收款日报表
收款日报表 日期 年 月 日 客户名称销货单号码 付款银行名 发票帐号收 回 金 额收 款 分 析 十万千百十元角分发货天数支票票期利 息 合计 说 明1收款折应填写折证明单呈请批准表交会计单位2表应连货款先送会计单位办妥手续交关单位员3私户支票客票应付盖章（店章私章）背书 日收款核计应 收 款 票 现 金 折 实 收 理 科长 会计 出纳 办
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