尊敬集团公司领导位事：
家集团公司发关生产营中宗物资采购招投标财务制度执行情况开展调研检查通知（中铝宁纪发〔2013〕5号）求公司认真开展查工作现关情况汇报：
生产营中宗物资采购招投标情况
公司宗物资采购认真执行集团公司招标理制度严格遵三段式招标程序进行物资需求计划申报物资采购计划审批供应商推荐确定组织招标中标厂家签订供货合物资出入库等项程序均手续完备
12012年2013年15月份采购计划审批情况
2012年全年物资采购计划金额计9255万元2013年15月份物资采购计划金额2605万元（具体明细见附表1）物资采购计划申报均建立确定生产计划基础参拟定项定额指标进行审核公司物资部申报生产技术部计划营部分副总理总理次审批达终根生产进度分批采购
表1： 单位：万元
类
季度
宗材料
辅助材料
备品备件
零星物资
2012年第季度
4565969107
87629
4671545
9157152
2012年第二季度
381296
30862
266922
116027
2012年第三季度
705065
471135
2660366
96826374
2012年第四季度
1646067
757635
7279726
2751788
年度合计
7298397107
241368
14878559
227518474
2013年15月
13530599
8493458
104474548
1203288
2供应商推荐确定情况
类宗物资招标前公司相关部门根合格供应商产品质量价格服务生产线情况等推荐投标供应商资格预审文件中求公司计划营部生产技术部投标单位资质信誉生产力业绩等投标资格进行审查通资格预审单位报公司招标领导组召开入围会确定宁夏宁电光伏材料限公司招标理标准相关程序进行招标
32012年2013年15月份招标情况
公司2012年招标程序进行宗物资招标三批分季度三季度四季度2013年进行第季度宗物资招标（具体明细见附表2）中2012年二季度2013年二季度邀请招标现场投标厂家标段少3家公司招标领导组会讨决定季度宗物资传真报价方式进行质价采购物资部计划营部群部三方监督情况时间点统接收传真报价
附表2：
项目名称
标段 名称
标段数
招标形式
招标时间
概算价（万元）
合价（万元）
成 效
（万元）
2012年第季度宗物资采购
铸锭坩埚等
12
行
20120214
355835
3044033
514317
2012年第三季度宗物资采购
切割钢线等
9
行
20120612
4245892
405077
195122
2012年第四季度宗物资采购
切割钢线等
10
行
20120926
4040597
3837725
202872
2013年第季度宗物资招标
切割钢线等
9
行
20130122
152945
1467746
061704
合计
453994
397966
560287
42012年2013年15月份采购合签订履行情况
2012年签订生产材料备品备件合81份合金额约2587万元实际执行1842万元全年签订订单94份订单金额1621万元实际执行1536万元截止2013年5月底签订生产材料备品备件合37份合金额487万元实际执行437万元签订订单33份订单金额292万元实际执行289万元（具体明细见附表3）
附表：3
执行状况
类
合数（份）
合金额（万元）
合执行金额（万元）
订单（份）
订单金额（万元）
订单执行金额（万元）
2012年生产材料
53
2393304
1673184
94
162126162
15367037
2012年备品备件
28
1933046
16883
2013年生产材料
24
29394
26894
33
2918394
2886394
2013年备品备件
13
1933046
16883
52012年2013年15月宗物资出入库情况
2012年全年宗生产物资入库金额3378万元2013年截止5月底宗物资入库金额726万元现库存322万元物资出入库手续齐全账物卡相符
6付款情况
公司宗物资采购付款物资部办办办理付款审批表（附增值税发票出入库单静动态验收单）部门负责审核计划
营部生产技术部分副总理财务总监公司总理逐级审核
二财务制度执行情况
1费开支理情况
（1）2012年度相关预算执行情况
2012年集团公司达福利费预算668万元实际完成36561万元完成执行预算5473达差旅费预算55万元实际完成1638万元完成执行预算2979达业务招费预算30万元实际完成2994万元完成执行预算998均控制执行预算
附表4：
单位：万元
项 目
2012年达预算
实际完成
完成率（）
福利费
66800
36561
5473
医药费
1536
运行食堂补助
16597
取暖费
13640
防暑降温费
2681
2107
差旅费
5500
1638
2979
生产员
345
理员
1293
业务招费
3000
2994
9980
（2）2013年度相关预算15月份执行情况
2013年集团公司达福利费预算410万元实际完成6716万元完成执行预算1638达差旅费预算28万元实际完成283万元完成执行预算1011达业务招费预算30万元实际完成1325万元完成执行预算4417
附表5：
单位：万元
项 目
2013年达预算
15月实际完成
完成率（）
福利费
41000
6716
1638
项 目
2013年达预算
15月实际完成
完成率（）
医药费
运行食堂补助
4985
取暖费
防暑降温费
1731
差旅费
2800
283
1011
生产员
074
理员
209
业务招费
3000
1325
4417
（3）车辆购置审批数量金额
2012年公司购置轿车辆牌号宁A7P369原值3142万元2013年未购置
2 财务补助资金理专项检查存问题整改落实情况
公司严格集团公司发宁夏发电集团限责公司财政补助资金理办法(试行)（宁电财发[2011]260号）<宁夏发电集团限责公司财政补助资金理办法(试行)>实施细（宁电财发[2011]700号）进行资金理时严格治区财政支持新源产业专项资金理办法（宁财（建）发[2010]892号）补助资金批复概算执行分子项目均进行专项核算项目资金专款专设置专项备查登记做账实相符清晰项专项检查存问题已整改落实
3重财务事项报告情况
（1）公司2012年度2013年度外投资担保情况
（2）开立账户均集团公司开立账户理办法执行
（3）公司严格集团公司额资金运作理办法（试行）执行额生产营支出基建技改公司融资事宜均坚持集体决策逐级审批分级执行安全高效原序进行
4存货理情况
根实际情况制定宁夏宁电光伏材料限公司存货理办法（试行）规范存货采购验收领盘点核算等日常理执行程中严格考核落实责部门责坚决杜绝相容岗位混岗现象严格授权审批手续存货取真实合理存货验收手续健全执行保责制定期定期进行存货盘点存货成核算价值变动记录真实完整时
52013年度财务预算审批执行情况
2013年度集团公司达营业收入预算14145万元15月累计实际完成4194万元完成执行预算2965达营业成预算16077万元实际完成5148万元完成执行预算3202达利润指标7000万元实际完成3144万元完成执行预算4491
附表6 ： 单位：万元
项目
年度预算
年实际
完成预算进度
营业成
16077
5148
3202
营业利润
7000
3319
4741
营业外收入
0
175
净利润
7000
3144
4491
三存问题应整改措施
1已签订招标合执行程中存部分合未执行情况原生产计划时变更致针种情况公司确定否招标时通综合考虑市场状况欠款情况等方面素违背公司采购制度情况限度节省采购成原进行宗物资采购
2未配备相关检测仪器造成部分宗物资入库验收够完善需视期公司资金情况进行设备配置
3现阶段公司面困难资金问题着工程竣工结算工作逐步完成基建缺口2亿元生产流动资金缺口3000万元加半年17亿元贷款陆续期公司面资金状况压力非常严峻坚持生产时前期施工单位欠款设备欠款材料欠款等债务纠纷陆续显现造成诉讼风险增加已影响公司正常生产营面种情况公司
通盘活试生产库存基建物资废旧物资回收等方式实现资金回笼通优化资金结构等方式压缩财务费通厉行节约严控项开支提高效率等措施理费降时紧盯国家关政策争取财政税收等方面支持确保生产营正常开展时需集团公司资金方面予力支持
宁夏宁电光伏材料限公司
2013年6月13日
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家集团公司发关生产营中宗物资采购招投标财务制度执行情况开展调研检查通知（中铝宁纪发〔2013〕5号）求公司认真开展查工作现关情况汇报：
生产营中宗物资采购招投标情况
公司宗物资采购认真执行集团公司招标理制度严格遵三段式招标程序进行物资需求计划申报物资采购计划审批供应商推荐确定组织招标中标厂家签订供货合物资出入库等项程序均手续完备
12012年2013年15月份采购计划审批情况
2012年全年物资采购计划金额计9255万元2013年15月份物资采购计划金额2605万元（具体明细见附表1）物资采购计划申报均建立确定生产计划基础参拟定项定额指标进行审核公司物资部申报生产技术部计划营部分副总理总理次审批达终根生产进度分批采购
表1： 单位：万元
类
季度
宗材料
辅助材料
备品备件
零星物资
2012年第季度
4565969107
87629
4671545
9157152
2012年第二季度
381296
30862
266922
116027
2012年第三季度
705065
471135
2660366
96826374
2012年第四季度
1646067
757635
7279726
2751788
年度合计
7298397107
241368
14878559
227518474
2013年15月
13530599
8493458
104474548
1203288
2供应商推荐确定情况
类宗物资招标前公司相关部门根合格供应商产品质量价格服务生产线情况等推荐投标供应商资格预审文件中求公司计划营部生产技术部投标单位资质信誉生产力业绩等投标资格进行审查通资格预审单位报公司招标领导组召开入围会确定宁夏宁电光伏材料限公司招标理标准相关程序进行招标
32012年2013年15月份招标情况
公司2012年招标程序进行宗物资招标三批分季度三季度四季度2013年进行第季度宗物资招标（具体明细见附表2）中2012年二季度2013年二季度邀请招标现场投标厂家标段少3家公司招标领导组会讨决定季度宗物资传真报价方式进行质价采购物资部计划营部群部三方监督情况时间点统接收传真报价
附表2：
项目名称
标段 名称
标段数
招标形式
招标时间
概算价（万元）
合价（万元）
成 效
（万元）
2012年第季度宗物资采购
铸锭坩埚等
12
行
20120214
355835
3044033
514317
2012年第三季度宗物资采购
切割钢线等
9
行
20120612
4245892
405077
195122
2012年第四季度宗物资采购
切割钢线等
10
行
20120926
4040597
3837725
202872
2013年第季度宗物资招标
切割钢线等
9
行
20130122
152945
1467746
061704
合计
453994
397966
560287
42012年2013年15月份采购合签订履行情况
2012年签订生产材料备品备件合81份合金额约2587万元实际执行1842万元全年签订订单94份订单金额1621万元实际执行1536万元截止2013年5月底签订生产材料备品备件合37份合金额487万元实际执行437万元签订订单33份订单金额292万元实际执行289万元（具体明细见附表3）
附表：3
执行状况
类
合数（份）
合金额（万元）
合执行金额（万元）
订单（份）
订单金额（万元）
订单执行金额（万元）
2012年生产材料
53
2393304
1673184
94
162126162
15367037
2012年备品备件
28
1933046
16883
2013年生产材料
24
29394
26894
33
2918394
2886394
2013年备品备件
13
1933046
16883
52012年2013年15月宗物资出入库情况
2012年全年宗生产物资入库金额3378万元2013年截止5月底宗物资入库金额726万元现库存322万元物资出入库手续齐全账物卡相符
6付款情况
公司宗物资采购付款物资部办办办理付款审批表（附增值税发票出入库单静动态验收单）部门负责审核计划
营部生产技术部分副总理财务总监公司总理逐级审核
二财务制度执行情况
1费开支理情况
（1）2012年度相关预算执行情况
2012年集团公司达福利费预算668万元实际完成36561万元完成执行预算5473达差旅费预算55万元实际完成1638万元完成执行预算2979达业务招费预算30万元实际完成2994万元完成执行预算998均控制执行预算
附表4：
单位：万元
项 目
2012年达预算
实际完成
完成率（）
福利费
66800
36561
5473
医药费
1536
运行食堂补助
16597
取暖费
13640
防暑降温费
2681
2107
差旅费
5500
1638
2979
生产员
345
理员
1293
业务招费
3000
2994
9980
（2）2013年度相关预算15月份执行情况
2013年集团公司达福利费预算410万元实际完成6716万元完成执行预算1638达差旅费预算28万元实际完成283万元完成执行预算1011达业务招费预算30万元实际完成1325万元完成执行预算4417
附表5：
单位：万元
项 目
2013年达预算
15月实际完成
完成率（）
福利费
41000
6716
1638
项 目
2013年达预算
15月实际完成
完成率（）
医药费
运行食堂补助
4985
取暖费
防暑降温费
1731
差旅费
2800
283
1011
生产员
074
理员
209
业务招费
3000
1325
4417
（3）车辆购置审批数量金额
2012年公司购置轿车辆牌号宁A7P369原值3142万元2013年未购置
2 财务补助资金理专项检查存问题整改落实情况
公司严格集团公司发宁夏发电集团限责公司财政补助资金理办法(试行)（宁电财发[2011]260号）<宁夏发电集团限责公司财政补助资金理办法(试行)>实施细（宁电财发[2011]700号）进行资金理时严格治区财政支持新源产业专项资金理办法（宁财（建）发[2010]892号）补助资金批复概算执行分子项目均进行专项核算项目资金专款专设置专项备查登记做账实相符清晰项专项检查存问题已整改落实
3重财务事项报告情况
（1）公司2012年度2013年度外投资担保情况
（2）开立账户均集团公司开立账户理办法执行
（3）公司严格集团公司额资金运作理办法（试行）执行额生产营支出基建技改公司融资事宜均坚持集体决策逐级审批分级执行安全高效原序进行
4存货理情况
根实际情况制定宁夏宁电光伏材料限公司存货理办法（试行）规范存货采购验收领盘点核算等日常理执行程中严格考核落实责部门责坚决杜绝相容岗位混岗现象严格授权审批手续存货取真实合理存货验收手续健全执行保责制定期定期进行存货盘点存货成核算价值变动记录真实完整时
52013年度财务预算审批执行情况
2013年度集团公司达营业收入预算14145万元15月累计实际完成4194万元完成执行预算2965达营业成预算16077万元实际完成5148万元完成执行预算3202达利润指标7000万元实际完成3144万元完成执行预算4491
附表6 ： 单位：万元
项目
年度预算
年实际
完成预算进度
营业成
16077
5148
3202
营业利润
7000
3319
4741
营业外收入
0
175
净利润
7000
3144
4491
三存问题应整改措施
1已签订招标合执行程中存部分合未执行情况原生产计划时变更致针种情况公司确定否招标时通综合考虑市场状况欠款情况等方面素违背公司采购制度情况限度节省采购成原进行宗物资采购
2未配备相关检测仪器造成部分宗物资入库验收够完善需视期公司资金情况进行设备配置
3现阶段公司面困难资金问题着工程竣工结算工作逐步完成基建缺口2亿元生产流动资金缺口3000万元加半年17亿元贷款陆续期公司面资金状况压力非常严峻坚持生产时前期施工单位欠款设备欠款材料欠款等债务纠纷陆续显现造成诉讼风险增加已影响公司正常生产营面种情况公司
通盘活试生产库存基建物资废旧物资回收等方式实现资金回笼通优化资金结构等方式压缩财务费通厉行节约严控项开支提高效率等措施理费降时紧盯国家关政策争取财政税收等方面支持确保生产营正常开展时需集团公司资金方面予力支持
宁夏宁电光伏材料限公司
2013年6月13日
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