公司财务部岗位职责
财务部工作容
（） 参制定公司财务制度相应实施细
（二） 参公司工程项目信性研究项目评估中财务分析工作
（三） 负责董事会总理需财务数资料整理编报
（四） 负责财务工作关外部政府部门税务局财政局银行会计事务等联络沟通工作
（五） 负责资金理调度编制月季年度财务情况说明分析公司领导报告公司营情况
（六） 负责销售统计复核工作月负责编制销售应收款报表督促销售部时催交楼款负责销售楼款收款工作时送交银行
（七） 负责月转账证编制汇总记账证
（八） 负责公司总长明细分类账记账结账核月5日前完成会计报表编制时清理应收应付款项
（九） 协助出纳做楼款收款工作配合销售部门做销售分析工作
（十） 负责公司全年会计报表账薄装订会计资料保工作
（十） 负责银行财务理负责支票等关结算证购买领保办理银行收付业务
（十二） 负责先进理审核收付原始证
（十三） 负责编制银行收付证现金收付证登记银行存款现金日记账月末银行账单银行存款余额编制余额调节表
（十四） 负责公司员工工资发放工作现金收付工作
财务部理岗位职责
（） 具体负责公司财务会计工作
1 项财务会计工作定期研究布置检查总结严格遵守财纪律公司项规章制度断改进提高财务会计工作水
2 督促公司加强定额理原始记录计量检验等基础工作
3 认真审核会计证会计报表做数字真实计算准确容完整说明清楚报送时
（二） 组织制定公司项财务理制度
1 制定项财务理制度应便部门理核酸利提高济效益
2 时检查项财务制度执行情况发现违反财纪律财务会计制度时制止纠正重问题应公司领导汇报
3 时总结验断完善项财务理制度
（三） 组织编制公司财务收支计划时报送公司领导检查部门执行情况
1 编制财务收支计划前应求职部门提供切实行收支计划明细表审核验证编制公司财务收支计划编制说明
2 总理审批财务收支计划应组织关职部门严格实施意突破
3 资金掉实反映矛盾问题效利现资产保证营活动正常进行
（四） 组织编制公司成计划费预算项计划指标分解达落实检查执行情况
1 编制成计划应现金合理费预算应厉行节约费开支突破规定范围
2 公司总理组织应成计划费预算案项目分解逐步落实职部门
3 设计必台账时反映分析计划预算执行情况职部门反馈
（五） 充分运会计资料分析济效果提供信息预算济前景公司领导决策提供
（六） 组织公司财务员学政策法规业务技术负责财会员考核
（七） 负责协调财务部门工作部门联系协调财务工作纳入正轨
（八） 负责保公司财务专印鉴公司财务制度印鉴
（九） 负责销售统计复核工作月负责编制销售应收款报表督促销售部时催交楼款
（十） 完成公司领导交办工作
三 财务会计岗位职责
（） （） 设置登记总账明细账编制类报表
1 1 编制总长科目余额表关明细账核保证账账相符
2 2 编制会计报表种会计报表做数字真实计算准确容完整时报送政府关部门
3 3 协助办公室建立低值易耗品台账
4 4 类账户设置应做齐全明晰时设置登记固定资产明细表
（二） （二） 根工财务理制度会计制度登记总账明细账账户应币种分设置
（三） （三） 会部门定期进行财产清查时清理账
1 1 根公司财务理制度负责设计发清查明细表定期组织固定资产低值易耗品库存商品物资应收账款银行存款现金进行盘点清查
2 盘盈盘亏报废毁损坏账损失应查明原分清责专项报告规定审批权限批准方进行会计处理
（四） 编制保会计证报表
负责编制公司转账证记账证分月编号做规格化月终整理会计证资料集中保年终办完财务决算应全年会计资料收集齐全整理清楚分类排列便查阅需档会计资料应关规定时档
（五） 负责控制财务收支突破资金计划费支出突破规定范围
（六） 会关部门拟定固定资产理材料理资金理核算实施办法固定资产商品材料低值易耗品等手法转移领退保会关部门制定手续制度明确责
（七） 负责成核算利润核算
1 拟定公司成核算办法编制成费计划加强成理基础工作核算成费
2 编制成费报表编制利润计划办理销售款项结算业务负责销售利润明细核算
3 正确计算销售收入成费税金利润项收支
（八） 完成财务理交办工作
四 出纳员岗位职责
（） 办理现金收付银行结算业务：
严格国家关现金理银行结算制度规定根关员审核签章收付款证进行复核办理款项收付重开支项目必须会计员公司领导审核签章方办理收付款收付款证签章
（二） 库存现金超银行核定险恶超部分时存入银行 白条抵充库存现金更意挪现金
（三） 严格控制签发空白支票
特殊情况确需签发填写金额转账支票时必须支票写明收示单位名称款项途签发日期规定限额报销期限支票支票登记薄签章逾期未空白转账支票时收回注销空白支票交单位签发填写错误支票 必须加盖作废戳记存根保存支票遗失时立银行办理挂失手续
（四） 编制保会计记账证
根审核误收付款原始证填制记账证记账证容必须填齐附原始证填制会计证字迹必须清晰工整正确会计科目妥善保会计证应编号序折叠整齐月装订成册加盖封面封底盖章档
（五） 登记现金银行存款日记账
1 根记账证逐笔序登记现金银行存款日记账做日清日结现金账面余额时库存现金核相符银行账面余额时银行账单核月末编制银行存款余额调节表账面余额账单余额调节相符未达账项时查询时掌握银行存款余额准签发空头支票准银行账户出租出单位办理结算
2 出纳员兼收入费债权债务账薄登记工作稽核工作会计档案保工作
（六） 保库存现金种价证券
现金种价证券确保安全完整缺短缺负责赔偿保险箱密码保密保钥匙转交
（七） 保关税国税计算机代码账空白收支票
出纳员说印章必须妥善保严格规定途签发支票种印章财务章法印章财务理负责保空白收空白支票必须严格理专设登记薄登记认真办理领注销手续
（八） 完成财务部理交办工作
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公司财务部岗位职责
财务部工作容
（） 参制定公司财务制度相应实施细
（二） 参公司工程项目信性研究项目评估中财务分析工作
（三） 负责董事会总理需财务数资料整理编报
（四） 负责财务工作关外部政府部门税务局财政局银行会计事务等联络沟通工作
（五） 负责资金理调度编制月季年度财务情况说明分析公司领导报告公司营情况
（六） 负责销售统计复核工作月负责编制销售应收款报表督促销售部时催交楼款负责销售楼款收款工作时送交银行
（七） 负责月转账证编制汇总记账证
（八） 负责公司总长明细分类账记账结账核月5日前完成会计报表编制时清理应收应付款项
（九） 协助出纳做楼款收款工作配合销售部门做销售分析工作
（十） 负责公司全年会计报表账薄装订会计资料保工作
（十） 负责银行财务理负责支票等关结算证购买领保办理银行收付业务
（十二） 负责先进理审核收付原始证
（十三） 负责编制银行收付证现金收付证登记银行存款现金日记账月末银行账单银行存款余额编制余额调节表
（十四） 负责公司员工工资发放工作现金收付工作
财务部理岗位职责
（） 具体负责公司财务会计工作
1 项财务会计工作定期研究布置检查总结严格遵守财纪律公司项规章制度断改进提高财务会计工作水
2 督促公司加强定额理原始记录计量检验等基础工作
3 认真审核会计证会计报表做数字真实计算准确容完整说明清楚报送时
（二） 组织制定公司项财务理制度
1 制定项财务理制度应便部门理核酸利提高济效益
2 时检查项财务制度执行情况发现违反财纪律财务会计制度时制止纠正重问题应公司领导汇报
3 时总结验断完善项财务理制度
（三） 组织编制公司财务收支计划时报送公司领导检查部门执行情况
1 编制财务收支计划前应求职部门提供切实行收支计划明细表审核验证编制公司财务收支计划编制说明
2 总理审批财务收支计划应组织关职部门严格实施意突破
3 资金掉实反映矛盾问题效利现资产保证营活动正常进行
（四） 组织编制公司成计划费预算项计划指标分解达落实检查执行情况
1 编制成计划应现金合理费预算应厉行节约费开支突破规定范围
2 公司总理组织应成计划费预算案项目分解逐步落实职部门
3 设计必台账时反映分析计划预算执行情况职部门反馈
（五） 充分运会计资料分析济效果提供信息预算济前景公司领导决策提供
（六） 组织公司财务员学政策法规业务技术负责财会员考核
（七） 负责协调财务部门工作部门联系协调财务工作纳入正轨
（八） 负责保公司财务专印鉴公司财务制度印鉴
（九） 负责销售统计复核工作月负责编制销售应收款报表督促销售部时催交楼款
（十） 完成公司领导交办工作
三 财务会计岗位职责
（） （） 设置登记总账明细账编制类报表
1 1 编制总长科目余额表关明细账核保证账账相符
2 2 编制会计报表种会计报表做数字真实计算准确容完整时报送政府关部门
3 3 协助办公室建立低值易耗品台账
4 4 类账户设置应做齐全明晰时设置登记固定资产明细表
（二） （二） 根工财务理制度会计制度登记总账明细账账户应币种分设置
（三） （三） 会部门定期进行财产清查时清理账
1 1 根公司财务理制度负责设计发清查明细表定期组织固定资产低值易耗品库存商品物资应收账款银行存款现金进行盘点清查
2 盘盈盘亏报废毁损坏账损失应查明原分清责专项报告规定审批权限批准方进行会计处理
（四） 编制保会计证报表
负责编制公司转账证记账证分月编号做规格化月终整理会计证资料集中保年终办完财务决算应全年会计资料收集齐全整理清楚分类排列便查阅需档会计资料应关规定时档
（五） 负责控制财务收支突破资金计划费支出突破规定范围
（六） 会关部门拟定固定资产理材料理资金理核算实施办法固定资产商品材料低值易耗品等手法转移领退保会关部门制定手续制度明确责
（七） 负责成核算利润核算
1 拟定公司成核算办法编制成费计划加强成理基础工作核算成费
2 编制成费报表编制利润计划办理销售款项结算业务负责销售利润明细核算
3 正确计算销售收入成费税金利润项收支
（八） 完成财务理交办工作
四 出纳员岗位职责
（） 办理现金收付银行结算业务：
严格国家关现金理银行结算制度规定根关员审核签章收付款证进行复核办理款项收付重开支项目必须会计员公司领导审核签章方办理收付款收付款证签章
（二） 库存现金超银行核定险恶超部分时存入银行 白条抵充库存现金更意挪现金
（三） 严格控制签发空白支票
特殊情况确需签发填写金额转账支票时必须支票写明收示单位名称款项途签发日期规定限额报销期限支票支票登记薄签章逾期未空白转账支票时收回注销空白支票交单位签发填写错误支票 必须加盖作废戳记存根保存支票遗失时立银行办理挂失手续
（四） 编制保会计记账证
根审核误收付款原始证填制记账证记账证容必须填齐附原始证填制会计证字迹必须清晰工整正确会计科目妥善保会计证应编号序折叠整齐月装订成册加盖封面封底盖章档
（五） 登记现金银行存款日记账
1 根记账证逐笔序登记现金银行存款日记账做日清日结现金账面余额时库存现金核相符银行账面余额时银行账单核月末编制银行存款余额调节表账面余额账单余额调节相符未达账项时查询时掌握银行存款余额准签发空头支票准银行账户出租出单位办理结算
2 出纳员兼收入费债权债务账薄登记工作稽核工作会计档案保工作
（六） 保库存现金种价证券
现金种价证券确保安全完整缺短缺负责赔偿保险箱密码保密保钥匙转交
（七） 保关税国税计算机代码账空白收支票
出纳员说印章必须妥善保严格规定途签发支票种印章财务章法印章财务理负责保空白收空白支票必须严格理专设登记薄登记认真办理领注销手续
（八） 完成财务部理交办工作
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