出纳兼文员工作职责

出纳兼文员工作职责
1编制收款付款原始证登记现金日记帐银行日记帐做日清月结
2周定时报销核报销单进行记录月索取银行账单印银行回单时核银行余额
3负责公司日常文件档案整理档等工作
4编制现金流动表时报送资金报表
5负责开立关闭银行账户事宜
6完成领导安排工作
出纳兼文员工作职责2
1负责现金收付业务银行单印回单取回工作
2负责编制收支日报表票签发理工作
3负责登记现金日记账银行日记账编制银行余额调节表工作
4负责税务申报工作
出纳兼文员工作职责3
1负责日常现金支票票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
3现金银行证制作装订保
4协助会计准备日月单报表
5办理银行间相关业务
6完成公司交办事务性工作
出纳兼文员工作职责4
1银行业务：证购买现金支取托收支票印回单
2公司员报销暂支登记现金日记账
3时核现金网银付款催费发票
4月末统计承兑付款载银行账
5开发票收托收转保银行承兑汇票
6时完成领导布置务
出纳兼文员工作职责5
1根公司财务制度审核报销单录入原证
2登记发票情况时进行核
___资金登记报销单核销登记
4月编制现金流量表实际资金收支情况表
5配合出纳支付款项审核特殊支付登记
6做月末核工作关涉相关科目做核工作
出纳兼文员工作职责6
1负责公司部账户账时登记现金银行存款日记账
2门店收银员核实门店日收入
3月配合事编制员工薪酬协助发放
4时清理账目督促公款员时报账杜绝长期款
5保公司类证件空白收公司印鉴合等重资料
6公司现金备金理
7负责办理银行结算业务理银行存款
8门店报销等工作
出纳兼文员工作职责7
1现金POS机理——收款 缴存现金收入 备金理
2报销理——包含填写付款申请报销审核退费
3发票理——填制予学员发票 申请汇总报告
4收入退款确认
5合理
6学校固定资产理
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