财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责
出纳负责公司货币资金核算结算工资核发
现金银行
1办理现金支出审核审批严格国家关现金理制度规定必须会计审核财务理签批方办理款项收支单笔___元零星支出现金方式支付
收付款加盖收讫付讫戳记日常周转金超___元超出需缴存银行允许私坐支收现金支票时送交银行白条抵充现金更意挪现金果发现库存现金短缺盈余应查明原根情况分处理私取走补足短缺负赔偿责保守保险柜密码秘密保钥匙意转交
2办理银行结算规范支票严格银行结算制度规定超___元支付支票电汇方式支付
收支票需时填写支票进帐单送银行延期送票
办理汇款注意帐号填写严禁发生汇款错误事件
签发支票时应注明收款单位途金额日期财务理签批方特殊情况确需签发填写金额转账支票时必须支票写明收款单位名称款项途签发日期规定限额报销期限领支票专设登记簿签章填写错误支票必须加盖作废戳记存根保存严格控制签空白支票支票遗失时立银行办理挂失手续
3月___日前收取月末帐单核编制调节表做交会计
二记帐报表
1认真登记现金银行存款流水账保证日清月结收银行承兑汇票支票作备查账登记
根已办理完毕收付款证逐笔序登记现金银行存款日记流水账结出余额银行存款账面余额时银行账单核末达账款时查询时掌握银行存款余额
登记完毕证转会计处记账月终银行存款银行账单核关未达账应做银行存款余额调节表星期填报资金收入支出明细表
2日盘存现金银行存款做账账账表账物相符总理派抽查核资金情况
三
1兼职公司外汇收付核销工作
2学解掌握财法规制度提高政策水维护财纪律执行财会制度抵制合法收支弄虚作假行
出纳岗位职责
严格公司财务制度办理种现金收付业务费报销业务银行结算业务
二负责公司涉税事宜月计提员工税做税项申报缴纳发放工作
三时准确完整会计员传递种原始证
四妥善保库存现金种价证券
五妥善保关印鉴空白票空白支票
六妥善保种银行证定期整理装订银行账单
七认真登记现金日记账银行存款日记账做日清月结
八日核库存现金做账实相符出现差异时汇报
九定期银行进行账目核编制银行存款余额调节表
十时编制公司资金日报表月报表报计财处负责
十负责银行账户理包括贷款证税务登记证收费许证更换年审工作
十二负责学院收费项目审核申报公示工作
十三负责涉公司财务种统计报表填报
十四报账规定期限时清理种款应收款项严禁白条子顶库
十五理收费信息保证真实合法准确
企业出纳员岗位职责
l加强政治业务学断提高政治思想水坚持四项基原树立全局观点遵纪守法忠职守廉洁奉公实事求断提高会计业务水建立科学会计工作秩序正确执行会计员职权发挥会计教育事业中作
2认真执行项财纪律方针政策法规制度项开支标准违反制度业务事项权拒付领导汇报
3领导参谋助手理学校资金量入出统筹兼顾合理安排保证重点
4会计员务必审查原始证正确完整原始证退回更正补充合法原始证坚决拒绝受理保证切会计证账簿报表会计资料真实准确完整时做整理档工作
5会计员会计制度规定设置会计科目会计账簿数字务必真实严禁弄虚作假伪造帐目发生济活动进行实反映监督会计制度时记帐算账报账账簿资料完整规记收字迹工整账账清洁账账相符
6编制财务计划时编报种月报季报决算会计报表务必时准确
7建立财产清查制度保证账簿记录实物款项相符
8坚持预算执行状况进行基数量分析检查资金效果挖掘增收节支潜力时清理债权债务事项
9费做年初预算年终决算定期领导办公会议汇报
10建立健全会计档案财政部门规定保办法保会计档案备查核
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