各公司单位财务部职责范文

公司单位财务部职责范文
1负责月客户帐求月___日前核完客户帐单账单妥善保定期客户装订成册备查询
2负责审核采购部出具订购单客户送货单仓库日进仓明细表否致包括单价金额数量等明细项目时提醒仓库提交关入仓库单
3负责审核仓库提交关单财务输单员ERP系统入仓单关项目否致致应时知会财务输单员更改ERP数
4负责公司外发加工单审核时输入ERP系统调整应付余额
5负责定期总帐会计总帐明细帐帐科目相互核做帐帐相符
6负责时采购部门供应商沟通保证帐目清晰准确
7定期进行帐清查核工作清查程中发现确实法收回款项应查明原分清责规定程序报关部门董事会批示
8定期编制应付帐款结余明细表交董事会出纳员便公司安排付款事宜
9负责时物料采购进仓单整理月末时交总账会计进行账务处理
10完成财务理安排工作
财务部职责2
1负责审核出纳现金银行存款余额否账实相符ERP系统相核
2负责现金收支单审查审查单否符合相关规定项目否填写齐全数字计算否正确金额否相符关签名盖章否齐全等
3负责复核仓库实物账务准确性存货盘点表准确性保证帐实相符保证仓库实物帐总帐明细帐数金额相致月审核成会计编制盘盈盘亏报告表盘盈盘亏报财务理总理审批规定进行帐务处理
4负责定期已审核原始证进行会计证处理定期传递财务理审核审核误做正式会计证登帐填制记帐证应做数字真实容完整帐物相符
5负责公司费核算认真审核相关费单部门集分配项理费编制部门费明细表定期进行分析公司费开支异常情况时汇报财务理董事会促部门杜绝浪费觉节约
6负责公司债权债务账目定期检查包括集团公司账务检查核时应付应收会计核明细账目发现呆账账实符情况时报财务理董事会处理
7负责公司日常财务核算负责公司项固定资产登记核规定计提折旧建立固定资立台帐
8负责编制登记类明细帐总帐定期结帐
9负责编制会计报表编制报表明细表进行财务报告分析应月___日前提交月份相关报表公司财务理董事会审核
10负责整理会计资料会计资料关济资料应月进行整理装订做单完整证整洁美观易查
11监督月末年末存货盘点工作
12负责指导安排总账助理员日常工作完成财务理安排工作
财务部职责3
联系部门：酒店部门
工作职责：
协助财务部理组织领导酒店财务会计工作项财务会计工作进行布置核查监督财务计划实施时解计划执行中存问题解决实际问题
二根酒店实际情况制定关财务理制度实施细监督项财力制度财纪律会计规正确执行
三参加酒店关营理活动会议协助财务部理进行企业决策审检日销售日报表酒店领导提供财会住处财务指导改善酒店营理建议
四参酒店编制财务预算制定工作程序财力理措施组织编制企业财务会计报表统计报表
五制定审查酒店关费开支手续程序制定效会计核算系统制止违反财务制度现象发生
六保护酒店财产物品财产理规定报批手续检查规定执行情况
七负责财务部员工事安排工资历奖励评定负责财务员思想教育业务培训
财务部职责4
1财务理领导国家财会法规公司财会制度成理关规定负责拟订公司处成核算实施细级批准组织执行
2动关员公司重项目产品等进行成预算编制项目成计划提供关成资料
3负责公司产品成核算成分析工作时编制相关产品成核算成分析报表应月___日前提交相关报表公司财务理董事会审核
4负责月检查核实材料仓成品仓发出物品物料统计否完整误负责仓库提供盘点报告表仓库存货明细帐进行核确定存货盘盈盘亏编制相关盘盈盘亏报表
5负责检查车间补料单发现异常时反馈级促部门时改进措施
6负责车间维修品申请领部门办公品申请领情况进行监控发现异常时反馈级提出部门品领标准
7负责公司采购物料实际入库物料实际领料数统计分析时编制相关报表提交董事会财务理审计员提出物料控制相关建议
8断监督调查部门执行成计划情况出现问题时报时提出降低成控制措施建议
9做相关成资料整理档数库建立查询更新工作
10负责指导安排财务输单员日常工作完成财务理安排工作
财务部职责5
1负责理公司日常备现金格遵守公司资金理办法等相关制度做现金日清月结应日清查盘点现金保证帐证相符账款相符发现差错应时清查更正
2负责公司日常现金收付业务日时登记现金日记帐审核现金支付单否符合相关规定包括审查报销手续发票票单金额否准确误时支途期限报销期限等
3负责理公司银行存款账户办理银行款项收付工作月时银行取银行账单银行账相互核差异应时编制银行余额调节表
4严格审查时支途报销控制限额报销期限
5负责保整理公司资金收付关单时交总账助理员进行账务处理
6负责公司资金预算工作时编制公司资金报表报送相关领导
7负责公司工资发放
8完成财务理安排工作
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