埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第五章-FI05_保函核退流程

第五章FI05_保函核退流程

1 流程说明

流程涉责中心财务部两部门涉流转表单包括保函原件
流程适标项目完成保函期业务责中心营业员顾客处取银行保函原件交总部资金调度员退送银行完成银行保函清帐流程

注：银行保函证文中应注明保函支付责中心客户简称

相关附件：银行保函申请单保函划转资金票银行保函申请书银行保函

2 流程图



3 系统操作
31 操作范例
银行保函核退收款：保函核退
32 系统菜单交易代码
路径会计®财务会计®总分类帐®证输入®帐清帐
交易代码：F04

33 系统屏幕栏位解释


栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
原始证日期
20010713
记帐日期
清款记帐日期
20010713
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
SA：总分类帐证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总公司
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
证抬头文
会计证摘
黄浦责中心外服保函清帐

记帐码
指定帐贷方科目
40总分类帐方
帐户
指定总帐科目
1111030100
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
特GL
特总帐指示码指定特殊交易事项入帐科目贷方

进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
增加该客户应收款项金额
10000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具

文
财务会计证摘
黄浦责中心外服保函清帐

<处理未清项>F6进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
帐户
指定总帐科目
1111970000：银行保函
帐户类型
帐户性质
S：总帐
标准未清项
特总帐标准未清项
√
＜处理未清项＞键进入画面

点选<模拟>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40：总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
总帐科目编号
1111030100
帐户简短说明
总帐科目短描述
交通银行RMB
金额
证金额
10000
审核误双击银行保函行项目进入画面

文补充完整＜帐＞键产生帐证
Dr 1111010300 交通银行RMB 10000
Cr 1111970000 银行保函 10000
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