XXXX控股集团限公司企业标准
资金部业务理规定(试行)
QXXXX 0901012005
1 目
规范资金部部理职业务范围做资金理工作特制定理规定
2 适范围
理规定适集团公司资金部理
3 资金理中心职
根董事会批准集团年度全面预算理求制定现金预算计划计划筹措调度控制资金保证资金安全高效生产营活动投资活动序进行
4 资金部处业务职
资金部划结算处调度处融资处三处处间独立相互配合（附图1）
41 结算处业务职
411 理属子集团子公司资金部门结算工作
412 监控分析属子集团子公司资金计划预算执行情况提出运行程中需改进修正制度程序
413 根资金结算规范求时支付结算资金
414 计算公司间资金结算现金流入流出净额
415 健全类资金核算账簿报表核算体系定期提供类资金报表
416 监督督促集团属公司资金收入时性安全性
417 接受配合资金稽核审计部门开展审计监督工作
418 资金结算关工作
42 调度处职
421 根集团资金求需求情况合理安排资金计划融通调度工作
422 根集团资金现状银行融资状况合理安排资金结构降低资金成
423 根集团子集团子公司资金预算计划调度资金调剂资金余缺
424 授权范围审核审批资金支付
425 定期进行资金情况分析提供资金分析报告
426 审核稽核资金结算处子集团资金处子公司资金科出纳科资金支付合规性时性真实性
427 资金调度理关工作
43 融资处职
431 根资金调度计划开展融资工作
432 提供融资需报表办理银行融资相关手续
433 参集团相关部门融资工作提供资料技术支持工作
434 负责银行金融机构联络公关工作
435 理集团融资档案工作
436 融资理关工作
5
51 规定集团资金部负责解释修改
52 规定总裁批准签发日起执行
版 次
第版
批 准
日期
效期限
审核部门负责
日期
起草部门负责
日期
起草部门
集团财务部
起 草
日期
附图1
融资处
调度稽核处
部长助理
资金部（部长）
结算处
勤员
报表会计
融资员
集团出纳员
现金结算员
银行结算员
调度审核员
计划预算员
稽核审核员
图1 资金部架构图
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资金部业务理规定(试行)
QXXXX 0901012005
1 目
规范资金部部理职业务范围做资金理工作特制定理规定
2 适范围
理规定适集团公司资金部理
3 资金理中心职
根董事会批准集团年度全面预算理求制定现金预算计划计划筹措调度控制资金保证资金安全高效生产营活动投资活动序进行
4 资金部处业务职
资金部划结算处调度处融资处三处处间独立相互配合（附图1）
41 结算处业务职
411 理属子集团子公司资金部门结算工作
412 监控分析属子集团子公司资金计划预算执行情况提出运行程中需改进修正制度程序
413 根资金结算规范求时支付结算资金
414 计算公司间资金结算现金流入流出净额
415 健全类资金核算账簿报表核算体系定期提供类资金报表
416 监督督促集团属公司资金收入时性安全性
417 接受配合资金稽核审计部门开展审计监督工作
418 资金结算关工作
42 调度处职
421 根集团资金求需求情况合理安排资金计划融通调度工作
422 根集团资金现状银行融资状况合理安排资金结构降低资金成
423 根集团子集团子公司资金预算计划调度资金调剂资金余缺
424 授权范围审核审批资金支付
425 定期进行资金情况分析提供资金分析报告
426 审核稽核资金结算处子集团资金处子公司资金科出纳科资金支付合规性时性真实性
427 资金调度理关工作
43 融资处职
431 根资金调度计划开展融资工作
432 提供融资需报表办理银行融资相关手续
433 参集团相关部门融资工作提供资料技术支持工作
434 负责银行金融机构联络公关工作
435 理集团融资档案工作
436 融资理关工作
5
51 规定集团资金部负责解释修改
52 规定总裁批准签发日起执行
版 次
第版
批 准
日期
效期限
审核部门负责
日期
起草部门负责
日期
起草部门
集团财务部
起 草
日期
附图1
融资处
调度稽核处
部长助理
资金部（部长）
结算处
勤员
报表会计
融资员
集团出纳员
现金结算员
银行结算员
调度审核员
计划预算员
稽核审核员
图1 资金部架构图
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