物流中心出纳职责

物流中心出纳职责
1做日现金理根收支情况做日资金日记账登记保证账实相符
2类资金EXCEL报表制作
2做项预付应收款等发票时催收入帐欠款理
3编制记帐证时准确录入收付款单
7 时性工作
物流中心出纳职责2
1收款查询早报付款制单
2账系统客户收款供应商付款结算
3资金日报表装订证
4银行相关外勤事宜
5客户回款银行明细整理提供数中心
物流中心出纳职责3
1 时承接踪客户运输订单(系统微信电话等方式)配合公司运营员处理车辆派遣运输踪回单确认等运输流程环节
2 时响应客户异常反馈诉求进处理结果做协调接工作
3日常运输订单信息汇总整理种原始单整理档
4日常报销数文档收集进行档统计
5 协助处理公司部理相关工作(部分事行政职)
物流中心出纳职责4
1资金收付理
2费报销审核
3子公司资金监控
4协助资金部负责准备融资材料
5银行相关业务办理
物流中心出纳职责5
1 熟悉电脑办公软件操作
2 熟悉仓库进出货操作流程具备简单物资保知识
3负责仓库物料验收入库码放保盘点账等工作
4负责保持仓库物品环境干净整洁
5负责仓库相关单证保存档
物流中心出纳职责6
1负责公司银行帐现金帐
2负责票银行存款保出纳记录
3负责差旅费报销员工工资发放工作
4负责物流账样品理
5负责银行税务等部门外联络
物流中心出纳职责7
1负责办理全部银行结算外币操作现金收付款第三方支付业务
2根已办妥收付款业务时登记现金银行存款日记账录入金碟财务系统
3编制资金报表定期填报资金相关报表分析资金收情况
4负责物流费账单初审
5出纳工作事项
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