2021出纳会计工作职责

2021出纳会计工作职责
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日核保收银员交纳营业收入
4日盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
6完成领导布置工作
出纳会计工作职责2
1负责日常收支理核
2办公室基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责记账证编号装订保存档财务相关资料
6负责开具项票
7配合总会负责办公室财务理统计汇总
出纳会计工作职责3
1 负责理库存现金银行存款货币资金国家财会法规公司财务制度关规定认真完成公司日常资金结算业务办理
2负责编制资金日报日资金余额表
3日清月结规定日定期(周月季)核项货币资金账账账实账表相符情况
4日常银行业务办理银行账户开立变更销户开立办理银行承兑汇票等
5日常银行关系维护银行存款账户理银行回执单账单等重单收取保存
6发票领购保复核发票申请发票开具进项发票认证增值税专票抵扣联发票保登记进销项发票明细表
7妥善保现金票种价证券印鉴章网银U盾资金相关重物品确保安全完整记录完整
8出纳岗位相关证资料整理传递档工作
9完成领导交办项工作
出纳会计工作职责4
1现金收付核算理
2银行存款收付核算理
3现金票理
4单录入
5回款统计表
6会计证账册会计档案
7工作计划会计报表报送
8级交代工作
出纳会计工作职责5
1规定日登记现金日记账银行存款日记账
2根记账证报销容收付现金
3日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
6负责收集记账单位需票印银行单
7完成部门领导交办务
出纳会计工作职责6
1处理现金银行账务
2日常费报销
3协助会计完成海外办事处销售应收款核算
4协助会计相关工作
出纳会计工作职责7
办理银行存款现金领取
二负责支票汇票发票收理
三做银行帐现金帐负责保财务章
四负责报销差旅费工作(差旅费证明材料应包括：出差员姓名点时间务支付出证)
1员工出差购材料等分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款
2员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销
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