xx市xx服装限公司
年产缝美体衣360万套新建项目
行
性
研
究
报
告
二00六年六月
目 录
项目概述1
二公司概况2
三项目范围2
四行性研究工作2
五项目建设理2
（）市场需求预测3
（二）拟建规模生产工艺方案流程3
（三）物料求供应办法4
（四）供电通信4
（五）水排水4
（六）建厂条件厂址选择5
（七）环境保护安全5
六投资估算资金筹措7
（）投资估算7
1固定资产投资估算7
2流动资金估算8
（二）资金筹措8
七企业组织劳动定员10
八项目实施计划安排12
九项目济社会效益分析13
（）项目济效益分析13
1产品生产成分析14
2年成费估算表15
3产品单位售价盈利预测16
A销售收入税金估算16
B获利力预测17
4项目投资评价18
5收入成敏感性分析19
6济指标测算20
7技术济指标汇总表21
（二）社会效益22
十存问题建议22
十联系方式23
xx市xx服装限公司年产缝美体衣
360万套新建项目行性研究报告
项目概述
（）项目名称
年产360万套缝美体衣新建项目
（二）注册资建设规模
注册资3280万元拟申购工业面积20亩建筑总面积25万米2容积率控制188左右
（三）设计生产力设备选择
设计生产力年生产缝美体衣360万套选择国际先进意利圣东尼公司生产SM8TOP2 SM8TOP1型电子式缝成形针织圆机合计70台
（四）投资规模
投资总额拟9600万元中土投资400万元基建投资2000万元设备投资3840万元原材料等投资3360万元 建成预计年生产缝美体衣360万套
（五）预期济效益
生产力80预期生产销售 年销售额达8784万元含税销售收入7488万元年实现利润总额973万元销售利润率1299息税前利润1225万元息税前利润率1636年交国家税收691万元年均亩税收3455万元
二公司概况
xx市xx服装限公司成立2000年6月公司现注册资3280万元公司现租城西家企业空置厂房公司拟总投资9600万元民币申购工业新建厂房仓库引进意利圣东尼（SANTONI）公司生产SM8TOP2
SM8TOP1型电子式缝成形针织圆机70台等
三项目范围
1取土权指标20亩（面积13333米2）
2厂房仓库附属房建筑总面积25000米2
3引进意利圣东尼（SANTONI）公司生产型号SM8TOP2电子式缝成形针织圆机40台型号SM8TOP1电子式缝成形针织圆机30台
4年生产缝美体衣360万套中250万套供出口销110万套
5建设项目环境影响预评价xx市环境保护科学产业联合会环境科技服务部承担
四行性研究工作
1国家济社会发展长远规划
2国家方关政策投资政策技术方针财税制度金融信贷政策
3市工程项目规划求市然济文化社会等求
4项目工程技术规范标准定额资料
五项目建设理
（）市场需求预测
年市缝衣行业迅速发展市已真正成全国缝衣生产基现许国家xx订单xx生产缝衣国缝衣织机分布情况浙江嵊州海宁广东200台织机外集中市
关部门统计目前市家袜业企业进军缝衣领域市场竞争渐趋激烈公司研制开发新式样新功泳装休闲服运动服等系列缝服装产品提高企业档次效益
缝针织类服饰品基贴身穿着皮肤直接接触服性坏尤重真丝具良吸湿性抗静电性蛋白质构成体皮肤似穿着时感觉柔软舒适外真丝纤维中色氨酸酪氨酸吸收紫外线效防止皮肤遭受侵袭棉麻等纤维素纤维然天然纤维吸湿性错作缝针织品较舒适柔软性触感远远真丝缝针织品真丝具纤维法拟天然保健功真丝缝产品具极市场空间载入崭新服装领域公司重点生产真丝缝衣迎合种趋势
（二）拟建规模生产工艺方案流程
通市场分析拟引进意利圣东尼（SANTONI）公司生产SM8TOP2 SM8TOP1型电子式缝成形针织圆机70台建成预计年生产缝美体衣360万套生产线
生产工艺方案流程排：
1材料采购
2材料领电子式缝成形针织圆机进行织造
3织造委托外单位（xx市金富染整限公司）进行染色
4通缝制车间进行缝制
5缝制进行包装验收
6入成品库出库销售
（三）物料求供应办法
项目需原料棉纱包纱国市场购买原料基xx市场采购完成
（四）供电通信
项目连续性生产程供电性求较高供电负荷等级二级项目需增加电量400KVA年电量260万度项目建设xx市济开发区电源引xx市济技术开发区供电部门2回路110KV加空线路专线供电电设备安装总容量500KW壹台500KV变压器变配电房设立柴油发电机动启动装置完全满足生产供电求
项目拟设20门程控交换总机5中继线程控交换总机设理办公楼生产车间根岗位求设置电话厂区通信电缆选铠装电缆直埋敷设建筑物般通信线穿敷设
（五）水排水
水项目水量日需约25m3d包括生活水生产水消防水等水设施厂房纯水站空压站等处相关水量均满足水源xx市水水质符合国家饮水标准完全满足生活生产水水质求
厂区生产水生活水分采供系统水系统分生产消防水系统循环水系统xx济技术开发区市政网供口接入水压满足供水求生产消防水系统消防储水池加压泵站室外客网组成系统设加压泵3台中消防泵1台生产调节水泵2台厂区水网呈环状布置干径DN150
循环水系统分净循环浊循环水系统循环水泵站循环水网组成循环水泵站冷水池热水池水处理设施等组成
排水厂区排水分流制排水系统全厂清洁废水雨水厂区雨水网直接排入厂外开发区雨水网中厂区生产生活污水厂区污水网收集污水处理站处理达标排放
车间排水采分流制排水系统生产污水生活污水排入室外污水网污水处理站处理达标排放
（六）建厂条件厂址选择
项目需征土20亩建设址选择xx市工业区作样选择原：
1交通便利
2便解市场信息
3开发区基础设施健全
（七）环境保护安全
1项目环境产生影响噪声生活污水
A环境保护
项目原料性质均丝线涉环境污染问题公司噪声机械设备噪声噪声源般70db通墙体隔声距离衰减厂界噪声会超65db达工业企业厂界标准符合Ⅲ类区声功区域求周围环境基影响
B废水项目废水源：生产污水生活污水清洁废水等
生产污水源：面清洗排水工艺预处理装置排水车间生产设备清洗排水等毒直接排放污水道
生产污水厂汇总进入污水处理站处理达排放标准终排入xx市济开发区污水网
生活污水源：生活卫生设施厕等排出废水处理厂汇总排入嘉兴济开发区生活污水网
清洁废水源：污染较轻废水包括面洗空调室排水等清洁废水厂汇总处理排入嘉兴济开发区雨水系统
C废气
公司生产排放气体仪器产生热气 项目生产装置中没污染气环境气体排出
D固体废弃物
公司产生固体废弃物员工生活垃圾部分报废产品包装材料废丝述项目垃圾产生量较基生活垃圾危险废物公司进行回收利委托外运处理通专天垃圾进行集中卫生清运周围环境基污染
2做消防安全
消防采救外援相结合措施外援xx市消防支队公司部消防队设置消防系统：室室外消火栓系统动喷水系统泡沫灭火系统急救消防器材等
车间消防箱设手动报警器公工程建筑物设手动报警器空调送回风风道设防火栓相应设置防火阀信号箱控制线路送回风机实施联锁办公楼仓库设感烟感温探测器智型火灾动报警联动控制系统
3做劳动安全
防火防爆安全生产防止火患发生生产线厂房配置消防喷淋温感烟感等消防器材外设置手动报警钮消防电子报警系统应急出口疏散指示灯
防强电措施高压电气设施均进行保护接低压电力明设施正常情况带电金属外露部分均予接零
防机械伤害车间设备均留安全通道工件物品划堆放避免意外机械伤害
六投资估算资金筹措
（）投资估算
项目总投资9600万元中固定资产投资6240万元 流动资金投资3360万元
1固定资产投资估算
A 房屋建筑物 单位：万元
序号
名 称
型号规格
产
计量单位
数量
单价
金额（万元）
房屋建筑物
1
基生产车间
方米
14000
800
1120
2
成品半成品仓库
方米
3000
800
240
3
原材料仓库
方米
3000
800
240
4
办公房
方米
2500
800
200
5
附属房
方米
2500
800
200
房屋建筑物计
方米
25000
800
2000
二
土出金
亩
20
400
合 计
2400
B机器设备 单位：万元
序号
设 备 名 称
单 价 （万元台）
数 量 （台）
金 额 （万元）
1
电子式缝成形针织圆机SM8TOP1
51
30
1530
2
电子式缝成形针织圆机SM8TOP2
56
40
2240
3
飞马四线拷边机
05
32
16
4
飞马三针五线台机
1
6
6
5
飞马三针五线滚领机
1
6
6
6
飞马三针五线方头
1
3
3
7
兄弟电脑车
1
3
3
8
兄弟电脑套结机
3
3
9
9
星菱筒式三针五线车
1
6
6
10
飞马带刀花边车
15
12
18
11
方德动剪线缝机
05
6
3
合 计
3840
2流动资金估算
流动资金估算表 单位：万元
项 目
周转天数
周转次数
第1年
第2年
第38年
第9年
第10年
流动资产
2200
4100
4100
4100
4100
1现金
45
8
800
1400
1400
1400
1400
2应收账款
90
40
600
900
900
900
900
3存货
800
1730
1730
1730
1730
31原材料
30
120
250
550
550
550
550
32燃料
30
120
50
80
80
80
80
33产品
15
240
150
300
300
300
300
34产成品
60
60
300
800
800
800
800
35
50
70
70
70
70
二流动负债
200
500
500
500
500
1应付账款
45
60
200
500
500
500
500
三流动资金
2000
3600
3600
3600
3600
四年增加额
2000
1600
0
0
0
中周转次数360低周转天数
现金(年工资福利费+年费) 周转次数
应收账款(年销售额预收款)周转次数
外购原材料燃料年外购原材料燃料动力费周转次数
产品年生产成周转次数
产成品年营成周转次数
应付账款年外购原材料燃料动力费周转次数
流动资金流动资产流动负债
年流动资金增加额年流动资金需量年末已投入流动资金
（二）资金筹措
资金风险项目投资较总投资达9600万元公司重投资项目果效解决项目建设资金公司正常生产营活动带较资金风险考虑方面：
（1）利公司股东资金增强公司身资金实力
（2）加快项目实施进程抓住机遇赢市场
（3）通银行贷款引入风险投资
（4）考虑财务风险资产负债率需控制60测算股东筹资金6000万元通款筹集资金3600万元年款利息控制7
项目新增投资资金9600万元源：公司筹6000万元：股东资金中筹集预计2007年12月前全部位银行贷款3360万元2006年12月前位
七企业组织劳动定员
公司采董事会领导总理负责制总理负责理日常生产行政事务项目职分设部门组织机构图：
总 理
办公室
研发室心
质检科
销售科
半成品车间
董 事 长
成品车间
财
务
科
生产车
间
时着高效率满负荷求根实际需确定员劳动定员380中生产员320理员20技术工40项目建设xx市济开发区公司制企业进行生产理结合生产实际设置车间班组理员工厂工实行聘合制
根生产工艺连续性特点营理员少数工种实行常日班外余生产理员线操作工实行日班三运转制度项目部门需员工380编制：
部 门
职
数
行政理部门
理
财 会
6
4
生产车间
理
操 作
8
300
研发中心
理
技术质检
2
10
部门
理
4
业 务
16
合 计
380
八项目实施计划安排
根研发进度工程施工情况资金位情况结合项目实际项目进展计划：
务1（2006年7月2006年11月）
土征产品试制制定产品企业标准送指定机构型式检验
务2（2006年12月2007年10月）
土建工程生产线设备调研设计生产线调试
务3 （2007年3月—2007年9月）
生产线设备招标引进工作制定批量生产工艺建立更严格完善质量理体系生产理制度
务4（2007年6月—2008年12月）
SMT生产线设备安装调试生产线员工招聘培训新生产线进行试生产
务5（2007年8月— ）
稳定新生产线产品质量满足出厂产品合格率达100求
收集户信息进行分析整理制定客关注焦点策竞争方案进行产品销售网络建设
完成项目项指标通验收
项目进度图：
务1
务2
务3
务4
务5
706 0906 1206 0107 0307 0607 0907
时间（月年）
甘特图（GANT）
公司建立强力项目实施理部门根建设进度安排计划表时间求安排展开工作具体容包括项目立项项目建设资金筹措土建工程设备选购员培训设备安装调试试生产等容工作时间安排
九项目济社会效益分析
（）项目济效益分析
济参数：
产品济寿命期目前处寿命期阶段该济寿命期：10年目前处寿命期阶段：前期
产品生命周期年生产力达360万套均台含税单价305万元年产值达10980万元历年均销量生产力80计算（80测算）预计年销售量288万套含税单价26万元
税种税率：包括增值税税率17城市建设维护税7教育费附加收入04 企业税税率33考虑税种造成影响
1产品生产成分析
单位生产成估算表（万套）：
附表3
单位生产成估算表
单位万元
成项目
规格
单位
单耗
单价
金额
原材料
1280
1原材料
1
15
1180
2辅助村料
100
二燃料动力
060
1．电
万度
1
06
060
三工资福利费
170
1工资
150
2福利费
020
四制造费
120
1折旧费
100
2付现制造费
020
五生产成合计
1630
中原料材料类估算方法
金额单位产品材料消耗定额*该材料单价
燃料动力现时价格单位产品燃料动力消耗定额确定
工资现时企业职工年均工资水该项目需职工数换算出项目年产量福利费工资总额14计提折旧方法采直线法
生产成产生负面影响素原材料价格波动公司已价格涨素考虑进时通供货厂家订立长期供货合固定价格消价格涨风险次工成公司已采工效挂钩办法劳动生产率提高抵消均工资涨幅度
2年成费估算表（生产力80测算）
折旧相关费摊销计算（考虑残值物价变动影响）：
机器设备年计提折旧384010384万元
房屋建筑物年计提折旧20004050万元
土权年摊销400508万元
年计提折旧384+50434万元
年费摊销8万元
年财务费3600*7252万元
附表4
年成费估算表
单位万元
项 目
第1年
第2年
第38年
第9年
第10年
1原材料
4569
4569
4569
4569
4569
2燃料动力
60
60
60
60
60
3工资福利费
540
540
540
540
540
4折旧费
434
434
434
434
434
5制造费
100
100
100
100
100
6摊销费
8
8
8
8
8
7理费
200
200
200
200
200
8销售费
300
300
300
300
300
9财务费
252
252
252
252
252
10总成费
6463
6463
6463
6463
6463
3产品单位售价盈利预测
A销售收入税金估算表：
售价预测采成加成法结合目前市场实际情况进行调整计算程：
单位售价（单位生产成+单位目标利润）（1销售税金附加率销售期间费率）26万元定价305万元套(含税)
附表5
销售收入税金估算表
单位万元
项 目
第1年
第2年
第38年
第9年
第10年
单价(万元含税)
26
26
26
26
26
二销售量(万套)
288
288
288
288
288
三销售额(万元)
7488
7488
7488
7488
7488
四增值税销项税额
1273
1273
1273
1273
1273
减：增值税进项税额
955
955
955
955
955
五应交增值税
318
318
318
318
318
六应交城建税 ( 7)
22
22
22
22
22
加应交教育费附加(04)
30
30
30
30
30
七销售税金附加合计
52
52
52
52
52
B获利力预测
附表6
预计利润表
单位：万元
项 目
第1年
第2年
第38年
第9年
第10年
年产销量(万套)
288
288
288
288
288
产品销售收入
7488
7488
7488
7488
7488
减：销售税金附加
52
52
52
52
52
总成费
6463
6463
6463
6463
6463
二利润总额
973
973
973
973
973
减：税(33)
321
321
321
321
321
三净利润
652
652
652
652
652
4项目投资评价
A预计生产力80全部销售时静态全部投资现金流量预测：
附表7 单位：万元
项 目
第1年初
第1年
第29年
第10年
第10年末
现金流入量
7488
7488
7488
5420
1产品销售收入
7488
7488
7488
2回收固定资产余值
1820
3回收流动资金
3600
4现金流入量
二现金流出量
6240
7994
6394
6394
1固定资产投资额
6240
2研发中试费
3流动资金投资
2000
1600
4营成
6021
6021
6021
5销售税金附加
52
52
52
6税
321
321
321
7现金流出量
三净现金流量
8240
506
1094
1094
5420
四累计净现金流量
8240
8746
△6
1100
6520
五税前现金流量
8240
8425
△2895
4310
9730
回收固定资产余值200050*10+4008*101820万元
营成64633845086021万元
△第9年累计净现金流量8746+1094*86万元
△第9年税前累计现金流量8425+1094*8+321*82895万元
B投资回收期测算：
累计净现金流量 年累计净现金流量绝值
投资回收期 1 +
出现正值年份数 年净现金流量
10946
9－1+ 899年
1094
项数显示项目财务指标均国家颁布行业基准值具较济效益项目财务净现值6520万元投资回收期行
5收入成敏感性分析
项目建设投资9600万元中：外汇480万美元（折合民币3840万元）企业筹6000万元银行贷款3600万元
投产年实现销售收入（达生产力80时）8784万元含税收入7488万元
A收入成变动利润影响分析
（1）产品销售收入降10利润影响
（a）减少产品销售收入 7488*10749万元
（b）减少产品销售税金附加 749*17*159万元
（c）减少教育费附加 749*043万元
（2）利润影响
利润减少74993737万元
B成增加10利润影响
（1）影响数计算：
（a）增加成 6463*10646万元
（b）减少产品销售税金附加 646*17*158万元
（2）利润影响
利润减少6468638万元
敏感性分析产品销售价格降10时利润总额降732万元营成增加10时利润总额降638万元部分指标变化较应引起重视公司完成前期工作产品销售收入营成重点考核理
6济指标测算
（1）项目总投资9600万元资金6000万元银行贷款3600万元20亩计算
（2）投资强度960020480万元亩
（3）建筑占面积20*6666*354667米2
（4）建筑总面积20*667*18825000米2
（5）固定资产投资6240万元
（6）年产值8784万元含税收入7488万元
（7）济密度878420439万元亩
（8）税收318+52+321691万元
（9）单位面积税收691203455万元亩
（10）年实现利润总额973万元
（11）销售利润率9737488*1001299
（12）年净利润1233万元
（13）年息税前利润973+2521225万元
（14）息税前利润率12257488*1001636
（15）销售净利率6527488*100871
（16）投资回收期（静态）899年
7技术济指标汇总表
序号
名称
单位
数 值
备 注
1
生产规模
销售缝美体衣
万套
360
2
全年生产天数
天
300
3
生产班数
3班制
包装1班制
4
电量
千瓦
2600
装机容量
千瓦时
500
实际负荷
千瓦时
400
5
水量
米3天
25
6
棉纱包纱量
吨天
8
7
职工数
380
8
场面积
米2
86666
占面积4667
9
建筑面积
米2
25000
10
全年产品总值
万元RMB
8784
11
投资总额
万元RMB
9600
中设备
万元RMB
3840
土建
万元RMB
2400
12
年利润总额
万元RMB
931
息税前1225
13
年净利润
万元RMB
652
14
投资回收期
年
包括建设期2年
15
贷款偿期
年
包括建设期2年
（二）社会效益
1市场发展趋势真丝缝产品具极市场空间载入崭新服装领域前景广阔商机限公司重点生产真丝缝衣适宜建设新厂房仓库必需
2引进象选择意利圣东尼（SANTONI）公司生产SM8TOP2SM8TOP1型电子式缝成形针织圆机计70台该设备系国际先进国领先生产设备引进设备满足设计生产力技术先进性增加产量提高档次提高质量增加品种扩出口产品产量提供重保证
3总面布置方案符合xx市城市发展整体规划
十存问题建议
（）根项目总面布置需20亩(面积13333米2) 市指标紧张确保项目利开展需先取土权指标已成公司生产发展障碍
（二）项目建设周期短引进生产设备项目行性研究批准需立组织员外商力争做引进设备技术先进价格低廉
确保建设进度期完成项目批准应组织筹建班子落实阶段工作实施
十联系方式
联系单位：xx市xx服装限公司
址：xx市宏业路58号
邮编：322000
联系：应益明（项目总负责）
联系电话：13857976618 05795366957
xx市xx服装限公司
二00六年六月三十日
附件：
总面布置方案
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xx市xx服装限公司
年产缝美体衣360万套新建项目
行
性
研
究
报
告
二00六年六月
目 录
项目概述1
二公司概况2
三项目范围2
四行性研究工作2
五项目建设理2
（）市场需求预测3
（二）拟建规模生产工艺方案流程3
（三）物料求供应办法4
（四）供电通信4
（五）水排水4
（六）建厂条件厂址选择5
（七）环境保护安全5
六投资估算资金筹措7
（）投资估算7
1固定资产投资估算7
2流动资金估算8
（二）资金筹措8
七企业组织劳动定员10
八项目实施计划安排12
九项目济社会效益分析13
（）项目济效益分析13
1产品生产成分析14
2年成费估算表15
3产品单位售价盈利预测16
A销售收入税金估算16
B获利力预测17
4项目投资评价18
5收入成敏感性分析19
6济指标测算20
7技术济指标汇总表21
（二）社会效益22
十存问题建议22
十联系方式23
xx市xx服装限公司年产缝美体衣
360万套新建项目行性研究报告
项目概述
（）项目名称
年产360万套缝美体衣新建项目
（二）注册资建设规模
注册资3280万元拟申购工业面积20亩建筑总面积25万米2容积率控制188左右
（三）设计生产力设备选择
设计生产力年生产缝美体衣360万套选择国际先进意利圣东尼公司生产SM8TOP2 SM8TOP1型电子式缝成形针织圆机合计70台
（四）投资规模
投资总额拟9600万元中土投资400万元基建投资2000万元设备投资3840万元原材料等投资3360万元 建成预计年生产缝美体衣360万套
（五）预期济效益
生产力80预期生产销售 年销售额达8784万元含税销售收入7488万元年实现利润总额973万元销售利润率1299息税前利润1225万元息税前利润率1636年交国家税收691万元年均亩税收3455万元
二公司概况
xx市xx服装限公司成立2000年6月公司现注册资3280万元公司现租城西家企业空置厂房公司拟总投资9600万元民币申购工业新建厂房仓库引进意利圣东尼（SANTONI）公司生产SM8TOP2
SM8TOP1型电子式缝成形针织圆机70台等
三项目范围
1取土权指标20亩（面积13333米2）
2厂房仓库附属房建筑总面积25000米2
3引进意利圣东尼（SANTONI）公司生产型号SM8TOP2电子式缝成形针织圆机40台型号SM8TOP1电子式缝成形针织圆机30台
4年生产缝美体衣360万套中250万套供出口销110万套
5建设项目环境影响预评价xx市环境保护科学产业联合会环境科技服务部承担
四行性研究工作
1国家济社会发展长远规划
2国家方关政策投资政策技术方针财税制度金融信贷政策
3市工程项目规划求市然济文化社会等求
4项目工程技术规范标准定额资料
五项目建设理
（）市场需求预测
年市缝衣行业迅速发展市已真正成全国缝衣生产基现许国家xx订单xx生产缝衣国缝衣织机分布情况浙江嵊州海宁广东200台织机外集中市
关部门统计目前市家袜业企业进军缝衣领域市场竞争渐趋激烈公司研制开发新式样新功泳装休闲服运动服等系列缝服装产品提高企业档次效益
缝针织类服饰品基贴身穿着皮肤直接接触服性坏尤重真丝具良吸湿性抗静电性蛋白质构成体皮肤似穿着时感觉柔软舒适外真丝纤维中色氨酸酪氨酸吸收紫外线效防止皮肤遭受侵袭棉麻等纤维素纤维然天然纤维吸湿性错作缝针织品较舒适柔软性触感远远真丝缝针织品真丝具纤维法拟天然保健功真丝缝产品具极市场空间载入崭新服装领域公司重点生产真丝缝衣迎合种趋势
（二）拟建规模生产工艺方案流程
通市场分析拟引进意利圣东尼（SANTONI）公司生产SM8TOP2 SM8TOP1型电子式缝成形针织圆机70台建成预计年生产缝美体衣360万套生产线
生产工艺方案流程排：
1材料采购
2材料领电子式缝成形针织圆机进行织造
3织造委托外单位（xx市金富染整限公司）进行染色
4通缝制车间进行缝制
5缝制进行包装验收
6入成品库出库销售
（三）物料求供应办法
项目需原料棉纱包纱国市场购买原料基xx市场采购完成
（四）供电通信
项目连续性生产程供电性求较高供电负荷等级二级项目需增加电量400KVA年电量260万度项目建设xx市济开发区电源引xx市济技术开发区供电部门2回路110KV加空线路专线供电电设备安装总容量500KW壹台500KV变压器变配电房设立柴油发电机动启动装置完全满足生产供电求
项目拟设20门程控交换总机5中继线程控交换总机设理办公楼生产车间根岗位求设置电话厂区通信电缆选铠装电缆直埋敷设建筑物般通信线穿敷设
（五）水排水
水项目水量日需约25m3d包括生活水生产水消防水等水设施厂房纯水站空压站等处相关水量均满足水源xx市水水质符合国家饮水标准完全满足生活生产水水质求
厂区生产水生活水分采供系统水系统分生产消防水系统循环水系统xx济技术开发区市政网供口接入水压满足供水求生产消防水系统消防储水池加压泵站室外客网组成系统设加压泵3台中消防泵1台生产调节水泵2台厂区水网呈环状布置干径DN150
循环水系统分净循环浊循环水系统循环水泵站循环水网组成循环水泵站冷水池热水池水处理设施等组成
排水厂区排水分流制排水系统全厂清洁废水雨水厂区雨水网直接排入厂外开发区雨水网中厂区生产生活污水厂区污水网收集污水处理站处理达标排放
车间排水采分流制排水系统生产污水生活污水排入室外污水网污水处理站处理达标排放
（六）建厂条件厂址选择
项目需征土20亩建设址选择xx市工业区作样选择原：
1交通便利
2便解市场信息
3开发区基础设施健全
（七）环境保护安全
1项目环境产生影响噪声生活污水
A环境保护
项目原料性质均丝线涉环境污染问题公司噪声机械设备噪声噪声源般70db通墙体隔声距离衰减厂界噪声会超65db达工业企业厂界标准符合Ⅲ类区声功区域求周围环境基影响
B废水项目废水源：生产污水生活污水清洁废水等
生产污水源：面清洗排水工艺预处理装置排水车间生产设备清洗排水等毒直接排放污水道
生产污水厂汇总进入污水处理站处理达排放标准终排入xx市济开发区污水网
生活污水源：生活卫生设施厕等排出废水处理厂汇总排入嘉兴济开发区生活污水网
清洁废水源：污染较轻废水包括面洗空调室排水等清洁废水厂汇总处理排入嘉兴济开发区雨水系统
C废气
公司生产排放气体仪器产生热气 项目生产装置中没污染气环境气体排出
D固体废弃物
公司产生固体废弃物员工生活垃圾部分报废产品包装材料废丝述项目垃圾产生量较基生活垃圾危险废物公司进行回收利委托外运处理通专天垃圾进行集中卫生清运周围环境基污染
2做消防安全
消防采救外援相结合措施外援xx市消防支队公司部消防队设置消防系统：室室外消火栓系统动喷水系统泡沫灭火系统急救消防器材等
车间消防箱设手动报警器公工程建筑物设手动报警器空调送回风风道设防火栓相应设置防火阀信号箱控制线路送回风机实施联锁办公楼仓库设感烟感温探测器智型火灾动报警联动控制系统
3做劳动安全
防火防爆安全生产防止火患发生生产线厂房配置消防喷淋温感烟感等消防器材外设置手动报警钮消防电子报警系统应急出口疏散指示灯
防强电措施高压电气设施均进行保护接低压电力明设施正常情况带电金属外露部分均予接零
防机械伤害车间设备均留安全通道工件物品划堆放避免意外机械伤害
六投资估算资金筹措
（）投资估算
项目总投资9600万元中固定资产投资6240万元 流动资金投资3360万元
1固定资产投资估算
A 房屋建筑物 单位：万元
序号
名 称
型号规格
产
计量单位
数量
单价
金额（万元）
房屋建筑物
1
基生产车间
方米
14000
800
1120
2
成品半成品仓库
方米
3000
800
240
3
原材料仓库
方米
3000
800
240
4
办公房
方米
2500
800
200
5
附属房
方米
2500
800
200
房屋建筑物计
方米
25000
800
2000
二
土出金
亩
20
400
合 计
2400
B机器设备 单位：万元
序号
设 备 名 称
单 价 （万元台）
数 量 （台）
金 额 （万元）
1
电子式缝成形针织圆机SM8TOP1
51
30
1530
2
电子式缝成形针织圆机SM8TOP2
56
40
2240
3
飞马四线拷边机
05
32
16
4
飞马三针五线台机
1
6
6
5
飞马三针五线滚领机
1
6
6
6
飞马三针五线方头
1
3
3
7
兄弟电脑车
1
3
3
8
兄弟电脑套结机
3
3
9
9
星菱筒式三针五线车
1
6
6
10
飞马带刀花边车
15
12
18
11
方德动剪线缝机
05
6
3
合 计
3840
2流动资金估算
流动资金估算表 单位：万元
项 目
周转天数
周转次数
第1年
第2年
第38年
第9年
第10年
流动资产
2200
4100
4100
4100
4100
1现金
45
8
800
1400
1400
1400
1400
2应收账款
90
40
600
900
900
900
900
3存货
800
1730
1730
1730
1730
31原材料
30
120
250
550
550
550
550
32燃料
30
120
50
80
80
80
80
33产品
15
240
150
300
300
300
300
34产成品
60
60
300
800
800
800
800
35
50
70
70
70
70
二流动负债
200
500
500
500
500
1应付账款
45
60
200
500
500
500
500
三流动资金
2000
3600
3600
3600
3600
四年增加额
2000
1600
0
0
0
中周转次数360低周转天数
现金(年工资福利费+年费) 周转次数
应收账款(年销售额预收款)周转次数
外购原材料燃料年外购原材料燃料动力费周转次数
产品年生产成周转次数
产成品年营成周转次数
应付账款年外购原材料燃料动力费周转次数
流动资金流动资产流动负债
年流动资金增加额年流动资金需量年末已投入流动资金
（二）资金筹措
资金风险项目投资较总投资达9600万元公司重投资项目果效解决项目建设资金公司正常生产营活动带较资金风险考虑方面：
（1）利公司股东资金增强公司身资金实力
（2）加快项目实施进程抓住机遇赢市场
（3）通银行贷款引入风险投资
（4）考虑财务风险资产负债率需控制60测算股东筹资金6000万元通款筹集资金3600万元年款利息控制7
项目新增投资资金9600万元源：公司筹6000万元：股东资金中筹集预计2007年12月前全部位银行贷款3360万元2006年12月前位
七企业组织劳动定员
公司采董事会领导总理负责制总理负责理日常生产行政事务项目职分设部门组织机构图：
总 理
办公室
研发室心
质检科
销售科
半成品车间
董 事 长
成品车间
财
务
科
生产车
间
时着高效率满负荷求根实际需确定员劳动定员380中生产员320理员20技术工40项目建设xx市济开发区公司制企业进行生产理结合生产实际设置车间班组理员工厂工实行聘合制
根生产工艺连续性特点营理员少数工种实行常日班外余生产理员线操作工实行日班三运转制度项目部门需员工380编制：
部 门
职
数
行政理部门
理
财 会
6
4
生产车间
理
操 作
8
300
研发中心
理
技术质检
2
10
部门
理
4
业 务
16
合 计
380
八项目实施计划安排
根研发进度工程施工情况资金位情况结合项目实际项目进展计划：
务1（2006年7月2006年11月）
土征产品试制制定产品企业标准送指定机构型式检验
务2（2006年12月2007年10月）
土建工程生产线设备调研设计生产线调试
务3 （2007年3月—2007年9月）
生产线设备招标引进工作制定批量生产工艺建立更严格完善质量理体系生产理制度
务4（2007年6月—2008年12月）
SMT生产线设备安装调试生产线员工招聘培训新生产线进行试生产
务5（2007年8月— ）
稳定新生产线产品质量满足出厂产品合格率达100求
收集户信息进行分析整理制定客关注焦点策竞争方案进行产品销售网络建设
完成项目项指标通验收
项目进度图：
务1
务2
务3
务4
务5
706 0906 1206 0107 0307 0607 0907
时间（月年）
甘特图（GANT）
公司建立强力项目实施理部门根建设进度安排计划表时间求安排展开工作具体容包括项目立项项目建设资金筹措土建工程设备选购员培训设备安装调试试生产等容工作时间安排
九项目济社会效益分析
（）项目济效益分析
济参数：
产品济寿命期目前处寿命期阶段该济寿命期：10年目前处寿命期阶段：前期
产品生命周期年生产力达360万套均台含税单价305万元年产值达10980万元历年均销量生产力80计算（80测算）预计年销售量288万套含税单价26万元
税种税率：包括增值税税率17城市建设维护税7教育费附加收入04 企业税税率33考虑税种造成影响
1产品生产成分析
单位生产成估算表（万套）：
附表3
单位生产成估算表
单位万元
成项目
规格
单位
单耗
单价
金额
原材料
1280
1原材料
1
15
1180
2辅助村料
100
二燃料动力
060
1．电
万度
1
06
060
三工资福利费
170
1工资
150
2福利费
020
四制造费
120
1折旧费
100
2付现制造费
020
五生产成合计
1630
中原料材料类估算方法
金额单位产品材料消耗定额*该材料单价
燃料动力现时价格单位产品燃料动力消耗定额确定
工资现时企业职工年均工资水该项目需职工数换算出项目年产量福利费工资总额14计提折旧方法采直线法
生产成产生负面影响素原材料价格波动公司已价格涨素考虑进时通供货厂家订立长期供货合固定价格消价格涨风险次工成公司已采工效挂钩办法劳动生产率提高抵消均工资涨幅度
2年成费估算表（生产力80测算）
折旧相关费摊销计算（考虑残值物价变动影响）：
机器设备年计提折旧384010384万元
房屋建筑物年计提折旧20004050万元
土权年摊销400508万元
年计提折旧384+50434万元
年费摊销8万元
年财务费3600*7252万元
附表4
年成费估算表
单位万元
项 目
第1年
第2年
第38年
第9年
第10年
1原材料
4569
4569
4569
4569
4569
2燃料动力
60
60
60
60
60
3工资福利费
540
540
540
540
540
4折旧费
434
434
434
434
434
5制造费
100
100
100
100
100
6摊销费
8
8
8
8
8
7理费
200
200
200
200
200
8销售费
300
300
300
300
300
9财务费
252
252
252
252
252
10总成费
6463
6463
6463
6463
6463
3产品单位售价盈利预测
A销售收入税金估算表：
售价预测采成加成法结合目前市场实际情况进行调整计算程：
单位售价（单位生产成+单位目标利润）（1销售税金附加率销售期间费率）26万元定价305万元套(含税)
附表5
销售收入税金估算表
单位万元
项 目
第1年
第2年
第38年
第9年
第10年
单价(万元含税)
26
26
26
26
26
二销售量(万套)
288
288
288
288
288
三销售额(万元)
7488
7488
7488
7488
7488
四增值税销项税额
1273
1273
1273
1273
1273
减：增值税进项税额
955
955
955
955
955
五应交增值税
318
318
318
318
318
六应交城建税 ( 7)
22
22
22
22
22
加应交教育费附加(04)
30
30
30
30
30
七销售税金附加合计
52
52
52
52
52
B获利力预测
附表6
预计利润表
单位：万元
项 目
第1年
第2年
第38年
第9年
第10年
年产销量(万套)
288
288
288
288
288
产品销售收入
7488
7488
7488
7488
7488
减：销售税金附加
52
52
52
52
52
总成费
6463
6463
6463
6463
6463
二利润总额
973
973
973
973
973
减：税(33)
321
321
321
321
321
三净利润
652
652
652
652
652
4项目投资评价
A预计生产力80全部销售时静态全部投资现金流量预测：
附表7 单位：万元
项 目
第1年初
第1年
第29年
第10年
第10年末
现金流入量
7488
7488
7488
5420
1产品销售收入
7488
7488
7488
2回收固定资产余值
1820
3回收流动资金
3600
4现金流入量
二现金流出量
6240
7994
6394
6394
1固定资产投资额
6240
2研发中试费
3流动资金投资
2000
1600
4营成
6021
6021
6021
5销售税金附加
52
52
52
6税
321
321
321
7现金流出量
三净现金流量
8240
506
1094
1094
5420
四累计净现金流量
8240
8746
△6
1100
6520
五税前现金流量
8240
8425
△2895
4310
9730
回收固定资产余值200050*10+4008*101820万元
营成64633845086021万元
△第9年累计净现金流量8746+1094*86万元
△第9年税前累计现金流量8425+1094*8+321*82895万元
B投资回收期测算：
累计净现金流量 年累计净现金流量绝值
投资回收期 1 +
出现正值年份数 年净现金流量
10946
9－1+ 899年
1094
项数显示项目财务指标均国家颁布行业基准值具较济效益项目财务净现值6520万元投资回收期行
5收入成敏感性分析
项目建设投资9600万元中：外汇480万美元（折合民币3840万元）企业筹6000万元银行贷款3600万元
投产年实现销售收入（达生产力80时）8784万元含税收入7488万元
A收入成变动利润影响分析
（1）产品销售收入降10利润影响
（a）减少产品销售收入 7488*10749万元
（b）减少产品销售税金附加 749*17*159万元
（c）减少教育费附加 749*043万元
（2）利润影响
利润减少74993737万元
B成增加10利润影响
（1）影响数计算：
（a）增加成 6463*10646万元
（b）减少产品销售税金附加 646*17*158万元
（2）利润影响
利润减少6468638万元
敏感性分析产品销售价格降10时利润总额降732万元营成增加10时利润总额降638万元部分指标变化较应引起重视公司完成前期工作产品销售收入营成重点考核理
6济指标测算
（1）项目总投资9600万元资金6000万元银行贷款3600万元20亩计算
（2）投资强度960020480万元亩
（3）建筑占面积20*6666*354667米2
（4）建筑总面积20*667*18825000米2
（5）固定资产投资6240万元
（6）年产值8784万元含税收入7488万元
（7）济密度878420439万元亩
（8）税收318+52+321691万元
（9）单位面积税收691203455万元亩
（10）年实现利润总额973万元
（11）销售利润率9737488*1001299
（12）年净利润1233万元
（13）年息税前利润973+2521225万元
（14）息税前利润率12257488*1001636
（15）销售净利率6527488*100871
（16）投资回收期（静态）899年
7技术济指标汇总表
序号
名称
单位
数 值
备 注
1
生产规模
销售缝美体衣
万套
360
2
全年生产天数
天
300
3
生产班数
3班制
包装1班制
4
电量
千瓦
2600
装机容量
千瓦时
500
实际负荷
千瓦时
400
5
水量
米3天
25
6
棉纱包纱量
吨天
8
7
职工数
380
8
场面积
米2
86666
占面积4667
9
建筑面积
米2
25000
10
全年产品总值
万元RMB
8784
11
投资总额
万元RMB
9600
中设备
万元RMB
3840
土建
万元RMB
2400
12
年利润总额
万元RMB
931
息税前1225
13
年净利润
万元RMB
652
14
投资回收期
年
包括建设期2年
15
贷款偿期
年
包括建设期2年
（二）社会效益
1市场发展趋势真丝缝产品具极市场空间载入崭新服装领域前景广阔商机限公司重点生产真丝缝衣适宜建设新厂房仓库必需
2引进象选择意利圣东尼（SANTONI）公司生产SM8TOP2SM8TOP1型电子式缝成形针织圆机计70台该设备系国际先进国领先生产设备引进设备满足设计生产力技术先进性增加产量提高档次提高质量增加品种扩出口产品产量提供重保证
3总面布置方案符合xx市城市发展整体规划
十存问题建议
（）根项目总面布置需20亩(面积13333米2) 市指标紧张确保项目利开展需先取土权指标已成公司生产发展障碍
（二）项目建设周期短引进生产设备项目行性研究批准需立组织员外商力争做引进设备技术先进价格低廉
确保建设进度期完成项目批准应组织筹建班子落实阶段工作实施
十联系方式
联系单位：xx市xx服装限公司
址：xx市宏业路58号
邮编：322000
联系：应益明（项目总负责）
联系电话：13857976618 05795366957
xx市xx服装限公司
二00六年六月三十日
附件：
总面布置方案
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