股权融资初步方案（参考）


*********限公司
股权融资初步方案

公司基情况介绍
******专业印加工设备供应商现已发展成集科研开发生产销售售服务体综合型实业集团营包装装潢印设备书刊装订印设备中包括全动模切机烫金机裱纸机折页机装订机模切制版器材6系列产品2010年 ***商标国家工商总局认定中国驰名商标公司辖******分公司销售分公司************分公司目前公司已正式启动新三板挂牌

二公司新产品销售情况介绍
公司资金持续支持2014年半年起************系列发明研究成果陆续出台（述研究成果正申请发明专利）新技术印刷厂生产成节约30增强印刷厂盈利率2015年4月24日集团公司召开新产品：全球首台宽幅间歇式卷筒纸胶印机新闻发布会市场反应强烈订货金额累计已达亿民币该新产品（宽幅间歇式卷筒纸胶印机）毛利润率100

公司新产品市场需求额较全国年产额初评30亿元民币公司预计2015年实现销售收入40亿元税利润10亿元国外市场较需求基新技术产品价格优势公司境外营销历史公司印刷器械已欧洲非洲澳利亚实现出口

已申请部分发明专利基础快实现新发明专利国保护境外市场全范围保护公司已聘请北京******科技限公司公司新产品提供专业系统知识产权理国发明专利已完成两项申请期尚数项申请PCT申请接续实施

三公司新三板挂牌情况介绍
2015年4月8日******限公司国知名市服务机构******咨询限公司******投资集团北京******会计师事务北京市******律师事务国金证券举行新三板挂牌启动会正式全面启动******改制目前国金公司专业机构已结束进场调公司正等专业机构调报告改制意见新三板挂牌预计2015年11月12月期间完成（附******咨询公司新三板挂牌顶层设计咨询融资服务协议国金证券财务顾问协议）

四公司资产财务状况
******年直印刷机械行业龙头企业2013年2014年两年度公司销售额降效益滑2014年销售额较2012年降倍出现亏损2100万元销售额降原行业景气终端户边际利润亏损原公司加新技术研发投入截止2014年底公司总资产313445万元净资产21827万元中银行贷款11700万元2015年半年实现预定销售额公司需融资15亿元

五股权融资银行贷款
基充分发挥新技术新产品优势力保实现预计销售收入目公司急需快筹措低述金额运营资金股权融资初步规划公司计划增发4076万股新股股368元计筹融15亿元

融资抵押物******控制******夫妇实际控制******位北京市通州区工业园该工业园已竣工验收权清洁取土证10套房产证园区土面积45亩已竣工面积43万方米包括建筑9栋停车库1处2014年预估价值37亿元******限公司负债建工程银行贷款2100万民币 ******集团款利息9000万民币抵押物运营现状外出租



******公司


2015年5月 日

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