财务管理_资金调度_应付票据记录表

应收应付票记录表

兑现日期 月 日星期
收票
日期
发票
银行名称
支票
号码
金 额
累计金额
转出记录
日
期
受款
银行账户
支票号码
金 额
累计
金额
备注








































































































































































































































































































合 计






合计












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