会计与出纳工作职责

会计出纳工作职责
办理银行存款现金领取
二负责支票汇票发票收理
三做银行帐现金帐负责保财务章
四负责报销差旅费工作
五员工工资发放
会计出纳工作职责2
负责日流水账
ERP系统登入客户应收账
制作审核客户月账单
采购入库价格审核
制作月财务报表
会计出纳工作职责3
1费报销单审核记账
2资金发票理
3业务单审核统计账
4银行税务局业务
5公账户理做账数整理
6行政事工作协助
7交代工作
会计出纳工作职责4
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日核保收银员交纳营业收入
4日盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
5负责银行换取备收银零钱备收银员换零
6信卡账定期核银行账目编制银行存款余额调节表
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
8周编制货币资金周报表报营运总监财务总监财务等
9月编制现金流量表报营运总监财务总监财务
10月配合事编制工资表协助发放
11完成领导布置工作
会计出纳工作职责5
1会计制度规定设置帐目审核单填制证时结账帐编制会计报表
2理监督需项资金
3外银行税务等工作
4领导交工作
会计出纳工作职责6
1负责项银行业务现金日常理资金收付报销账等具体工作
2规定日登记现金银行日记账盘清库存现金保证库存现金安全
3负责完成业务系统出纳操作权限操作业务基础数统计汇总
4发票开发票相应信息数整理
5负责类票保签发支付工作理银行账户时银行账
6财务档案制作装订保
会计出纳工作职责7
1协助采购部门完成项付款般通转账支付宝微信等
2月___号前整理项付款记录做登录汇总分析协助财务事做项统计
3负责监控资金流工作做合理安排调配
4严格遵守执行财法律法规财会制度现金理制度保证现金实存现金帐面致根原始证做现金银行帐书写整洁数字准确日清月结
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