04应付培训
- 1. 应付款管理
- 2. 应付款管理概述 供应商管理 发票管理 付款管理 预付款管理 创建日记帐
- 3. 应付款管理概述供应商管理发票管理发票分录付款分录批准发票支付发票银行对帐
- 4. 供 应 商 管 理 应付款
- 5. 供应商管理录入供应商 查询供应商 合并供应商
- 6. 录入供应商1. 避免供应商重复 2. 录入供应商的基本信息和缺省值 3. 录入供应商的地址基本信息,地址 缺省值和联系人信息
- 7. 查询供应商1. 通过供应商的报表查询 2. 随机查询
- 8. 合并供应商1. 确定重复的供应商. 2. 更新发票. 3. 转移已付的发票,未付的发票,或全部. 4. 拷贝旧地址给新的供应商.
- 9. 应付款发 票 管 理
- 10. 发票管理创建发票批 输入发票头信息 输入发票付款和会计详细信息 记录资产信息和资产模块集成 输入借项和贷项发票 输入简易发票
- 11. 处理重复的发票 批准发票 调整已批准的发票 发票的查询 发票管理
- 12. 收到发票查询发票修改发票批发票输入发票发票批准发票过帐付款发票管理采购定单 2 箱子 @15
- 13. 发票管理发票类型 标准发票 借项通知单 贷项通知单 利息发票 混合 Withholding Tax
- 14. 应付款付 款 管 理
- 15. 付款管理选择付款方法 定义付款缺省值 记录手工付款 创建快速支付 暂停和作废支付
- 16. 查询支付 现金控制 银行对帐付款管理
- 17. 选择付款方法支票支付 (Check) *清除支付 (Clearing) *电子资金转移 (EFT) *未来日期支付 (Future Dated) *手工未来日期支付 (Manual Future Dated) *电汇 (Wire)
- 18. 定义付款缺省值 定义付款条件的日期基准 *是否使用折扣 *是否使用自动利息计算 使用付款组
- 19. 现金控制支付优先级和分类付款 支付组 付款优先级 自动选择发票减少现金支出 贷项和借项发票 利息发票 预测所需现金 现金需求报告
- 20. 应付款预 付 款 管 理
- 21. 预付款管理选择预付款类型 输入预付款 用发票来核销预付款
- 22. 预付款管理输入预付款批准预付款支付预付款预付款发票发票预付款
- 23. 创 建 日 记 帐 应付款
- 24. 创建日记帐选择帐套 选择会计核算方法 打开应付帐会计期 输入发票会计信息 输入付款会计信息 传送会计信息到总帐
- 25. (本页无文本内容)
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