钢材贸易企业贵阳分公司2012年度总结2013计划
**分公司集团公司西南公司部门领导关心兄弟单位力支持配合年度工作计划清欠工作理提升务承揽合理成控制等方面做量工作时公司统部署根部门职责立足实际开展项积极工作紧紧围绕公司奋斗目标抓机遇求发展全体员工齐心协力顽强进取方面工作稳步进行取显著成绩现**分公司2012年工作总结：
1 营业务方面
公司正确领导力支持**分公司紧紧围绕公司奋斗目标抓机遇求发展全体员工齐心协力营业务方面稳中求进分公司助部物资服务台做现场服务工作时公司务承揽合兑现成理指导思想积极踪参贵州****三省相关工程物资需求积极开展营业务拓展工程物流
1年分公司新承揽沪昆铁路9包件110589吨钢材235000吨水泥供应总金额63334万完成指标7917具体见表：
序号
工程名称
需求单位
物资
数量（吨）
承揽年份
1
沪昆铁路贵州
中国交通建设
钢材
9600
2011年
2
沪昆铁路贵州
中铁十七局
钢材
7811
2011年
3
沪昆铁路贵州
中铁桥局
钢材
18100
2011年
4
沪昆铁路贵州
中铁二十三局
钢材
7913
2011年
5
沪昆铁路贵州
中铁十七局
钢材
13906
2011年
6
沪昆铁路贵州
中铁二十三局
水泥
60000
2011年
7
沪昆铁路贵州
中交公局
钢材
33259
2011年
8
沪昆铁路**
中铁桥局
水泥
175000
2011年
9
沪昆铁路**
中铁十四局
钢材
20000
2011年
合计
345589
2全年完成产值56000万元年度产值务80％实现毛利2800万元纯利润约300万元
3全年累计供应钢材118500吨水泥140000吨
（1）2010年贵广线供应钢材数量28370吨
（2）2010年**桂铁路钢材供应量25690 吨
（3）钦防铁路钢材供应量1130吨
（4）**铁路枢纽工程钢材供应量1161吨
（5）**市北二环道路工程钢材供应量32508吨水泥供应量72536吨
（6）沪昆铁路钢材供应量29641吨水泥供应量67464吨
2 调整升级方面
年原材料价格升源提价加铁路环境低迷种贸易类公司影响更调结构促转型求发展必然趋势
首先**分公司围绕调整升级提质增效工作线力拓展路外市场积极开展非工程物流业务
次分公司树立现金王发展观念开展优质重项目程中特注意降低项目成注重较少投入求较回报方面采取短快业务方式方面采取超常规资金项目理项目时机选准立项准确实施快速保证质量前提千方百计加快工程进度降低项目资金占成争取早日投资回报
外分公司着重优化资结构激烈竞争市场形势企业断发展增强参市场竞争抗衡市场风险力发展投入目前整市场低迷情况投入必然企业背沉重包袱分公司通规模元化等种形式加资产流动重组优化资结构实现资扩张扩营规模降低成提高市场占率竞争力达降增产增销增利良效果
3 清欠工作方面
清欠工作开展集团公司西南公司领导针公司目前面形势存问题分提出具体求分公司积极安排部署分公司部做思想统责更加动态度推进清欠工作提高效率缩短相关业务处理时间程序清欠工作中分公司针前期客户单位回款情况分析客户单位营情况欠款原总结清欠工作验研究策针客户单位施行措施
1欠款金额拖欠时间长客户单位进行诉讼分公司已7月份中铁二十三贵广工程指挥部启动诉讼程序时中交二公局贵广工程指挥部中国路桥**桂扩改工程中铁二十三局**桂扩改工程发送律师函月启动诉讼程序
2坚持供货必回款亏损原前施工单位施工进度放缓月会适量钢材需求计划针结算价格良单位分公司坚决执行供货必须回款原回款金额必须控制发货金额范围补充协议方式诉诸文例分公司中铁二局贵广中交公局沪昆铁路签订约定供货付款金额期限补充协议保证方单位回款保证正常施工损公司声誉
3中止回款良亏损项目截止目前分公司已停止供应单位：中铁十二局贵广铁路中铁十四局沪昆**段等
4坚决贯彻落实公司领导决策服局严格求分公司位事恪职守职责降低应收账款扭亏盈作出应承担责努力
截止年12月1日分公司已累计清欠应收账款达9400余万元清欠工作开展时258亿元降164亿元已降364中中铁四局集团限公司成绵乐铁路指挥部6064万元降4713万元中交第二工程局成绵乐铁路工程指挥部1642万元降目前1042万元中铁二局成绵乐铁路工程指挥部8270万元降3770万元中建铁路建设限公司成渝客运专线二标项目理部946万元降466万元中铁八局集团限公司成渝铁路客运专线工程项目理部2219万元降1370万元中交公局兰渝LYS12标项目理部2228万元降目前700万元接工作中会接厉利次铁道部资金转机会狠抓清欠绝松懈努力年底前回款率达集团公司目标求
4 成预算方面
降低成必须抓住理纲**分公司实行成目标理济责制相结合做强化成核算采供销财务等环节加强理营业成中销售费理费财务费等项中项费细化单位产品成中成核算进部门进项目头变成静态控制动态控制形成全员全程全方位成控制格局降低成落实职工具体行动中
目前分公司营业成营业务成业务成营业税金附加销售费理费财务费资产减值损失方面组成2012年1月10月期间**分公司销售费总计：353753211元理费：244659532元财务费：1536231112元计：2134643855元出财务费目前成核心接工作中会努力降低财务费加强回款力度减少资金占费理费中排名前五项目分：岗职工工资：57664651元市场物价调节基金：35658970元招标费：27469000元业务招费：23833850元印花税：21406021元销售费中两部分运输费：208773447元销售服务费：132816780元**分公司2012年前10月费数
针目前成情况决定采取措施：加强供应理控制材料成制定采购材料控制价格目录实行统集中采购办法择优选购二强化营销理降低销售成增强销售员法律意识加强销售理相结合笔销售业务发生前客户营运状况承付力认真调查核准贸然发货更搞感情交易君子协议避免必济损失业务员工资奖金差旅费补助业务费装卸费短途运输费中转环节等费着节约调动积极性原制定相应理办法严格考核奖惩拖欠货款采取济法律行政手段予积极清收三加强资金理控制支出节约费建立健全财务监督体系通推行模拟市场核算降低成控制费提高济效益避免钱计划开支标准头批条资金跑滴漏现象严重造成资金计成做法严格加强资金控制全体职工感受市场竞争压力变算帐家理财特加强行政费事业性费核算包括理部门行政差旅费办公费等开支方面根承担工作性质核算头费基数进行控制考核铅笔张稿纸必须承包额中列支
然做工作部门求总体目标差距表现国际国环境影响生思想转变程度理解贯彻执行深度基层工作力度够公司建设进步加强工作中带着问题认真改进挫折志更坚越挫越勇永前做年度计划接工作开展坚实基础
**分公司2013年年度工作计划
1 工作思路
坚持创新发展体制拓展发展空间做济总量化解遗留问题提升服务力引导产业升级发展思路突出物流发展雁阵模式建设力抓导产业规模创新台档次物流建设水总体思路加快促进业务建设**分公司点线联动发展创新发展格局跃新台阶
二工作举措
1继续促进营业务开展努力夯实基础业务年基础工作已具备加快发展力实力年环境说明年翻身仗关键年分公司加力度保障物资供应努力提高合兑现率
2进步清欠加快资金回笼2012年12月1日**分公司应收账款已达5500万公司资金链安全运行造成影响分公司2013年元月份笔款项进行回收清帐缓解公司资金压力时分公司坚决贯彻落实集团公司应收款项理规定树立时收回应收款项效益观念建立应收款项回收责制度应应收账款账户实行月末部账定期外部账函证制时回收款项时回收款项施工单位业单位进行沟通求方承诺付款时间制定款计划达成致意见应时报公司公司名义出具催款函者律师函承诺时间付款应时报公司研究暂停合供应严格控制应收款项数额
3营样化力拓展路外市场积极开展非工程物流业务
（1）鉴年铁路建设市场疲软时市政建设公路房产建设等项目兴盛分公司适工作重心类项目倾斜积极追踪贵州****等三省市政公路房建项目拓展分公司工程物流市场
（2）**中心**分公司**桂林******等五办事处工作节点托工程物流台市场发展现货物流
（3）增加营品种
4培养年轻志加强业务学
分公司加强新志培训快适应工作具体方法：室教学新志准备相应书籍供监督学时采传帮带方法老志新志讲课传授验物资供应流程方法感性认识二团结新志深入施工现场新志工作实践中够握重点规范流程开展项业务工作锻炼提高业务力
5重视细节理理工作更加程序化规范化精细化
执行具体业务工作中严格**分公司业务流程执行工作细节忽视绝忽视该重视绝重视采购业务中产品质量关务种数录入制表单审核回收文件理存档订单理质保书理等细节
总**分公司集团公司诚信守法住源头提供精品优质服务发展 理方针公司务承揽合兑现成理指导思想产品合格率顾客满意率合履约率三100理目标加强分公司基础业务理加强业务单位沟通联系增强办事处业务公关力市场开拓力胆开拓业务市场树立公司优质品牌争取2012年扭亏盈完成超额完成公司达项务指标分公司建设攀登新高峰
**分公司
二〇二年十二月日
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**分公司集团公司西南公司部门领导关心兄弟单位力支持配合年度工作计划清欠工作理提升务承揽合理成控制等方面做量工作时公司统部署根部门职责立足实际开展项积极工作紧紧围绕公司奋斗目标抓机遇求发展全体员工齐心协力顽强进取方面工作稳步进行取显著成绩现**分公司2012年工作总结：
1 营业务方面
公司正确领导力支持**分公司紧紧围绕公司奋斗目标抓机遇求发展全体员工齐心协力营业务方面稳中求进分公司助部物资服务台做现场服务工作时公司务承揽合兑现成理指导思想积极踪参贵州****三省相关工程物资需求积极开展营业务拓展工程物流
1年分公司新承揽沪昆铁路9包件110589吨钢材235000吨水泥供应总金额63334万完成指标7917具体见表：
序号
工程名称
需求单位
物资
数量（吨）
承揽年份
1
沪昆铁路贵州
中国交通建设
钢材
9600
2011年
2
沪昆铁路贵州
中铁十七局
钢材
7811
2011年
3
沪昆铁路贵州
中铁桥局
钢材
18100
2011年
4
沪昆铁路贵州
中铁二十三局
钢材
7913
2011年
5
沪昆铁路贵州
中铁十七局
钢材
13906
2011年
6
沪昆铁路贵州
中铁二十三局
水泥
60000
2011年
7
沪昆铁路贵州
中交公局
钢材
33259
2011年
8
沪昆铁路**
中铁桥局
水泥
175000
2011年
9
沪昆铁路**
中铁十四局
钢材
20000
2011年
合计
345589
2全年完成产值56000万元年度产值务80％实现毛利2800万元纯利润约300万元
3全年累计供应钢材118500吨水泥140000吨
（1）2010年贵广线供应钢材数量28370吨
（2）2010年**桂铁路钢材供应量25690 吨
（3）钦防铁路钢材供应量1130吨
（4）**铁路枢纽工程钢材供应量1161吨
（5）**市北二环道路工程钢材供应量32508吨水泥供应量72536吨
（6）沪昆铁路钢材供应量29641吨水泥供应量67464吨
2 调整升级方面
年原材料价格升源提价加铁路环境低迷种贸易类公司影响更调结构促转型求发展必然趋势
首先**分公司围绕调整升级提质增效工作线力拓展路外市场积极开展非工程物流业务
次分公司树立现金王发展观念开展优质重项目程中特注意降低项目成注重较少投入求较回报方面采取短快业务方式方面采取超常规资金项目理项目时机选准立项准确实施快速保证质量前提千方百计加快工程进度降低项目资金占成争取早日投资回报
外分公司着重优化资结构激烈竞争市场形势企业断发展增强参市场竞争抗衡市场风险力发展投入目前整市场低迷情况投入必然企业背沉重包袱分公司通规模元化等种形式加资产流动重组优化资结构实现资扩张扩营规模降低成提高市场占率竞争力达降增产增销增利良效果
3 清欠工作方面
清欠工作开展集团公司西南公司领导针公司目前面形势存问题分提出具体求分公司积极安排部署分公司部做思想统责更加动态度推进清欠工作提高效率缩短相关业务处理时间程序清欠工作中分公司针前期客户单位回款情况分析客户单位营情况欠款原总结清欠工作验研究策针客户单位施行措施
1欠款金额拖欠时间长客户单位进行诉讼分公司已7月份中铁二十三贵广工程指挥部启动诉讼程序时中交二公局贵广工程指挥部中国路桥**桂扩改工程中铁二十三局**桂扩改工程发送律师函月启动诉讼程序
2坚持供货必回款亏损原前施工单位施工进度放缓月会适量钢材需求计划针结算价格良单位分公司坚决执行供货必须回款原回款金额必须控制发货金额范围补充协议方式诉诸文例分公司中铁二局贵广中交公局沪昆铁路签订约定供货付款金额期限补充协议保证方单位回款保证正常施工损公司声誉
3中止回款良亏损项目截止目前分公司已停止供应单位：中铁十二局贵广铁路中铁十四局沪昆**段等
4坚决贯彻落实公司领导决策服局严格求分公司位事恪职守职责降低应收账款扭亏盈作出应承担责努力
截止年12月1日分公司已累计清欠应收账款达9400余万元清欠工作开展时258亿元降164亿元已降364中中铁四局集团限公司成绵乐铁路指挥部6064万元降4713万元中交第二工程局成绵乐铁路工程指挥部1642万元降目前1042万元中铁二局成绵乐铁路工程指挥部8270万元降3770万元中建铁路建设限公司成渝客运专线二标项目理部946万元降466万元中铁八局集团限公司成渝铁路客运专线工程项目理部2219万元降1370万元中交公局兰渝LYS12标项目理部2228万元降目前700万元接工作中会接厉利次铁道部资金转机会狠抓清欠绝松懈努力年底前回款率达集团公司目标求
4 成预算方面
降低成必须抓住理纲**分公司实行成目标理济责制相结合做强化成核算采供销财务等环节加强理营业成中销售费理费财务费等项中项费细化单位产品成中成核算进部门进项目头变成静态控制动态控制形成全员全程全方位成控制格局降低成落实职工具体行动中
目前分公司营业成营业务成业务成营业税金附加销售费理费财务费资产减值损失方面组成2012年1月10月期间**分公司销售费总计：353753211元理费：244659532元财务费：1536231112元计：2134643855元出财务费目前成核心接工作中会努力降低财务费加强回款力度减少资金占费理费中排名前五项目分：岗职工工资：57664651元市场物价调节基金：35658970元招标费：27469000元业务招费：23833850元印花税：21406021元销售费中两部分运输费：208773447元销售服务费：132816780元**分公司2012年前10月费数
针目前成情况决定采取措施：加强供应理控制材料成制定采购材料控制价格目录实行统集中采购办法择优选购二强化营销理降低销售成增强销售员法律意识加强销售理相结合笔销售业务发生前客户营运状况承付力认真调查核准贸然发货更搞感情交易君子协议避免必济损失业务员工资奖金差旅费补助业务费装卸费短途运输费中转环节等费着节约调动积极性原制定相应理办法严格考核奖惩拖欠货款采取济法律行政手段予积极清收三加强资金理控制支出节约费建立健全财务监督体系通推行模拟市场核算降低成控制费提高济效益避免钱计划开支标准头批条资金跑滴漏现象严重造成资金计成做法严格加强资金控制全体职工感受市场竞争压力变算帐家理财特加强行政费事业性费核算包括理部门行政差旅费办公费等开支方面根承担工作性质核算头费基数进行控制考核铅笔张稿纸必须承包额中列支
然做工作部门求总体目标差距表现国际国环境影响生思想转变程度理解贯彻执行深度基层工作力度够公司建设进步加强工作中带着问题认真改进挫折志更坚越挫越勇永前做年度计划接工作开展坚实基础
**分公司2013年年度工作计划
1 工作思路
坚持创新发展体制拓展发展空间做济总量化解遗留问题提升服务力引导产业升级发展思路突出物流发展雁阵模式建设力抓导产业规模创新台档次物流建设水总体思路加快促进业务建设**分公司点线联动发展创新发展格局跃新台阶
二工作举措
1继续促进营业务开展努力夯实基础业务年基础工作已具备加快发展力实力年环境说明年翻身仗关键年分公司加力度保障物资供应努力提高合兑现率
2进步清欠加快资金回笼2012年12月1日**分公司应收账款已达5500万公司资金链安全运行造成影响分公司2013年元月份笔款项进行回收清帐缓解公司资金压力时分公司坚决贯彻落实集团公司应收款项理规定树立时收回应收款项效益观念建立应收款项回收责制度应应收账款账户实行月末部账定期外部账函证制时回收款项时回收款项施工单位业单位进行沟通求方承诺付款时间制定款计划达成致意见应时报公司公司名义出具催款函者律师函承诺时间付款应时报公司研究暂停合供应严格控制应收款项数额
3营样化力拓展路外市场积极开展非工程物流业务
（1）鉴年铁路建设市场疲软时市政建设公路房产建设等项目兴盛分公司适工作重心类项目倾斜积极追踪贵州****等三省市政公路房建项目拓展分公司工程物流市场
（2）**中心**分公司**桂林******等五办事处工作节点托工程物流台市场发展现货物流
（3）增加营品种
4培养年轻志加强业务学
分公司加强新志培训快适应工作具体方法：室教学新志准备相应书籍供监督学时采传帮带方法老志新志讲课传授验物资供应流程方法感性认识二团结新志深入施工现场新志工作实践中够握重点规范流程开展项业务工作锻炼提高业务力
5重视细节理理工作更加程序化规范化精细化
执行具体业务工作中严格**分公司业务流程执行工作细节忽视绝忽视该重视绝重视采购业务中产品质量关务种数录入制表单审核回收文件理存档订单理质保书理等细节
总**分公司集团公司诚信守法住源头提供精品优质服务发展 理方针公司务承揽合兑现成理指导思想产品合格率顾客满意率合履约率三100理目标加强分公司基础业务理加强业务单位沟通联系增强办事处业务公关力市场开拓力胆开拓业务市场树立公司优质品牌争取2012年扭亏盈完成超额完成公司达项务指标分公司建设攀登新高峰
**分公司
二〇二年十二月日
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