物流公司出纳岗位职责

物流公司出纳岗位职责
1负责公司日常项资金收支办理理账户存款库存等现金
2负责公司法定代表私章空白支票收单保
3负责编制出纳现金银行日报表
4负责办理公司项税费水电费等缴付
5负责物业理费车辆理费供暖费等物业服务性收款录入核 工作月会计帐薄进行核编制录入核情况表
物流公司出纳岗位职责2
1负责收取驻项目物业费理费
2会计制度设置会计科目设置明细帐日记帐
3发生项济业务必须取填制原始证伪造涂改济业务合法证应拒绝受理时报告领导处理根审核误原始证填制记帐证
4定期(月季年)核帐目结帐编制会计报表报表须数字真实计算准确容完整说明清楚篡改授意指篡改会计报表数字
5种会计资料定期收集审查核整理立卷编制目录装订成册妥善保防止丢失损坏
6级交办工作
物流公司出纳岗位职责3
1负责收缴理费日报表日记账制作办理银行业务转账查账单等工作已审批款单报销单办理现金支票支付转账支付汇款开空头支票金额限额支票
2日负责查询银行账核销应收款理报送资金收付日报
3负责退回户类押金工作收缴催缴工作
4负责银行代扣理费制盘送盘回盘等工作
5保支票现金天收入现金支票规定送入银行库存现金超规定限额
6领导交办事情
物流公司出纳岗位职责4
1审核收费员收款业务合法性合规性督促收款员求时结清款项审核票款致性
2 做现金银行存款收支工作做日清月结
3 规定时做发票申购领核销理等工作
4 负责员工工资表编制汇总时发放员工工资等
5 严格空白支票盖章票理设立支票登记簿进行登记
6 负责银行方面相关工作根公司情况支付员工报销款供应商相关款项等
7 服务中心收费员休息时兼服务中心收费员履行收费员工作职责
物流公司出纳岗位职责5
1负责现金收付
2负责银行存款货币资金收付业务
3负责记录理现金日记账银行存款日记账统计
4负责相关报表报送手续办理
5负责核算物业现场员考勤级工资等
6负责申请采购发放办公品物资
7级交办行政工作
物流公司出纳岗位职责6
1审核项目收费单负责项目收费结算
2编制项目收费日报月报等类统计报表
3项目收费监督检查
物流公司出纳岗位职责7
1熟悉财会法规出纳操作规程公司规章制度
2公司财务制度工作程序处理收付款工作认真审核原始单
3熟悉公司资金状况时司提供准确信息
4月时结出银行账面余额银行账单时核做账实相符
5定期盘点库存现金做账实相符
6严格公司费预算求准确划分费明细
7定期负责保财务档案文件合等资料进行清理档分类摆放
8负责公司银行现金账簿印装订档工作
9财务资料严格保密理资料柜电子资料财务资料离开工作岗位时清理桌面资料关闭财务数系统锁资料柜防止财务信息外泄遗失
10周项目收费员车场收费员现金进行盘点
11根项目申请时印支票付保证日常开支正常支付时申请备金
12根审核证登记收付款合台账种营收付台账
13月___日前编制银行余额调节表
14完成司交工作务
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档