**流域**段农村环境综合整治（期工程）
行性研究报告
目 录
第1章 报告摘 1
第2章 项目基情况 3
21 项目简介 3
211 项目名称 3
212 项目性质 3
213 项目位置 3
22 项目业简介 3
221 项目业 3
222 业概况 3
223 业营范围 4
224 业组织结构 4
23 项目背景 4
231 国家新农村建设相关战略 4
232 四川省新农村建设举措 4
233 **市新农村建设规划 5
24 项目容 5
241 土整理项目 5
242 河堤整治项目 6
243 生态环境治理项目 6
25 项目投资筹资款计划 6
251 项目投资 6
252 项目筹资 6
253 款计划 7
26 效益评价 7
261 财务净现值 7
262 投资回收期 7
263 利息保障倍数 7
第3章 项目概况 8
31 然概况 8
311 流域理 8
312 气候 9
313 土壤 9
314 水文泥沙 9
315 然灾害 10
32 社会济 10
33 基础设施 12
34 文化资源 13
第4章 项目建设必性 14
41 项目稳步推进社会义新农村建设需 14
42 项目西部区城郊农村环境整治新思路益探索 15
43 项目预防洪水灾害需 16
44 项目改善农村面貌提升新农村形象需 16
45 项目发展特色农业需 17
46 项目耕资源开发需 17
47 项目整合**市旅游资源需 18
第5章 项目规划方案 20
51 项目总体规划方案 20
511 总体指导思想 20
512 总体原 20
513 总体规划方案 21
52 土整理项目规划方案 24
521 项目基情况 24
522 土整理规划方案 25
53 河堤整治项目规划方案 27
531 建设容 27
532 总投资估算 28
533 投资进度估算 28
534 拟达整治标准 28
54 生态环境治理项目规划方案 29
541 建设容 29
542 总投资估算 29
543 投资进度估算 30
第6章 项目建设实施方案 31
61 项目建设容 31
611 土整理项目建设容 31
612 河堤整治项目建设容 31
613 生态环境治理项目建设容 35
62 项目建设程控制 35
621 项目建设组织机构 35
622 项目建设质量控制 37
623 项目建设费控制 37
624 项目建设进度控制 39
625 项目建设资金控制 39
第7章 投资估算资金筹措 41
71 总体投资估算 41
711 总投资估算 41
712 投资进度估算 45
72 资金筹措计划 46
721 资金结构 46
722 贷款计划 46
73 贷款偿计划 47
731 项目款方式 47
732 款资金保障 47
733 项目款计划 52
734 项目增加财政收入专项支出保障 53
第8章 项目济效益分析 54
81 项目济收益估算 54
811 建设价格预测 54
812 建设出计划 54
82 项目财务估算 56
821 项目收入预算 56
822 项目投资成预算 57
823 项目费税金预算 58
824 现金预算 59
825 损益表预算 60
83 财务分析 61
831 财务指标 61
832 敏感性分析 62
第9章 社会效益分析 63
91 防洪效益 63
92 土资源增加效益 64
93 农业增产效益 64
94 农业生产条件改良效益 65
95 生态效益 65
96 土增值效益 66
第10章 项目环境影响评价 67
101 施工期环境影响 67
1011 施工扬尘环境影响 67
1012 施工噪声环境影响 67
1013 固体废弃物环境影响 68
102 环保措施建议 68
第11章 结 69
111 结 69
112 问题建议 69
第1章 报告摘
**流域**段农村环境综合整治期工程位**市南郊包括土整理（含4465亩农整理764亩荒整理957亩建设整治）77公里河堤整治生态环境治理等三项目**市新农村建设机组成部分**市郊区新农村建设新模式益探索
该项目**市政府委托****农业发展投资限公司建设开发该项目业单位——****农业发展投资限公司**市属国独资企业
项目计划建设工期2年项目计划总投资2781235万元中土整理项目投资估算700340万元河堤整治项目投资估算1490875万元生态环境治理项目投资估算328500万元 施工期间理费预见费63520万元建设期利息支出198000万元业筹资金7812．35万元占总投资2809％银行贷款2000000万元占总投资7191％银行贷款项目建设完成开始偿金季度末偿利息计划五年清
项目建成带济效益：957亩建设分12次出计获土出金6846941万元幅度增加方财政收入进增加项目建设专项财政支出
项目建成带社会效益：第通河堤治理减少安全隐患提高防洪标准减少日常性防汛费投入年约600余万元第二通5229亩农荒进行整理增加940亩耕新增耕率达228第三通新增耕实现净效益年约240万元第四项目区进行农田道路灌排工程电力设施等配套设施建设极改善农业生产条件提高耕质量耕产出率第五河段治理江两岸形成10余公里绿化带极改善区域气候改善农村生态环境生态效益明显第六通实施治理项目完善基础配套预测2年建设出价格达60万元亩
项目通改造957亩建设溢价弥补农村基础设施建设农村土整理生态环境改善等项目投资足破解困扰中国西部区新农村建设资金严重足难题
通**流域**段农村环境综合整治（期工程）项目定性定量分析出结：该项目具良济效益社会效益**市政府财政政策支持符合中央新农村建设战略具良投资回报项目项目投资风险收益持续性强建议立开始进行投资开发
第2章 项目基情况
21 项目简介
211 项目名称
**流域**段农村环境综合整治期工程
212 项目性质
农业综合开发
213 项目位置
项目区东起**市治中路西太镇会昌村南太镇红庙村接壤北**市**桥
22 项目业简介
221 项目业
国独资企业：****农业发展投资限公司
222 业概况
****农业发展投资限公司（简称**公司）**市国资产理委员会批准**市工商行政理局核准登记二○○七年五月成立国家独资限责公司注册资金民币肆仟肆佰万元整**公司办公址：**市太白中路3号（原**市种子**公司办公楼）**公司注册登记号：5107811801322
**公司生产营活动已进入正常运行阶段
223 业营范围
**市工商部门核准**公司事农业高新技术投资开发推广运服务咨询农村基础设施建设农村环境综合整治土整理改良农产品销售种养殖业开发营农业生态旅游投资开发建设政府授权范围农业项目开发建设
224 业组织结构
**公司组织机构健全实行董事会领导总理负责制确定总理办公会议制度**公司生产营活动财务状况接受监事会母公司——****投资（集团）限公司监督检查**公司现员工35中专文化程度2114中级职称7初级职称10
23 项目背景
231 国家新农村建设相关战略
农业农村农民问题始终关系国济社会发展全局重问题建设社会义新农村重视三农问题贯战略思想继承发展中央全面建设康社会推进现代化建设重部署未农村改革发展指明方十五时期国改革发展关键时期农业农村发展重机遇期推进社会义新农村建设全局关系重农村影响深远
232 四川省新农村建设举措
二○○六年九月三十日四川省民政府办公厅发布关社会义新农村建设中加强村庄规划居环境治理意见（川办发［2006］39号）文件指出四川省切农村实际出发制宜序推进全省村庄规划居环境治理配套完善村庄公基础设施改善农民生产生活条件农民群众居住舒适房饮干净水行走坦路卫生厕燃清洁源逐步实现街院洁净村庄绿化道路通畅通讯便捷新面貌促进省农村济社会全面进步
意见提出四川省推进新农村建设必需坚持四项项原：规划先行序推进产业支撑持续发展政府引导农民制宜突出特色确保新农村建设落实处意见指出方筹措资金建立长效投入机制村庄规划村庄居环境治理试点费纳入财政预算加政府投入省政府加村庄规划村庄治理工作指导关工作费纳入相关部门预算
233 **市新农村建设规划
**市计划5年努力全市农村基达济社会发展群众生活安康
环境整洁优美思想道德良公服务配套然谐目标**市十五规划关加强农村基础设施建设改善农村生产生活条件做出部署：第积极推进中心村建设第二进步完善农业基础设施第三切实加强农村环境保护**市新农村建设具体实践指明方
24 项目容
241 土整理项目
土整理项目包括两类第类农荒整理工程包括农整改良工程荒整改良工程农田水利工程农村道路工程（包括建设机耕道水泥路）工程第二类建设整治工程
土壤改良灌溉基础设施建设该项目区农全部发展农业生产项目完成该区域形成**市重特色农业基整理建设列入政府出计划获出收入步全市更范围更深层次农业整理新农村建设提供财力保障
242 河堤整治项目
河堤整治项目包括两类第类体工程包括河堤改造工程（支流）昌明河段新建堤防工程拦河蓄水闸坝工程建设工程第二类附属工程**三桥修建该工程**两岸农村联体改善两岸农村生活环境带动农村济快速发展促进农民增收
243 生态环境治理项目
河堤生态环境治理项目包括三类：农民新居工程环境整治河堤绿化工程明工程
25 项目投资筹资款计划
251 项目投资
项目总投资2781235万元建设工期2年中土整理项目投资估算700340万元河堤整治项目投资估算1490875万元生态环境治理项目投资估算328500万元 施工期间理费预见费63520万元建设期利息支出198000万元
252 项目筹资
项目业单位筹资金781235万元占总投资2809％业银行贷款2000000万元占总投资7191％
253 款计划
1．贷款偿时间安排
贷款2014年前清第期贷款贷款期7年2007年起2014年止第二期贷款贷款期6年2008年起2014年止第三期贷款贷款期5年2009年起2014年止
2．贷款偿方式
季度付息次金分5次偿分2010年2011年2012年2013年2014年
26 效益评价
261 财务净现值
财务净现值412585万元现值0项目行
262 投资回收期
项目静态投资回收期551年动态回收期671年
263 利息保障倍数
2009年2014年利息保障倍数分681730144878224355908
第3章 项目概况
31 然概况
311 流域理
**市位四川盆西北边缘**市北部**游龙门山脉东南理坐标东104°31′～105°17′北纬31°32′～32°19′间幅员面积27193方公里境势西北高东南低南北狭长域差异明显北南西东均形成然理景观西北部山坡陡谷深境原生植分布区野生动物栖息中南部**两岸250方公里积原誉四川第二原江彰原东南部丘陵坝交杂中南东南部构成境农耕区域
**市
境河流属嘉陵江支流**青江水系流域面积21944方公里占幅员面积803青江**支流盘江水河潼江芙蓉溪方水河年入境流量均8961亿立方米 水资源总量年均1876亿立方米
312 气候
境气候属亚热带湿润季风型年均气温16℃年降水量11434毫米相湿度80霜期271天具春早夏长秋短冬温四季分明雨热季特点西北山受势海拔高度渐升影响气候明显垂直变化具生物资源样性
313 土壤
**市土壤分5土类9亚类23土属64土种(含18变种)成土母质含矿物养分较丰富类土壤般耕性良宜种性广截2006年底全市耕5826万亩分5土类中：水稻土类面积40．90万亩占全县耕总面积702％次紫色土类996万亩占171％黄壤类较少344万亩占59％黄棕壤类较少228万亩占39％积土类面积168万亩占29％
314 水文泥沙
**市河流补两种情况：种**支流通河盘江游流山山高谷深径流补高山冰雪融水降水水补次种潼江青江方水河芙蓉溪等发源龙门山脉丘陵结合部发源丘陵区河流径流补降水
根县境河流游**桥潼江梓潼青江寺等水文站实测资料计算**县处均表径流深6344毫米径流系数0565年均径流总量1726亿立方米县境河流径流月际变化年际变化较**干流年径流分配极均匀8月均335亿立方米占全年径流总量2752月少均仅009亿立方米占全年径流总量07
**年均输沙率427公斤秒年均含沙量142公斤立方米**含沙输沙集中年7～9月7月10月急剧降枯水期河水清澈含沙输沙
315 然灾害
**防洪标准较低堤防建成已年堤防仅行洪断面达50年遇洪水标准洪灾旱灾等然灾害频繁年降雨量分布均匀枯水期严重干旱
32 社会济
**市省辖县级市**市代位四川省北部东接广元市中区剑阁梓潼两县南连**市中区安县西邻北川武两县北界青川县幅员面积27193方公里辖4街道20镇21乡截2006年全市总口
8776 万农业口6343万农业口占全市总口7228市委市政府中坝镇**市政治济文化交通通讯中心全镇幅员面积106方公里总口878万
2006年统计资料显示**市国生产总值（现价）达1159583万元中第产业总产值175273万元第二产业总产值542373万元第三产业总产值441937万元均区生产总值14060元国生产总值（价）达1135307万元中第产业总产值173608万元第二产业总产值531546万元第三产业总产值430153万元均区生产总值13871元
表3－2－1 2006年**市国生产总值表
项 目
单位
2006年
2005年
增减
国生产总值(现价)
万元
115958300
99253100
1440
第产业
万元
17527300
16643500
430
第二产业
万元
54237300
44126900
2050
第三产业
万元
44193700
38482700
1180
国生产总值(价)
万元
113530700
99253100
1440
第产业
万元
17360800
16643500
430
第二产业
万元
53154600
44126900
2046
第三产业
万元
43015300
38482700
1178
均国民生产总值(现价)
元
1406000
1204800
1670
均国生产总值(现价)
元
1387100
1185100
1704
**作川北粮仓农业市**市重粮食济作物禽畜产坝区种植水稻麦油菜蔬菜兼种桑竹水果养殖家禽家畜低山区旱农作物盛产水果花卉茶叶等济作物中山区重林区中药材产盛产茶叶木耳板栗油桐竹木附子棕片等林产品中药材逐步形成畜牧业优质蔬菜优质水果优质粮油中药材等农业产业优势
**市工业基础较现已形成冶金工业源工业建材工业机械工业化工业食品医药加工业农产品加工等较完整方工业体系目前**已形成攀钢集团长钢公司代表冶金企业四川双马投资集团公司代表建材企业四川矿山机器（集团）限责公司代表机加工企业等等
**市交通方便出川重通道称蜀道咽喉乡乡通公路**2006年评中国优秀旅游城市然文资源十分丰富观雾山佛爷洞窦圌山老君山养马峡等旅游胜王右木李白海灯法师等著名物
**市社会济指标详见表3－2－2
表3－2－2 **市社会济指标
项目
2003年
2004年
2005年
2006年
1．口总数（万）
8764
8748
8732
8776
中：非农业口
2375
2389
2393
2433
农业口
6484
6359
6339
6343
2．国生产总值（亿元）
8782
10008
9925
11596
3．耕面积（亩）
58665000
58635700
58337900
58264100
4．粮食总产量（吨）
27503100
29524200
30502700
29500000
5．城镇居民均支配收入（元）
752000
799700
846000
900000
6．农民均纯收入（元）
278500
317100
347900
376600
33 基础设施
**市交通便利通讯发达出川重通道截2006年底全市公路通车里程1724公里通成绵高速公路绵江公路绵广公路成广元相连宝成铁路贯穿全境里程距成仅157公里动工修建江绵成乐眉城际客运专线起点设****德阳成（双流）乐山峨嵋山终点乐山全长315公里时速达200公里间断发班**市交通更加便捷全市邮电通讯便捷邮路总长度（单）达350公里拥量程控电话线磁卡电话遍布市区风景区现厚坝雁门变电站作全市供电源生产生活电保证率100根**十五规划修建武青莲变电站会进步改善全市电力基础设施
34 文化资源
**仅物产丰富文荟萃山川奇丽历史文化底蕴深厚太白祠粉竹楼陇西院洗墨池磨针溪读书台等十处李白遗迹令神奇丽险峻窦团山规模宏李白纪念馆千姿百态岩溶景观风光画养马峡**六峡神秘莫测道教圣乾元山等风景名胜独特文景观然景观吸引着量海外游客云岩寺等国家文物保护单位李白里红军纪念碑等省级文物保护单位王右木李白海灯法师等著名物
目前**市诗仙李白里标志形成独特诗文化市区处见李白著名诗歌李白密切相关种书籍建筑具浓厚诗文化氛围享誉海外
外**市较突出文化资源休闲文化民俗文化等历史悠久姿彩文化资源通科学合理规划具十分客观前景极易形成具世界影响力文化旅游胜
第4章 项目建设必性
41 项目稳步推进社会义新农村建设需
十六届五中全会社会义新农村描述生产发展生活宽裕乡风文明村容整洁理民新农村全景式描绘建设新农村具体目标务新农村建设具十分丰富涵涵盖农业农村农民发展角度方面新形势促进农村济社会全面发展重战略部署改变国农村落面貌根途径系统解决三农问题综合性措施目前情况应发展现代农业造农民新面貌培育新型农民三方面着手进行
国务院总理温家宝志2007年政府工作报告中指出：做年三农’工作加快发展现代农业重点扎实推进社会义新农村建设发展现代农业推进新农村建设政策投入科技改革推进社会义新农村建设必须重点放发展农村济增加农民收入坚持稳定完善农村基营制度坚持制宜实际出发国家层面新农村建设提出基思路全国建设实践具重指导意义
**市十五规划提出：扎实推进社会义新农村建设5年努力全市农村基达济社会发展群众生活安康环境整洁优美思想道德良公服务配套然谐’目标坚持统筹城乡发展加工促农城带乡力度力发展现代农业壮农村济切实增加农民收入加强农村基础设施建设改善农村生产生活条件宏观整
**市稳步推进新农村建设定基调
改革开放二十年国家关政策指引**市三农发展取令瞩目成绩农业生产明显进步农民素质稳步提高农村面貌改观特种植业生产取全新突破实现农产品供长期短缺总量体衡丰年余历史性跨越整**市农村济飞速发展奠定坚实物质基础取成绩时全市三农领域然存问题：农业济规模效益差结构合理农民收入偏低农村基础设施缺乏村庄环境杂乱等等
**流域**市粮食产区全市农业发展具举足轻重位该段流域农村环境综合整治工程包括土整理河堤整治生态环境治理三方面容整治**两岸耕发展生态农业高效农业特色农业推进农业产业化营增强农业龙头企业辐射带动作现代农业发展必然求整治河堤效保护两岸正常农业生产作十分明显两岸生态环境治理造农村新面貌客观求方面****段农村环境综合整治工程已成全市推进建设新农村重容前委政府部门解决三农问题重举措
42 项目西部区城郊农村环境整治新思路益探索
西部区水资源丰富河流横交错河两岸土壤肥沃农业生产尤粮食生产提供天独厚然条件西部区已成国重粮食产区受降雨量影响江河四季水量分布均丰水期枯水期区明显特容易爆发洪涝灾害目前河流岸堤防年久失修洪水灾害预防难达满意程度岸农业生产保护作十分限导致灾害爆发时农业损失巨岸耕然肥沃缺乏充足耕种设施分布零散难形成规模性生产农业产量高两岸农村居住点环境脏乱差现象十分突出道路饮水等基础设施完善问题存严重制约农业生产发展农民生活水提高两年中央提出社会义新农村建设思路政府进行种益探索采取措施现象进行治理措施数针某具体问题单独制定少全局角度综合考虑问题导致资金撒胡椒面现象严重政策实施效果佳迫切需重新思考问题提出新解决思路
**市新农村建设根指导思想土整理核心**河堤整治核心两岸生态环境治理支撑复杂问题整合起进行综合考虑科学规划形成农村环境综合整治整套方岸整西部区城郊农村环境整治提出全新思路做出益探索
43 项目预防洪水灾害需
**市属亚热带湿润季风气候年均降雨量1143毫米高年达1825毫米年雨量分配极均匀雨量集中五九月暴雨形成出现**流区仅**城区**市粮食产区该区域全市稳定发展基础**现堤防工程世纪七十年代特定历史条件动员全县民采兵团会战作业方式修建时间仓促资金足规划设计施工科学堤防仅行洪断面达50年遇洪水标准堤身基础结构配套工程远未达特三十年运行堤身结构老化基础刷严重抗御洪水流量已40000 立方米秒（相10年遇）尤1998年820洪水3900 立方米 秒时**堤防出现处涌现象充分说明**堤防抗御洪水力较低防洪安全隐患突出保障**市国民济持续发展创造安全投资环境**河堤整治显势必行
44 项目改善农村面貌提升新农村形象需
目前项目涉两岸环境较差道路通没搞绿化整体新农村建设求相差甚远形象格格入十年前修建厂房建筑
**显杂乱序生产垃圾处堆放生态环境存利影响裸露采砂场采初放型开采方式该区域生态破坏极严重严重影响视觉效果江两岸河堤较宽方然绿化率较高杂乱章树木天然长成整体晓单调尤河堤岸突兀电线杆甚雅**市郊区农村长远发展利影响改变农村面貌提升整**市郊区农村形象**市国民济发展提供良周边环境必须项目区环境进行彻底整治完善道路网等基础设施搞绿化工程
45 项目发展特色农业需
项目区处区域**市农业产区种植麦水稻油菜蔬菜兼种桑竹水果养殖家禽家畜**市绵江产业带建设总体规划未五年需力推动农业产业化发展绿色蔬菜中药材花卉苗木作特色产业进行扶持形成相应产业基着规划逐步实施特色农业断发展壮势必增加农业浇灌水道路设施需求现农业灌溉设施道路条件已难满足特色农业发展需通农村环境综合整治工程实施会改善现条件突破水源道路等方面特色农业发展造成瓶颈尤农业天敌——天旱缺水方面通拦水闸坝灌溉水渠修建会更充分利**天然优势保证枯水期旱灾时农田灌溉缓解水资源短缺矛盾促进特色农业迅速发展
46 项目耕资源开发需
着生产力发展城市化进程逐步加快城乡矛盾越越突出目前中央政策取国家会实行更加严厉土保护制度2007年政府工作报告中温家宝总理强调：土问题绝犯改正历史性错误遗祸子孙代定守住全国少耕18亿亩条红线坚决执行严格土理制度
根**市总体规划：目前**市中心城区建设240165 公顷预计2010年建设达267095公顷2020年建设达312000公顷根规划未济建设断占量农土
2007年**市十五规划济发展战略定位工业兴市旅游强市开放立市兴建工业园区建设新型工业城市作发展重点工业园区修建势必占量耕**市山少幅员面积2719方公里耕面积仅5826万亩土供需矛盾日益尖锐然土资源日益紧缺形势该区土利存诸浪费合理处块散碎田坎荒闲置等现象处见该项目中保护增加耕面积提高土壤肥力改善农民生产生活条件目标土整理工程成稳定农业生产增加农民收入增加土供项重举措次**两岸土整理4465亩农进行整改良957亩建设进行整治预计增加耕面积940亩发展特色农业生态农业时整理建设直接建设措施定程度缓解耕占耕保护间矛盾整治****段开发新土资源显势必行
47 项目整合**市旅游资源需
**市拥异常丰富旅游资源全省著名旅游城市年全市旅游业呈现良发展态势旅游市场总量持续增长中2005年接游客18745次综合收入662亿元2006年全市接游客27889次综合收入971亿元2007年**市十五规划提出旅游兴市努力建设旅游市战略李白文化遗址纪念体系线窦圌山—观雾山—森林公园—**六峡—武水库—佛爷洞—戴天山—白鹤峡谷然生态文化旅游区白龙宫—盘江漂流—乾元山道教文化旅游区藏王寨老君山火药文化—养马峡然生态旅游区支点形成线三片区
**旅游产业格局实施全市旅游资源整合
现阶段旅游业发展情况**旅游市场开发力度欠缺旅游新产品单游客旅游模式单调满足游客元化需求导致游客停留时间短均消费水低未发挥**丰富然文化资源**旅游业发展强带动作旅游济整体效益未充分体现出次**流域整治应改善两岸景观环境入手深度开发利**花卉苗木等农业资源岸整治目标相结合形成****段绿色景观走廊游客提供观光旅游休闲等条龙服务满足游客层次旅游需促进**市旅游资源整合
第5章 项目规划方案
51 项目总体规划方案
511 总体指导思想
整项目规划社会义新农村建设稳步推进根指导思想促进现代农业发展造农村新面貌作两突破口根思想指导根具体情况项工程划分体工程附属工程两类重点区加建设项目应具体实施目标具体项目中土整理增加耕面积提高土壤肥力改善农民生产生活条件目标发展特色农业高效农业齐制宜实际出发河流水系生命血脉生态系统基础整治河堤维护恢复河道然形态意义注重防洪涵水意义生态意义美学意义两岸生态环境治理基础设施完善农村环境根改观目标
512 总体原
根**市实际情况项目区现状特点项目规划应确立原：
1．制宜实际出发原
新农村建设总体求必须结合**市然概况社会济发展状况基础设施文化资源情况制宜制定项目建设总体战略规划
2．统筹安排原
整体全面握项目情况统筹规划分项目实施根项目具体目标完善项配套逐步形成项目实施强力支撑台
3．重点突出原
根项目区具体情况制定规划时必须层次清楚重点突出新农村建设影响重项目作攻方优先实施保证资金充足供
513 总体规划方案
1．项目区基情况
项目区处**市城乡结合部位**水河间目前区域农村面积9986亩5行政村22组分布间分：德胜村五八组新场村二组红庙村八组会昌村六组桂香村三四组户数6934户农业口29820
2．建设容
第土整理工程包括项目区4465亩农整理764亩荒整理（荒河滩）957亩建设整治工程
项目区农荒整理体工程田水路村进行综合整治改造季节性耕中低产田整治闲散废弃通科学规划现农村居民点逐步实施迁村点治理空心村退宅田提高土利率综合产量步发展特色农业建立特色农业基奠定坚实基础时配合该项工程利实施附带区域原零散分布少量建设进行整理具体言：农荒整理包括农整土壤改良荒整改良农田水利工程农村道路工程工程五类建设整治现建设进行整
第二河堤整治工程该项目中河堤整治配套体工程**三桥修建附属工程
河堤整治中包括三类：原**河堤改造77公里修建座蓄水拦河闸坝新建昌明河段堤防38公里时进行体工程规划时基全市新农村建设战略考虑需附属工程加规划修建**三桥**三桥建设改善两岸居住农民交通条件加强**两岸农民信息资金技术等方面交流两岸农民够享受新农村建设带成果时步更范围新农村建设奠定基础**全市新农村建设具重战略影响
第三生态环境治理工程该项目中河堤绿化明工程农民新居环境整治工程体工程行桥修建附属工程
该项目计划江河堤30米区域进行治理改善生态环境造两岸农村新面貌两岸农民创造舒适生活环境集中居住农民创造舒适生活环境村容更加整洁需新居工程环境进行必整治包括新居工程进行绿化修建道路安装明灯修建文化娱乐设施村委会办公室等时基景观生态交通便捷等三方面考虑需建设座行桥
三项目相互联系相互配合处农村环境综合整治框架属**市社会义新农村建设战略容通三者间机联系发挥整合效应全市新农村建设做出重贡献三者部间轻重分中土整理河堤整治工程中核心生态环境前两者建设提供重支撑三者间关系脉络总体规划图加表示
农村环境综合
整治期工程
拦水闸坝修建
新农村建设
服务
支撑
农田水利工程
体工程——河堤改造新建
附属工程——涪江三桥工程
河堤绿化工程
附属工程——行桥工程
河堤明工程
农民新居环境整治
体工程
生态环境治理
体工程——农荒整理
农整改良
土整理
河堤整治
河堤改造
河堤新建
工程
农村道路工程
荒整改良
附属工程——建设整治工程
图三 涪江江油段农村综合环境整治期工程总体规划框架图
期工程
综合环境整治
期工程
3．总投资估算
项目估算总投资2781235万元中土整理项目投资估算
700340万元河堤整治项目投资估算1490875万元生态环境治理项目投资估算328500万元 施工期间理费预见费63520万元建设期利息支出198000万元
4．投资进度估算
表5－1－3－1 农村环境综合整治期工程投资进度估算 单位：万元
投资进度
投资合计
2007年7月～12月
13276175
2008年1月～12月
73580875
2009年1月～6月
71780875
总投资估算
2781235
52 土整理项目规划方案
521 项目基情况
1．项目位置
项目区位**市城乡结合部东起新明镇北江村西太镇水间村南太镇红庙村接壤北**市**桥
2．项目区土利现状
目前面积9986亩土中分三种类型：第类农面积4465亩中耕面积4128亩农村道路面积337亩第二类荒类型河滩总面积764亩第三类建设总面积4757亩中已形成建设3800亩涉家企业中173亩土划拨形式市化工厂采沙场市钙灰厂市氯碱厂余784亩土政府征形式转化建设
3．形貌
项目区位**水河间属浅丘貌势坦
4．土壤
**支流岸属代河流新积灰棕积物土壤类型新积土沙壤土
5．水文质
项目区岩层构造缓广泛出露白噩纪层砂岩泥岩具承载力强工程质稳定等特点项目区水较丰富水分布广泛
6．项目建设条件
（1）法律条件
项目完全符合国家相关法律市县（市）乡三级土利总体规划求
（2）然条件
项目区属浅丘区证水水量水质满足农业水求土壤化验均符合农作物种植需气候条件适合水稻麦油菜蔬菜种植
（3）资源条件
项目区属亚热带湿润季风性气候夏季较短气候温年均气温160°雨量较充沛年雨量11434毫米光热资源充足年日13556时
（4）生态环境条件
项目区生态环境条件相较具备事农业生产活动承载力
（5）基础设施条件
项目区外围交通便利农业生产需电力等均保障
（6）群众基础条件
项目项惠民工程项目区群众项目非常拥护积极参区镇委政府组织力度协调力强项目十分重视
522 土整理规划方案
1．建设容
第类农荒整理工程
农整改良工程：项目区土坡度均6°需进行分块整计划4465亩农进行土合整合理农村道路占实施退道耕中中低产田进行土壤改良提高项目区土耕作性
荒整改良：项目区未利河滩面积764亩通整改良直接作耕
农田水利工程：项目区修建灌排渠（含灌溉排水渠灌排结合渠涵洞桥节制闸制口等配套建筑）50公里满足项目区尤特色农业基灌溉需
农村道路工程：项目区外围交通便利项目区修筑机耕道水泥路利改良土壤开挖路边沟挖出泥土铺筑道路机耕道路面面宽4米总长20公里水泥路路面宽5米总长18公里
工程：项目区493座坟墓零星分布予迁出
第二类建设整治
计划项目区零散分布957亩建设进行初步整
需说明项目处城乡结合部厂房较进行土整理程中需拆迁住宅计143套拆迁厂房11852 方米需安置住宅152套住宅110方套计算计安置面积16720 方占面积18容积率计算约14亩外土整理程中修建道路灌排渠等基础设施预计会约130亩土农作物造成损害
2．总投资估算
土整理项目总投资估算700340万元中农荒整理工程估算453167建设整治投资估算247173万元农业整理中农整改良估算44650万元荒整改良估算15530万元农田水利估算65000万元农村道路估算54200万元工程估算7395万元
3．投资进度估算
表5－2－2－1 土整理项目投资进度估算 单位：万元
投资进度
土整理项目
2007年7月～12月
35017
2008年1月～12月
175085
2009年1月～6月
175085
总投资估算
700340
4．整理途
次农荒整理预计新增耕940亩（中河滩转化耕764亩通原耕农村道路占整理增加耕176亩）新增耕率228土壤改良灌溉基础设施建设项目区耕种土达5068亩全部发展农业生产中2068亩耕保持原状种植水稻麦油菜等传统作物余3000亩耕规划特色农业基重点发展花卉苗木绿色蔬菜中药材等特色农业生产项目完成该区域形成**市重特色农业基4757亩建设中家企业正3800亩维持原状整理957亩建设列入政府土出计划土收益步全市更范围更深层次农整理环境整治提供财力保障
5．拟达整理标准
次农荒整理项目达标准：
（1）排湿标准
排湿沟深30厘米
（2）排涝标准
采洪水重现10年遇常年洪水设计标准数标准
（3）灌溉定额
设计灌溉保证率80时水稻灌溉毛定额35立方米亩旱灌溉毛定额30 立方米亩园灌溉毛定额40 立方米亩
少量建设整理需达初步整标准
53 河堤整治项目规划方案
531 建设容
河堤整治项目包括两建设容：
第河堤改造新建工程河堤整治项目容中包括三工程原**河堤改造77公里堤高7—9米堤宽根规划位置差异三桥游位置堤宽8米长度约2—3公里余位置堤宽14米长度约3—4公里二**三桥附修建座蓄水拦河闸坝（3孔×15米闸高8米）三新建昌明河段堤防工程长38公里堤高6米堤宽8米
第二**三桥修建工程河堤整治项目附属工程**两岸农村联体改善两岸农村生活环境推动两岸农村济发展关重该项目距****桥游约3公里处
532 总投资估算
河堤整治项目总投资估算1490875万元中河堤改造新建工程估算1141625万元**三桥建设估算349250万元河堤改造新建工程中河堤改造估算498242万元拦河蓄水闸坝工程估算359441万元昌明河段新建堤防工程估算283942万元
533 投资进度估算
表5－3－3－1 河堤整治项目投资进度估算 单位：万元
投资进度
河堤整治项目
2007年7月～12月
7454375
2008年1月～12月
37271875
2009年1月～6月
37271875
总投资估算
1490875
534 拟达整治标准
****段河堤整治工程抗洪标准（包括结构行洪断面）50年遇（P2）
54 生态环境治理项目规划方案
541 建设容
生态环境治理项目包括三建设容：
第河堤绿化工程该工程生态环境治理项目容计划造条城乡结合现代农业生态廊道江两岸30米作生态绿化带总绿化面积255万方米
第二两岸河堤景观（明）工程该工程包括三部分：河堤道路明岸河堤道路设置道路路灯300盏息庭院明两处息庭院设置庭院灯100盏草坪明两岸绿化带里设置草坪明灯5400盏配备必电气设备：80KVA电力变压器16台VV1KV（4*35）VV1KV（3*4）电缆46500米SC25SC80穿线钢46500米配电箱柜60台
第三农民新居环境整治工程根**市总体建设规划项目区集中建设批农民新居工程该工程分成13片区占66466亩安置口9820具体建设位置见方案图（附）具体项目包括：（1）新居工程进行绿化绿化面积3
6万方米（2）修建道路12公里（3）路面宽度4米（4）安装明灯250盏（5）修建图书室5间（6）修建篮球场乒乓球台羽毛球等运动设施3处（7）修建5处村委会办公室面积总1250方米等
第四河堤行桥工程该工程生态环境治理项目附属工程
542 总投资估算
生态环境治理项目总投资估算328500万元中河堤绿化工程178500万元明工程35109万元农民新居环境整治工程108891万元行桥6000万元
543 投资进度估算
表5－4－3－1 生态环境治理项目投资进度估算 单位：万元
投资进度
生态环境治理项目
2007年7月～12月
16425
2008年1月～12月
82125
2009年1月～6月
82125
总投资估算
328500
第6章 项目建设实施方案
61 项目建设容
项目建设包括土整理河堤整治生态环境治理等三工程
611 土整理项目建设容
土整理项目包括两类第类农荒整理工程包括农整改良工程荒整改良工程农田水利工程农村道路工程（包括建设机耕道水泥路）工程第二类建设整治表6－1－1－1示
表6－1－1－1 土整理项目建设容
序号
农荒整理
建设
1
农整改良工程
建设整治
2
荒整改良
3
农田水利(水渠)
4
农村道路（机耕道）
5
农村道路（水泥路）
6
工程
612 河堤整治项目建设容
河堤整治项目包括两类见表6－1－2－1第类体工程包括河堤改造工程昌明河段新建堤防工程拦河蓄水闸坝工程建设工程见表6－1－2－25－1－2－36－1－2－4第二类附属工程（**三桥修建工程）
表6－1－2－1 **市**河堤整治工程建设容
序号
体工程
附属工程
1
河堤改造工程
**三桥修建工程
2
拦河蓄水闸坝工程
3
昌明河段新建堤防工程
表6－1－2－2 河堤改造工程建设容
序号
建筑工程
施工时工程
1
浆砌体拆
导流工程
2
零星砼拆
（1）堆筑砂砾石围堰（砂砾石开挖）
3
砂砾石开挖
（2）编织袋粘土围堰
4
基础(岩石)开挖
（3）工铺设薄膜
5
面层清理
（4）围堰拆
6
铺砂砾石垫层
施工道路工程
7
防渗土工薄膜铺设
施工供电工程
8
粘土防渗
施工排水
9
M75浆砌工条石
房屋建筑工程
10
M10水泥砂浆勾缝
（1）仓库
11
浇筑C15埋石砼基础
（2）办公生活文化福利房
12
卵石回填压脚
13
回填(水力夯填)砂砾石
14
青砂石栏杆制安
15
C30砼路面
16
砂砾石垫层
17
干砌卵石基础
18
M75浆砌卵石护坡
19
M75浆砌卵石基础
20
M75浆砌卵石排水沟
21
基础(土石)开挖
22
土石方回填
23
堤顶绿化8km（草皮）
24
护坡绿化（草坪）
25
行道青砂石面砖铺设
26
M10砂浆抹面
27
防渗灌浆
表6－1－2－3 昌明河段新建堤防工程
序号
建筑工程
施工时工程
1
土方开挖
导流工程
2
砂砾石开挖（基槽）
（1）堆筑砂砾石围堰（砂砾石开挖）
3
土石回填夯实
（2）编织袋粘土围堰
4
浇筑C15埋石砼基础
（3）工铺设薄膜
5
M75浆砌工条石
（4）围堰拆
6
M10水泥砂浆勾缝
施工道路工程
7
铺砂砾石垫层（护坡）
施工供电工程
8
铺砂砾石垫层（路基）
施工排水
9
干砌卵石基础
房屋建筑工程
10
行道青砂石面砖铺设
（1）仓库
11
堤顶绿化
（2）办公生活文化福利房
12
M75浆砌卵石护坡
13
M75浆砌卵石排水沟
14
M10水泥砂浆抹面
15
M75浆砌卵石基础
16
河道清淤砂砾石开挖（运距15km)河道疏浚
表6－1－2－4 拦河蓄水闸坝工程建设工程
序号
建筑工程
机电设备
安装工程
金属结构设备
安装工程
施工时工程
1
砂砾石开挖（基槽）
电气控制设备安装工程
水闸工程
导流工程
2
基础(岩石)开挖
（1）电气控制系统
（1）闸门设备安装工程
（1）堆筑砂砾石围堰（砂砾石开挖）
3
土石石回填
供水排水等设备安装工程
（2）板闸门（13扇）
（2）编织袋粘土围堰
4
M75浆砌卵石（海漫）
（1）排水系统
（3）埋件
（3）工铺设薄膜
5
粘土防渗铺设（海漫）
（4）围堰拆
6
现浇C20砼（海漫）
施工道路工程
7
现浇C20铪齿槽
启闭设备安装工程
施工供电工程
8
现浇C20铪底板
启闭机
施工排水
9
现浇C20铪墩
房屋建筑工程
10
C25二期砼现浇（闸槽）
仓库
11
C25铪排架现浇
办公生活文化福利房
12
C30铪桥板现浇
13
钢栏杆制安
14
C25铪板现浇
15
C25铪梁现浇
16
止水片安装
17
C20砼导流墙基础现浇
18
C20砼导流墙现浇
19
C20铪消力池坎现浇
20
C20铪消力池底板现浇
21
φ80PUC安装
22
钢筋制安
613 生态环境治理项目建设容
河堤生态环境治理项目包括三类：农民新居工程环境整治河堤绿化工程明工程见表6－1－3－1
表6－1－3－1 **市**河堤生态环境治理项目建设容
序号
农民新居工程环境整治
河堤绿化工程
明工程
1
新居绿化
河堤绿化
道路明灯
2
居民点道路
行桥
憩庭院灯
3
居民点亮化
草坪明灯
4
图书室
电力变压器
5
运动设施
电缆
6
村委会办公室
穿线钢
7
配电箱
62 项目建设程控制
621 项目建设组织机构
1．项目组织结构图
项目组织保证工程项目正常实施组织保证体系确保项目建设高效率运行**公司成立**流域**段农村环境综合整治期工程指挥部公司董事长担指挥长公司总理担副指挥长指挥部属土整理河堤整治环境治理三项目部设立项目理组织结构图示
指挥长
副指挥长
土整理
项目理
河堤整治
项目理
环境治理
项目理
财务部
图三 涪江流域江油段农村环境综合整治期工程项目理组织结构图
预算部
工程员
工程员
工程员
材料部
2．项目理员编制开支
项目理员编制29中高级理员2中层理员6基层理员21项目理员编制开支表
表6－2－2－1 理员编制开支
级
职位
数
月开支（元月）
总计（元年）
高级理员
指挥长
1
550000
12000000
副指挥长
1
450000
中层理员
项目理
3
250000
9000000
财务部理
1
250000
3000000
预算部理
1
250000
3000000
材料部理
1
250000
3000000
基层理员
项目部
15
150000
27000000
财务部
2
150000
3600000
预算部
2
150000
3600000
材料部
2
150000
3600000
合 计
29
2600000
67800000
622 项目建设质量控制
**公司6方面控制项目建设质量：
1．建立项目理责制
工程建设中**公司建立项目理责制确保工程建设质量项目理企业法代表项目全权代表负责项目拥公司理相责权力项目理仅财物工程协调工程进度更重抓工程质量控制项目理项目理部牢固树立质量第思想认真抓工程质量作义容辞责
2．强化五质量控制
**公司项目建设中强化五质量控制包括：工作质量控制工程原材物料质量控制施工机械设备质量控制施工工序质量控制建成项目养护质量控制
3．审查监理施工单位资质质量保证体系
4组织建立项目质量控制体系完善质量保证体系
5工程质量进行踪检查监督控制
6督促检查工程建设否符合国家关规范求
623 项目建设费控制
**公司3方面控制项目建设费：
1．建立费估算控制流程
项目投资效控制工程建设理重组成部分谓项目投资控制项目投资发生费控制批准投资限额时纠正发生偏差确保项目投资理目标实现项目建立贯穿项目全程费估算控制流程项目立项开始涉投资决策设计施工设备材料采购保供应等方面环节离开费控制
2．设计阶段投资控制
限额设计正确处理项目建设程中技术济立统关系强调限额设计时项目运价值工程原理处理成功立统关系提高间值设计概算形成机整体克服相互脱节状态功成处佳配置
设计阶段**公司限额设计进行踪偏离控制基准费进行分析限额设计工程量清单外变更项进行补充非发生变更量提前实现设计变更控制设计阶段初期尤影响工程造价重设计变更更先算帐变更办法解决工程造价效控制
3．工程建设实施阶段投资控制
（1）设备材料采购投资控制设备材料采购工程建设中重工作采购货物质量坏价格高低项目投资效益影响极采购阶段全面实现费控制制定限额采购工作包工作包价格实行限额采购限额采购进行踪偏离控制基准费进行分析限额采购清单外变更项补充限额单价设备材料采购费控制基原：满足设备材料功前提量降低费
（2）工程施工投资控制施工阶段投资控制仅控制工程款支付控制应组织济技术合等措施方面控制投资
组织措施：①项目理班子中落实投资控制员务分工职分工②编制阶段投资控制工作计划详细工作流程图
济措施：①编制资金计划确定分解投资控制目标②进行工程计量③复核工程付款帐单签发付款证书④施工程中进行投资踪控制定期进行投资实际支出值计划目标值较发现偏差分析产生偏差原采取纠偏措施⑤工程施工程中投资支出作分析预测常定期关部门提交项目投资控制存问题报告
技术措施：①设计变更进行设计较严格控制设计变更②继续寻找通设计挖潜节约投资性
合措施：①作工程施工记录保存种文件资料特注实际施工变更图纸通知单注意积累素材正确处理发生索赔提供②参合修改补充工作着重考虑投资控制影响
项目理程中投资控制贯穿始终发生投资偏差注意动控制动态控制实现投资控制目标
624 项目建设进度控制
**公司4方面控制项目建设进度：
1．根项目编制项目进度计划表
认项目进度表（称基准进度）项目总计划部分提供度量报告进度执行情况基础
2．根项目进展编制项目执行情况报告
执行情况报告提供进度进展方面信息活动期完成活动未期完成报告中提醒项目团队值注意问题
3．进度改变进行规范
求改变进度形式书面方式具体改变求结果加快进度许进度延长
4．时采取纠正措施
指采取纠正措施进度项目计划致时间理领域中纠正措施指加速活动确保活动时完成减少延迟时间
625 项目建设资金控制
**公司6方面控制项目建设资金：
1．资金计划理
月资金理部门根业务口资金量报资金计划严格计划进行资金理制定计划时应考虑灵活素
2．材料计划采购
工程材料根工程量进度序购买减少资金积压
3．减少工程返工
加快施工进度施工工程保质保量减少施工返工等原带工程成增造成额外资金支出
4．控制非生产性支出
重点控制非生产性支出确保生产资金需求
5．严格理分包单位
委外施工分包队伍资金进度拨款包花时间精力资金项目做心中数防止资金转移项目理部带资金压力
6．严格资金审批程序
施工工程项目资金理应实行目标成理样严格控制额资金采取制约措施公司请示项目理部领导集体讨严禁说算严肃财资金结算纪律严格执行**公司财务理项规定越权开支做保证资金良性循环确保资金行规范化程序化制度化终提高**公司效益促进**公司生产营发展
第7章 投资估算资金筹措
71 总体投资估算
711 总投资估算
1总投资估算
项目投资三项目计投入资金2781235万元（见表7－1－1－1）中土整理项目投资估算700340万元占总投资2625河堤整治项目投资估算1490875万元占总投资5360生态环境治理项目投资估算328500万元占总投资1181施工期间理费预见费63520万元占总投资228建设期利息支出198000万元占总投资712
表7－1－1－1 农村综合整治第期工程投资估算 单位：万元
项目
投资估算
占总投资例
总投资估算
2781235
中：
1．土整理项目投资估算
700340
2625
2．河堤整治项目投资估算
1490875
5360
3．生态环境治理项目投资估算
328500
1181
4．施工期间理费预见费
63520
228
5 建设期利息支出
198000
712
注：（1）施工期理费总投资2％提取年摊
（2）施工期间员支出见理员编制开支表
（3）土拍卖策划费费土预计收入5％提取
施工期费63520万元建设项目进行分摊表7－1－1－2中土整理项目分摊19198万元占施工期费3022河堤整治项目分摊37123万元占施工期费5844生态环境项目分摊5584万元占施工期费879
表7－1－1－2 施工期间理费预见费 单位：万元
项目
金额
例
费总计
63520
100％
中：
1．土整理项目分摊
19198
3022
2．河堤整治项目分摊
37123
5844
3．生态环境项目分摊
5584
879
2．土整理项目投资估算
土整理项目包括两类投资预计投入700340万元占项目总投资2625见表7－1－1－2－1
表7－1－1－2－1 土整理项目工程投资估算
项目
金额（万元）
例
总投资
700340
100
1农荒（5229亩）
453167
6471
（1）农整改良
44650
638
（2）荒整改良
15530
222
（3）农田水利(水渠)
65000
928
（4）农村道路（机耕道）
20000
286
（5）农村道路(水泥路)
34200
488
（6）工程
7395
106
（7）费
266392
3804
2建设（957229亩）
247173
3529
（1）建设整治
47861
683
（2）土策划费费
199311
2846
中农荒整理投资453167万元占土整理项目投资6470％见表7－1－1－2－2建设整治投资247173万元占土整理项目投资3530％
表7－1－1－2－2 土整理投资估算分析表
工程费名称
估算金额
项费占总费例
投资估算
453167
100
1工程施工费
186775
4122
（1）农整改良
44650
985
（2）荒整改良
15530
343
（3）农田水利
650
1434
（4）农村道路
542
1196
（5）工程
7395
163
2．费
266392
5878
（1）前期工作费
40283
889
（2）工程监理费
12495
276
（3）竣工验收费
17893
395
（4）业理费
9996
221
（5）拆迁补偿费
181267
4000
①住宅拆迁安置费
122355
2700
②厂房拆迁补偿费
5438
1200
③青苗补偿费
4532
100
（6）预见费
4458
098
3．河堤整治项目投资估算
河堤整治项目包括两类投资预计投入1490875万元占项目总投资5360％见表7－1－1－3－1中体工程投资1141625万元占河堤整治项目投资7657％附属工程投资349250万元占河堤整治项目投资2343％
表7－1－1－3－1 河堤整治工程投资估算 单位：万元
项目
金额
例
总投资
1490875
100
1．体工程
1141625
7657
（1）河堤改造工程
498242
3342
（2）拦河蓄水闸坝工程
359441
2411
（3）昌明河段新建堤防工程
283942
1905
2．附属工程
349250
2343
（1）**三桥修建工程
349250
2343
4．河堤生态环境治理项目投资估算
河堤生态环境治理项目预计投入328500万元占项目总投资1181％见表7－1－1－4中体工程投资322500万元占河堤整治项目投资9817％附属工程投资6000万元占河堤整治项目投资183％
表7－1－1－4 河堤生态环境治理修建工程投资估算 单位：万元
项目
金额
例
总投资
328500
100
1．体工程
322500
9817
（1）农民新居环境整治
108891
3315
（2）绿化工程
178500
5434
（3）明工程
35109
1069
2．附属工程
6000
183
（1）行天桥
6000
183
712 投资进度估算
项目预计2007年7月日开工建设2009年6月30日完工全部工期两年建设期投资进度估算表7－1－2－1示中2007年7月～12月预计投入13276175万元2008年1月～12月预计投入73580875万元2009年1月～6月预计投入71780875万元
表7－1－2－1 农村综合整治期工程投资进度估算 单位：万元
投资进度
土整理
项 目
河堤整治
项 目
生态环境
治理项目
施工期间理费预见费
利息
支出
投资合计
2007年7月～12月
35017
7454375
16425
31760
360
13276175
2008年1月～12月
175085
37271875
82125
15880
900
73580875
2009年1月～6月
175085
37271875
82125
15880
720
71780875
总投资估算
700340
1490875
328500
63520
1980
2781235
72 资金筹措计划
721 资金结构
项目总投资2781235万元中业筹资金7812．35万元占总投资2809％银行贷款2000000万元占总投资7191％项目贷款利率年利率72％计算项目资金筹措计划表7－2－1示
表7－2－1 农村环境综合整治期工程资金筹措计划 单位：万元
投资项目
资金
银行贷款
合计
1．土整理项目投资估算
150340
550000
700340
2．河堤整治项目投资估算
290875
1200000
1490875
3．生态环境治理项目投资估算
118500
210000
328500
4．施工期间理费预见费
23520
40000
63520
5．利息
198000
合 计
781235
2000000
2781235
例
2809％
7191％
100
注：贷款2007年7月1日起贷款利率年利率72％计算
722 贷款计划
根项目投资进度计划求**公司需分期银行获贷款表7－2－2示2007年需获第期贷款1000000万元2008年需获第二期贷款500000万元2009年需获第三期贷款500000万元
表7－2－2 农村环境综合整治期工程贷款资金利计划 单位：万元
投资进度
土整
理项目
河堤整
治项目
生态环境
治理项目
施工期间理费预见费
贷款合计
2007年7月～12月
275000
600000
105000
20000
1000000
2008年1月～12月
137500
300000
52500
10000
500000
2009年1月～6月
137500
300000
52500
10000
500000
贷款合计
550000
1200000
210000
40000
2000000
73 贷款偿计划
731 项目款方式
**市政府**公司承诺偿项目贷款需全部资金分期纳入方财政预算进入财政专项开支
732 款资金保障
1．资金源
偿项目贷款两项资金源
第项资金源项目中建设出增加财政收入应转化偿项目贷款专项财政支出确保该项支出够专款专贷款银行设立专账户第二项资金源**市济逐年增长导致财政收入逐年增长进确保足够专项财政支出偿项目贷款
2．资金保障
（1）建设出收入测算
项目实施建设通整理逐年获增值通分期出建设获6846941万元收入扣项目建设中项成费2781235万元获4065706万元余额
（2）**市财政专项支出增长测算
①**市财政收入增长状况
2003～2006年**市财政收入分9360600万元11238500万元12797700万元15776600万元增长率分20％1423％表7－3－2－1示
表7－3－2－1 **市2003～2006年财政收入状况 单位：万元
项目
2003年
2004年
2005年
2006年
财政总收入
9360600
11238500
12797700
15776600
中：
预算总收入
6010000
7010700
7535000
8875400
预算外总收入
1260000
1710000
2010000
3400000
级补助收入
2090600
2517800
3252700
3501200
**市国民济社会发展第十五年总体规划（简称**十五规划）指出2010年**市财政收入年均增长12稳妥起见保守估计**市2011～2014年财政收入增长率10％根指标推测**市2007～2014年财政收入状况表7－3－2－2图四示
表7－3－2－1 **市2003～2014年财政收入状况 单位：万元
年度
财政收入
增长
增长率
2003年
9360600
——
——
2004年
11238500
120
020
2005年
12797700
114
014
2006年
15776600
123
023
2007年
17669792
112
012
2008年
19790167
112
012
2009年
22164987
112
012
2010年
24824786
112
012
2011年
27307264
110
010
2012年
30037990
110
010
2013年
33041790
110
010
2014年
36345969
110
010
②**市财政专项支出增长状况
2003年～2006年**市政府员工资公性支出外专项支出支配财力分21714万元28854万元37094万元38906万元分占年财政收入2320％2567％2898％2466％均2563考虑**市十五规划中财政收入增长率12％**市2007～2014年财政专项支出占财政收入例保持均例2563较保守估计未**市财政专项支出情况表7－3－2－2图五示
表7－3－2－2 **市2003～2014年财政收入状况 单位：万元
年度
财政收入
专项支出
支出例
支出增长
增长率
2003年
9360600
2171400
2320
——
——
2004年
11238500
2885400
2567
133
033
2005年
12797700
3709400
2898
129
029
2006年
15776600
3890600
2466
105
005
2007年
17669792
4528633
2563
116
016
2008年
19790167
5072220
2563
112
012
2009年
22164987
5680886
2563
112
012
2010年
24824786
6362593
2563
112
012
2011年
27307264
6998852
2563
110
010
2012年
30037990
7698737
2563
110
010
2013年
33041790
8468611
2563
110
010
2014年
36345969
9315472
2563
110
010
733 项目款计划
表7－3－2 款付息计划表 单位：万元
年度
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
期入金
10000
5000
5000
款利息支付（年利率72％）
360
900
1440
1440
1152
864
576
144
款金偿
0
0
0
4000
4000
4000
4000
4000
款息偿合计
360
900
1440
5440
5152
4864
4576
4144
年末款金余额
10000
15000
20000
16000
12000
8000
4000
0
注：（1）第期贷款贷款期7年2007年起2014年止第二期贷款贷款期6年2008年起2014年止第三期贷款贷款期5年2009年起2014年止（2）季度付息次金分5次偿分2010年2011年2012年2013年2014年
734 项目增加财政收入专项支出保障
表7－3－4 项目增加财政收入专项支出贡献测算表 单位：万元
年度
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
土出收入
429520
997590
15146097
600000
1300000
830046
贷款现金增加
600000
1000000
400000
付现成
778965
372939
633682
246537
569073
367870
利息费
140000
140000
107100
74200
41300
4200
投资摊销
270000
540000
540000
540000
540000
274236
收益总额
1594448573
9446507149
6338276051
2607366000
1496268000
1837397505
财政收入（款保障额）
1105551427
14846507149
11738276051
2792634000
6896268000
4579757505
计划款额
0
470000
470000
470000
470000
120000
注：项目总投资摊金额27042360 万元建设完工土供出根受益年限均分5年摊销简便核算2009年半年开始计提投资摊销2700万元2010201120122013四年年分计提5400万元2012年半年计提摊销274236万元
第8章 项目济效益分析
81 项目济收益估算
811 建设价格预测
根**市土价格项目周边土价格情况预计建设市场价格着时间呈现逐渐升趋势预期项目建设出价格变动表8－1－1－1示
表8－1－1－1 建设出价格变动表 单位：万元亩
时间
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
建设价格
60
65
70
75
78
80
812 建设出计划
1．建设范围
建设包括六块计957229亩表8－1－2－1示
表8－1－2－1 建设拍卖计划 单位：亩
块位置
面积
1．市化工厂
278
2．采沙场
218
3．市钙灰厂
1195
4．市氯碱厂
11138
5．太镇红庙村567社
365721
6．太镇红庙村25社金轮村2组
418578
面 积
957229
2．建设出计划
957229亩建设计划5年分12次出计获出金6846941万元表8－1－2－2示中2009年出土9155亩获出金549300万元2010年出土18138亩获出金1178970万元2011年获出土265721亩出金1860047万元2012年获出土100亩出金750000万元2013年获出土200亩出金1560000万元2014年获出土118578亩出金948624万元土拍卖策划费费土预计收入5％提取
表8－1－2－2 建设出计划 单位：万元
块位置
面积（亩）
预计价格
收入
出时间
市化工厂
278
60
1668
2009年6月
采沙场
218
60
1308
2009年9月
市钙灰厂
1195
60
717
2009年12月
市氯碱厂
30
60
1800
2009年12月
8138
65
52897
2010年6月
太镇红庙村567社
365721
100
65
6500
2010年6月
100
70
7000
2011年6月
165721
70
1160047
2011年12月
太镇红庙村25社金轮村2组
418578
100
75
7500
2012年6月
100
78
7800
2013年12月
100
78
7800
2013年6月
118578
80
948624
2014年4月
合 计
957229
6846941
注：土拍卖策划费费土预计收入5％提取
82 项目财务估算
821 项目收入预算
表8－2－1 项目收入预算 单位：万元
年度
项目
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
销售面积（亩）
9155
18138
265721
100
200
118578
销 售 收 入
549300
1178970
1860047
750000
1560000
948624
822 项目投资成预算
表8－2－2 投资成预算 单位：万元
年度
项目
2007年
2008年
2009年
合计
1．土整理
350170
175085
175085
700340
2．河堤整治
7454375
37271825
37271825
1408876
3．生态环境治理
164250
82125
82125
328500
4．理费预见费
31760
15880
15880
63520
5．利息费
36000
90000
72000
198000
合 计
13276175
73580875
71780875
2781235
823 项目费税金预算
表8－2－3 土转程中费税金预算 单位：万元
年度
项目
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
1．耕占税
59842573
1185608508
1736911889
65366
130732
7750969548
2．耕开垦费
18310
36276
531442
20000
40000
237156
3．拍卖佣金
128856
299277
45438291
18000
39000
2490138
4．土拍卖策划费
21476
498795
75730485
30000
65000
415023
5．财务费
72000
144000
115200
86400
57600
14400
合计
130656
271939
306882
160937
214673
112269
注：土拍卖策划费包括测量费土理费评估费出手续费等相关费
824 现金预算
表8－2－4 现金预算 单位：万元
年度
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
期初现金余额
781235
4536175
217809
208492
416202
10568235
1051496
1552865
加：销售收入
0
0
5493
117897
1860047
7500
15600
948624
供现金
781235
4536175
767109
1387462
2276249
1806824
2611496
2501489
减：项支出
土整理
350170
175085
175085
000
000
000
000
河堤整治
7454375
37271825
37271825
000
000
000
000
生态环境治理
16425
82125
82125
000
000
000
000
理费预见费
3176
1588
15880
000
000
000
000
耕占税
000
000
5984
11856
17369
6537
13073
7751
耕开垦费
000
000
18310
36276
53144
20000
40000
23716
拍卖佣金
000
000
12886
29928
45438
18000
39000
24901
土拍卖策划费
000
000
21476
49880
75730
30000
65000
41502
税费（预计）
138153
29932
5125445
194391
443958
275997
支出合计
12916175
64580875
914617
42726
7042255
268928
601031
373867
现金余足
5103825
192191
147508
960202
15720235
1537896
2010465
2127622
银行款
10000
5000
5000
0
0
0
0
0
银行款
0
0
0
4000
4000
4000
4000
4000
长期款利息
360
900
1440
1440
1152
864
576
144
期末现金余额
4536175
217809
208492
416202
10568235
1051496
1552865
1713222
年现金净流量
－3276175
2358085
9317
207710
6406215
53275
501369
160357
825 损益表预算
表8－2－5 损益表预算 单位：万元
年度
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
销售收入
549300
1178970
1860047
750000
1560000
948624
耕占税
59842573
1185608508
1736911889
65366
130732
7750969548
耕开垦费
18310
36276
531442
20000
40000
237156
拍卖佣金
128856
299277
45438291
18000
39000
2490138
土拍卖策划费
21476
498795
75730485
30000
65000
415023
财务费
72000
144000
115200
86400
57600
14400
利润总额
418644
907031
1553165
589063
1345327
836355
税费（估计）
138153
299320
5125445
194391
443958
275997
税净收益
2804915
607711
1040621
394672
901369
560358
83 财务分析
831 财务指标
表8－3－1 财务指标览表
年 度
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
利息保障倍数
681
730
1448
782
2435
5908
销售利润率
0
05106
05154
05594
05262
05778
05907
财务杠杆
11719
11587
10742
11467
10428
10172
净现值
13276175
686388
443198
522906
814953
2787828
593944
344433
412585
含报酬率
752
静态投资回收期
551年
动态投资回收期
671年
投资利润率
1944
832 敏感性分析
项目言开发建设投资土出收入影响项目选取两项指标素作敏感性分析
表中分析知收入增长投资总额减少10％20％时整体收益情况良
表8－3－1 敏感性分析表
序号
分析指标
变化幅度
部收益率
财务净现值
总投资
收入
数值
变化率
数值
变化率
1
基方案
2781235
6846941
752
412585
2
第方案
10
1730
145
375206
8094
3
第二方案
20
2870
307
709153
160018
4
第三方案
10
1973
179
305144
63959
5
第四方案
20
3859
467
569026
127917
第9章 社会效益分析
91 防洪效益
项目年均降雨量1143毫米高年达1825毫米年雨量分配极均匀雨量集中五九月暴雨形成出现项目区势坦低洼点较排水畅加区排洪（涝）相关昌明河邓家槽位置较高排水体系较低排洪力受限制极易形成涝极影响项目区农业生产农民生命财产安全
**岩咀头进入项目区彰明镇政法农场流出该段河道行洪防洪力项目区发生洪涝灾害原九七六年**中坝堤开始全面整治岩咀头彰明镇两岸堤防全长2642公里堤防完全形成封闭堤该河堤设计防洪标准仅行洪断面达50年遇洪水标准堤身基础结构配套工程远未达特二十余年运行堤身老化基础刷严重河床淤积抬高已严重影响行洪力时堤身堤基已病险重重险工险段逐年增提高河堤防洪标准保证该**段两岸农业济发展受洪水威胁特1998年长江特洪水**市已开始着手**中坝堤防险工险段进行整治该防洪堤防洪排洪配套工程够完善尤作防御**洪水中坝防洪堤堤身结构老化基础刷严重遭受五十年遇洪水袭击时堤段稳定安全已隐患
通河段防洪堤配套设施建设完善保护范围保护象防洪安全加强提高方面该项目完工够保护**中坝堤防226万口43万亩土100亿元类固定资产239亿元工农业总产值方面项目完工减少该区域日常性防汛费投入堤防隐患防洪安全满足年政府该区域投入资金进行险段维修抢险物资储备等通项目实施河堤治理显著减少安全隐患提高防洪标准年减少约600万元日常性防汛费投入外
**河堤整治均年减少抗洪抢险费约80万元
92 土资源增加效益
通项目区原太镇红庙村会昌村等5229亩农荒河滩进行整理增加940亩耕新增耕率达228缓解年济发展侵蚀耕造成耕足压力显著提高该区域农业产出增加农民收入
通**河中坝段两岸土整理整治出开发建设957229亩土方面缓解建设供求矛盾方面根占补衡指标整治出耕面积置换出建设缓解建设紧张关系确保**市耕总量动态衡农业持续发展
93 农业增产效益
次项目通土整理整治河滩闲置土增加耕面积940亩增加耕率228重新安排河滩尤理农田排灌水系整理河滩做早灌涝排提高耕质量河滩通整理非生产间接生产辅助建筑面积压缩低限度重点保证直接生产田中间废沟塘田头角进行整理开发复垦限度提高耕利率整理耕仅增加耕面积提高耕质量便机械作业幅度降低农业生产成提高生产效益
项目通河滩整理新增耕种植水稻油菜蔬菜等传统作物发展花卉苗木绿色蔬菜中药材等特色农业等测算新增耕实现净效益年约240万元果种植高效农业测算年亩少增加收益约3100元收益会增加2914万元（940亩×3100元
）
94 农业生产条件改良效益
次项目沟渠路统规划拦河蓄水修建**三桥土整理综合开发项目建成改善城乡结合部农田水利设施交通条件时土集约化基础项目区进行农田道路灌排工程等配套设施建设极改善农业生产条件提高耕质量耕产出率提高劳动生产率降低农业生产成节约力资源促进产业发展增加农民收入缩城乡差促进社会济文化发展
河道治理土整理幅度增强农业生产区抗洪抗旱力项目实施**河防洪力提高原仅行洪断面50年遇改进结构行洪断面方面50年遇洪水标准建成拦河坝具蓄水作农业46公里灌溉渠补充水源扩灌溉面积原季节性农田成旱涝保收稳产高产田光热水资源效利稳定提高农作物产量
95 生态效益
整治项目规划护岸设计尊重河岸然形态采然界原材料量避免方法改造然生态系统延续生态循环未予中断绿化种植利样化济价值高乡土树种特色树种展现层次变化质感变化色彩变化季节变化等适应气候环境农村特点
河道治理通建坝蓄水增加水体容量江两岸形成10余公里绿化带极改善区域气候改善**两岸农村生态环境提高农民生活质量
96 土增值效益
**中坝河道治理项目实施建设极改善江两岸环境提升区段土利价值着济建设土需求量增加江两岸土出价格必逐年升堤防岸200米（扣护堤20米）规划出土计算已建设开发段左岸**二桥灰馆桥树德埝进水口彰明鱼种站右岸**二桥岩咀头九○三巩家脊北江渡开发土面积约2800亩通实施治理项目完善基础设施配套预测土出价格两年达60万元亩甚更高
第10章 项目环境影响评价
101 施工期环境影响
1011 施工扬尘环境影响
建设施工中会周围环境空气产生定影响类成市相关工程采取相应措施扬尘影响降低施工中注意点施工扬尘环境影响降低环境接受程度：
1．施工环境监理制度完善合约束机制实施国家关扬尘防治规定确保制定环境理工程措施实施
2．施工营合理选择实施尘扬尘防治措施合理安排运输线路施工营实施封闭围
3．拆迁现场施工营湿化作业
4．施工营进出口路面硬化
5．料场时渣场时清楚面尘土
1012 施工噪声环境影响
项目施工程中种施工机具运转会产生噪声根建筑施工场界噪声标准（GB12523－90）规定昼间噪声限值70～75dB夜间限值55 dB昼间离施工作业点40米外达标准限值夜间200米处机装载机影响外达标准求
采取相应理措施推行施工环境监理合约束确保制定关噪声防治措施实施尤禁止敏感点附设置施工营禁止敏感点路段高噪声工种夜间施工施工期噪声影响效控制
1013 固体废弃物环境影响
拆迁期废渣项目区原民房建筑拆迁弃渣需拆迁建筑面积约16万方米方米建筑面积产生拆迁施工弃渣验数01立方米计算工程拆迁期产生建筑弃渣16万立方米拆迁产生固体废弃物中废弃建筑渣料废弃木材塑料金属生活垃圾等约占总量70～80％建筑弃渣需运**建筑垃圾堆存场
102 环保措施建议
1．施工前应做详细计划合理安排施工计划施工时量设计求进行开挖量减少开挖面减少植破坏
2．整场道路时量做挖填方衡余土应合理布置堆放场避免必水土流失生态变化
3．施工中特注意做生态环境保护工作基坑开挖弃方合理处置必护岸导流设施修建等避免造成严重水土流失
4．加强施工现场环境理定期进行环境监测控制工程涉区环境污染工程涉区施工员应加强宣传教育强化保护环境意识
5．制定科学施工取土原方案工程拆迁安置土理法规规程报批
第11章 结
111 结
通**流域**段农村环境综合整治（期工程）项目定性定量分析出结：该项目具良济效益社会效益**市政府财政政策支持具良投资回报项目投资风险收益持续性强建议立开始进行投资开发
112 问题建议
1．政策法规变化
项目建设期达两年期间关税费政策法规发生变化**公司应密切关注相关政策法规变化便时采取应措施
2．估计确定性
项目投资估算财务分析涉部分确定性数需项目建设程中进步调整建议**公司项目建设中加强资金费严格控制确保工程预算利完成
3．质量指标需进步明确化
建议**公司项目建设中进步明确质量指标强化质量控制确保项目建设高质量完成
4．督促财政专项支出项目
建议**公司督促政府关部门严格理财政专项支出确保项目财政资金项目挤占
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**流域**段农村环境综合整治（期工程）
行性研究报告
目 录
第1章 报告摘 1
第2章 项目基情况 3
21 项目简介 3
211 项目名称 3
212 项目性质 3
213 项目位置 3
22 项目业简介 3
221 项目业 3
222 业概况 3
223 业营范围 4
224 业组织结构 4
23 项目背景 4
231 国家新农村建设相关战略 4
232 四川省新农村建设举措 4
233 **市新农村建设规划 5
24 项目容 5
241 土整理项目 5
242 河堤整治项目 6
243 生态环境治理项目 6
25 项目投资筹资款计划 6
251 项目投资 6
252 项目筹资 6
253 款计划 7
26 效益评价 7
261 财务净现值 7
262 投资回收期 7
263 利息保障倍数 7
第3章 项目概况 8
31 然概况 8
311 流域理 8
312 气候 9
313 土壤 9
314 水文泥沙 9
315 然灾害 10
32 社会济 10
33 基础设施 12
34 文化资源 13
第4章 项目建设必性 14
41 项目稳步推进社会义新农村建设需 14
42 项目西部区城郊农村环境整治新思路益探索 15
43 项目预防洪水灾害需 16
44 项目改善农村面貌提升新农村形象需 16
45 项目发展特色农业需 17
46 项目耕资源开发需 17
47 项目整合**市旅游资源需 18
第5章 项目规划方案 20
51 项目总体规划方案 20
511 总体指导思想 20
512 总体原 20
513 总体规划方案 21
52 土整理项目规划方案 24
521 项目基情况 24
522 土整理规划方案 25
53 河堤整治项目规划方案 27
531 建设容 27
532 总投资估算 28
533 投资进度估算 28
534 拟达整治标准 28
54 生态环境治理项目规划方案 29
541 建设容 29
542 总投资估算 29
543 投资进度估算 30
第6章 项目建设实施方案 31
61 项目建设容 31
611 土整理项目建设容 31
612 河堤整治项目建设容 31
613 生态环境治理项目建设容 35
62 项目建设程控制 35
621 项目建设组织机构 35
622 项目建设质量控制 37
623 项目建设费控制 37
624 项目建设进度控制 39
625 项目建设资金控制 39
第7章 投资估算资金筹措 41
71 总体投资估算 41
711 总投资估算 41
712 投资进度估算 45
72 资金筹措计划 46
721 资金结构 46
722 贷款计划 46
73 贷款偿计划 47
731 项目款方式 47
732 款资金保障 47
733 项目款计划 52
734 项目增加财政收入专项支出保障 53
第8章 项目济效益分析 54
81 项目济收益估算 54
811 建设价格预测 54
812 建设出计划 54
82 项目财务估算 56
821 项目收入预算 56
822 项目投资成预算 57
823 项目费税金预算 58
824 现金预算 59
825 损益表预算 60
83 财务分析 61
831 财务指标 61
832 敏感性分析 62
第9章 社会效益分析 63
91 防洪效益 63
92 土资源增加效益 64
93 农业增产效益 64
94 农业生产条件改良效益 65
95 生态效益 65
96 土增值效益 66
第10章 项目环境影响评价 67
101 施工期环境影响 67
1011 施工扬尘环境影响 67
1012 施工噪声环境影响 67
1013 固体废弃物环境影响 68
102 环保措施建议 68
第11章 结 69
111 结 69
112 问题建议 69
第1章 报告摘
**流域**段农村环境综合整治期工程位**市南郊包括土整理（含4465亩农整理764亩荒整理957亩建设整治）77公里河堤整治生态环境治理等三项目**市新农村建设机组成部分**市郊区新农村建设新模式益探索
该项目**市政府委托****农业发展投资限公司建设开发该项目业单位——****农业发展投资限公司**市属国独资企业
项目计划建设工期2年项目计划总投资2781235万元中土整理项目投资估算700340万元河堤整治项目投资估算1490875万元生态环境治理项目投资估算328500万元 施工期间理费预见费63520万元建设期利息支出198000万元业筹资金7812．35万元占总投资2809％银行贷款2000000万元占总投资7191％银行贷款项目建设完成开始偿金季度末偿利息计划五年清
项目建成带济效益：957亩建设分12次出计获土出金6846941万元幅度增加方财政收入进增加项目建设专项财政支出
项目建成带社会效益：第通河堤治理减少安全隐患提高防洪标准减少日常性防汛费投入年约600余万元第二通5229亩农荒进行整理增加940亩耕新增耕率达228第三通新增耕实现净效益年约240万元第四项目区进行农田道路灌排工程电力设施等配套设施建设极改善农业生产条件提高耕质量耕产出率第五河段治理江两岸形成10余公里绿化带极改善区域气候改善农村生态环境生态效益明显第六通实施治理项目完善基础配套预测2年建设出价格达60万元亩
项目通改造957亩建设溢价弥补农村基础设施建设农村土整理生态环境改善等项目投资足破解困扰中国西部区新农村建设资金严重足难题
通**流域**段农村环境综合整治（期工程）项目定性定量分析出结：该项目具良济效益社会效益**市政府财政政策支持符合中央新农村建设战略具良投资回报项目项目投资风险收益持续性强建议立开始进行投资开发
第2章 项目基情况
21 项目简介
211 项目名称
**流域**段农村环境综合整治期工程
212 项目性质
农业综合开发
213 项目位置
项目区东起**市治中路西太镇会昌村南太镇红庙村接壤北**市**桥
22 项目业简介
221 项目业
国独资企业：****农业发展投资限公司
222 业概况
****农业发展投资限公司（简称**公司）**市国资产理委员会批准**市工商行政理局核准登记二○○七年五月成立国家独资限责公司注册资金民币肆仟肆佰万元整**公司办公址：**市太白中路3号（原**市种子**公司办公楼）**公司注册登记号：5107811801322
**公司生产营活动已进入正常运行阶段
223 业营范围
**市工商部门核准**公司事农业高新技术投资开发推广运服务咨询农村基础设施建设农村环境综合整治土整理改良农产品销售种养殖业开发营农业生态旅游投资开发建设政府授权范围农业项目开发建设
224 业组织结构
**公司组织机构健全实行董事会领导总理负责制确定总理办公会议制度**公司生产营活动财务状况接受监事会母公司——****投资（集团）限公司监督检查**公司现员工35中专文化程度2114中级职称7初级职称10
23 项目背景
231 国家新农村建设相关战略
农业农村农民问题始终关系国济社会发展全局重问题建设社会义新农村重视三农问题贯战略思想继承发展中央全面建设康社会推进现代化建设重部署未农村改革发展指明方十五时期国改革发展关键时期农业农村发展重机遇期推进社会义新农村建设全局关系重农村影响深远
232 四川省新农村建设举措
二○○六年九月三十日四川省民政府办公厅发布关社会义新农村建设中加强村庄规划居环境治理意见（川办发［2006］39号）文件指出四川省切农村实际出发制宜序推进全省村庄规划居环境治理配套完善村庄公基础设施改善农民生产生活条件农民群众居住舒适房饮干净水行走坦路卫生厕燃清洁源逐步实现街院洁净村庄绿化道路通畅通讯便捷新面貌促进省农村济社会全面进步
意见提出四川省推进新农村建设必需坚持四项项原：规划先行序推进产业支撑持续发展政府引导农民制宜突出特色确保新农村建设落实处意见指出方筹措资金建立长效投入机制村庄规划村庄居环境治理试点费纳入财政预算加政府投入省政府加村庄规划村庄治理工作指导关工作费纳入相关部门预算
233 **市新农村建设规划
**市计划5年努力全市农村基达济社会发展群众生活安康
环境整洁优美思想道德良公服务配套然谐目标**市十五规划关加强农村基础设施建设改善农村生产生活条件做出部署：第积极推进中心村建设第二进步完善农业基础设施第三切实加强农村环境保护**市新农村建设具体实践指明方
24 项目容
241 土整理项目
土整理项目包括两类第类农荒整理工程包括农整改良工程荒整改良工程农田水利工程农村道路工程（包括建设机耕道水泥路）工程第二类建设整治工程
土壤改良灌溉基础设施建设该项目区农全部发展农业生产项目完成该区域形成**市重特色农业基整理建设列入政府出计划获出收入步全市更范围更深层次农业整理新农村建设提供财力保障
242 河堤整治项目
河堤整治项目包括两类第类体工程包括河堤改造工程（支流）昌明河段新建堤防工程拦河蓄水闸坝工程建设工程第二类附属工程**三桥修建该工程**两岸农村联体改善两岸农村生活环境带动农村济快速发展促进农民增收
243 生态环境治理项目
河堤生态环境治理项目包括三类：农民新居工程环境整治河堤绿化工程明工程
25 项目投资筹资款计划
251 项目投资
项目总投资2781235万元建设工期2年中土整理项目投资估算700340万元河堤整治项目投资估算1490875万元生态环境治理项目投资估算328500万元 施工期间理费预见费63520万元建设期利息支出198000万元
252 项目筹资
项目业单位筹资金781235万元占总投资2809％业银行贷款2000000万元占总投资7191％
253 款计划
1．贷款偿时间安排
贷款2014年前清第期贷款贷款期7年2007年起2014年止第二期贷款贷款期6年2008年起2014年止第三期贷款贷款期5年2009年起2014年止
2．贷款偿方式
季度付息次金分5次偿分2010年2011年2012年2013年2014年
26 效益评价
261 财务净现值
财务净现值412585万元现值0项目行
262 投资回收期
项目静态投资回收期551年动态回收期671年
263 利息保障倍数
2009年2014年利息保障倍数分681730144878224355908
第3章 项目概况
31 然概况
311 流域理
**市位四川盆西北边缘**市北部**游龙门山脉东南理坐标东104°31′～105°17′北纬31°32′～32°19′间幅员面积27193方公里境势西北高东南低南北狭长域差异明显北南西东均形成然理景观西北部山坡陡谷深境原生植分布区野生动物栖息中南部**两岸250方公里积原誉四川第二原江彰原东南部丘陵坝交杂中南东南部构成境农耕区域
**市
境河流属嘉陵江支流**青江水系流域面积21944方公里占幅员面积803青江**支流盘江水河潼江芙蓉溪方水河年入境流量均8961亿立方米 水资源总量年均1876亿立方米
312 气候
境气候属亚热带湿润季风型年均气温16℃年降水量11434毫米相湿度80霜期271天具春早夏长秋短冬温四季分明雨热季特点西北山受势海拔高度渐升影响气候明显垂直变化具生物资源样性
313 土壤
**市土壤分5土类9亚类23土属64土种(含18变种)成土母质含矿物养分较丰富类土壤般耕性良宜种性广截2006年底全市耕5826万亩分5土类中：水稻土类面积40．90万亩占全县耕总面积702％次紫色土类996万亩占171％黄壤类较少344万亩占59％黄棕壤类较少228万亩占39％积土类面积168万亩占29％
314 水文泥沙
**市河流补两种情况：种**支流通河盘江游流山山高谷深径流补高山冰雪融水降水水补次种潼江青江方水河芙蓉溪等发源龙门山脉丘陵结合部发源丘陵区河流径流补降水
根县境河流游**桥潼江梓潼青江寺等水文站实测资料计算**县处均表径流深6344毫米径流系数0565年均径流总量1726亿立方米县境河流径流月际变化年际变化较**干流年径流分配极均匀8月均335亿立方米占全年径流总量2752月少均仅009亿立方米占全年径流总量07
**年均输沙率427公斤秒年均含沙量142公斤立方米**含沙输沙集中年7～9月7月10月急剧降枯水期河水清澈含沙输沙
315 然灾害
**防洪标准较低堤防建成已年堤防仅行洪断面达50年遇洪水标准洪灾旱灾等然灾害频繁年降雨量分布均匀枯水期严重干旱
32 社会济
**市省辖县级市**市代位四川省北部东接广元市中区剑阁梓潼两县南连**市中区安县西邻北川武两县北界青川县幅员面积27193方公里辖4街道20镇21乡截2006年全市总口
8776 万农业口6343万农业口占全市总口7228市委市政府中坝镇**市政治济文化交通通讯中心全镇幅员面积106方公里总口878万
2006年统计资料显示**市国生产总值（现价）达1159583万元中第产业总产值175273万元第二产业总产值542373万元第三产业总产值441937万元均区生产总值14060元国生产总值（价）达1135307万元中第产业总产值173608万元第二产业总产值531546万元第三产业总产值430153万元均区生产总值13871元
表3－2－1 2006年**市国生产总值表
项 目
单位
2006年
2005年
增减
国生产总值(现价)
万元
115958300
99253100
1440
第产业
万元
17527300
16643500
430
第二产业
万元
54237300
44126900
2050
第三产业
万元
44193700
38482700
1180
国生产总值(价)
万元
113530700
99253100
1440
第产业
万元
17360800
16643500
430
第二产业
万元
53154600
44126900
2046
第三产业
万元
43015300
38482700
1178
均国民生产总值(现价)
元
1406000
1204800
1670
均国生产总值(现价)
元
1387100
1185100
1704
**作川北粮仓农业市**市重粮食济作物禽畜产坝区种植水稻麦油菜蔬菜兼种桑竹水果养殖家禽家畜低山区旱农作物盛产水果花卉茶叶等济作物中山区重林区中药材产盛产茶叶木耳板栗油桐竹木附子棕片等林产品中药材逐步形成畜牧业优质蔬菜优质水果优质粮油中药材等农业产业优势
**市工业基础较现已形成冶金工业源工业建材工业机械工业化工业食品医药加工业农产品加工等较完整方工业体系目前**已形成攀钢集团长钢公司代表冶金企业四川双马投资集团公司代表建材企业四川矿山机器（集团）限责公司代表机加工企业等等
**市交通方便出川重通道称蜀道咽喉乡乡通公路**2006年评中国优秀旅游城市然文资源十分丰富观雾山佛爷洞窦圌山老君山养马峡等旅游胜王右木李白海灯法师等著名物
**市社会济指标详见表3－2－2
表3－2－2 **市社会济指标
项目
2003年
2004年
2005年
2006年
1．口总数（万）
8764
8748
8732
8776
中：非农业口
2375
2389
2393
2433
农业口
6484
6359
6339
6343
2．国生产总值（亿元）
8782
10008
9925
11596
3．耕面积（亩）
58665000
58635700
58337900
58264100
4．粮食总产量（吨）
27503100
29524200
30502700
29500000
5．城镇居民均支配收入（元）
752000
799700
846000
900000
6．农民均纯收入（元）
278500
317100
347900
376600
33 基础设施
**市交通便利通讯发达出川重通道截2006年底全市公路通车里程1724公里通成绵高速公路绵江公路绵广公路成广元相连宝成铁路贯穿全境里程距成仅157公里动工修建江绵成乐眉城际客运专线起点设****德阳成（双流）乐山峨嵋山终点乐山全长315公里时速达200公里间断发班**市交通更加便捷全市邮电通讯便捷邮路总长度（单）达350公里拥量程控电话线磁卡电话遍布市区风景区现厚坝雁门变电站作全市供电源生产生活电保证率100根**十五规划修建武青莲变电站会进步改善全市电力基础设施
34 文化资源
**仅物产丰富文荟萃山川奇丽历史文化底蕴深厚太白祠粉竹楼陇西院洗墨池磨针溪读书台等十处李白遗迹令神奇丽险峻窦团山规模宏李白纪念馆千姿百态岩溶景观风光画养马峡**六峡神秘莫测道教圣乾元山等风景名胜独特文景观然景观吸引着量海外游客云岩寺等国家文物保护单位李白里红军纪念碑等省级文物保护单位王右木李白海灯法师等著名物
目前**市诗仙李白里标志形成独特诗文化市区处见李白著名诗歌李白密切相关种书籍建筑具浓厚诗文化氛围享誉海外
外**市较突出文化资源休闲文化民俗文化等历史悠久姿彩文化资源通科学合理规划具十分客观前景极易形成具世界影响力文化旅游胜
第4章 项目建设必性
41 项目稳步推进社会义新农村建设需
十六届五中全会社会义新农村描述生产发展生活宽裕乡风文明村容整洁理民新农村全景式描绘建设新农村具体目标务新农村建设具十分丰富涵涵盖农业农村农民发展角度方面新形势促进农村济社会全面发展重战略部署改变国农村落面貌根途径系统解决三农问题综合性措施目前情况应发展现代农业造农民新面貌培育新型农民三方面着手进行
国务院总理温家宝志2007年政府工作报告中指出：做年三农’工作加快发展现代农业重点扎实推进社会义新农村建设发展现代农业推进新农村建设政策投入科技改革推进社会义新农村建设必须重点放发展农村济增加农民收入坚持稳定完善农村基营制度坚持制宜实际出发国家层面新农村建设提出基思路全国建设实践具重指导意义
**市十五规划提出：扎实推进社会义新农村建设5年努力全市农村基达济社会发展群众生活安康环境整洁优美思想道德良公服务配套然谐’目标坚持统筹城乡发展加工促农城带乡力度力发展现代农业壮农村济切实增加农民收入加强农村基础设施建设改善农村生产生活条件宏观整
**市稳步推进新农村建设定基调
改革开放二十年国家关政策指引**市三农发展取令瞩目成绩农业生产明显进步农民素质稳步提高农村面貌改观特种植业生产取全新突破实现农产品供长期短缺总量体衡丰年余历史性跨越整**市农村济飞速发展奠定坚实物质基础取成绩时全市三农领域然存问题：农业济规模效益差结构合理农民收入偏低农村基础设施缺乏村庄环境杂乱等等
**流域**市粮食产区全市农业发展具举足轻重位该段流域农村环境综合整治工程包括土整理河堤整治生态环境治理三方面容整治**两岸耕发展生态农业高效农业特色农业推进农业产业化营增强农业龙头企业辐射带动作现代农业发展必然求整治河堤效保护两岸正常农业生产作十分明显两岸生态环境治理造农村新面貌客观求方面****段农村环境综合整治工程已成全市推进建设新农村重容前委政府部门解决三农问题重举措
42 项目西部区城郊农村环境整治新思路益探索
西部区水资源丰富河流横交错河两岸土壤肥沃农业生产尤粮食生产提供天独厚然条件西部区已成国重粮食产区受降雨量影响江河四季水量分布均丰水期枯水期区明显特容易爆发洪涝灾害目前河流岸堤防年久失修洪水灾害预防难达满意程度岸农业生产保护作十分限导致灾害爆发时农业损失巨岸耕然肥沃缺乏充足耕种设施分布零散难形成规模性生产农业产量高两岸农村居住点环境脏乱差现象十分突出道路饮水等基础设施完善问题存严重制约农业生产发展农民生活水提高两年中央提出社会义新农村建设思路政府进行种益探索采取措施现象进行治理措施数针某具体问题单独制定少全局角度综合考虑问题导致资金撒胡椒面现象严重政策实施效果佳迫切需重新思考问题提出新解决思路
**市新农村建设根指导思想土整理核心**河堤整治核心两岸生态环境治理支撑复杂问题整合起进行综合考虑科学规划形成农村环境综合整治整套方岸整西部区城郊农村环境整治提出全新思路做出益探索
43 项目预防洪水灾害需
**市属亚热带湿润季风气候年均降雨量1143毫米高年达1825毫米年雨量分配极均匀雨量集中五九月暴雨形成出现**流区仅**城区**市粮食产区该区域全市稳定发展基础**现堤防工程世纪七十年代特定历史条件动员全县民采兵团会战作业方式修建时间仓促资金足规划设计施工科学堤防仅行洪断面达50年遇洪水标准堤身基础结构配套工程远未达特三十年运行堤身结构老化基础刷严重抗御洪水流量已40000 立方米秒（相10年遇）尤1998年820洪水3900 立方米 秒时**堤防出现处涌现象充分说明**堤防抗御洪水力较低防洪安全隐患突出保障**市国民济持续发展创造安全投资环境**河堤整治显势必行
44 项目改善农村面貌提升新农村形象需
目前项目涉两岸环境较差道路通没搞绿化整体新农村建设求相差甚远形象格格入十年前修建厂房建筑
**显杂乱序生产垃圾处堆放生态环境存利影响裸露采砂场采初放型开采方式该区域生态破坏极严重严重影响视觉效果江两岸河堤较宽方然绿化率较高杂乱章树木天然长成整体晓单调尤河堤岸突兀电线杆甚雅**市郊区农村长远发展利影响改变农村面貌提升整**市郊区农村形象**市国民济发展提供良周边环境必须项目区环境进行彻底整治完善道路网等基础设施搞绿化工程
45 项目发展特色农业需
项目区处区域**市农业产区种植麦水稻油菜蔬菜兼种桑竹水果养殖家禽家畜**市绵江产业带建设总体规划未五年需力推动农业产业化发展绿色蔬菜中药材花卉苗木作特色产业进行扶持形成相应产业基着规划逐步实施特色农业断发展壮势必增加农业浇灌水道路设施需求现农业灌溉设施道路条件已难满足特色农业发展需通农村环境综合整治工程实施会改善现条件突破水源道路等方面特色农业发展造成瓶颈尤农业天敌——天旱缺水方面通拦水闸坝灌溉水渠修建会更充分利**天然优势保证枯水期旱灾时农田灌溉缓解水资源短缺矛盾促进特色农业迅速发展
46 项目耕资源开发需
着生产力发展城市化进程逐步加快城乡矛盾越越突出目前中央政策取国家会实行更加严厉土保护制度2007年政府工作报告中温家宝总理强调：土问题绝犯改正历史性错误遗祸子孙代定守住全国少耕18亿亩条红线坚决执行严格土理制度
根**市总体规划：目前**市中心城区建设240165 公顷预计2010年建设达267095公顷2020年建设达312000公顷根规划未济建设断占量农土
2007年**市十五规划济发展战略定位工业兴市旅游强市开放立市兴建工业园区建设新型工业城市作发展重点工业园区修建势必占量耕**市山少幅员面积2719方公里耕面积仅5826万亩土供需矛盾日益尖锐然土资源日益紧缺形势该区土利存诸浪费合理处块散碎田坎荒闲置等现象处见该项目中保护增加耕面积提高土壤肥力改善农民生产生活条件目标土整理工程成稳定农业生产增加农民收入增加土供项重举措次**两岸土整理4465亩农进行整改良957亩建设进行整治预计增加耕面积940亩发展特色农业生态农业时整理建设直接建设措施定程度缓解耕占耕保护间矛盾整治****段开发新土资源显势必行
47 项目整合**市旅游资源需
**市拥异常丰富旅游资源全省著名旅游城市年全市旅游业呈现良发展态势旅游市场总量持续增长中2005年接游客18745次综合收入662亿元2006年全市接游客27889次综合收入971亿元2007年**市十五规划提出旅游兴市努力建设旅游市战略李白文化遗址纪念体系线窦圌山—观雾山—森林公园—**六峡—武水库—佛爷洞—戴天山—白鹤峡谷然生态文化旅游区白龙宫—盘江漂流—乾元山道教文化旅游区藏王寨老君山火药文化—养马峡然生态旅游区支点形成线三片区
**旅游产业格局实施全市旅游资源整合
现阶段旅游业发展情况**旅游市场开发力度欠缺旅游新产品单游客旅游模式单调满足游客元化需求导致游客停留时间短均消费水低未发挥**丰富然文化资源**旅游业发展强带动作旅游济整体效益未充分体现出次**流域整治应改善两岸景观环境入手深度开发利**花卉苗木等农业资源岸整治目标相结合形成****段绿色景观走廊游客提供观光旅游休闲等条龙服务满足游客层次旅游需促进**市旅游资源整合
第5章 项目规划方案
51 项目总体规划方案
511 总体指导思想
整项目规划社会义新农村建设稳步推进根指导思想促进现代农业发展造农村新面貌作两突破口根思想指导根具体情况项工程划分体工程附属工程两类重点区加建设项目应具体实施目标具体项目中土整理增加耕面积提高土壤肥力改善农民生产生活条件目标发展特色农业高效农业齐制宜实际出发河流水系生命血脉生态系统基础整治河堤维护恢复河道然形态意义注重防洪涵水意义生态意义美学意义两岸生态环境治理基础设施完善农村环境根改观目标
512 总体原
根**市实际情况项目区现状特点项目规划应确立原：
1．制宜实际出发原
新农村建设总体求必须结合**市然概况社会济发展状况基础设施文化资源情况制宜制定项目建设总体战略规划
2．统筹安排原
整体全面握项目情况统筹规划分项目实施根项目具体目标完善项配套逐步形成项目实施强力支撑台
3．重点突出原
根项目区具体情况制定规划时必须层次清楚重点突出新农村建设影响重项目作攻方优先实施保证资金充足供
513 总体规划方案
1．项目区基情况
项目区处**市城乡结合部位**水河间目前区域农村面积9986亩5行政村22组分布间分：德胜村五八组新场村二组红庙村八组会昌村六组桂香村三四组户数6934户农业口29820
2．建设容
第土整理工程包括项目区4465亩农整理764亩荒整理（荒河滩）957亩建设整治工程
项目区农荒整理体工程田水路村进行综合整治改造季节性耕中低产田整治闲散废弃通科学规划现农村居民点逐步实施迁村点治理空心村退宅田提高土利率综合产量步发展特色农业建立特色农业基奠定坚实基础时配合该项工程利实施附带区域原零散分布少量建设进行整理具体言：农荒整理包括农整土壤改良荒整改良农田水利工程农村道路工程工程五类建设整治现建设进行整
第二河堤整治工程该项目中河堤整治配套体工程**三桥修建附属工程
河堤整治中包括三类：原**河堤改造77公里修建座蓄水拦河闸坝新建昌明河段堤防38公里时进行体工程规划时基全市新农村建设战略考虑需附属工程加规划修建**三桥**三桥建设改善两岸居住农民交通条件加强**两岸农民信息资金技术等方面交流两岸农民够享受新农村建设带成果时步更范围新农村建设奠定基础**全市新农村建设具重战略影响
第三生态环境治理工程该项目中河堤绿化明工程农民新居环境整治工程体工程行桥修建附属工程
该项目计划江河堤30米区域进行治理改善生态环境造两岸农村新面貌两岸农民创造舒适生活环境集中居住农民创造舒适生活环境村容更加整洁需新居工程环境进行必整治包括新居工程进行绿化修建道路安装明灯修建文化娱乐设施村委会办公室等时基景观生态交通便捷等三方面考虑需建设座行桥
三项目相互联系相互配合处农村环境综合整治框架属**市社会义新农村建设战略容通三者间机联系发挥整合效应全市新农村建设做出重贡献三者部间轻重分中土整理河堤整治工程中核心生态环境前两者建设提供重支撑三者间关系脉络总体规划图加表示
农村环境综合
整治期工程
拦水闸坝修建
新农村建设
服务
支撑
农田水利工程
体工程——河堤改造新建
附属工程——涪江三桥工程
河堤绿化工程
附属工程——行桥工程
河堤明工程
农民新居环境整治
体工程
生态环境治理
体工程——农荒整理
农整改良
土整理
河堤整治
河堤改造
河堤新建
工程
农村道路工程
荒整改良
附属工程——建设整治工程
图三 涪江江油段农村综合环境整治期工程总体规划框架图
期工程
综合环境整治
期工程
3．总投资估算
项目估算总投资2781235万元中土整理项目投资估算
700340万元河堤整治项目投资估算1490875万元生态环境治理项目投资估算328500万元 施工期间理费预见费63520万元建设期利息支出198000万元
4．投资进度估算
表5－1－3－1 农村环境综合整治期工程投资进度估算 单位：万元
投资进度
投资合计
2007年7月～12月
13276175
2008年1月～12月
73580875
2009年1月～6月
71780875
总投资估算
2781235
52 土整理项目规划方案
521 项目基情况
1．项目位置
项目区位**市城乡结合部东起新明镇北江村西太镇水间村南太镇红庙村接壤北**市**桥
2．项目区土利现状
目前面积9986亩土中分三种类型：第类农面积4465亩中耕面积4128亩农村道路面积337亩第二类荒类型河滩总面积764亩第三类建设总面积4757亩中已形成建设3800亩涉家企业中173亩土划拨形式市化工厂采沙场市钙灰厂市氯碱厂余784亩土政府征形式转化建设
3．形貌
项目区位**水河间属浅丘貌势坦
4．土壤
**支流岸属代河流新积灰棕积物土壤类型新积土沙壤土
5．水文质
项目区岩层构造缓广泛出露白噩纪层砂岩泥岩具承载力强工程质稳定等特点项目区水较丰富水分布广泛
6．项目建设条件
（1）法律条件
项目完全符合国家相关法律市县（市）乡三级土利总体规划求
（2）然条件
项目区属浅丘区证水水量水质满足农业水求土壤化验均符合农作物种植需气候条件适合水稻麦油菜蔬菜种植
（3）资源条件
项目区属亚热带湿润季风性气候夏季较短气候温年均气温160°雨量较充沛年雨量11434毫米光热资源充足年日13556时
（4）生态环境条件
项目区生态环境条件相较具备事农业生产活动承载力
（5）基础设施条件
项目区外围交通便利农业生产需电力等均保障
（6）群众基础条件
项目项惠民工程项目区群众项目非常拥护积极参区镇委政府组织力度协调力强项目十分重视
522 土整理规划方案
1．建设容
第类农荒整理工程
农整改良工程：项目区土坡度均6°需进行分块整计划4465亩农进行土合整合理农村道路占实施退道耕中中低产田进行土壤改良提高项目区土耕作性
荒整改良：项目区未利河滩面积764亩通整改良直接作耕
农田水利工程：项目区修建灌排渠（含灌溉排水渠灌排结合渠涵洞桥节制闸制口等配套建筑）50公里满足项目区尤特色农业基灌溉需
农村道路工程：项目区外围交通便利项目区修筑机耕道水泥路利改良土壤开挖路边沟挖出泥土铺筑道路机耕道路面面宽4米总长20公里水泥路路面宽5米总长18公里
工程：项目区493座坟墓零星分布予迁出
第二类建设整治
计划项目区零散分布957亩建设进行初步整
需说明项目处城乡结合部厂房较进行土整理程中需拆迁住宅计143套拆迁厂房11852 方米需安置住宅152套住宅110方套计算计安置面积16720 方占面积18容积率计算约14亩外土整理程中修建道路灌排渠等基础设施预计会约130亩土农作物造成损害
2．总投资估算
土整理项目总投资估算700340万元中农荒整理工程估算453167建设整治投资估算247173万元农业整理中农整改良估算44650万元荒整改良估算15530万元农田水利估算65000万元农村道路估算54200万元工程估算7395万元
3．投资进度估算
表5－2－2－1 土整理项目投资进度估算 单位：万元
投资进度
土整理项目
2007年7月～12月
35017
2008年1月～12月
175085
2009年1月～6月
175085
总投资估算
700340
4．整理途
次农荒整理预计新增耕940亩（中河滩转化耕764亩通原耕农村道路占整理增加耕176亩）新增耕率228土壤改良灌溉基础设施建设项目区耕种土达5068亩全部发展农业生产中2068亩耕保持原状种植水稻麦油菜等传统作物余3000亩耕规划特色农业基重点发展花卉苗木绿色蔬菜中药材等特色农业生产项目完成该区域形成**市重特色农业基4757亩建设中家企业正3800亩维持原状整理957亩建设列入政府土出计划土收益步全市更范围更深层次农整理环境整治提供财力保障
5．拟达整理标准
次农荒整理项目达标准：
（1）排湿标准
排湿沟深30厘米
（2）排涝标准
采洪水重现10年遇常年洪水设计标准数标准
（3）灌溉定额
设计灌溉保证率80时水稻灌溉毛定额35立方米亩旱灌溉毛定额30 立方米亩园灌溉毛定额40 立方米亩
少量建设整理需达初步整标准
53 河堤整治项目规划方案
531 建设容
河堤整治项目包括两建设容：
第河堤改造新建工程河堤整治项目容中包括三工程原**河堤改造77公里堤高7—9米堤宽根规划位置差异三桥游位置堤宽8米长度约2—3公里余位置堤宽14米长度约3—4公里二**三桥附修建座蓄水拦河闸坝（3孔×15米闸高8米）三新建昌明河段堤防工程长38公里堤高6米堤宽8米
第二**三桥修建工程河堤整治项目附属工程**两岸农村联体改善两岸农村生活环境推动两岸农村济发展关重该项目距****桥游约3公里处
532 总投资估算
河堤整治项目总投资估算1490875万元中河堤改造新建工程估算1141625万元**三桥建设估算349250万元河堤改造新建工程中河堤改造估算498242万元拦河蓄水闸坝工程估算359441万元昌明河段新建堤防工程估算283942万元
533 投资进度估算
表5－3－3－1 河堤整治项目投资进度估算 单位：万元
投资进度
河堤整治项目
2007年7月～12月
7454375
2008年1月～12月
37271875
2009年1月～6月
37271875
总投资估算
1490875
534 拟达整治标准
****段河堤整治工程抗洪标准（包括结构行洪断面）50年遇（P2）
54 生态环境治理项目规划方案
541 建设容
生态环境治理项目包括三建设容：
第河堤绿化工程该工程生态环境治理项目容计划造条城乡结合现代农业生态廊道江两岸30米作生态绿化带总绿化面积255万方米
第二两岸河堤景观（明）工程该工程包括三部分：河堤道路明岸河堤道路设置道路路灯300盏息庭院明两处息庭院设置庭院灯100盏草坪明两岸绿化带里设置草坪明灯5400盏配备必电气设备：80KVA电力变压器16台VV1KV（4*35）VV1KV（3*4）电缆46500米SC25SC80穿线钢46500米配电箱柜60台
第三农民新居环境整治工程根**市总体建设规划项目区集中建设批农民新居工程该工程分成13片区占66466亩安置口9820具体建设位置见方案图（附）具体项目包括：（1）新居工程进行绿化绿化面积3
6万方米（2）修建道路12公里（3）路面宽度4米（4）安装明灯250盏（5）修建图书室5间（6）修建篮球场乒乓球台羽毛球等运动设施3处（7）修建5处村委会办公室面积总1250方米等
第四河堤行桥工程该工程生态环境治理项目附属工程
542 总投资估算
生态环境治理项目总投资估算328500万元中河堤绿化工程178500万元明工程35109万元农民新居环境整治工程108891万元行桥6000万元
543 投资进度估算
表5－4－3－1 生态环境治理项目投资进度估算 单位：万元
投资进度
生态环境治理项目
2007年7月～12月
16425
2008年1月～12月
82125
2009年1月～6月
82125
总投资估算
328500
第6章 项目建设实施方案
61 项目建设容
项目建设包括土整理河堤整治生态环境治理等三工程
611 土整理项目建设容
土整理项目包括两类第类农荒整理工程包括农整改良工程荒整改良工程农田水利工程农村道路工程（包括建设机耕道水泥路）工程第二类建设整治表6－1－1－1示
表6－1－1－1 土整理项目建设容
序号
农荒整理
建设
1
农整改良工程
建设整治
2
荒整改良
3
农田水利(水渠)
4
农村道路（机耕道）
5
农村道路（水泥路）
6
工程
612 河堤整治项目建设容
河堤整治项目包括两类见表6－1－2－1第类体工程包括河堤改造工程昌明河段新建堤防工程拦河蓄水闸坝工程建设工程见表6－1－2－25－1－2－36－1－2－4第二类附属工程（**三桥修建工程）
表6－1－2－1 **市**河堤整治工程建设容
序号
体工程
附属工程
1
河堤改造工程
**三桥修建工程
2
拦河蓄水闸坝工程
3
昌明河段新建堤防工程
表6－1－2－2 河堤改造工程建设容
序号
建筑工程
施工时工程
1
浆砌体拆
导流工程
2
零星砼拆
（1）堆筑砂砾石围堰（砂砾石开挖）
3
砂砾石开挖
（2）编织袋粘土围堰
4
基础(岩石)开挖
（3）工铺设薄膜
5
面层清理
（4）围堰拆
6
铺砂砾石垫层
施工道路工程
7
防渗土工薄膜铺设
施工供电工程
8
粘土防渗
施工排水
9
M75浆砌工条石
房屋建筑工程
10
M10水泥砂浆勾缝
（1）仓库
11
浇筑C15埋石砼基础
（2）办公生活文化福利房
12
卵石回填压脚
13
回填(水力夯填)砂砾石
14
青砂石栏杆制安
15
C30砼路面
16
砂砾石垫层
17
干砌卵石基础
18
M75浆砌卵石护坡
19
M75浆砌卵石基础
20
M75浆砌卵石排水沟
21
基础(土石)开挖
22
土石方回填
23
堤顶绿化8km（草皮）
24
护坡绿化（草坪）
25
行道青砂石面砖铺设
26
M10砂浆抹面
27
防渗灌浆
表6－1－2－3 昌明河段新建堤防工程
序号
建筑工程
施工时工程
1
土方开挖
导流工程
2
砂砾石开挖（基槽）
（1）堆筑砂砾石围堰（砂砾石开挖）
3
土石回填夯实
（2）编织袋粘土围堰
4
浇筑C15埋石砼基础
（3）工铺设薄膜
5
M75浆砌工条石
（4）围堰拆
6
M10水泥砂浆勾缝
施工道路工程
7
铺砂砾石垫层（护坡）
施工供电工程
8
铺砂砾石垫层（路基）
施工排水
9
干砌卵石基础
房屋建筑工程
10
行道青砂石面砖铺设
（1）仓库
11
堤顶绿化
（2）办公生活文化福利房
12
M75浆砌卵石护坡
13
M75浆砌卵石排水沟
14
M10水泥砂浆抹面
15
M75浆砌卵石基础
16
河道清淤砂砾石开挖（运距15km)河道疏浚
表6－1－2－4 拦河蓄水闸坝工程建设工程
序号
建筑工程
机电设备
安装工程
金属结构设备
安装工程
施工时工程
1
砂砾石开挖（基槽）
电气控制设备安装工程
水闸工程
导流工程
2
基础(岩石)开挖
（1）电气控制系统
（1）闸门设备安装工程
（1）堆筑砂砾石围堰（砂砾石开挖）
3
土石石回填
供水排水等设备安装工程
（2）板闸门（13扇）
（2）编织袋粘土围堰
4
M75浆砌卵石（海漫）
（1）排水系统
（3）埋件
（3）工铺设薄膜
5
粘土防渗铺设（海漫）
（4）围堰拆
6
现浇C20砼（海漫）
施工道路工程
7
现浇C20铪齿槽
启闭设备安装工程
施工供电工程
8
现浇C20铪底板
启闭机
施工排水
9
现浇C20铪墩
房屋建筑工程
10
C25二期砼现浇（闸槽）
仓库
11
C25铪排架现浇
办公生活文化福利房
12
C30铪桥板现浇
13
钢栏杆制安
14
C25铪板现浇
15
C25铪梁现浇
16
止水片安装
17
C20砼导流墙基础现浇
18
C20砼导流墙现浇
19
C20铪消力池坎现浇
20
C20铪消力池底板现浇
21
φ80PUC安装
22
钢筋制安
613 生态环境治理项目建设容
河堤生态环境治理项目包括三类：农民新居工程环境整治河堤绿化工程明工程见表6－1－3－1
表6－1－3－1 **市**河堤生态环境治理项目建设容
序号
农民新居工程环境整治
河堤绿化工程
明工程
1
新居绿化
河堤绿化
道路明灯
2
居民点道路
行桥
憩庭院灯
3
居民点亮化
草坪明灯
4
图书室
电力变压器
5
运动设施
电缆
6
村委会办公室
穿线钢
7
配电箱
62 项目建设程控制
621 项目建设组织机构
1．项目组织结构图
项目组织保证工程项目正常实施组织保证体系确保项目建设高效率运行**公司成立**流域**段农村环境综合整治期工程指挥部公司董事长担指挥长公司总理担副指挥长指挥部属土整理河堤整治环境治理三项目部设立项目理组织结构图示
指挥长
副指挥长
土整理
项目理
河堤整治
项目理
环境治理
项目理
财务部
图三 涪江流域江油段农村环境综合整治期工程项目理组织结构图
预算部
工程员
工程员
工程员
材料部
2．项目理员编制开支
项目理员编制29中高级理员2中层理员6基层理员21项目理员编制开支表
表6－2－2－1 理员编制开支
级
职位
数
月开支（元月）
总计（元年）
高级理员
指挥长
1
550000
12000000
副指挥长
1
450000
中层理员
项目理
3
250000
9000000
财务部理
1
250000
3000000
预算部理
1
250000
3000000
材料部理
1
250000
3000000
基层理员
项目部
15
150000
27000000
财务部
2
150000
3600000
预算部
2
150000
3600000
材料部
2
150000
3600000
合 计
29
2600000
67800000
622 项目建设质量控制
**公司6方面控制项目建设质量：
1．建立项目理责制
工程建设中**公司建立项目理责制确保工程建设质量项目理企业法代表项目全权代表负责项目拥公司理相责权力项目理仅财物工程协调工程进度更重抓工程质量控制项目理项目理部牢固树立质量第思想认真抓工程质量作义容辞责
2．强化五质量控制
**公司项目建设中强化五质量控制包括：工作质量控制工程原材物料质量控制施工机械设备质量控制施工工序质量控制建成项目养护质量控制
3．审查监理施工单位资质质量保证体系
4组织建立项目质量控制体系完善质量保证体系
5工程质量进行踪检查监督控制
6督促检查工程建设否符合国家关规范求
623 项目建设费控制
**公司3方面控制项目建设费：
1．建立费估算控制流程
项目投资效控制工程建设理重组成部分谓项目投资控制项目投资发生费控制批准投资限额时纠正发生偏差确保项目投资理目标实现项目建立贯穿项目全程费估算控制流程项目立项开始涉投资决策设计施工设备材料采购保供应等方面环节离开费控制
2．设计阶段投资控制
限额设计正确处理项目建设程中技术济立统关系强调限额设计时项目运价值工程原理处理成功立统关系提高间值设计概算形成机整体克服相互脱节状态功成处佳配置
设计阶段**公司限额设计进行踪偏离控制基准费进行分析限额设计工程量清单外变更项进行补充非发生变更量提前实现设计变更控制设计阶段初期尤影响工程造价重设计变更更先算帐变更办法解决工程造价效控制
3．工程建设实施阶段投资控制
（1）设备材料采购投资控制设备材料采购工程建设中重工作采购货物质量坏价格高低项目投资效益影响极采购阶段全面实现费控制制定限额采购工作包工作包价格实行限额采购限额采购进行踪偏离控制基准费进行分析限额采购清单外变更项补充限额单价设备材料采购费控制基原：满足设备材料功前提量降低费
（2）工程施工投资控制施工阶段投资控制仅控制工程款支付控制应组织济技术合等措施方面控制投资
组织措施：①项目理班子中落实投资控制员务分工职分工②编制阶段投资控制工作计划详细工作流程图
济措施：①编制资金计划确定分解投资控制目标②进行工程计量③复核工程付款帐单签发付款证书④施工程中进行投资踪控制定期进行投资实际支出值计划目标值较发现偏差分析产生偏差原采取纠偏措施⑤工程施工程中投资支出作分析预测常定期关部门提交项目投资控制存问题报告
技术措施：①设计变更进行设计较严格控制设计变更②继续寻找通设计挖潜节约投资性
合措施：①作工程施工记录保存种文件资料特注实际施工变更图纸通知单注意积累素材正确处理发生索赔提供②参合修改补充工作着重考虑投资控制影响
项目理程中投资控制贯穿始终发生投资偏差注意动控制动态控制实现投资控制目标
624 项目建设进度控制
**公司4方面控制项目建设进度：
1．根项目编制项目进度计划表
认项目进度表（称基准进度）项目总计划部分提供度量报告进度执行情况基础
2．根项目进展编制项目执行情况报告
执行情况报告提供进度进展方面信息活动期完成活动未期完成报告中提醒项目团队值注意问题
3．进度改变进行规范
求改变进度形式书面方式具体改变求结果加快进度许进度延长
4．时采取纠正措施
指采取纠正措施进度项目计划致时间理领域中纠正措施指加速活动确保活动时完成减少延迟时间
625 项目建设资金控制
**公司6方面控制项目建设资金：
1．资金计划理
月资金理部门根业务口资金量报资金计划严格计划进行资金理制定计划时应考虑灵活素
2．材料计划采购
工程材料根工程量进度序购买减少资金积压
3．减少工程返工
加快施工进度施工工程保质保量减少施工返工等原带工程成增造成额外资金支出
4．控制非生产性支出
重点控制非生产性支出确保生产资金需求
5．严格理分包单位
委外施工分包队伍资金进度拨款包花时间精力资金项目做心中数防止资金转移项目理部带资金压力
6．严格资金审批程序
施工工程项目资金理应实行目标成理样严格控制额资金采取制约措施公司请示项目理部领导集体讨严禁说算严肃财资金结算纪律严格执行**公司财务理项规定越权开支做保证资金良性循环确保资金行规范化程序化制度化终提高**公司效益促进**公司生产营发展
第7章 投资估算资金筹措
71 总体投资估算
711 总投资估算
1总投资估算
项目投资三项目计投入资金2781235万元（见表7－1－1－1）中土整理项目投资估算700340万元占总投资2625河堤整治项目投资估算1490875万元占总投资5360生态环境治理项目投资估算328500万元占总投资1181施工期间理费预见费63520万元占总投资228建设期利息支出198000万元占总投资712
表7－1－1－1 农村综合整治第期工程投资估算 单位：万元
项目
投资估算
占总投资例
总投资估算
2781235
中：
1．土整理项目投资估算
700340
2625
2．河堤整治项目投资估算
1490875
5360
3．生态环境治理项目投资估算
328500
1181
4．施工期间理费预见费
63520
228
5 建设期利息支出
198000
712
注：（1）施工期理费总投资2％提取年摊
（2）施工期间员支出见理员编制开支表
（3）土拍卖策划费费土预计收入5％提取
施工期费63520万元建设项目进行分摊表7－1－1－2中土整理项目分摊19198万元占施工期费3022河堤整治项目分摊37123万元占施工期费5844生态环境项目分摊5584万元占施工期费879
表7－1－1－2 施工期间理费预见费 单位：万元
项目
金额
例
费总计
63520
100％
中：
1．土整理项目分摊
19198
3022
2．河堤整治项目分摊
37123
5844
3．生态环境项目分摊
5584
879
2．土整理项目投资估算
土整理项目包括两类投资预计投入700340万元占项目总投资2625见表7－1－1－2－1
表7－1－1－2－1 土整理项目工程投资估算
项目
金额（万元）
例
总投资
700340
100
1农荒（5229亩）
453167
6471
（1）农整改良
44650
638
（2）荒整改良
15530
222
（3）农田水利(水渠)
65000
928
（4）农村道路（机耕道）
20000
286
（5）农村道路(水泥路)
34200
488
（6）工程
7395
106
（7）费
266392
3804
2建设（957229亩）
247173
3529
（1）建设整治
47861
683
（2）土策划费费
199311
2846
中农荒整理投资453167万元占土整理项目投资6470％见表7－1－1－2－2建设整治投资247173万元占土整理项目投资3530％
表7－1－1－2－2 土整理投资估算分析表
工程费名称
估算金额
项费占总费例
投资估算
453167
100
1工程施工费
186775
4122
（1）农整改良
44650
985
（2）荒整改良
15530
343
（3）农田水利
650
1434
（4）农村道路
542
1196
（5）工程
7395
163
2．费
266392
5878
（1）前期工作费
40283
889
（2）工程监理费
12495
276
（3）竣工验收费
17893
395
（4）业理费
9996
221
（5）拆迁补偿费
181267
4000
①住宅拆迁安置费
122355
2700
②厂房拆迁补偿费
5438
1200
③青苗补偿费
4532
100
（6）预见费
4458
098
3．河堤整治项目投资估算
河堤整治项目包括两类投资预计投入1490875万元占项目总投资5360％见表7－1－1－3－1中体工程投资1141625万元占河堤整治项目投资7657％附属工程投资349250万元占河堤整治项目投资2343％
表7－1－1－3－1 河堤整治工程投资估算 单位：万元
项目
金额
例
总投资
1490875
100
1．体工程
1141625
7657
（1）河堤改造工程
498242
3342
（2）拦河蓄水闸坝工程
359441
2411
（3）昌明河段新建堤防工程
283942
1905
2．附属工程
349250
2343
（1）**三桥修建工程
349250
2343
4．河堤生态环境治理项目投资估算
河堤生态环境治理项目预计投入328500万元占项目总投资1181％见表7－1－1－4中体工程投资322500万元占河堤整治项目投资9817％附属工程投资6000万元占河堤整治项目投资183％
表7－1－1－4 河堤生态环境治理修建工程投资估算 单位：万元
项目
金额
例
总投资
328500
100
1．体工程
322500
9817
（1）农民新居环境整治
108891
3315
（2）绿化工程
178500
5434
（3）明工程
35109
1069
2．附属工程
6000
183
（1）行天桥
6000
183
712 投资进度估算
项目预计2007年7月日开工建设2009年6月30日完工全部工期两年建设期投资进度估算表7－1－2－1示中2007年7月～12月预计投入13276175万元2008年1月～12月预计投入73580875万元2009年1月～6月预计投入71780875万元
表7－1－2－1 农村综合整治期工程投资进度估算 单位：万元
投资进度
土整理
项 目
河堤整治
项 目
生态环境
治理项目
施工期间理费预见费
利息
支出
投资合计
2007年7月～12月
35017
7454375
16425
31760
360
13276175
2008年1月～12月
175085
37271875
82125
15880
900
73580875
2009年1月～6月
175085
37271875
82125
15880
720
71780875
总投资估算
700340
1490875
328500
63520
1980
2781235
72 资金筹措计划
721 资金结构
项目总投资2781235万元中业筹资金7812．35万元占总投资2809％银行贷款2000000万元占总投资7191％项目贷款利率年利率72％计算项目资金筹措计划表7－2－1示
表7－2－1 农村环境综合整治期工程资金筹措计划 单位：万元
投资项目
资金
银行贷款
合计
1．土整理项目投资估算
150340
550000
700340
2．河堤整治项目投资估算
290875
1200000
1490875
3．生态环境治理项目投资估算
118500
210000
328500
4．施工期间理费预见费
23520
40000
63520
5．利息
198000
合 计
781235
2000000
2781235
例
2809％
7191％
100
注：贷款2007年7月1日起贷款利率年利率72％计算
722 贷款计划
根项目投资进度计划求**公司需分期银行获贷款表7－2－2示2007年需获第期贷款1000000万元2008年需获第二期贷款500000万元2009年需获第三期贷款500000万元
表7－2－2 农村环境综合整治期工程贷款资金利计划 单位：万元
投资进度
土整
理项目
河堤整
治项目
生态环境
治理项目
施工期间理费预见费
贷款合计
2007年7月～12月
275000
600000
105000
20000
1000000
2008年1月～12月
137500
300000
52500
10000
500000
2009年1月～6月
137500
300000
52500
10000
500000
贷款合计
550000
1200000
210000
40000
2000000
73 贷款偿计划
731 项目款方式
**市政府**公司承诺偿项目贷款需全部资金分期纳入方财政预算进入财政专项开支
732 款资金保障
1．资金源
偿项目贷款两项资金源
第项资金源项目中建设出增加财政收入应转化偿项目贷款专项财政支出确保该项支出够专款专贷款银行设立专账户第二项资金源**市济逐年增长导致财政收入逐年增长进确保足够专项财政支出偿项目贷款
2．资金保障
（1）建设出收入测算
项目实施建设通整理逐年获增值通分期出建设获6846941万元收入扣项目建设中项成费2781235万元获4065706万元余额
（2）**市财政专项支出增长测算
①**市财政收入增长状况
2003～2006年**市财政收入分9360600万元11238500万元12797700万元15776600万元增长率分20％1423％表7－3－2－1示
表7－3－2－1 **市2003～2006年财政收入状况 单位：万元
项目
2003年
2004年
2005年
2006年
财政总收入
9360600
11238500
12797700
15776600
中：
预算总收入
6010000
7010700
7535000
8875400
预算外总收入
1260000
1710000
2010000
3400000
级补助收入
2090600
2517800
3252700
3501200
**市国民济社会发展第十五年总体规划（简称**十五规划）指出2010年**市财政收入年均增长12稳妥起见保守估计**市2011～2014年财政收入增长率10％根指标推测**市2007～2014年财政收入状况表7－3－2－2图四示
表7－3－2－1 **市2003～2014年财政收入状况 单位：万元
年度
财政收入
增长
增长率
2003年
9360600
——
——
2004年
11238500
120
020
2005年
12797700
114
014
2006年
15776600
123
023
2007年
17669792
112
012
2008年
19790167
112
012
2009年
22164987
112
012
2010年
24824786
112
012
2011年
27307264
110
010
2012年
30037990
110
010
2013年
33041790
110
010
2014年
36345969
110
010
②**市财政专项支出增长状况
2003年～2006年**市政府员工资公性支出外专项支出支配财力分21714万元28854万元37094万元38906万元分占年财政收入2320％2567％2898％2466％均2563考虑**市十五规划中财政收入增长率12％**市2007～2014年财政专项支出占财政收入例保持均例2563较保守估计未**市财政专项支出情况表7－3－2－2图五示
表7－3－2－2 **市2003～2014年财政收入状况 单位：万元
年度
财政收入
专项支出
支出例
支出增长
增长率
2003年
9360600
2171400
2320
——
——
2004年
11238500
2885400
2567
133
033
2005年
12797700
3709400
2898
129
029
2006年
15776600
3890600
2466
105
005
2007年
17669792
4528633
2563
116
016
2008年
19790167
5072220
2563
112
012
2009年
22164987
5680886
2563
112
012
2010年
24824786
6362593
2563
112
012
2011年
27307264
6998852
2563
110
010
2012年
30037990
7698737
2563
110
010
2013年
33041790
8468611
2563
110
010
2014年
36345969
9315472
2563
110
010
733 项目款计划
表7－3－2 款付息计划表 单位：万元
年度
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
期入金
10000
5000
5000
款利息支付（年利率72％）
360
900
1440
1440
1152
864
576
144
款金偿
0
0
0
4000
4000
4000
4000
4000
款息偿合计
360
900
1440
5440
5152
4864
4576
4144
年末款金余额
10000
15000
20000
16000
12000
8000
4000
0
注：（1）第期贷款贷款期7年2007年起2014年止第二期贷款贷款期6年2008年起2014年止第三期贷款贷款期5年2009年起2014年止（2）季度付息次金分5次偿分2010年2011年2012年2013年2014年
734 项目增加财政收入专项支出保障
表7－3－4 项目增加财政收入专项支出贡献测算表 单位：万元
年度
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
土出收入
429520
997590
15146097
600000
1300000
830046
贷款现金增加
600000
1000000
400000
付现成
778965
372939
633682
246537
569073
367870
利息费
140000
140000
107100
74200
41300
4200
投资摊销
270000
540000
540000
540000
540000
274236
收益总额
1594448573
9446507149
6338276051
2607366000
1496268000
1837397505
财政收入（款保障额）
1105551427
14846507149
11738276051
2792634000
6896268000
4579757505
计划款额
0
470000
470000
470000
470000
120000
注：项目总投资摊金额27042360 万元建设完工土供出根受益年限均分5年摊销简便核算2009年半年开始计提投资摊销2700万元2010201120122013四年年分计提5400万元2012年半年计提摊销274236万元
第8章 项目济效益分析
81 项目济收益估算
811 建设价格预测
根**市土价格项目周边土价格情况预计建设市场价格着时间呈现逐渐升趋势预期项目建设出价格变动表8－1－1－1示
表8－1－1－1 建设出价格变动表 单位：万元亩
时间
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
建设价格
60
65
70
75
78
80
812 建设出计划
1．建设范围
建设包括六块计957229亩表8－1－2－1示
表8－1－2－1 建设拍卖计划 单位：亩
块位置
面积
1．市化工厂
278
2．采沙场
218
3．市钙灰厂
1195
4．市氯碱厂
11138
5．太镇红庙村567社
365721
6．太镇红庙村25社金轮村2组
418578
面 积
957229
2．建设出计划
957229亩建设计划5年分12次出计获出金6846941万元表8－1－2－2示中2009年出土9155亩获出金549300万元2010年出土18138亩获出金1178970万元2011年获出土265721亩出金1860047万元2012年获出土100亩出金750000万元2013年获出土200亩出金1560000万元2014年获出土118578亩出金948624万元土拍卖策划费费土预计收入5％提取
表8－1－2－2 建设出计划 单位：万元
块位置
面积（亩）
预计价格
收入
出时间
市化工厂
278
60
1668
2009年6月
采沙场
218
60
1308
2009年9月
市钙灰厂
1195
60
717
2009年12月
市氯碱厂
30
60
1800
2009年12月
8138
65
52897
2010年6月
太镇红庙村567社
365721
100
65
6500
2010年6月
100
70
7000
2011年6月
165721
70
1160047
2011年12月
太镇红庙村25社金轮村2组
418578
100
75
7500
2012年6月
100
78
7800
2013年12月
100
78
7800
2013年6月
118578
80
948624
2014年4月
合 计
957229
6846941
注：土拍卖策划费费土预计收入5％提取
82 项目财务估算
821 项目收入预算
表8－2－1 项目收入预算 单位：万元
年度
项目
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
销售面积（亩）
9155
18138
265721
100
200
118578
销 售 收 入
549300
1178970
1860047
750000
1560000
948624
822 项目投资成预算
表8－2－2 投资成预算 单位：万元
年度
项目
2007年
2008年
2009年
合计
1．土整理
350170
175085
175085
700340
2．河堤整治
7454375
37271825
37271825
1408876
3．生态环境治理
164250
82125
82125
328500
4．理费预见费
31760
15880
15880
63520
5．利息费
36000
90000
72000
198000
合 计
13276175
73580875
71780875
2781235
823 项目费税金预算
表8－2－3 土转程中费税金预算 单位：万元
年度
项目
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
1．耕占税
59842573
1185608508
1736911889
65366
130732
7750969548
2．耕开垦费
18310
36276
531442
20000
40000
237156
3．拍卖佣金
128856
299277
45438291
18000
39000
2490138
4．土拍卖策划费
21476
498795
75730485
30000
65000
415023
5．财务费
72000
144000
115200
86400
57600
14400
合计
130656
271939
306882
160937
214673
112269
注：土拍卖策划费包括测量费土理费评估费出手续费等相关费
824 现金预算
表8－2－4 现金预算 单位：万元
年度
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
期初现金余额
781235
4536175
217809
208492
416202
10568235
1051496
1552865
加：销售收入
0
0
5493
117897
1860047
7500
15600
948624
供现金
781235
4536175
767109
1387462
2276249
1806824
2611496
2501489
减：项支出
土整理
350170
175085
175085
000
000
000
000
河堤整治
7454375
37271825
37271825
000
000
000
000
生态环境治理
16425
82125
82125
000
000
000
000
理费预见费
3176
1588
15880
000
000
000
000
耕占税
000
000
5984
11856
17369
6537
13073
7751
耕开垦费
000
000
18310
36276
53144
20000
40000
23716
拍卖佣金
000
000
12886
29928
45438
18000
39000
24901
土拍卖策划费
000
000
21476
49880
75730
30000
65000
41502
税费（预计）
138153
29932
5125445
194391
443958
275997
支出合计
12916175
64580875
914617
42726
7042255
268928
601031
373867
现金余足
5103825
192191
147508
960202
15720235
1537896
2010465
2127622
银行款
10000
5000
5000
0
0
0
0
0
银行款
0
0
0
4000
4000
4000
4000
4000
长期款利息
360
900
1440
1440
1152
864
576
144
期末现金余额
4536175
217809
208492
416202
10568235
1051496
1552865
1713222
年现金净流量
－3276175
2358085
9317
207710
6406215
53275
501369
160357
825 损益表预算
表8－2－5 损益表预算 单位：万元
年度
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
销售收入
549300
1178970
1860047
750000
1560000
948624
耕占税
59842573
1185608508
1736911889
65366
130732
7750969548
耕开垦费
18310
36276
531442
20000
40000
237156
拍卖佣金
128856
299277
45438291
18000
39000
2490138
土拍卖策划费
21476
498795
75730485
30000
65000
415023
财务费
72000
144000
115200
86400
57600
14400
利润总额
418644
907031
1553165
589063
1345327
836355
税费（估计）
138153
299320
5125445
194391
443958
275997
税净收益
2804915
607711
1040621
394672
901369
560358
83 财务分析
831 财务指标
表8－3－1 财务指标览表
年 度
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
利息保障倍数
681
730
1448
782
2435
5908
销售利润率
0
05106
05154
05594
05262
05778
05907
财务杠杆
11719
11587
10742
11467
10428
10172
净现值
13276175
686388
443198
522906
814953
2787828
593944
344433
412585
含报酬率
752
静态投资回收期
551年
动态投资回收期
671年
投资利润率
1944
832 敏感性分析
项目言开发建设投资土出收入影响项目选取两项指标素作敏感性分析
表中分析知收入增长投资总额减少10％20％时整体收益情况良
表8－3－1 敏感性分析表
序号
分析指标
变化幅度
部收益率
财务净现值
总投资
收入
数值
变化率
数值
变化率
1
基方案
2781235
6846941
752
412585
2
第方案
10
1730
145
375206
8094
3
第二方案
20
2870
307
709153
160018
4
第三方案
10
1973
179
305144
63959
5
第四方案
20
3859
467
569026
127917
第9章 社会效益分析
91 防洪效益
项目年均降雨量1143毫米高年达1825毫米年雨量分配极均匀雨量集中五九月暴雨形成出现项目区势坦低洼点较排水畅加区排洪（涝）相关昌明河邓家槽位置较高排水体系较低排洪力受限制极易形成涝极影响项目区农业生产农民生命财产安全
**岩咀头进入项目区彰明镇政法农场流出该段河道行洪防洪力项目区发生洪涝灾害原九七六年**中坝堤开始全面整治岩咀头彰明镇两岸堤防全长2642公里堤防完全形成封闭堤该河堤设计防洪标准仅行洪断面达50年遇洪水标准堤身基础结构配套工程远未达特二十余年运行堤身老化基础刷严重河床淤积抬高已严重影响行洪力时堤身堤基已病险重重险工险段逐年增提高河堤防洪标准保证该**段两岸农业济发展受洪水威胁特1998年长江特洪水**市已开始着手**中坝堤防险工险段进行整治该防洪堤防洪排洪配套工程够完善尤作防御**洪水中坝防洪堤堤身结构老化基础刷严重遭受五十年遇洪水袭击时堤段稳定安全已隐患
通河段防洪堤配套设施建设完善保护范围保护象防洪安全加强提高方面该项目完工够保护**中坝堤防226万口43万亩土100亿元类固定资产239亿元工农业总产值方面项目完工减少该区域日常性防汛费投入堤防隐患防洪安全满足年政府该区域投入资金进行险段维修抢险物资储备等通项目实施河堤治理显著减少安全隐患提高防洪标准年减少约600万元日常性防汛费投入外
**河堤整治均年减少抗洪抢险费约80万元
92 土资源增加效益
通项目区原太镇红庙村会昌村等5229亩农荒河滩进行整理增加940亩耕新增耕率达228缓解年济发展侵蚀耕造成耕足压力显著提高该区域农业产出增加农民收入
通**河中坝段两岸土整理整治出开发建设957229亩土方面缓解建设供求矛盾方面根占补衡指标整治出耕面积置换出建设缓解建设紧张关系确保**市耕总量动态衡农业持续发展
93 农业增产效益
次项目通土整理整治河滩闲置土增加耕面积940亩增加耕率228重新安排河滩尤理农田排灌水系整理河滩做早灌涝排提高耕质量河滩通整理非生产间接生产辅助建筑面积压缩低限度重点保证直接生产田中间废沟塘田头角进行整理开发复垦限度提高耕利率整理耕仅增加耕面积提高耕质量便机械作业幅度降低农业生产成提高生产效益
项目通河滩整理新增耕种植水稻油菜蔬菜等传统作物发展花卉苗木绿色蔬菜中药材等特色农业等测算新增耕实现净效益年约240万元果种植高效农业测算年亩少增加收益约3100元收益会增加2914万元（940亩×3100元
）
94 农业生产条件改良效益
次项目沟渠路统规划拦河蓄水修建**三桥土整理综合开发项目建成改善城乡结合部农田水利设施交通条件时土集约化基础项目区进行农田道路灌排工程等配套设施建设极改善农业生产条件提高耕质量耕产出率提高劳动生产率降低农业生产成节约力资源促进产业发展增加农民收入缩城乡差促进社会济文化发展
河道治理土整理幅度增强农业生产区抗洪抗旱力项目实施**河防洪力提高原仅行洪断面50年遇改进结构行洪断面方面50年遇洪水标准建成拦河坝具蓄水作农业46公里灌溉渠补充水源扩灌溉面积原季节性农田成旱涝保收稳产高产田光热水资源效利稳定提高农作物产量
95 生态效益
整治项目规划护岸设计尊重河岸然形态采然界原材料量避免方法改造然生态系统延续生态循环未予中断绿化种植利样化济价值高乡土树种特色树种展现层次变化质感变化色彩变化季节变化等适应气候环境农村特点
河道治理通建坝蓄水增加水体容量江两岸形成10余公里绿化带极改善区域气候改善**两岸农村生态环境提高农民生活质量
96 土增值效益
**中坝河道治理项目实施建设极改善江两岸环境提升区段土利价值着济建设土需求量增加江两岸土出价格必逐年升堤防岸200米（扣护堤20米）规划出土计算已建设开发段左岸**二桥灰馆桥树德埝进水口彰明鱼种站右岸**二桥岩咀头九○三巩家脊北江渡开发土面积约2800亩通实施治理项目完善基础设施配套预测土出价格两年达60万元亩甚更高
第10章 项目环境影响评价
101 施工期环境影响
1011 施工扬尘环境影响
建设施工中会周围环境空气产生定影响类成市相关工程采取相应措施扬尘影响降低施工中注意点施工扬尘环境影响降低环境接受程度：
1．施工环境监理制度完善合约束机制实施国家关扬尘防治规定确保制定环境理工程措施实施
2．施工营合理选择实施尘扬尘防治措施合理安排运输线路施工营实施封闭围
3．拆迁现场施工营湿化作业
4．施工营进出口路面硬化
5．料场时渣场时清楚面尘土
1012 施工噪声环境影响
项目施工程中种施工机具运转会产生噪声根建筑施工场界噪声标准（GB12523－90）规定昼间噪声限值70～75dB夜间限值55 dB昼间离施工作业点40米外达标准限值夜间200米处机装载机影响外达标准求
采取相应理措施推行施工环境监理合约束确保制定关噪声防治措施实施尤禁止敏感点附设置施工营禁止敏感点路段高噪声工种夜间施工施工期噪声影响效控制
1013 固体废弃物环境影响
拆迁期废渣项目区原民房建筑拆迁弃渣需拆迁建筑面积约16万方米方米建筑面积产生拆迁施工弃渣验数01立方米计算工程拆迁期产生建筑弃渣16万立方米拆迁产生固体废弃物中废弃建筑渣料废弃木材塑料金属生活垃圾等约占总量70～80％建筑弃渣需运**建筑垃圾堆存场
102 环保措施建议
1．施工前应做详细计划合理安排施工计划施工时量设计求进行开挖量减少开挖面减少植破坏
2．整场道路时量做挖填方衡余土应合理布置堆放场避免必水土流失生态变化
3．施工中特注意做生态环境保护工作基坑开挖弃方合理处置必护岸导流设施修建等避免造成严重水土流失
4．加强施工现场环境理定期进行环境监测控制工程涉区环境污染工程涉区施工员应加强宣传教育强化保护环境意识
5．制定科学施工取土原方案工程拆迁安置土理法规规程报批
第11章 结
111 结
通**流域**段农村环境综合整治（期工程）项目定性定量分析出结：该项目具良济效益社会效益**市政府财政政策支持具良投资回报项目投资风险收益持续性强建议立开始进行投资开发
112 问题建议
1．政策法规变化
项目建设期达两年期间关税费政策法规发生变化**公司应密切关注相关政策法规变化便时采取应措施
2．估计确定性
项目投资估算财务分析涉部分确定性数需项目建设程中进步调整建议**公司项目建设中加强资金费严格控制确保工程预算利完成
3．质量指标需进步明确化
建议**公司项目建设中进步明确质量指标强化质量控制确保项目建设高质量完成
4．督促财政专项支出项目
建议**公司督促政府关部门严格理财政专项支出确保项目财政资金项目挤占
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