企业财务部实日记
3月5日
天××××房产开发股份限公司实第天胡部长介绍公司基情况然告诉段时间公司正忙着准备资产评估正手够说着会计档案中取出堆资料递××××建筑设计××××建筑装修公司××××房产开发股份限公司××指挥部等家公司××××年××××年资产负债表现金流量表利润表相关附表等部长求根权益法输入excel制作公司资产评估申报表中久没excel 操作起陌生合计栏设置公式合计栏放设置动核公式胡部长耐心旁指导概熟悉操作起便手容直午班前完成单位数输入
3月6日
天务根××产公司凯里指挥部明细账填写 crec审计需资料——损益表项目中营业务收入营业务成营业务税金首先明细账中找出××××××年中季度收入成税金数输入凯里损益表excel中季度填列设置合计栏设公司进行汇总昨天学天excel操作较熟练快事情便做完
午部长带参观坝施工现常××公司正施工项目——××××××城市花园×部长告诉前里房建设项目房拆安排暂时住外面现工程已进行二期门开始办理回迁户入住购房交款事情午位顾客带着量现金项目财务部交纳房款交纳揭款务收现金通验钞机辨真
伪金额否正确核现金报纸包交×部长×部长放入保险柜然填写式三联收交付款
3月7日
现部分企业普会计电算化起十分方便简化工作量企业财务软件学校接触友财务软件天纬房产公司施易财务软件天务编制证印出编制证中先选择银行付款证银行收款证现金付款证现金收款证转账证中类填写摘根发生业务输入相应科目代码电脑会动显示该科目前已设置明细科目填入金额填写附件张数完成樱印证原始证附件起出纳根证填写现金日记 账银行日记账
3月8日
天学着填写销售动产统发票首先基信息填写完整开票日期付款方名称身份证号收款方名称次填写销售项目关信息动产项目名称销售动产楼牌号建筑面积单价金额款项性质等中款项性质分预售定金预收购房款购房款四类计算出合计金额加盖税局税发票专章填写明细账笔笔核该发票收款时开具收存单起作原始证附记账证
午全球四会计师事务德勤会计师事务公司审计准备总工程局市事情资料包括前整理出年度会计报表停查阅资料问东问西提意见资料求重做样忙午听明天郁闷
3月9日
出纳工办事会计便式三联收银行进账单支票张工商银行办理转账工行直接非先进业务办理区递收支票进账单银行盖章回公司办理退款会计教业交款金额减物业理费水电煤气费应扣款项剩余金额退业开具收业统计单签名
午着会计趟××施工现场继续办理回迁户事情收交房款天办理次部长出纳忙事情会计快忙回迁户分直抱怨等太长时间说心里毛躁躁肚子火样直折腾快六点半收入住单复印件清理针起然入住情况揭款缴纳定金缴纳情况笔笔输入电脑填写户名称购房面积已交定金金额揭金额剩余金额忙完时候已七点会计累腰直起
3月12日
天学着填写××市方税缴纳申报表包括纳税全称纳税识号营址开户银行账号办税员签名法代表签名等等等××产公司营项目属服务税种包括营业税城建税教育费附加方教育附加价格调节基金税中营业税税率5税税率5城建税教育费附加方教育附加税额分5营业税基础731价格调节基金营业税1‰
3月13日
早办公室出纳起办理银行询证函事情天纬产公司名七分公司公司开户银行方务银行询证函相关支行根支行求交纳定手续费支行盖章开具收费证盖业务清讫章
午部长填写工商银行现金存款条银行进账单工商银行现金存款条两联第联银行核联第二联客户核联工商银行进账单三联第联开户银行交出票回单第二联收款开户银行作贷方证第三联收款开户银行交收款收账通知
3月14日
出纳学登银行存款日记账现金日记账银行存款日记账应企业银行开立账户币种分设置银行账户设置日记账然根银行收付业务关记账证 时间先序逐日逐笔进行登记根银行存款收款证关现金付款证登记银行存款收入栏根银行存款付款证登记支出栏日结出存款余额 现金日记账根现金付款关记账证时间序逐日逐笔进行登记根现金收款证现金关银行存款付款证登记现金收入根现金付款证登记现金支出根日结余+日收入日支出日余额公式逐日结出现金余额银行存款日记账日清月结现金日记账日清日结出纳告诉存现时候做现金付款证提现时候做银行付款证
3月15日
前常听家里提计工表什知道什天接触明白公司部门发工资前先制作张工时统计表包括部门职员姓名职称工资等级月工日工作时数(般 8时周六周日算正常休息)工时统计中工时统计包括出工节日加班风雨停工公假公休病假工伤产假探亲事假旷工等部门填写计工表交财务部出纳审核编制工资表发工资
3月16日
天部长设董事会监事会公司章程解基情况设董事会监事会公司章程包括容：总营宗旨营范围公司股东出资股东权利义务股东出资转董事会相关规定监事会相关规定总理相关规定财务会计制度利润分配劳动事制度公司合分立公司破产解散清算附中印象较深刻关公司公积金规定公司分配年利润时应提取利润百分十列入公司法定公积金公司法定公积金累计额公司注册资百分五十提龋公司法定公积金足弥补年度公司亏损前款规定提取法定公积金前应先年利润弥补亏损公司税利润中提取法定公积金股东决定提取意公积金弥补亏损提取公积金余利润公司应股东分配股东者董事会违反前款规定公司弥补亏损提取法定公积金前股东分配利润必须违反规定分配利润退公司份章程校期间课学东西通次具体解加深认识
3月19日
天前段时间懂容致相导致认工作容易种浮躁
态度忽视会计分录×部长编记账证时点手足措晚回家恶补中级财务会计书搬出认真日常较会计业务认真读透毕竟会计分录书学银行账单汇票发票联等实时候真正接触更加深刻印象光认识行单月日分门类笔业务单整理装订记账做准备会计必须事工作
3月20日
昨天操作速度较慢×部长审核证时发现错误证通昨晚学昨天练速度准确度提高继续练编制证时时做工作关事情帮忙接电话复印资料整理文件开发票等感受着工作氛围学校里法感受里工作场会获更报酬努力学工作存着竞争竞争中断学先进方断学做提高力里工作场实际工作中遇书没学 书知识点情况许工作中运简单问题部班完成项务学校实际差异
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3月13日
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3月14日
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3月16日
天部长设董事会监事会公司章程解基情况设董事会监事会公司章程包括容：总营宗旨营范围公司股东出资股东权利义务股东出资转董事会相关规定监事会相关规定总理相关规定财务会计制度利润分配劳动事制度公司合分立公司破产解散清算附中印象较深刻关公司公积金规定公司分配年利润时应提取利润百分十列入公司法定公积金公司法定公积金累计额公司注册资百分五十提龋公司法定公积金足弥补年度公司亏损前款规定提取法定公积金前应先年利润弥补亏损公司税利润中提取法定公积金股东决定提取意公积金弥补亏损提取公积金余利润公司应股东分配股东者董事会违反前款规定公司弥补亏损提取法定公积金前股东分配利润必须违反规定分配利润退公司份章程校期间课学东西通次具体解加深认识
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