财务公司理签字批准提取
7出纳员准符合公司财务制度证顶库存现金公司员工准公司银行账户代单位存入支取现金
8出纳员建立健全现金账目逐笔登记现金收付账目日清月结日结算账款相符
三支票理
1公司支票出纳员专保
2公司财务专章法代表章分财务出纳员保支票盖章时财务专章财务亲加盖复核付款原始证
3出纳员妥善保公司支票丢失造成公司损失承担全部责 出纳会计工作重环节涉现金收付银行结算等活动直接关系职工单位国家济利益工作出差错会造成挽回损失明确出纳员职责权限做出纳工作起码条件根会计法会计基础工作规范等财会法规出纳员具职责：
1国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务出纳员应严格遵守现金开支范围非现金结算范围现金收付遵守库存现金限额超限额现金规定时送存银行现金理做日清月结帐面余额库存现金日班前应核发现问题时查银行存款帐银行帐单时核符应立通知银行调整
2根会计制度规定办理现金银行存款收付业务时严格审核关原始证编制收付款证然根编制收付款证逐笔序登记现金日记帐银行存款日记帐结出余额
3国家外汇理结购汇制度规定关批件办理外汇出纳业务外汇出纳业务政策性强工作着改革开放深入发展国际间济交日益频繁外汇出纳越越重出纳员应熟悉国家外汇理制度时办理结汇购汇付汇避免国家外汇损失
4掌握银行存款余额准签发空头支票准出租出银行账户单位办理结算出纳员必须遵守条纪律防止济犯罪维护济秩序重方面出纳员应严格支票银行帐户理出纳岗位堵塞结算漏洞
5保库存现金种价证券(国库券债券股票等)安全完整建立适合单位情况现金价证券保责制发生短缺属出纳员责进行赔偿
6保关印章空白收空白支票印章空白票安全保十分重实际工作中丢失印章空白票单位带济损失乏例出纳员必须高度重视建立严格理办法通常单位财务公章出纳员名章实行分交出纳员保出纳印章严格规定途种票办理领注销手续出纳工作容 认做出纳重关键责心细心刚接触出纳勤帐做日清月结尤现金收支业务较时更细心银行帐传票般容易错
出纳岗位职责制度篇3
1 认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
2 遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3 保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
4 负责货币资金收付理工作
5 负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
6 出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠
7 日根证逐笔登记现金银行存款日记账账簿律采订式做记账准确整洁日清月结意更换涂改账簿
8 支出报销款时原始单进行审核符合报销程序理制度金额准确付款见会计市场部理签字出纳付款理否签字意款着前账清账原
9 负责日清点库存现金核现金日记账保证账实相符保证现金安全出现现金长短款时查明原原明出纳负责赔偿
10 服领导安排时配合会计做日常工作
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