制度名
年度财务分析
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GLWA072
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51
××××年年度财务分析
年兄弟单位力支持配合站全体干部职工适应商品流通渠道变化方面发挥积极性动性通企业整顿建立健全济责制中心种规章制度责权利机结合起超额101完成级达年度利税计划现项指标执行情况综合分析汇报：
济财务指标执行情况
年度进货总值××××万元年××××万元相降×××万元1397中产收购总额××××万元省调入××××万元省外进货××××万元
年销售总值××××万元年期××××万元相降×××万元106中批发销售年期增长调省外略降
年末商品资金总额××××万元年期××××万元降×××万元165前年期××××万元降×××万元3044库存结构进步调整布局逐步趋合理
年商品流通费总额×××万元年期×××万元降××万元1732费水516年555降039降幅度703
年度实现利税总额×××万元超额101完成级达务
整年度进货正常销售达预期效果库存降费降低济效益较理想
签发
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52
二流动资金占分析
年末全部流动资金占××××万元年期××××万元降×××万元893期均流动资金占××××万元年期××××万元降×××万元1774期均流动资金周转次数0309次年期0136次加快0173次加快81期末银行贷款××××万元年期××××万元降×××万元1222
()商品资金
年末商品资金××××万元年期×××万元降×××万元1659达整顿企业时制定库存压缩计划
年末商品资金结构情况：
途商品×××万元较年期×××万元升造成原年末五六天承付托收货款××万元商品尚未验收入库库存商品××××万元年期××××万元降××××万元206移库放商品××万元年初×××万元降276省外十联营点年销售××万元占站销售额059移库代销商品部分处理商品削价损失已××万元已研究决定年季度根情况采相应办法移库放联营商品统统解决
……
(二)结算资金占
年末结算资金占×××万元占全部流动资金1577中：委托银行收款×××万元应收款××万元分期应收款××万元决应收款××万元处理损失××万元银行存款××万元
情况分析：
1应收款项中笔××万元外单位缺乏资金关方面融通暂时属部外部业务正常款项
签发
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53
2分期应收货款属单位属集体单位商店联营铺底资金
3决应收款组织次清理已处理解决××笔金额×××万元决应收款压缩××万元
决心年度积极动清理种结算资金非正常占采取系列办法防止决款项增加压缩合理资金占努力降低结算资金
三商品流通费分析
年商品流通费总额×××万元年×××万元降××万元降幅度1732期费水516年555降039降幅度703中：
()直接费
年直接费×××万元年×××万元减少××万元降198中：
1运杂费××万元年期××万元降××万元降幅度2202年进销总额年降1245运杂费降×万元时少宗商品厂发货节约市搬运费达×万元外进货渠道改变节约运费×万元外争取优惠付费少付费达×万元左右
2保费×万元年期××万元降××万元降幅度1857：年度均库存××××万元年期××××万元降225应该降191万元21#仓库改批发商场全年增加保费×万元年增加部分商品存厂节约保费×万元左右
3利息××万元年期×××万元降××万元降幅度946年度天均贷款余额×××万元年期×××万元降775万元节约利息××万元
签发
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54
(二)间接费
年间接费××万元年××万元增加××万元原：工资增加×万元折旧费增加×万元员增加福利费升特差旅费增加
总间接费开支方面基国家财政制度财纪律会计制度办事注意防止合理费开支努力降低间接费水国家增加积累
四利润分析
年实现利润总额××万元超额101完成级达利润计划具体分析：
()进销差价
年毛利额×××万元年期×××万元增加×××万元年毛利率548年期253升295具体情况：1站全年处理问题商品×××万元中低进价损失××万元影响毛利××万元
2全年争取优惠价格扩批发增加毛利达××万元左右
(二)商品流通费年减少××万元
(三)营业外收支净值负×万元
(四)利润总额年××万元超额101完成年度利润计划果期处理问题商品存低进价损失××万元全年利润××万元
五意见
认真总结年度验教训新年中适应开放式市场需抓销促进改善理提高企业职工素质加强方协作贯彻执行营责制中心种规章制度济效
签发
责签名
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益攻方作改善营理目争取新年度取更成绩××省××××站财务科
××年×月×日
签发
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××××年年度财务分析
年兄弟单位力支持配合站全体干部职工适应商品流通渠道变化方面发挥积极性动性通企业整顿建立健全济责制中心种规章制度责权利机结合起超额101完成级达年度利税计划现项指标执行情况综合分析汇报：
济财务指标执行情况
年度进货总值××××万元年××××万元相降×××万元1397中产收购总额××××万元省调入××××万元省外进货××××万元
年销售总值××××万元年期××××万元相降×××万元106中批发销售年期增长调省外略降
年末商品资金总额××××万元年期××××万元降×××万元165前年期××××万元降×××万元3044库存结构进步调整布局逐步趋合理
年商品流通费总额×××万元年期×××万元降××万元1732费水516年555降039降幅度703
年度实现利税总额×××万元超额101完成级达务
整年度进货正常销售达预期效果库存降费降低济效益较理想
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二流动资金占分析
年末全部流动资金占××××万元年期××××万元降×××万元893期均流动资金占××××万元年期××××万元降×××万元1774期均流动资金周转次数0309次年期0136次加快0173次加快81期末银行贷款××××万元年期××××万元降×××万元1222
()商品资金
年末商品资金××××万元年期×××万元降×××万元1659达整顿企业时制定库存压缩计划
年末商品资金结构情况：
途商品×××万元较年期×××万元升造成原年末五六天承付托收货款××万元商品尚未验收入库库存商品××××万元年期××××万元降××××万元206移库放商品××万元年初×××万元降276省外十联营点年销售××万元占站销售额059移库代销商品部分处理商品削价损失已××万元已研究决定年季度根情况采相应办法移库放联营商品统统解决
……
(二)结算资金占
年末结算资金占×××万元占全部流动资金1577中：委托银行收款×××万元应收款××万元分期应收款××万元决应收款××万元处理损失××万元银行存款××万元
情况分析：
1应收款项中笔××万元外单位缺乏资金关方面融通暂时属部外部业务正常款项
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2分期应收货款属单位属集体单位商店联营铺底资金
3决应收款组织次清理已处理解决××笔金额×××万元决应收款压缩××万元
决心年度积极动清理种结算资金非正常占采取系列办法防止决款项增加压缩合理资金占努力降低结算资金
三商品流通费分析
年商品流通费总额×××万元年×××万元降××万元降幅度1732期费水516年555降039降幅度703中：
()直接费
年直接费×××万元年×××万元减少××万元降198中：
1运杂费××万元年期××万元降××万元降幅度2202年进销总额年降1245运杂费降×万元时少宗商品厂发货节约市搬运费达×万元外进货渠道改变节约运费×万元外争取优惠付费少付费达×万元左右
2保费×万元年期××万元降××万元降幅度1857：年度均库存××××万元年期××××万元降225应该降191万元21#仓库改批发商场全年增加保费×万元年增加部分商品存厂节约保费×万元左右
3利息××万元年期×××万元降××万元降幅度946年度天均贷款余额×××万元年期×××万元降775万元节约利息××万元
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(二)间接费
年间接费××万元年××万元增加××万元原：工资增加×万元折旧费增加×万元员增加福利费升特差旅费增加
总间接费开支方面基国家财政制度财纪律会计制度办事注意防止合理费开支努力降低间接费水国家增加积累
四利润分析
年实现利润总额××万元超额101完成级达利润计划具体分析：
()进销差价
年毛利额×××万元年期×××万元增加×××万元年毛利率548年期253升295具体情况：1站全年处理问题商品×××万元中低进价损失××万元影响毛利××万元
2全年争取优惠价格扩批发增加毛利达××万元左右
(二)商品流通费年减少××万元
(三)营业外收支净值负×万元
(四)利润总额年××万元超额101完成年度利润计划果期处理问题商品存低进价损失××万元全年利润××万元
五意见
认真总结年度验教训新年中适应开放式市场需抓销促进改善理提高企业职工素质加强方协作贯彻执行营责制中心种规章制度济效
签发
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