项目制作：饶市中企业局
xx县某某电器厂技改扩建
行
性
报
告
二００三年三月
目 录
第章 概
项目说明
二企业现状
三扩建行性
四建设规模
第二章 扩建方案
厂址选择
二项目构成范围
三外部条件证
四技术条件
五厂房结构形式初步选择
六生产力
七工艺流程图
八建设工期实施进度安排
第三章 机构设置劳动定员
机构设置
二劳动定员
第四章 投资估算
项目总投资
二土建概算
三设备概算
第五章 济效益分析
第六章 资金源偿期限
第七章 行性分析结
第章 概况
项目说明：
1项目名称：扩建DD862单相三相电表1510mm2电线3×25mm2电缆3×30开关短路器插座闸刀等生产线
2项目负责：叶庆华
3项目性质：私营
4法代表：叶庆华
二企业现状
xx县某某电器厂原名xx县沪丰电线厂九九二年创办早期租西关街原永丰镇服装厂作厂房拆迁搬租东关村私房工厂生产品种单电线发展电表电缆开关短路器插座闸刀等十种产品二００二年改名xx县某某电器厂二０二年实现工业产值268万元利税226万元厂产品质量符合国家标准九九六年荣获中华民国农业部工业企业全面质量达标证书年荣获江西省乡镇级企业称号二００二年饶区眯百家质量踪检验合格品铜牌奖产品市场中占较高信誉九九九年全县农网改造电表电线电器90％厂生产产品远销江西南昌市福建三明区安徽等省市
厂现职工42中技术员12部分职工严格培训定操作技厂房租租面积目前350m2狭分散规模太极阻碍生产力发展企业产品远远满足户需求
三扩建行性
1中国世界口国家着改革开放断深入发展民生活水断提高已基实现 康生活新兴工业正崛起全国高楼厦满天繁星建房热长盛衰电网遍全国乡村工业居民户需相数量电表电线电器产品xx说目前厂中策二厂家xx市场电表电线电器产品50浙江省饶市生产字牌电表年产值亿元职工1000余说厂扩建技改前景十分广阔
2厂办厂时间较长许技术员进行专业知识培训电表电线电器生产工艺技术求较行适应更规模企业理领域开发出更系列产品品种
3电线电缆电器产品原材料铜线塑料胶木瓷板铜件螺丝等原材料江西浙江江苏海等资源丰富较长良合作关系原材料供应保证
4国家电器产品理严格求没许证生产厂已获电器生产许证工商登记证书年六月份国家认证委员会厂进行认证抓住发展利机遇抓紧时间扩规模迎接认证发挥优势
5县城济发展作贡献规模安排220业社会稳定利实现税收1938万元xx财政增长利
四建设规模
根市场预测实际情况企业扩建应达3230万元生产规模厂区规划面积应达66667m2（折合10亩土）
办公楼440m2×4层＝1760m2(包括展厅仓库等）
厂房1400m2×3层＝4200m2
职工宿舍308m2×3层＝924m2
食 堂 200m2
厕 20n2
值班室 40m2
合计 2944m2
生产力：
年产DD862单相三相电表10万产值1200万元
年产中15－10m2电线10万卷(卷100m)产值280万元
年产中3×30开关10万 产值100万元
年产中短路器 76万 产值100万元
年产中插座 166万 产值100万元
合 计 产值3230万元
第二章 扩建(建设)方案
厂址选择
遵循表关选择厂址原通实勘察必须做满足电器产品生产工艺流程需设计求厂址造反县城西郊芦林工业区( 初步选定华汪环保塑料制品限公司东南陶瓷厂间中间空基区) 厂址具方面优点：
1芦林工业区xx工业区该工业区水电路等设施齐全区系列优惠政策保护措施厂家理想安全放心企业宝
2四通八达公路运输线便投产运输工艺摆布
3离县城建厂生产生活提供方便
二项目构成范围
1建设占66667m2厂区
2形成5条电表电线电缆生产线1条开关生产线1条短路器生产线条插座生产线
3建设座1760m2办公会议展厅仓库体综合办公楼
4建设座面积1400m2×3层＝4200m2
5建设座924m2职工宿舍
6建设座200m2食堂
7建设40m2值班室．
8建设20m2厕
9厂区围墙电控电动门
10绿化面积占总面积20％
11形成整体设施相配套设施
三外部条件证
1交条件(略)
2然条件(略)
3供电条件(略)
4政策条件：十六关发展非公制济坚决动摇述县委县政府关发展非公制济政策支持芦林工业区系列优惠政策保护措施
四技术条件
1厂区规划请县建设局设计室设计建筑工程请资质证书验技术建筑公司进行施工确保工程质量
2厂办厂时间较长技术员考试考核培训生产工基掌握操作技厂长力组织规模生产理产品质量符合国家标准户保证
五厂房结构形式初步选择
鉴建厂规模资金源实际情况厂房结构初步拟定部份钢混柜架部份砖混结构
六生产力
年产DD862单相三相电表10万
日产DD862单相三相电表280
年产中15－10mm2电线10万卷
日产15－10mm2电线280卷
年产3×25mm2电缆 1万卷
日产3×25mm2电缆 28卷
年产3×30开关 10万
日产3×30开关 280
年产短路器 76万
日产短路器 210
年产插座 166万
日产插座 460
工艺流程图
外帐原料→进厂检验→注塑→挤出→牵引→电脑字 烘干→装配→检验→出厂
八建设工期实施进度安排
项目建设工期 180天
开工日期 2003年3月15日
竣工日期 2003年9月15日
第三章 机构设置劳动定员
机构设置
厂 长
生产厂长
生产厂长
质量检验科
质量检验科
质量检验科
质量检验科
质量检验科
二劳动定员
生产工 178
维修工 2
电 工 1
质 检 10
财务科 2
正副科长 3
供销员 18
保员 5
安全保卫 1
生产理员 4
第四章 投资估算
项目总投资
1前期准备费 20万元
2规划设计费 5万元
3征费 30万元
4填方整土 10万元
5建工程 4642万元
6设备安装 5265万元
7预见费 2030万元
8固定资产投资调节税 免交
9电力增容器 申请免交
10流动资金 260万元
合 计 1336万元
二土 建 概 算
单位：万元
序号
名 称
单位
数 量
结构
金额
备注
1
土征费
亩
10
30
2
填方整土
M3
10
3
围 墙
M
长320m×高15m
64
4
电动门
1
3
5
办公楼
m2
440×4层
钢架
1056
6
厂 房
m2
1400×3层
钢架
252
7
职工宿舍
m2
308×3层
砖混
462
8
食堂炊具
m2
200m2
砖混
10
9
厕
m2
20m2
砖混
1
10
值班室
m2
40m2
砖混
2
11
道路硬化
10
12
配套工程
6
13
绿化20面积
22
14
设计费
5
15
前期准备费
20
16
合 计
5292
三设 备 概 算
单位：万元
序号
设备名称
单 位
数量
金 额
备 注
1
电脑检察仪器
套
4套
100万元
单相三相2套
2
挤出机
台
5
375
3
牵引机
台
5
20
4
筛料机
台
5
20
5
电脑印机
台
2
24
6
烘干机
台
2
4
7
绞机
台
5
10
8
模具
套
30
180
9
注塑机
台
4
52
10
制粒机
台
4
8
11
电火花检测机
套
1
5
12
工具车（江铃汽车）
辆
1
13
13
消防设施
套
2
14
变压器
台
1
5
15
电器设备
套
1
4
16
安装费
30
17
运杂费（包括旅差费）
12
18
合 计
5265万元
第五章 济效益分析
综合指标分析：
1工程竣工全部达产达标：
年产DD862单相家户电表5万销售价60元
年产DD862三相工业电5万销售价180元
年总生产电表10万均销售价120元
年总销售收入1200万元
年产φ1510mm2电缆线1万卷均销价145元卷销售收入1450万元
年产φ3×25mm2电缆线1万卷均销价280元卷销售收入280万元
年产3×30开关10万均销价10元销售收入100万元
年产短路器76万片均销价13元片销售收入100万元
年产插座166万均销价6元销售收入100万元
2单位成估算（详见附表）
电表917元
电线 11727元卷 （卷100m）
电缆线 22546元卷 （卷100m）
开关 8877元
短路器 1133元片
插 座 536元
工业总成917+11727+22546+8877+86108+889762579万元
3利润总额＝销售收入－总成＝651万元
4应交税金＝1938万元
5利税总额＝8448万元
6项财务指标率：
资金利税率：6223％
资金利润率：487％
产值利润率：2015％
均创产值：62万元
均创利润：125万元
二盈亏衡总计算参数
电表单位变成：70元
单位固定成 217元
电线单位变成： 1072元卷
单位固定成 1007元卷
电缆线单位变成 209元卷
单位固定成 1646元卷
开关单位变成 6297元
单位固定成 258元
短路器单位变成 92元片
单位固定成 213元片
插座单位变成 4254元
单位固定成 1106元
100000×217
电表盈亏衡点＝————————43400
120－70
100000×1007
电线盈亏衡点＝————————26640卷
145－1072
100000×1646
电缆线盈亏衡点＝————————2318卷
280209
100000×258
开关盈亏衡点＝————————69673
10－6297
76000×213
短路器盈亏衡点＝————————42600片
13－92
166000×1106
插座盈亏衡点＝————————10515
6－4254
：电表销售量达43400电线销售量达26640卷电缆线销售量达2318卷开关销售量达69673短路器销售量达42600片插座销售量达10515保
第六章 资金源偿期限
资金源
项目总投资1336万元中：
企业筹836万元银行贷款500万元
二偿期限
2003年9月中旬试产2004年开始正式投产 投产第年部份新工操作技熟练理加受市场销售影响难达生产设计力达80％生产力预计年产电表8万年产电线8万卷电缆线08万卷开关8万短路器608万片插座1328万
销售收入2584万元
工业总成（含税金）2063万元
利润＝521万元
交税金155万元
税利润366万元
第年贷：329万元（扣利润中10％扩生产费）
第二年达产达标6月时间全部清贷
第七章 行性分析结
项目扩建技改方面条件已具备
二项目机械设备工艺流程技术等方面较先进项目建成级关部门验收产品保证达国家标准市场较强竞争力
三项目前期工作已准备充分工厂66667m2土审批资金位建设工期需六月竣工投产
四项目济效益社会效益通述技术济指标分析认资金位项目行
二00三年三月
产品单位成估算表
单位：元
类
名称
电表
电线
电缆
开关
短路器
插座
备注
原 材 料
略
60
93
18
4
6
3
包装材料
略
1
02
02
02
01
01
销
售
费
运 杂 费
1
05
1
02
02
01
差 旅 费
2
1
2
05
05
02
广 告 费
3
1
2
03
03
01
电 费
05
13
25
05
01
折 旧 费
5
2
4
1
1
05
工资附加
25
3
45
05
08
03
理 费
4
35
15
1
02
01
利 息
25
257
496
0177
023
0106
检 验 费
1
05
05
03
02
修 理 费
1
05
1
02
02
01
税 金
72
72
168
06
08
03
杂费
917
1
15
02
02
0101
合 计
11727
22546
8877
1133
536
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项目制作：饶市中企业局
xx县某某电器厂技改扩建
行
性
报
告
二００三年三月
目 录
第章 概
项目说明
二企业现状
三扩建行性
四建设规模
第二章 扩建方案
厂址选择
二项目构成范围
三外部条件证
四技术条件
五厂房结构形式初步选择
六生产力
七工艺流程图
八建设工期实施进度安排
第三章 机构设置劳动定员
机构设置
二劳动定员
第四章 投资估算
项目总投资
二土建概算
三设备概算
第五章 济效益分析
第六章 资金源偿期限
第七章 行性分析结
第章 概况
项目说明：
1项目名称：扩建DD862单相三相电表1510mm2电线3×25mm2电缆3×30开关短路器插座闸刀等生产线
2项目负责：叶庆华
3项目性质：私营
4法代表：叶庆华
二企业现状
xx县某某电器厂原名xx县沪丰电线厂九九二年创办早期租西关街原永丰镇服装厂作厂房拆迁搬租东关村私房工厂生产品种单电线发展电表电缆开关短路器插座闸刀等十种产品二００二年改名xx县某某电器厂二０二年实现工业产值268万元利税226万元厂产品质量符合国家标准九九六年荣获中华民国农业部工业企业全面质量达标证书年荣获江西省乡镇级企业称号二００二年饶区眯百家质量踪检验合格品铜牌奖产品市场中占较高信誉九九九年全县农网改造电表电线电器90％厂生产产品远销江西南昌市福建三明区安徽等省市
厂现职工42中技术员12部分职工严格培训定操作技厂房租租面积目前350m2狭分散规模太极阻碍生产力发展企业产品远远满足户需求
三扩建行性
1中国世界口国家着改革开放断深入发展民生活水断提高已基实现 康生活新兴工业正崛起全国高楼厦满天繁星建房热长盛衰电网遍全国乡村工业居民户需相数量电表电线电器产品xx说目前厂中策二厂家xx市场电表电线电器产品50浙江省饶市生产字牌电表年产值亿元职工1000余说厂扩建技改前景十分广阔
2厂办厂时间较长许技术员进行专业知识培训电表电线电器生产工艺技术求较行适应更规模企业理领域开发出更系列产品品种
3电线电缆电器产品原材料铜线塑料胶木瓷板铜件螺丝等原材料江西浙江江苏海等资源丰富较长良合作关系原材料供应保证
4国家电器产品理严格求没许证生产厂已获电器生产许证工商登记证书年六月份国家认证委员会厂进行认证抓住发展利机遇抓紧时间扩规模迎接认证发挥优势
5县城济发展作贡献规模安排220业社会稳定利实现税收1938万元xx财政增长利
四建设规模
根市场预测实际情况企业扩建应达3230万元生产规模厂区规划面积应达66667m2（折合10亩土）
办公楼440m2×4层＝1760m2(包括展厅仓库等）
厂房1400m2×3层＝4200m2
职工宿舍308m2×3层＝924m2
食 堂 200m2
厕 20n2
值班室 40m2
合计 2944m2
生产力：
年产DD862单相三相电表10万产值1200万元
年产中15－10m2电线10万卷(卷100m)产值280万元
年产中3×30开关10万 产值100万元
年产中短路器 76万 产值100万元
年产中插座 166万 产值100万元
合 计 产值3230万元
第二章 扩建(建设)方案
厂址选择
遵循表关选择厂址原通实勘察必须做满足电器产品生产工艺流程需设计求厂址造反县城西郊芦林工业区( 初步选定华汪环保塑料制品限公司东南陶瓷厂间中间空基区) 厂址具方面优点：
1芦林工业区xx工业区该工业区水电路等设施齐全区系列优惠政策保护措施厂家理想安全放心企业宝
2四通八达公路运输线便投产运输工艺摆布
3离县城建厂生产生活提供方便
二项目构成范围
1建设占66667m2厂区
2形成5条电表电线电缆生产线1条开关生产线1条短路器生产线条插座生产线
3建设座1760m2办公会议展厅仓库体综合办公楼
4建设座面积1400m2×3层＝4200m2
5建设座924m2职工宿舍
6建设座200m2食堂
7建设40m2值班室．
8建设20m2厕
9厂区围墙电控电动门
10绿化面积占总面积20％
11形成整体设施相配套设施
三外部条件证
1交条件(略)
2然条件(略)
3供电条件(略)
4政策条件：十六关发展非公制济坚决动摇述县委县政府关发展非公制济政策支持芦林工业区系列优惠政策保护措施
四技术条件
1厂区规划请县建设局设计室设计建筑工程请资质证书验技术建筑公司进行施工确保工程质量
2厂办厂时间较长技术员考试考核培训生产工基掌握操作技厂长力组织规模生产理产品质量符合国家标准户保证
五厂房结构形式初步选择
鉴建厂规模资金源实际情况厂房结构初步拟定部份钢混柜架部份砖混结构
六生产力
年产DD862单相三相电表10万
日产DD862单相三相电表280
年产中15－10mm2电线10万卷
日产15－10mm2电线280卷
年产3×25mm2电缆 1万卷
日产3×25mm2电缆 28卷
年产3×30开关 10万
日产3×30开关 280
年产短路器 76万
日产短路器 210
年产插座 166万
日产插座 460
工艺流程图
外帐原料→进厂检验→注塑→挤出→牵引→电脑字 烘干→装配→检验→出厂
八建设工期实施进度安排
项目建设工期 180天
开工日期 2003年3月15日
竣工日期 2003年9月15日
第三章 机构设置劳动定员
机构设置
厂 长
生产厂长
生产厂长
质量检验科
质量检验科
质量检验科
质量检验科
质量检验科
二劳动定员
生产工 178
维修工 2
电 工 1
质 检 10
财务科 2
正副科长 3
供销员 18
保员 5
安全保卫 1
生产理员 4
第四章 投资估算
项目总投资
1前期准备费 20万元
2规划设计费 5万元
3征费 30万元
4填方整土 10万元
5建工程 4642万元
6设备安装 5265万元
7预见费 2030万元
8固定资产投资调节税 免交
9电力增容器 申请免交
10流动资金 260万元
合 计 1336万元
二土 建 概 算
单位：万元
序号
名 称
单位
数 量
结构
金额
备注
1
土征费
亩
10
30
2
填方整土
M3
10
3
围 墙
M
长320m×高15m
64
4
电动门
1
3
5
办公楼
m2
440×4层
钢架
1056
6
厂 房
m2
1400×3层
钢架
252
7
职工宿舍
m2
308×3层
砖混
462
8
食堂炊具
m2
200m2
砖混
10
9
厕
m2
20m2
砖混
1
10
值班室
m2
40m2
砖混
2
11
道路硬化
10
12
配套工程
6
13
绿化20面积
22
14
设计费
5
15
前期准备费
20
16
合 计
5292
三设 备 概 算
单位：万元
序号
设备名称
单 位
数量
金 额
备 注
1
电脑检察仪器
套
4套
100万元
单相三相2套
2
挤出机
台
5
375
3
牵引机
台
5
20
4
筛料机
台
5
20
5
电脑印机
台
2
24
6
烘干机
台
2
4
7
绞机
台
5
10
8
模具
套
30
180
9
注塑机
台
4
52
10
制粒机
台
4
8
11
电火花检测机
套
1
5
12
工具车（江铃汽车）
辆
1
13
13
消防设施
套
2
14
变压器
台
1
5
15
电器设备
套
1
4
16
安装费
30
17
运杂费（包括旅差费）
12
18
合 计
5265万元
第五章 济效益分析
综合指标分析：
1工程竣工全部达产达标：
年产DD862单相家户电表5万销售价60元
年产DD862三相工业电5万销售价180元
年总生产电表10万均销售价120元
年总销售收入1200万元
年产φ1510mm2电缆线1万卷均销价145元卷销售收入1450万元
年产φ3×25mm2电缆线1万卷均销价280元卷销售收入280万元
年产3×30开关10万均销价10元销售收入100万元
年产短路器76万片均销价13元片销售收入100万元
年产插座166万均销价6元销售收入100万元
2单位成估算（详见附表）
电表917元
电线 11727元卷 （卷100m）
电缆线 22546元卷 （卷100m）
开关 8877元
短路器 1133元片
插 座 536元
工业总成917+11727+22546+8877+86108+889762579万元
3利润总额＝销售收入－总成＝651万元
4应交税金＝1938万元
5利税总额＝8448万元
6项财务指标率：
资金利税率：6223％
资金利润率：487％
产值利润率：2015％
均创产值：62万元
均创利润：125万元
二盈亏衡总计算参数
电表单位变成：70元
单位固定成 217元
电线单位变成： 1072元卷
单位固定成 1007元卷
电缆线单位变成 209元卷
单位固定成 1646元卷
开关单位变成 6297元
单位固定成 258元
短路器单位变成 92元片
单位固定成 213元片
插座单位变成 4254元
单位固定成 1106元
100000×217
电表盈亏衡点＝————————43400
120－70
100000×1007
电线盈亏衡点＝————————26640卷
145－1072
100000×1646
电缆线盈亏衡点＝————————2318卷
280209
100000×258
开关盈亏衡点＝————————69673
10－6297
76000×213
短路器盈亏衡点＝————————42600片
13－92
166000×1106
插座盈亏衡点＝————————10515
6－4254
：电表销售量达43400电线销售量达26640卷电缆线销售量达2318卷开关销售量达69673短路器销售量达42600片插座销售量达10515保
第六章 资金源偿期限
资金源
项目总投资1336万元中：
企业筹836万元银行贷款500万元
二偿期限
2003年9月中旬试产2004年开始正式投产 投产第年部份新工操作技熟练理加受市场销售影响难达生产设计力达80％生产力预计年产电表8万年产电线8万卷电缆线08万卷开关8万短路器608万片插座1328万
销售收入2584万元
工业总成（含税金）2063万元
利润＝521万元
交税金155万元
税利润366万元
第年贷：329万元（扣利润中10％扩生产费）
第二年达产达标6月时间全部清贷
第七章 行性分析结
项目扩建技改方面条件已具备
二项目机械设备工艺流程技术等方面较先进项目建成级关部门验收产品保证达国家标准市场较强竞争力
三项目前期工作已准备充分工厂66667m2土审批资金位建设工期需六月竣工投产
四项目济效益社会效益通述技术济指标分析认资金位项目行
二00三年三月
产品单位成估算表
单位：元
类
名称
电表
电线
电缆
开关
短路器
插座
备注
原 材 料
略
60
93
18
4
6
3
包装材料
略
1
02
02
02
01
01
销
售
费
运 杂 费
1
05
1
02
02
01
差 旅 费
2
1
2
05
05
02
广 告 费
3
1
2
03
03
01
电 费
05
13
25
05
01
折 旧 费
5
2
4
1
1
05
工资附加
25
3
45
05
08
03
理 费
4
35
15
1
02
01
利 息
25
257
496
0177
023
0106
检 验 费
1
05
05
03
02
修 理 费
1
05
1
02
02
01
税 金
72
72
168
06
08
03
杂费
917
1
15
02
02
0101
合 计
11727
22546
8877
1133
536
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